Was ist der Hauptunterschied zwischen VIOO und VIOV?

VIOO wird als Small Blend ETF klassifiziert und bietet breite Exposure gegenüber dem Vanguard S&P Small-Cap 600 Index. Im Gegensatz dazu ist VIOV ein Small Value ETF, der gezielt Unternehmen innerhalb desselben Index adressiert, die auf Basis finanzieller Kennzahlen als unterbewertet eingestuft werden. Während sich beide Fonds auf Small-Cap-Aktien konzentrieren, filtert VIOV nach Value-Charakteristika, was potenziell zu unterschiedlichen Performance-Profilen im Vergleich zur breiteren Marktexposure von VIOO führen kann.

Wie wirken sich die Expense Ratios (Kostenquoten) langfristig auf die Renditen aus?

VIOO weist eine Kostenquote von 0,07 % auf, während die von VIOV mit 0,10 % leicht höher liegt. Diese Differenz von 0,03 Prozentpunkten mag auf den ersten Blick vernachlässigbar erscheinen, summiert sich jedoch im Zeitverlauf. Niedrigere Gebühren ermöglichen in der Regel, dass mehr Ihres Anlagekapitals unbelastet von Kosten wächst. Am Beispiel einer Investition von 10.000 US-Dollar beträgt der jährliche Gebührenunterschied drei Dollar. Über lange Zeiträume kann diese Lücke die Netto Renditen beeinflussen, wodurch der Expense Ratio bei der Analyse ähnlicher ETFs wie dieser Vanguard-Fonds eine entscheidende Rolle zukommt.

Was bedeutet für Anleger die Verfügbarkeit von Daten zu Sektor-Gewichtungen?

Für sowohl VIOO als auch VIOV sind Sektor-Gewichtungen in den vorliegenden Kennzahlen derzeit nicht verfügbar. Das bedeutet, dass Anleger nicht sofort analysieren können, welcher Anteil jedes Fonds in spezifische Branchen wie Technologie oder Gesundheitswesen investiert ist. Ohne diese Daten ist die Bewertung der Konzentrationsrisiken innerhalb der Sektoren schwierig. Anleger müssen sich daher auf andere Informationen stützen, wie etwa die Top-Holdings oder allgemeine Index-Eigenschaften, um potenzielle Sektor-Exposures abzuleiten. Dies unterstreicht die Bedeutung aktueller Quellen für eine solche Risikoanalyse.

Inwiefern überschneiden sich die Top-Holdings von VIOO und VIOV?

Es besteht eine bemerkenswerte Überschneidung zwischen den zehn größten Positionen von VIOO und VIOV. Zu den gemeinsamen Unternehmen zählen PAYC, MTCH, JXN und KMX. Dies deutet darauf hin, dass trotz des Value-Fokus von VIOV mehrere prominente Small-Cap-Aktien in den Top-Ten-Listen beider Fonds vertreten sind. Die Gewichtungen unterscheiden sich jedoch: VIOV hält PAYC zu 1,07 %, während es bei VIOO bei 0,55 % liegt. Diese Überschneidung reduziert die Einzigartigkeit der Value-Faktor-Exposure, bestätigt aber eine signifikante Gemeinsamkeit im zugrunde liegenden Small-Cap-Universum.

Welcher Fonds bietet ein höheres Potenzial an Dividendeneinnahmen?

VIOV bietet im Allgemeinen eine höhere Dividendenrendite im Vergleich zu VIOO. Den vorliegenden Daten zufolge liegt die Rendite von VIOV bei 1,73 %, während sie bei VIOO bei 1,16 % liegt. Dieser Unterschied spiegelt oft die Natur des Value-Investing wider, bei dem Unternehmen im Verhältnis zu ihrem Aktienkurs höhere Dividenden ausschütten können. Für einkommensorientierte Anleger kann diese höhere Rendite attraktiv sein, wobei es dennoch wichtig ist, die Gründe für die Dividendenausschüttung sowie die allgemeine Stabilität der beteiligten Unternehmen in Small-Cap-Value-Strategien zu berücksichtigen.

Wie verhalten sich die Net Asset Values (NAV / Vermögenswerte) der beiden Fonds zueinander?

