Arista Networks vs Applied Materials
Anbieter von Hardware und Software für Cloud-Netzwerke und Rechenzentren vs Führender Anbieter von Anlagen für die Chip- und Displayherstellung. Welche Aktie passt im September 2026 besser zu Ihrem Portfolio? Die Antwort in einfacher Sprache finden Sie unten.
Arista Networks hat im Datacenter-Netzwerkgeschäft deutlich Marktanteile gewonnen, indem das Unternehmen Switches in Cloud-Qualität entwickelt, die Hyperscaler und Unternehmen älteren Alternativen vorziehen. Applied Materials liefert dagegen die Beschichtungs-, Ätz- und Inspektionsanlagen, ohne die Chiphersteller keine fortschrittlichen Fertigungsknoten realisieren können. Beide Unternehmen sind an Stellen in der Technologie-Lieferkette positioniert, an denen die Wechselkosten äußerst hoch und die Abhängigkeit der Kunden ausgeprägt sind. Der Vergleich zwischen Arista Networks und Applied Materials untersucht das Risiko einer Umsatzkonzentration, die Transparenz des Auftragsbestands und die Frage, wie die Wachstumsgeschichte der beiden Unternehmen mit dem Ausbau der KI-Infrastruktur Schritt hält.
Arista Networks hat im Datacenter-Netzwerkgeschäft deutlich Marktanteile gewonnen, indem das Unternehmen Switches in Cloud-Qualität entwickelt, die Hyperscaler und Unternehmen älteren Alternativen vor...
Was den Kurs bewegt
ANET gewinnt neuen Schwung, da die Aufnahme in den S&P 100 seine Wachstumsgeschichte im Bereich AI-Netzwerktechnologien untermauert.
- Die Aufnahme in den S&P 100 trat vor der Eröffnung am 21. September in Kraft, was potenziellen kurzfristigen Bedarf durch indexfolgende Fonds schafft und die Sichtbarkeit von ANET unter Large-Cap-Anlegern erhöht.
- Aktuelle Berichte hoben die dritte Erhöhung der Umsatzprognose für 2026 durch Arista auf etwa 12,6 Milliarden US-Dollar hervor, was einem Wachstum von rund 40 % entspricht und signalisiert, dass die Nachfrage nach Netzwerktechnologien in Rechenzentren für KI stärker ausfällt als zuvor erwartet.
- Ein Bericht vom 17. September offenbarte, dass der 10 %-Aktionär Andreas Bechtolsheim plante, 300.000 Aktien im Rahmen eines Rule-10b5-1-Plans zu verkaufen, was dem ansonsten positiven Momentum ein angebotsseitiges Gegengewicht entgegenstellt.
AMAT-Aktien trotzen den Befürchtungen eines KI-Dämpfungszyklus, da Analysten eine Bewertungskorrektur und starke Fundamentaldaten hervorheben
- Eine Ratingaufwertung unterstreicht, dass sich die Fundamentaldaten trotz der Korrektur der Bewertung verbessert haben: Der Umsatz im dritten Quartal lag um 25 % über dem Vorjahresquartal, und die robuste Prognose für das vierte Quartal impliziert ein Wachstum von 51 % gegenüber dem Vorjahr.
- Die Profitabilitätskennzahlen verbessern sich deutlich: Die Bruttomarge stieg im dritten Quartal um 150 Basispunkte, und die Betriebsmarge soll im vierten Quartal aufgrund einer starken Kostenkontrolle um 640 Basispunkte gegenüber dem Vorjahr steigen.
- Die Aktie outperformte in jüngster Zeit die breite Halbleitergruppe während eines Tech-Verkaufsdrucks, der durch Forderungen nach einem KI-Dämpfungszyklus ausgelöst wurde, und legte um 4 % zu, da Investoren ihre Käufe auf Ausrüstungshersteller konzentrierten, anstatt auf Chipteilhersteller.
ANET gewinnt neuen Schwung, da die Aufnahme in den S&P 100 seine Wachstumsgeschichte im Bereich AI-Netzwerktechnologien untermauert.
- Die Aufnahme in den S&P 100 trat vor der Eröffnung am 21. September in Kraft, was potenziellen kurzfristigen Bedarf durch indexfolgende Fonds schafft und die Sichtbarkeit von ANET unter Large-Cap-Anlegern erhöht.
- Aktuelle Berichte hoben die dritte Erhöhung der Umsatzprognose für 2026 durch Arista auf etwa 12,6 Milliarden US-Dollar hervor, was einem Wachstum von rund 40 % entspricht und signalisiert, dass die Nachfrage nach Netzwerktechnologien in Rechenzentren für KI stärker ausfällt als zuvor erwartet.
- Ein Bericht vom 17. September offenbarte, dass der 10 %-Aktionär Andreas Bechtolsheim plante, 300.000 Aktien im Rahmen eines Rule-10b5-1-Plans zu verkaufen, was dem ansonsten positiven Momentum ein angebotsseitiges Gegengewicht entgegenstellt.
