Was ist der Unterschied zwischen den Kategorien 'Foreign Large Blend' und 'Foreign Large Value'?

Die Kategorie 'Foreign Large Blend', wie sie bei AVDE zu finden ist, impliziert, dass der Fonds Unternehmen basierend auf Faktoren und nicht nach Stil hält, was potenziell Wert- und Wachstumscharakteristika mischt. Im Gegensatz dazu zielt die Kategorie 'Foreign Large Value' für FNDF explizit auf als unterbewertet geltende Unternehmen ab. Diese Kategorien beschreiben die Investitionsmethodik und das potenzielle Marktverhalten und helfen Anlegern, den grundlegenden Ansatz zu verstehen, den jeder ETF zur Auswahl internationaler Aktien verfolgt.

Wie wirkt sich die Fondgröße (Nettovermögen) auf einen ETF aus?

Das Nettovermögen repräsentiert den Gesamtwert der Holdings des Fonds. FNDF verfügt über 26,4 Milliarden US-Dollar, während AVDE über 19,1 Milliarden US-Dollar verfügt. Grundsätzlich profitieren größere Fonds wie FNDF von Skaleneffekten, was potenziell engere Geld-Brief-Spannen und niedrigere Transaktionskosten für Anleger bedeutet. Obwohl 19,1 Milliarden US-Dollar für AVDE immer noch ein beträchtlicher Betrag sind, kann der Unterschied in der Größe die Liquidität und die Handels effizienz beeinflussen, was es zu einem Faktor macht, der bei der Vergleich zweier solcher ETFs berücksichtigt werden sollte.

Was bedeutet 'Index tracked: not available' für diese ETFs?

Diese Bezeichnung zeigt an, dass weder für AVDE noch für FNDF in den vorliegenden Daten explizit angegeben wird, dass sie einen bestimmten, benannten öffentlichen Index nachvollziehen. Dies ist bei aktiv gemanagten oder systematisch investierten Fonds üblich, die möglicherweise proprietäre Methodiken oder regelbasierte Screenings statt Benchmark-Indizes verfolgen. Folglich können Leistungsvergleiche schwieriger zu standardisieren sein, da die Fonds keinen offengelegten Index-Zielwert haben.

Wie vergleichen sich die Kostenquoten, und wie hoch ist der Unterschied?

AVDE weist eine Kostenquote von 0,23 % auf, während FNDF eine Kostenquote von 0,25 % hat. Das bedeutet, dass AVDE pro Jahr um 0,02 Prozentpunkte günstiger ist. Die Kostenquote ist eine jährliche Gebühr, die vom Vermögen des Fonds abgezogen wird. Während ein Unterschied von 0,02 % vernachlässigbar erscheinen mag, können sich die Zinseszins-Effekte über lange Anlagehorizonte in kleinen, aber messbaren Unterschieden bei den Renditen nach Gebühren niederschlagen. Beide Raten sind für internationale Aktienfonds wettbewerbsfähig.

Wie verhalten sich die Dividendenerträge, und wie vergleichen sie sich?

Die aktuelle annualisierte Dividendenrendite beträgt für AVDE 2,74 %, im Vergleich zu 2,96 % für FNDF. Eine höhere Dividendenrendite bedeutet, dass FNDF bei gleichem Kapitaleinsatz etwas mehr regelmäßiges Einkommen ausschüttet. Diese Renditen schwanken mit dem Aktienkurs und den Ausschüttungsniveaus. Die Rendite ist nicht dasselbe wie die Gesamtrendite, da auch Kursgewinne oder -verluste zur Performance des Fonds beitragen, doch sie ist eine wichtige Kennzahl für einkommensorientierte Anleger.

Welcher Fonds hat eine längere Historie, und warum ist dies relevant?

FNDF verfügt über eine längere Historie mit einem Gründungsdatum vom 15. August 2013, im Vergleich zum Gründungsdatum von AVDE am 24. September 2019. Eine längere Geschichte ermöglicht es Anlegern, die Performance durch verschiedene Marktzyklen und wirtschaftliche Bedingungen zu beobachten. AVDE ist ein neuerer Fonds, was bedeutet, dass seine Performancedaten einen kürzeren Zeitraum abdecken. Während vergangene Leistungen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse darstellen, kann eine längere Historie mehr Kontext für die Risiko- und Renditeanalyse bieten.

Wie groß ist die Überlappung zwischen den Top-Holdings von AVDE und FNDF?