VIOO verfügt mit 4,2 Milliarden US-Dollar über deutlich höhere Nettoaktiva als VIOV mit 1,8 Milliarden US-Dollar. Diese höhere Basis an Vermögenswerten führt oft zu einer besseren Liquidität und potenziell engeren Geld-Brief-Spannen für Anleger, die VIOO handeln. Die geringere Größe von VIOV ist nicht zwangsläufig ein Problem, kann jedoch auf etwas weniger Handelsaktivität hindeuten. Anleger sollten ihre Liquiditätsbedürfnisse berücksichtigen, da größere Fonds wie VIOO größere Transaktionen typischerweise mit geringeren Auswirkungen auf den Aktienkurs absorbieren können.

Wie hoch ist das Konzentrationsrisiko im Portfolio von VIOO?

VIOO weist ein niedriges Konzentrationsrisiko bei seinen Top-Holdings auf. Der größte Posten, CORT, macht nur 0,60 % des Fonds aus. Keine einzelnen Aktien überschreiten 0,60 %, was auf eine stark diversifizierte Strategie über die 600 Unternehmen im Index hinweist. Diese Streuung bedeutet, dass die Performance von VIOO weniger vom Erfolg oder Misserfolg eines einzelnen Unternehmens abhängt und so eine breite Exposition gegenüber dem Small-Cap-Markt bietet, verbunden mit einem reduzierten idiosynkratischen Risiko, das mit großen Einzelpositionen einhergeht.

Wie vergleicht sich die Diversifikation von VIOV mit der von VIOO?

Auch VIOV bietet eine starke Diversifikation, wobei keine einzelne Position mehr als 1,07 % des Fondsvermögens ausmacht. Seine Top-Position, PAYC, liegt bei 1,07 %, was höher ist als das höchste Gewicht bei VIOO, aber dennoch relativ niedrig. Diese Struktur hilft, das Risiko zu mindern, dass ein einzelnes Unternehmen die Performance des Fonds unverhältnismäßig beeinflusst. Trotz des leicht höheren Top-Gewichts bleibt VIOV ein diversifizierter Small-Cap-Value-Fonds, der Investitionen auf viele Aktien verteilt, um potenzielle Gewinne und Verluste auszugleichen.

Lassen sich die Sektorexpositionen dieser ETFs direkt vergleichen?

Ein direkter Vergleich der Sektorexposition zwischen VIOO und VIOV ist mit den verfügbaren Daten derzeit nicht möglich, da die Sektorgewichte für beide Fonds als „nicht verfügbar“ angegeben sind. Ohne diese detaillierte Aufschlüsselung können Anleger nicht quantifizieren, welcher Anteil jedes Fonds in spezifische Sektoren wie Industrie oder Technologie fließt. Folglich würde jede Bewertung des sektorspezifischen Risikos oder der Korrelation zwischen den beiden Fonds externe Datenquellen erfordern oder darauf warten, dass der Fondsanbieter aktualisierte Offenlegungen bereitstellt.

Wie sieht der Gründungszeitraum dieser Vanguard-Fonds aus?

Sowohl VIOO als auch VIOV wurden am selben Tag, dem 7. September 2010, gestartet. Dieses identische Startdatum bedeutet, dass beide Fonds eine ähnliche Länge ihrer Historie aufweisen, was einen vergleichbaren historischen Performance-Vergleich über dieselben Zeiträume ermöglicht. Eine lange operative Geschichte seit 2010 bietet Anlegern ausreichende Daten, um zu bewerten, wie jeder Fonds verschiedene Marktzyklen bewältigt hat, wobei ihre spezifischen Strategien (Blend- und Value-Ansatz) unterschiedliche Ergebnisse liefern.

VIOO vs VIOV

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Vergleichen Sie den Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) mit dem Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Diese Seite analysiert Gebühren, Bestände, Dividenden und die Art und Weise, wie jeder Fonds seinen Markt abbildet. Der VIOO weist eine Kostenquote von 0,07 % auf, während der VIOV bei 0,10 % liegt. Beide Fonds wurden im September 2010 aufgelegt. Erkunden Sie ihre Gemeinsamkeiten und Unterschiede, um deren jeweilige Anlageansätze zu verstehen. Bildungscontent, keine Finanzberatung.

Fonds im Überblick

Wichtige Fondskennzahlen

VIOO

Kennzahl

VIOV

0.07%

Kostenquote

0.10%

1.16%

Dividendenrendite

1.73%

$4.17B

Nettovermögen

$1.80B

609

Positionen

466

7. Sept. 2010

Auflegungsdatum

7. Sept. 2010

–

Abgebildeter Index

–

Small Blend

Fondskategorie

Small Value

VIOO kostet pro Jahr etwa $3.00 weniger je 10.000 $ Anlagesumme.