AMAT-Aktien trotzen den Befürchtungen eines KI-Dämpfungszyklus, da Analysten eine Bewertungskorrektur und starke Fundamentaldaten hervorheben
- Eine Ratingaufwertung unterstreicht, dass sich die Fundamentaldaten trotz der Korrektur der Bewertung verbessert haben: Der Umsatz im dritten Quartal lag um 25 % über dem Vorjahresquartal, und die robuste Prognose für das vierte Quartal impliziert ein Wachstum von 51 % gegenüber dem Vorjahr.
- Die Profitabilitätskennzahlen verbessern sich deutlich: Die Bruttomarge stieg im dritten Quartal um 150 Basispunkte, und die Betriebsmarge soll im vierten Quartal aufgrund einer starken Kostenkontrolle um 640 Basispunkte gegenüber dem Vorjahr steigen.
- Die Aktie outperformte in jüngster Zeit die breite Halbleitergruppe während eines Tech-Verkaufsdrucks, der durch Forderungen nach einem KI-Dämpfungszyklus ausgelöst wurde, und legte um 4 % zu, da Investoren ihre Käufe auf Ausrüstungshersteller konzentrierten, anstatt auf Chipteilhersteller.
Anlageanalyse
Arista Networks
ANET
Vorteile
- Arista Networks verzeichnete im dritten Quartal 2025 einen Umsatzanstieg von 28 % gegenüber dem Vorjahr auf $2.31 Milliarden und übertraf damit die Prognose des Managements.
- Das Unternehmen weist eine hohe Profitabilität auf. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt aktuell bei 32,3 % und damit über dem Zehnjahresdurchschnitt.
- Die Arista-Aktie hat sich solide entwickelt: Im vergangenen Jahr legte sie um 26,7 % zu und entwickelte sich besser als der breite Markt.
Zu beachten
- Die Kursziele der Analysten deuten in den kommenden zwölf Monaten lediglich auf ein moderates Aufwärtspotenzial von rund 6 % hin.
- Trotz der hohen Eigenkapitalrendite liegen die Profitabilitätskennzahlen von Arista unter denen einiger Vergleichsunternehmen aus den Bereichen Halbleiterausrüstung und Software.
- Die jüngste Analystenaktivität zeigt ein gemischtes Stimmungsbild, wobei es angesichts des anhaltenden Wettbewerbsdrucks im Cloud-Netzwerkbereich einige Herabstufungen gab.
Vorteile
- Applied Materials weist eine starke technische Dynamik auf. Der Aktienkurs liegt über wichtigen gleitenden Durchschnitten, was auf einen Aufwärtstrend hindeutet.
- Das Unternehmen erzielt mit 35,91 % eine robuste Eigenkapitalrendite, die über der von Arista Networks liegt und auf eine effiziente Kapitalnutzung schließen lässt.
- Applied Materials profitiert von einer diversifizierten Ausrichtung im Bereich der Halbleiterausrüstung. Dies unterstützt das Wachstum in mehreren Endmärkten, darunter der Chipfertigung.
Zu beachten
- Applied Materials sieht sich kurzfristig einem gewissen Verkaufsdruck ausgesetzt. Dadurch steigen trotz der derzeit positiven technischen Signale die Risiken einer Abwärtsbewegung.
- Die Bewertungskennzahlen sind im Vergleich zu Arista Networks innerhalb der jeweiligen Branchen teilweise weniger attraktiv.
- Die Branche für Halbleiterausrüstung ist zyklisch und Schwankungen bei der Chipnachfrage ausgesetzt, was die Visibilität der Umsätze von Applied Materials beeinträchtigen kann.
Arista Networks (ANET) – Nächster Termin für Quartalszahlen
Arista Networks (ANET) wird voraussichtlich am 3. November 2026 seinen nächsten Quartalsbericht veröffentlichen. Der Bericht soll das dritte Geschäftsvierteljahr 2026 abdecken, das am 30. September 2026 endete. Das Datum bleibt ein Schätzwert und steht noch aus der offiziellen Bestätigung durch das Unternehmen.
Applied Materials (AMAT) – Nächster Termin für Quartalszahlen
Applied Materials (AMAT) wird voraussichtlich am 12. November 2026 nach Börsenschluss in den USA seine nächsten Quartalszahlen veröffentlichen. Der Bericht deckt das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2026 ab. Das Datum entspricht dem historischen Muster des Unternehmens, die Ergebnisse des vierten Quartals im November zu veröffentlichen.
Arista Networks (ANET) – Nächster Termin für Quartalszahlen
Arista Networks (ANET) wird voraussichtlich am 3. November 2026 seinen nächsten Quartalsbericht veröffentlichen. Der Bericht soll das dritte Geschäftsvierteljahr 2026 abdecken, das am 30. September 2026 endete. Das Datum bleibt ein Schätzwert und steht noch aus der offiziellen Bestätigung durch das Unternehmen.
Applied Materials (AMAT) – Nächster Termin für Quartalszahlen
Applied Materials (AMAT) wird voraussichtlich am 12. November 2026 nach Börsenschluss in den USA seine nächsten Quartalszahlen veröffentlichen. Der Bericht deckt das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2026 ab. Das Datum entspricht dem historischen Muster des Unternehmens, die Ergebnisse des vierten Quartals im November zu veröffentlichen.
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