Quelle est la principale différence entre VIOO et VIOV ?

VIOO est classé comme un ETF Small Blend, offrant une exposition large à l'indice Vanguard S&P Small-Cap 600. En revanche, VIOV est un ETF Small Value qui cible spécifiquement les entreprises de cet même indice considérées comme sous-évaluées au regard des indicateurs financiers. Bien que les deux fonds se concentrent sur les actions à petite capitalisation, VIOV filtre selon des caractéristiques de valeur, ce qui peut entraîner des profils de performance différents par rapport à l'exposition plus large du marché offerte par VIOO.

Comment les frais de gestion affectent-ils les rendements sur le long terme ?

VIOO affiche un ratio de frais de 0,07 %, contre 0,10 % pour VIOV. Cette différence de 0,03 point de pourcentage peut sembler négligeable, mais elle s'accumule avec le temps. Des frais plus bas permettent généralement à une plus grande partie de votre investissement de croître sans être entamée par les coûts. Par exemple, sur un investissement de 10 000 dollars, la différence annuelle de frais s'élève à trois dollars. Sur de longues périodes, cet écart peut influencer les rendements nets, faisant du ratio de frais un facteur crucial lors de la comparaison d'ETF similaires tels que ces fonds Vanguard.

Que signifie pour les investisseurs la disponibilité des données sur les pondérations sectorielles ?

Pour VIOO et VIOV, les pondérations sectorielles ne sont actuellement pas disponibles dans les indicateurs fournis. Cela signifie que les investisseurs ne peuvent pas analyser immédiatement la part allouée à chaque secteur spécifique, tel que la technologie ou la santé, dans chacun des fonds. Sans ces données, il est difficile d'évaluer le risque de concentration au sein des secteurs. Les investisseurs doivent alors s'appuyer sur d'autres informations, telles que les principales positions ou les caractéristiques générales de l'indice, pour déduire l'exposition sectorielle potentielle, soulignant ainsi l'importance de consulter des sources actualisées pour cette analyse spécifique des risques.

Dans quelle mesure les principales positions de VIOO et VIOV se chevauchent-elles ?

Il existe un chevauchement notable entre les dix premières positions de VIOO et de VIOV. Les sociétés partagées incluent PAYC, MTCH, JXN et KMX. Cela suggère que malgré l'orientation value de VIOV, plusieurs actions phares à petite capitalisation figurent dans les dix premières positions des deux fonds. Toutefois, les pondérations diffèrent, VIOV détient 1,07 % de PAYC contre 0,55 % pour VIOO. Ce chevauchement réduit l'unicité de l'exposition au facteur value, mais confirme une forte commonality dans l'univers sous-jacent des petites capitalisations.

Quel fonds offre un potentiel de revenus dividende plus élevé ?

VIOV offre généralement un rendement dividende plus élevé que VIOO. Selon les données, VIOV présente un rendement de 1,73 %, contre 1,16 % pour VIOO. Cette différence reflète souvent la nature de l'investissement value, où les entreprises peuvent verser des dividendes plus élevés par rapport au prix de leurs actions. Pour les investisseurs axés sur le revenu, ce rendement plus élevé peut être attractif, bien qu'il soit essentiel de prendre en compte les raisons sous-jacentes du versement du dividende et la stabilité globale des entreprises impliquées dans les stratégies value à petite capitalisation.

Comment les valeurs nettes d'actif (NAV) des deux fonds se comparent-elles ?

VIOO dispose d'actifs nets significativement plus élevés, à 4,2 milliards de dollars, contre 1,8 milliard pour VIOV. Cette base d'actifs plus importante se traduit souvent par une liquidité accrue et potentiellement des écarts entre les cours d'achat et de vente (bid-ask) plus serrés pour les investisseurs négociant VIOO. Si la taille réduite de VIOV n'indique pas nécessairement un problème, elle peut signifier une activité de trading légèrement moindre. Les investisseurs devraient prendre en compte leurs besoins en liquidité, car les fonds plus importants comme VIOO peuvent généralement absorber des transactions de plus grande ampleur avec un impact moindre sur le cours de l'action.

Quel est le risque de concentration dans le portefeuille de VIOO ?

VIOO présente un faible risque de concentration dans ses principales positions. La plus grande position, CORT, ne représente que 0,60 % du fonds. Aucune action individuelle ne dépasse 0,60 %, ce qui indique une approche hautement diversifiée parmi les 600 entreprises de l'indice. Cette dispersion signifie que la performance de VIOO dépend moins du succès ou de l'échec d'une entreprise unique, offrant une exposition large au marché des petites capitalisations avec un risque idiosyncrasique réduit lié aux grandes positions individuelles.

Comment la diversification de VIOV se compare-t-elle à celle de VIOO ?

VIOV offre également une forte diversification, aucune position individuelle ne dépassant 1,07 % des actifs du fonds. Sa première position, PAYC, s'élève à 1,07 %, ce qui est supérieur au poids maximal de VIOO mais reste relativement faible. Cette structure aide à atténuer le risque qu'une seule entreprise affecte de manière disproportionnée la performance du fonds. Malgré un poids maximal légèrement plus élevé, VIOV reste un fonds de valeur à petite capitalisation diversifié, répartissant les investissements sur de nombreuses actions pour équilibrer les gains et les pertes potentiels.

L'exposition sectorielle peut-elle être directement comparée entre ces ETF ?

Il n'est actuellement pas possible de comparer directement l'exposition sectorielle entre VIOO et VIOV avec les données disponibles, car les pondérations sectorielles sont indiquées comme « non disponibles » pour les deux fonds. Les investisseurs ne peuvent pas quantifier la part allouée à des secteurs spécifiques tels que l'industrie ou la technologie sans cette ventilation détaillée. Par conséquent, toute évaluation du risque au niveau sectoriel ou de la corrélation entre les deux fonds nécessiterait des sources de données externes ou l'attente de divulgations mises à jour par le fournisseur du fonds.

