¿Cuál es la diferencia entre los ratios de gastos y los costes totales?

El ratio de gastos es la tarifa anual que cobra el gestor del fondo para cubrir los costes operativos. Para VFMF, este es del 0,18 %, y para VFMO, del 0,13 %. Un ratio de gastos más bajo generalmente significa que una mayor parte de tu inversión permanece para acumularse por interés compuesto con el tiempo. Sin embargo, los costes totales también pueden incluir costes de negociación y diferencias entre precio de oferta y demanda, que varían según dónde compres el ETF.

¿En qué se diferencian las estrategias de valor de capital medio y las de mezcla de capital medio?

Las estrategias de valor de capital medio, como VFMF, suelen dirigirse a empresas consideradas infravaloradas en relación con sus fundamentales. Las estrategias de mezcla de capital medio, como VFMO, combinan características de valor y crecimiento o siguen factores específicos como el impulso (momentum). La principal diferencia radica en los criterios de selección: una busca descuentos de precio, mientras que la otra busca fortaleza en el rendimiento o un perfil equilibrado.

¿Qué fondo tiene un rendimiento por dividendo más alto?

Según los datos proporcionados, VFMF tiene un rendimiento por dividendo del 1,33 %, mientras que VFMO tiene un rendimiento del 0,61 %. Esto sugiere que VFMF genera más ingresos por sus participaciones en relación con su precio de acción. Los rendimientos por dividendo pueden fluctuar en función de los precios de las acciones y las decisiones de pago de las empresas, por lo que esta cifra es una instantánea y no una garantía de ingresos futuros.

¿Cómo se comparan las principales participaciones entre los dos fondos?

Las principales participaciones difieren significativamente, reflejando sus estrategias. Las posiciones más grandes de VFMF incluyen MU (1,31 %), BMY (0,90 %) y NEM (0,90 %), inclinándose hacia la atención sanitaria y el sector industrial. Las principales participaciones de VFMO son KLAC (1,24 %), AMAT (1,22 %) y MU (1,22 %), con una fuerte inclinación hacia las empresas de semiconductores y hardware tecnológico. Solo MU aparece en los diez primeros puestos de ambos fondos.

¿Qué indica el tamaño de los activos netos para estos ETF?

Los activos netos representan el valor total de mercado de las participaciones de los fondos. VFMO tiene activos netos de 1.900 millones de dólares, mientras que VFMF tiene 1.000 millones de dólares. Los fondos más grandes suelen beneficiarse de una mayor liquidez y diferencias más estrechas entre precio de oferta y demanda, lo que facilita su negociación. Sin embargo, los fondos más pequeños pueden ser más ágiles, aunque el tamaño por sí solo no determina el éxito del rendimiento.

¿Cómo debo interpretar los datos de seguimiento del índice 'no disponibles'?

Tanto para VFMF como para VFMO, el índice específico que se rastrea figura como 'no disponible' en el conjunto de datos actual. Sin esta información, los inversores deben basarse en la categoría del fondo y las principales participaciones para inferir el índice subyacente o la estrategia. Vanguard suele utilizar índices propios o de terceros, por lo que es necesario consultar la documentación oficial del fondo para obtener detalles precisos sobre el índice.

¿Cuál es el impacto de la diferencia en la ratio de gastos a lo largo del tiempo?

La diferencia en la ratio de gastos entre VFMF (0,18 %) y VFMO (0,13 %) es de 0,05 puntos porcentuales. En horizontes de inversión largos, esta pequeña disparidad en las comisiones puede acumularse. Por ejemplo, en una inversión de 10.000 dólares, la diferencia anual en comisiones es de 5 dólares. Aunque no es significativa en un solo año, retener este importe puede contribuir a diferencias marginales en los rendimientos netos a largo plazo, siempre que se mantengan iguales todos los demás factores.

¿Qué significa el factor 'momentum' en VFMO?

El factor momentum hace referencia a la tendencia de las acciones que han tenido un buen rendimiento reciente a continuar con ese buen desempeño en el corto plazo. VFMO busca empresas que exhiban esta fortaleza. Esta estrategia es cuantitativa y basada en reglas, centrándose en el rendimiento relativo del precio en lugar de métricas de valoración fundamental como los ratios precio/beneficio, lo que la distingue del enfoque orientado al valor de VFMF.

¿Se proporcionan los pesos sectoriales para estos fondos?

No, los pesos sectoriales tanto de VFMF como de VFMO figuran como 'no disponibles' en los datos facilitados. Los pesos sectoriales ayudan a los inversores a comprender el riesgo de concentración industrial. Sin estos datos, solo se puede estimar la exposición sectorial observando las diez principales participaciones, lo cual podría no representar la diversidad completa del portafolio ni su nivel de concentración.

¿Qué fondo está más enfocado en tecnología y semiconductores?

VFMO parece estar más concentrado en tecnología y semiconductores. Sus principales participaciones incluyen KLAC, AMAT, MU, AMD, INTC, LRCX, WDC, SNDK y MRVL, todas ellas empresas principalmente de semiconductores o hardware tecnológico. Las principales participaciones de VFMF están más diversificadas entre salud, materiales y bienes de consumo básicos, con solo MU representando una exposición tecnológica significativa.

¿Cómo afecta la fecha de inicio a la historia del fondo?