Gemeinsame Top-Positionen

Position	VIOO	VIOV
PAYCPaycom Software, Inc.	0.55%	1.07%
MTCHMatch Group, Inc.	0.53%	1.02%
JXNJackson Financial Inc.	0.52%	1.00%
KMXCarMax, Inc.	0.48%	0.94%

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Anlageanalyse

VIOO

Vorteile

Der Fonds bietet eine niedrige Kostenquote von 0,07 Prozent für eine breite Streuung im Small-Cap-Bereich.
Er bietet Diversifizierung über 600 Unternehmen hinweg, wobei die Top-Holdings auf jeweils maximal 0,60 Prozent begrenzt sind.
Der Fonds ist hochliquide mit einem Nettovermögen von 4,2 Milliarden US-Dollar.

Zu beachten

Die Dividendenrendite ist mit 1,16 Prozent relativ niedrig.
Sektorgewichtungen liegen für die Anlegeranalyse nicht vor.
Indexdaten sind in den bereitgestellten Kennzahlen nicht verfügbar.

VIOV

Vorteile

Der Fonds bietet ein hohes Einkommenspotenzial bei einer Dividendenrendite von 1,73 Prozent.
Er zielt auf Small-Cap-Value-Aktien ab und weist eine niedrige Kostenquote von 0,10 Prozent auf.
Er bietet Diversifikation, da keine Einzelposition mehr als 1,07 Prozent ausmacht.

Zu beachten

Das Nettovermögen liegt mit 1,8 Milliarden US-Dollar niedriger als beim Blend-ETF.
Er teilt vier Top-Positionen mit VIOO, was die einzigartige Faktorbelastung reduziert.
Sektorgewichtungen liegen für eine detaillierte Risikoanalyse nicht vor.

Über VIOO und VIOV

VIOO (VIOO)

Der Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF zielt darauf ab, die Performance US-amerikanischer Small-Cap-Unternehmen nachzubilden, insbesondere jener, die im S&P Small-Cap 600 Index enthalten sind. Mit einem niedrigen Verwaltungskostenanteil (TER) von 0,07 % bietet dieser Fonds eine effiziente Möglichkeit für Anleger, am Small-Cap-Segment des Marktes teilzuhaben, was ein diversifiziertes Portfolio sinnvoll ergänzen kann. Der Fonds hält 609 verschiedene Positionen und verwaltet Nettovermögen in Höhe von rund 4,17 Milliarden USD. Seit seiner Einführung im September 2010 weist er eine Dividendenrendite von etwa 1,16 % auf. Während Small-Cap-Aktien zwar Wachstumspotenzial bieten können, unterliegen sie tendenziell einer höheren Volatilität als Large-Cap-Aktien. Wie bei allen Investitionen können Werte schwanken, und Renditen sind nicht garantiert.

VIOV (VIOV)

Der Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) bietet Anlegern Exposure gegenüber einem diversifizierten Korb von US-Unternehmen mit kleiner Marktkapitalisierung, die Wertcharakteristika aufweisen. Durch die Abbildung eines spezifischen Segments des US-Aktienmarkts zielt dieser Fonds darauf ab, Renditen einzufangen, die mit kleineren, potenziell unterbewerteten Unternehmen verbunden sind, die beim Reifen Wachstumschancen bieten könnten. Mit einer Laufzeitgebühr von lediglich 0,10 % ist der VIOV für kostensensitive Anleger konzipiert, die breiten Marktzugriff suchen. Der Fonds hält rund 466 Positionen und bietet so eine breite Branchenexposure bei gleichzeitiger Fokussierung auf Wertkennzahlen. Wie bei jeder Investition in Aktien kann der Wert der Anteile dieses Fonds sowohl fallen als auch steigen, und vergangene Performance ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Er dient als Instrument zur Portfolio-Diversifikation im Small-Cap-Bereich.

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Häufige Fragen

Was ist der Hauptunterschied zwischen VIOO und VIOV?

Wie wirken sich die Expense Ratios (Kostenquoten) langfristig auf die Renditen aus?

Was bedeutet für Anleger die Verfügbarkeit von Daten zu Sektor-Gewichtungen?

Inwiefern überschneiden sich die Top-Holdings von VIOO und VIOV?

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