Quelle est la date de lancement de ces fonds Vanguard ?

Tant VIOO que VIOV ont été lancés à la même date, le 7 septembre 2010. Cette date de lancement identique signifie que les deux fonds disposent d'une longueur de historique similaire, permettant une analyse comparative des performances historiques sur les mêmes périodes. Une longue histoire opérationnelle depuis 2010 fournit aux investisseurs suffisamment de données pour évaluer comment chaque fonds a navigué à travers différents cycles de marché, bien que leurs stratégies spécifiques, leur orientation blend et leur rendement de valeur produisent des résultats différents.

VIOO vs VIOV

Deux fonds, une décision : nous comparons les frais, la performance et ce que chaque ETF détient réellement en septembre 2026.

Comparez le ETF Vanguard S&P Small-Cap 600 (VIOO) avec le ETF Vanguard S&P Small-Cap 600 Value (VIOV). Cette page analyse les frais, les positions, les dividendes et la manière dont chaque fonds suit son indice. VIOO affiche un ratio de frais de 0,07 %, tandis que VIOV se situe à 0,10 %. Les deux fonds ont été lancés en septembre 2010. Explorez leurs similitudes et différences pour comprendre leurs approches d'investissement respectives. Contenu éducatif, non conseil financier.

Aperçu des fonds

Indicateurs clés du fonds

VIOO

Indicateur

VIOV

0.07%

Frais de gestion

0.10%

1.16%

Rendement du dividende

1.73%

$4.17B

Actif net

$1.80B

609

Positions

466

7 sept. 2010

Date de création

7 sept. 2010

–

Indice suivi

–

Small Blend

Catégorie du fonds

Small Value

VIOO coûte environ $3.00 de moins par an pour chaque 10 000 $ investis.

Principales positions communes

Position	VIOO	VIOV
PAYCPaycom Software, Inc.	0.55%	1.07%
MTCHMatch Group, Inc.	0.53%	1.02%
JXNJackson Financial Inc.	0.52%	1.00%
KMXCarMax, Inc.	0.48%	0.94%

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Analyse d'investissement

VIOO

Avantages

Le fonds propose un ratio de frais faible de 0,07 % pour une exposition large aux petites capitalisations.
Il offre une diversification parmi 600 entreprises, les positions principales étant plafonnées à 0,60 %.
Le fonds est très liquide avec des actifs nets de 4,2 milliards de dollars.

Points à considérer

Le rendement du dividende est relativement faible, à 1,16 %.
Les données de pondération sectorielle ne sont pas disponibles pour l'analyse des investisseurs.
Les données de l'indice suivi ne figurent pas dans les indicateurs fournis.

VIOV

Avantages

Le fonds offre un fort potentiel de revenus avec un rendement du dividende de 1,73 %.
Il cible les actions small-cap value avec un ratio de frais faible de 0,10 %.
Il assure une diversification sans qu'une position unique ne dépasse 1,07 %.

Points à considérer

Les actifs nets sont inférieurs, à 1,8 milliard de dollars, par rapport au ETF blend.
Il partage quatre positions principales avec VIOO, ce qui réduit l'exposition factorielle unique.
Les données de pondération sectorielle ne sont pas disponibles pour une analyse détaillée des risques.

À propos de VIOO et VIOV

VIOO (VIOO)

Le Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF vise à suivre la performance des petites capitalisations américaines, plus précisément celles incluses dans l'indice S&P Small-Cap 600. Avec un ratio de frais de gestion faible de 0,07 %, ce fonds offre aux investisseurs un moyen efficace d'exposer leur portefeuille au segment des petites capitalisations, qui peut compléter une stratégie de diversification. Le fonds détient 609 titres différents et gère environ 4,17 milliards USD d'actifs nets. Depuis sa création en septembre 2010, il a offert un rendement distribué d'environ 1,16 %. Si les actions de petites capitalisations peuvent offrir un potentiel de croissance, elles ont tendance à être plus volatiles que les grandes capitalisations. Comme pour tout investissement, les valeurs peuvent fluctuer à la hausse comme à la baisse, et les rendements ne sont pas garantis.

VIOV (VIOV)

Le Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) offre aux investisseurs une exposition à un panier diversifié de petites capitalisations américaines présentant des caractéristiques de valeur. En suivant un segment spécifique du marché boursier américain, ce fonds vise à capturer les rendements associés aux entreprises plus petites, potentiellement sous-évaluées, qui pourraient offrir des opportunités de croissance à mesure qu'elles mûrissent. Avec un ratio de frais de seulement 0,10 %, VIOV est conçu pour les investisseurs soucieux des coûts et recherchant un accès large au marché. Le fonds détient environ 466 positions, offrant une large exposition sectorielle tout en maintenant un focus sur les métriques de valeur. Comme pour tout investissement en actions, la valeur des parts du fonds peut fluctuer à la hausse comme à la baisse, et les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Il sert d'outil de diversification de portefeuille dans l'univers des petites capitalisations.

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Questions fréquentes

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Comment les frais de gestion affectent-ils les rendements sur le long terme ?

Que signifie pour les investisseurs la disponibilité des données sur les pondérations sectorielles ?

Dans quelle mesure les principales positions de VIOO et VIOV se chevauchent-elles ?

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Comment les valeurs nettes d'actif (NAV) des deux fonds se comparent-elles ?

Quel est le risque de concentration dans le portefeuille de VIOO ?

Comment la diversification de VIOV se compare-t-elle à celle de VIOO ?

L'exposition sectorielle peut-elle être directement comparée entre ces ETF ?

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