El gobierno de EE. UU. ha impuesto aranceles elevados a drones importados y componentes para fortalecer la manufactura nacional y proteger la seguridad nacional. Esta política proteccionista crea una oportunidad de inversión distinta en fabricantes estadounidenses de drones y socios de la cadena de suministro localizados, listos para capturar una cuota significativa del mercado.
Publicado el agosto 17
Aranceles de hasta el 100% sobre drones extranjeros no solo ralentizan a los competidores, también entregan de facto a los productores nacionales un mercado protegido. Las empresas de este grupo podrían estar entre los mayores ganadores de este cambio comercial tan amplio.
A medida que el hardware extranjero se vuelve menos accesible por precio, los fabricantes de drones estadounidenses y sus proveedores ya se apresuran a ampliar la producción. Las empresas de este grupo se sitúan en el corazón de esa aceleración, y de los contratos que la acompañan.
Los analistas profesionales han estado vigilando de cerca este grupo desde el anuncio de los aranceles, señalando un vínculo directo y medible entre la política proteccionista y la demanda de acciones nacionales de aeroespacial y defensa. Esta no es una temática que se esté pasando por alto.
Cuando el gobierno de Estados Unidos impone aranceles elevados a drones fabricados en el extranjero, básicamente encarece a la competencia foránea y abre la puerta para que las empresas estadounidenses llenen ese vacío. Nuestros analistas creen que esta política proteccionista genera una oportunidad de inversión atractiva para los fabricantes nacionales de drones, contratistas de defensa y los proveedores especializados que los apoyan, todos operando dentro de un mercado recién protegido.
Este grupo se sitúa en la intersección de defensa, aeroespacial y tecnología, sectores que suelen estar estrechamente vinculados a la política y el gasto gubernamentales. Aranceles de hasta un 100% sobre hardware de drones extranjero representan un cambio significativo en las adquisiciones, y las empresas aquí están posicionadas a lo largo de toda la cadena de suministro doméstica, desde aeronaves no tripuladas hasta sensores, aviónica, semiconductores y software de datos.
Estas acciones fueron cuidadosamente seleccionadas a mano por analistas profesionales basándose en su exposición directa a la producción de drones en EE. UU. y a la amplia cadena de suministro de defensa doméstica. Cada empresa —ya sea fabricante de drones, contratista mayor de defensa o proveedor tecnológico especializado— tiene una razón clara y específica para beneficiarse a medida que se encarece el hardware extranjero y la demanda doméstica se acelera.
La capitalización bursátil total de esta cesta es de $1.42T y está fuertemente anclada por un pequeño número de acciones de gran capitalización. Esa concentración en gran capitalización generalmente aporta mayor estabilidad y menor volatilidad relativa en comparación con cestas ponderadas por acciones de pequeña capitalización.
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Lockheed Martin desarrolla plataformas aeroespaciales avanzadas y sistemas no tripulados que dependen en gran medida de cadenas de suministro de componentes domésticos protegidas.
NORTHROP GRUMMAN CORP
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Northrop Grumman es un importante contratista de defensa que desarrolla sistemas avanzados de drones autónomos, beneficiándose de una cadena de suministro doméstica segura.
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