O governo dos EUA anunciou tarifas elevadas sobre drones importados e componentes para fortalecer a fabricação doméstica e proteger a segurança nacional. Essa política protecionista cria uma oportunidade de investimento distinta em fabricantes americanos de drones e parceiros locais da cadeia de suprimentos prontos para capturar participação significativa de mercado.
Publicado em agosto 17
Tarifa de até 100% sobre drones estrangeiros não apenas atrasam os concorrentes — eles efetivamente concedem aos produtores domésticos um mercado protegido. Empresas neste grupo podem ser alguns dos maiores vencedores dessa mudança comercial abrangente.
À medida que o hardware estrangeiro fica fora de preço, fabricantes de drones dos EUA e seus fornecedores já estão se esforçando para ampliar a produção. As empresas deste grupo ficam bem no centro dessa aceleração — e dos contratos que vêm com ela.
Analistas profissionais têm acompanhado de perto este grupo desde o anúncio das tarifas, observando uma ligação direta e mensurável entre políticas protecionistas e a demanda por ações domésticas de defesa e aeroespacial. Este não é um tema que esteja sendo negligenciado.
Quando o governo dos EUA impõe tarifas elevadas sobre drones fabricados no exterior, ele efetivamente encarece a concorrência estrangeira e abre espaço para que empresas americanas preencham essa lacuna. Nossos analistas acreditam que essa política protecionista cria uma oportunidade de investimento atraente em fabricantes de drones domésticos, contratantes de defesa e os fornecedores especializados que os apoiam — todos atuando dentro de um mercado recém-protegido.
Este grupo situa-se na interseção de defesa, aeroespacial e tecnologia — setores que tendem a estar fortemente ligados à política e aos gastos governamentais. Tarifas de até 100% sobre hardware de drones estrangeiro representam uma mudança significativa na aquisição, e as empresas aqui estão posicionadas ao longo de toda a cadeia de suprimentos doméstica, desde aeronaves não tripuladas até sensores, aviônicos, semicondutores e software de dados.
Estas ações foram cuidadosamente selecionadas à mão por analistas profissionais com base em sua exposição direta à produção de drones dos EUA e à maior cadeia de suprimentos de defesa doméstica. Cada empresa — seja fabricante de drones, contratante major de defesa ou fornecedor tecnológico especializado — tem uma razão clara e específica para se beneficiar à medida que o hardware estrangeiro é precificado fora e a demanda doméstica acelera.
A capitalização de mercado total desta cesta é $1.42T e está fortemente apoiada por um pequeno número de ações de grande capitalização. Essa concentração em grande capitalização geralmente confere maior estabilidade e menor volatilidade relativa em comparação com cestas ponderadas por pequena capitalização.
LMT: $140.48B
NOC: $83.23B
RTX: $300.51B
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Lockheed Martin
LMT
Preço atual
$595.60
Lockheed Martin desenvolve plataformas aeroespaciais avançadas e sistemas não tripulados que dependem fortemente de cadeias de suprimento de component...
Lockheed Martin desenvolve plataformas aeroespaciais avançadas e sistemas não tripulados que dependem fortemente de cadeias de suprimento de componentes domésticas protegidas.
NORTHROP GRUMMAN CORP
NOC
Preço atual
$589.11
Northrop Grumman é um grande contratante de defesa que desenvolve sistemas avançados de drones autônomos, beneficiando-se de uma cadeia de suprimentos...
Northrop Grumman é um grande contratante de defesa que desenvolve sistemas avançados de drones autônomos, beneficiando-se de uma cadeia de suprimentos doméstica segura.
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