Tanto VFMF como VFMO se lanzaron el 13 de febrero de 2018. Tener la misma fecha de inicio significa que cuentan con datos históricos de rendimiento idénticos disponibles para su comparación. Esto permite una comparación directa de sus rentabilidades y volatilidad desde su lanzamiento, ya que ninguno de los fondos tiene un historial más largo que el otro.

VFMF vs VFMO

Dos fondos, una decisión: comparamos coste, rendimiento y lo que cada ETF realmente tiene en cartera en septiembre 2026.

Compare VFMF y VFMO, examinando los ratios de gastos, los rendimientos por dividendo y las principales posiciones. VFMF es un ETF Multifactor Vanguard Wellington Fund US (Mid-Cap Value) con un ratio de gastos del 0,18 %, mientras que VFMO es un ETF Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (Mid-Cap Blend) con un ratio del 0,13 %. Esta página revisa comisiones, activos y estrategia para ilustrar sus enfoques de mercado. Contenido educativo, no asesoramiento financiero.

Resumen de los fondos

Indicadores clave del fondo

VFMF

Indicador

VFMO

0.18%

Ratio de gastos

0.13%

1.33%

Rentabilidad por dividendo

0.61%

$1.00B

Patrimonio neto

$1.92B

609

Posiciones

673

13 feb 2018

Fecha de creación

13 feb 2018

–

Índice replicado

–

Mid-Cap Value

Categoría del fondo

Mid-Cap Blend

VFMO cuesta unos $5.00 menos al año por cada 10 000 $ invertidos.

Principales posiciones compartidas

Posición	VFMF	VFMO
MUMicron Technology, Inc.	1.31%	1.22%

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Análisis de inversión

VFMF

Ventajas

El fondo mantiene activos sustanciales, lo que indica estabilidad para los inversores.
Proporciona un rendimiento por dividendo moderado, ofreciendo cierta generación de ingresos.
El ratio de gastos es inferior al promedio de la categoría.

Aspectos a considerar

Ratio de gastos superior al del fondo de momento.
El rendimiento por dividendo es modesto para un fondo orientado al valor.
El fondo tiene un tamaño menor, lo que podría implicar menor liquidez.

VFMO

Ventajas

El fondo presenta el ratio de gastos más bajo, lo que reduce los costes.
Cuenta con activos significativos bajo gestión, lo que indica escala.
El rendimiento por dividendo es inferior, pero esto puede ser adecuado para carteras centradas en el crecimiento.

Aspectos a considerar

El fondo tiene un ratio de gastos relativamente alto para Vanguard.
El rendimiento por dividendo es notablemente bajo, ofreciendo menos ingresos.
Los pesos sectoriales y el índice no están disponibles, lo que limita la transparencia.

Acerca de VFMF y VFMO

VFMF (VFMF)

El Vanguard Wellington Fund US Multifactor ETF está diseñado para inversores que buscan exposición a acciones de valor de capital medio en el mercado estadounidense. Lanzado en febrero de 2018, este ETF mantiene una cesta diversa de 609 empresas, lo que permite una amplia participación en este segmento específico del mercado. Al emplear un enfoque multifactor, el fondo busca capturar posibles rendimientos premium asociados a factores como el valor, la rentabilidad y el tamaño, mientras intenta minimizar el riesgo. Los inversores obtienen exposición a empresas consolidadas que a menudo están infravaloradas por el mercado más amplio, lo que ofrece una oportunidad única para diversificar una cartera más allá de los índices ponderados por capitalización bursátil estándar. El fondo tiene una ratio de gastos modesta del 0,18 % y activos netos de aproximadamente USD 1.000 millones. También proporciona un rendimiento por dividendo del 1,33 %. Sin embargo, los inversores deben recordar que los valores del capital pueden caer tanto como subir, y el rendimiento pasado no es un indicador fiable de los resultados futuros.

VFMO (VFMO)

El Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) es un fondo diseñado para capturar el factor de impulso dentro del mercado de acciones estadounidense. El impulso es un estilo de inversión que busca mantener valores con alto rendimiento de precios a corto y largo plazo, asumiendo que los ganadores tienden a seguir superando al resto. Este fondo ofrece exposición diversificada a través de aproximadamente 673 participaciones, centradas principalmente en acciones combinadas de capital medio. Con una ratio de gastos competitiva del 0,13 % y activos netos de 1.920 millones de USD, ofrece una vía de bajo costo para inversores interesados en esta estrategia específica de factores. Lanzado en febrero de 2018, el fondo paga un rendimiento por dividendo del 0,61 %. Como ocurre con cualquier inversión, los valores pueden fluctuar y el rendimiento pasado no es indicativo de los resultados futuros.

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VFMF

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Aspectos a considerar

VFMO

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Preguntas frecuentes

¿Cuál es la diferencia entre los ratios de gastos y los costes totales?

¿En qué se diferencian las estrategias de valor de capital medio y las de mezcla de capital medio?

¿Qué fondo tiene un rendimiento por dividendo más alto?

¿Cómo se comparan las principales participaciones entre los dos fondos?

¿Qué indica el tamaño de los activos netos para estos ETF?

¿Cómo debo interpretar los datos de seguimiento del índice 'no disponibles'?

¿Cuál es el impacto de la diferencia en la ratio de gastos a lo largo del tiempo?

¿Qué significa el factor 'momentum' en VFMO?

¿Se proporcionan los pesos sectoriales para estos fondos?

¿Qué fondo está más enfocado en tecnología y semiconductores?

¿Cómo afecta la fecha de inicio a la historia del fondo?

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