Basierend auf den aufgeführten Top-Holdings besteht keine Überlappung zwischen den beiden Fonds. AVDE listet spezifische Holdings wie ASML und Shelling auf, während die Daten für die Top-Holdings von FNDF derzeit 'nicht verfügbar' sind. Das Fehlen gemeinsamer Top-10-Holdings deutet darauf hin, dass die Fonds erheblich unterschiedliche Auswahlkriterien anwenden oder in verschiedenen Unternehmen innerhalb des International Large-Cap-Universums investieren, was zu unterschiedlichen Performanceergebnissen führen kann.

Warum ist die Transparenz der Holdings für AVDE wichtig?

AVDE bietet spezifische Details zu Top-Holdings, wie beispielsweise ASML mit 1,27 %. Die Daten listen jedoch 'nicht verfügbar' für Sektor-Gewichtungen auf, was die Transparenz einschränkt. Für einen Anleger bietet die Kenntnis der Top-Holdings Einblicke in die Konzentrationsrisiken. Die Kombination aus aktivem Management und dem kurzen Gründungszeitraum (September 2019) bedeutet, dass die vergangene Abweichung gegenüber Benchmarks möglicherweise inkonsistent war. Das Fehlen von Sektordaten erhöht die Unsicherheit hinsichtlich der Marktexposition.

Welche Risiken sind mit der Strategie von FNDF verbunden?

FNDF wird als 'Foreign Large Value' kategorisiert. Diese Strategie zielt auf unterbewertete Aktien ab, die in wachstumsgetriebenen Marktzyklen, in denen Wachstumstitel die Renditen antreiben, unterperformen können. Das Fehlen offengelegter Top-Holdings und Sektor-Gewichtungen (Daten nicht verfügbar) erschwert die Bewertung der unmittelbaren Portfoliozusammensetzung. Seine längere Gründung (2013) bietet jedoch eine umfangreichere Historie zur Bewertung der Performance in verschiedenen Marktphasen.

Was sollten Anfänger bezüglich Liquidität und Größe beachten?

Liquidität ist eine wichtige praktische Überlegung. FNDF ist mit 26,4 Milliarden US-Dollar an Nettovermögen größer als AVDE (19,1 Milliarden US-Dollar). Obwohl beide beträchtlich sind, könnte die größere Vermögensbasis von FNDF auf höhere Handelsvolumina und Liquiditätsvorteile hindeuten, was potenziell zu engeren Spreads beim Kauf oder Verkauf von Anteilen führen kann. Anfänger sollten verstehen, dass diese Metriken beeinflussen, wie leicht sie die Fonds am Sekundärmarkt handeln können.

Wie sollte man das Fehlen der Indexnachbildung interpretieren?

Wenn die Indexnachbildung nicht verfügbar ist, wie dies bei AVDE und FNDF in den vorliegenden Daten der Fall ist, können sich Anleger nicht auf eine Standard-Indexreplikation zur Leistungsbewertung verlassen. Stattdessen folgen die Fonds ihren eigenen spezifischen Methoden – AVDE hält offenbar bestimmte Namen wie BBVA und BP, während FNDF auf seine Value-Kategoriestrategie setzt. Dies erfordert, dass Anleger die Fonds anhand ihrer eigenen erklärten Ziele und Ergebnisse bewerten, anstatt sich auf die Indexnachbildung zu stützen.

AVDE vs FNDF

Zwei Fonds, eine Entscheidung: Wir vergleichen Kosten, Performance und was jeder ETF im September 2026 tatsächlich hält.

Vergleichen Sie den Avantis International Equity ETF (AVDE) und den Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF). Auf dieser Seite werden Gebühren, Bestandteile, Dividenden und die jeweilige Indexnachbildung der Fonds geprüft. Der AVDE weist eine Gesamtumsatzquote von 0,23 % auf, während der FNDF bei 0,25 % liegt. Bildungsangebote, keine Finanzberatung.

Fonds im Überblick

Wichtige Fondskennzahlen

AVDE

Kennzahl

FNDF

0.23%

Kostenquote

0.25%

2.74%

Dividendenrendite

2.96%

$19.06B

Nettovermögen

$26.38B

3,336

Positionen

905

24. Sept. 2019

Auflegungsdatum

15. Aug. 2013

–

Abgebildeter Index

–

Foreign Large Blend

Fondskategorie

Foreign Large Value

AVDE kostet pro Jahr etwa $2.00 weniger je 10.000 $ Anlagesumme.

Gemeinsame Top-Positionen

Diese Fonds haben keine ihrer Top-Positionen gemeinsam.

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AVDE vs AVDV

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AVDE vs VXUS

Vergleichen Sie die internationalen Aktien-ETFs AVDE und VXUS. Analysieren Sie Kostenquoten, Dividendenrenditen, Top-Holdings und Tracking-Unterschiede zwischen den beiden Fonds.

AVDE vs AVNM

Vergleichen Sie AVDE und AVNM. Überprüfen Sie die Kostenquoten, Dividendenrenditen, das Nettovermögen und die Top-Bestände dieser internationalen Aktien-ETFs von Avantis, um die wichtigsten Aspekte zu verstehen.

Anlageanalyse

AVDE

Vorteile

Der Fonds hält eine wettbewerbsfähige Gesamtumsatzquote von 0,23 %, was für eine aktiv gemanagte internationale Aktienstrategie relativ niedrig ist.
Er verfügt über Nettovermögen in Höhe von 19,1 Milliarden US-Dollar, was auf ausreichende Liquidität und Skaleneffekte für die meisten institutionellen und privaten Anleger hindeutet.
Das Portfolio bietet eine Dividendenrendite von 2,74 %, was einen moderaten Einkommensstrom neben dem Potenzial zur Kapitalwertsteigerung bietet.

Zu beachten

Das Gründungsdatum des Fonds vom 24. September 2019 bedeutet, dass er im Vergleich zu etablierteren ETFs über eine kürzere Historie verfügt.
Ein Konzentrationsrisiko besteht, da die Top-Positionen auf maximal 1,27 % begrenzt sind; das Fehlen offengelegter Sektorgewichte schränkt jedoch die Transparenz ein.
Der aktive Managementansatz bedeutet, dass der Fonds keinen bestimmten Index nachbildet, was zu potenziellen Abweichungen gegenüber Benchmarks führen kann.

FNDF

Vorteile

Der Fonds bietet mit einer Dividendenrendite von 2,96 % einen höheren Ertrag als die Alternative und spricht damit einkommensorientierte Anleger an.
Mit 26,4 Milliarden US-Dollar an Nettovermögen ist der Fonds größer, was auf hohe Liquidität und Vorteile beim Handelsvolumen hindeutet.
Er verfügt über ein älteres Gründungsdatum vom 15. August 2013 und bietet somit eine umfangreichere historische Performance-Dokumentation.

Zu beachten

Die Kostenquote von 0,25 % liegt leicht über der der alternativen Fondslösung, ist für diese Anlageklasse jedoch weiterhin angemessen.
Informationen zu den Top-Positionen sind in den vorliegenden Daten nicht verfügbar, was die unmittelbare Übersichtlichkeit der Portfoliozusammensetzung einschränkt.
Der Fonds konzentriert sich auf Foreign Large Value, was dazu führen kann, dass er in wachstumsgetriebenen Marktzyklen unterperformt, verglichen mit gemischten Ansätzen.

Über AVDE und FNDF

AVDE (AVDE)

Der Avantis International Equity ETF (AVDE) ist ein börsengehandelter Fonds, der Anlegern Zugang zu hochwertigen Unternehmen außerhalb der Vereinigten Staaten verschaffen soll. Seit seiner Gründung am 24. September 2019 ist dieser Fonds erheblich gewachsen und verwaltet Nettovermögen in Höhe von 19,06 Milliarden US-Dollar. Er verfügt über ein breites Portfolio mit 3.336 Positionen, die auf verschiedene Regionen diversifiziert sind. Mit einem wettbewerbsfähigen Verwaltungskostenanteil von 0,23 % wird AVDE als Foreign Large Blend-Fonds eingeordnet. Derzeit bietet er eine Dividendenrendite von 2,74 %, was ihn für Anleger attraktiv macht, die internationale Diversifikation und potenzielle Erträge suchen. Die Strategie des Fonds konzentriert sich auf die Identifizierung von Unternehmen mit starken Fundamentaldaten und bietet Exposition gegenüber globalen Märkten jenseits der USA.

FNDF (FNDF)

Der Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) ist ein ausländischer Large-Value-Fonds, der Anlegern eine Exposure zu internationalen Märkten bieten soll, die auf fundamentalen Kennzahlen und nicht ausschließlich auf der Marktkapitalisierung basiert. Durch den Fokus auf große Nicht-US-Unternehmen zielt er darauf ab, die Performance durch Metriken wie Cashflow, Buchwert, Umsatz und Dividenden nachzubilden. Der im August 2013 gestartete Fonds umfasst 905 Positionen und verwaltet derzeit rund 26,38 Milliarden US-Dollar an Vermögen. Mit einem wettbewerbsfähigen Verwaltungskostenanteil von 0,25 % und einer Dividendenrendite von 2,96 % bietet er eine kosteneffiziente Möglichkeit, Portfolios global zu diversifizieren. Anleger sollten beachten, dass internationale Investitionen mit Währungsrisiken und geopolitischen Faktoren verbunden sind. Da sich der Kapitalwert sowohl erhöhen als auch verringern kann, sind Renditen nicht garantiert.

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AVDE vs FNDF

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