Was bedeutet die Kostenquote für diese ETFs auf Schwellenländermärkte?

Die Kostenquote ist die jährliche Gebühr, die von Fondsanbietern für die Verwaltung des ETFs erhoben wird. Bei diesen Fonds beträgt die Quote für EMXC 0,25 %, während sie bei FRDM bei 0,49 % liegt. Dieser Unterschied beträgt 0,24 Prozentpunkte. Obwohl dies gering erscheinen mag, werden Gebühren im Laufe der Zeit vom Fondsvermögen abgezogen, was sich allmählich auf die Rendite nach Abzug der Kosten im Vergleich zu einer kostengünstigeren Alternative auswirken kann. Das Verständnis dieser Kosten ist für die Bewertung der langfristigen Effizienz unerlässlich.

Was bedeutet es, dass beide ETFs als diversifizierte Emerging-Markets-Fonds eingestuft sind?

Als diversifizierter Emerging-Markets-ETF klassifiziert zu bedeuten, dass beide Fonds darauf abzielen, eine breite Streuung in Unternehmen in Entwicklungsländern zu bieten, anstatt sich auf ein einzelnes Land oder eine einzelne Branche zu konzentrieren. Dies hilft im Allgemeinen dabei, das Anlagerisiko auf verschiedene Nationen und Sektoren zu verteilen. Diversifikation garantiert jedoch weder Gewinne noch schützt sie vor Verlusten, da Volkswirtschaften der Schwellenländer weiterhin volatil sein können und anfällig für globale wirtschaftliche Veränderungen sind.

Wie wirken sich die Emissionsdaten auf die historischen Daten dieser Fonds aus?

Der Emissionsdatum markiert den Zeitpunkt, an dem ein ETF offiziell gestartet wurde und mit dem Handel begann. EMXC wurde am 18. Juli 2017 gestartet, während FRDM am 23. Mai 2019 startete. Das bedeutet, dass EMXC über eine längere Betriebsgeschichte verfügt und Anlegern mehr Jahre an Performance-Daten zur Bewertung bietet. Eine längere Historie kann manchmal mehr Kontext darüber liefern, wie sich ein Fonds über verschiedene Wirtschaftszyklen hinweg verhält.

Wie unterscheiden sich die Top-Holdings in EMXC und FRDM hinsichtlich der Konzentration?

Die größte Position in EMXC ist NU, die nur 0,50 % seines Gesamtvermögens ausmacht, was auf ein hochgradig diversifiziertes Portfolio ohne ein einzelnes dominantes Unternehmen hinweist. Im Gegensatz dazu hält FRDM TSM als Top-Position mit 8,01 %. Dieses höhere Gewicht in der größten Position von FRDM deutet auf einen konzentrierteren Ansatz hin, bei dem die Leistung einzelner Unternehmen wie TSM die Gesamtrendite des Fonds erheblich beeinflussen kann.

Wie groß ist die Überlappung zwischen den Top-Holdings von EMXC und FRDM?

Basierend auf den vorliegenden Daten gibt es keine gemeinsamen Top-10-Holdings zwischen EMXC und FRDM. EMXC führt NU mit 0,50 % auf, während FRDM TSM mit 8,01 % und UMC mit 1,37 % auflistet. Das Fehlen einer Überlappung bedeutet, dass die beiden Fonds Anleger vollständig unterschiedlichen spezifischen Unternehmen aussetzen, obwohl beide innerhalb des Universums der Schwellenmärkte tätig sind. Diese unterscheidende Zusammensetzung kann zu verschiedenen Risiko- und Renditeprofilen führen.

Wie vergleichen sich die Dividendenrenditen dieser beiden ETFs?

Die Dividendenrendite gibt das Verhältnis der ausgeschütteten jährlichen Dividenden zum Kurs des Wertpapiers an. FRDM weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,51 % auf, während EMXC eine etwas niedrigere Rendite von 1,88 % bietet. Zwar können Dividenden Einkommen generieren, sie sind jedoch nur ein Teil der Gesamtrendite. Anleger sollten berücksichtigen, dass Dividendenzahlungen nicht feststehen und von den Fondsmanagern jederzeit ausgesetzt oder gekürzt werden können.

Wie wirkt sich der Unterschied im Nettovermögen auf diese Fonds aus?

Das Nettovermögen bezeichnet den Gesamtwert der Holdings eines Fonds abzüglich seiner Verbindlichkeiten. EMXC verwaltet 25,4 Milliarden US-Dollar, während FRDM über ein Vermögen von 3,5 Milliarden US-Dollar verfügt. Grundsätzlich kann ein größerer Fonds wie EMXC eine bessere Liquidität bieten, was den Kauf und Verkauf von Anteilen erleichtert, ohne den Kurs erheblich zu beeinflussen. Kleinere Fonds wie FRDM könnten mit weiteren Geldbriefspannen konfrontiert sein, also der Differenz zwischen Kauf- und Verkaufspreis.

Warum könnten sich Anleger für einen Emerging-Markets-ETF ohne China-Exposure entscheiden?

Indizes für Schwellenländer beinhalten oft China, das einen großen Teil des Gesamtindexgewichts ausmachen kann. Der Ausschluss Chinas – was EMXC laut seinem Namen (MSCI Emerging Markets Ex China) anstrebt – ermöglicht es Anlegern, an anderen Entwicklungsländern wie Indien, Brasilien oder Taiwan teilzuhaben, ohne die spezifischen Risiken oder die hohe Konzentration, die mit dem chinesischen Markt verbunden sind.

Welche Rolle spielen Halbleiterunternehmen wie TSM in FRDM?

FRDM enthält TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) als Top-Holding mit einem Anteil von 8,01 %. TSM ist ein weltweit führender Hersteller von Halbleitern. Die Einbeziehung solcher Unternehmen deutet auf eine Exposure gegenüber den Technologie- und Fertigungssektoren innerhalb der Schwellenmärkte hin. Dies kann den Fonds anfälliger für globale Nachfrageschwankungen bei Chips und Technologiekzyklen machen als ein breiter aufgestellter, diversifizierter Indexfonds.

Was sollte ich über die Indexnachbildung dieser Fonds wissen?

Die vorliegenden Daten geben an, dass der nachgeahmte Index für beide Fonds, EMXC und FRDM, in den zugrunde liegenden Fakten nicht verfügbar ist. In der Regel verfolgt EMXC einen MSCI-Index, während FRDM den Freedom 100 Index abbildet. Da im Datensatz keine spezifischen aktuellen Details zum Index bereitgestellt werden, sollten Anleger zur Klärung der genauen Nachbildungsmethodik und Auswahlkriterien offizielle Fondsdokumente konsultieren.

Warum sind die Sektor-Gewichtungen für beide Fonds als 'nicht verfügbar' aufgeführt?

Der Status "nicht verfügbar" bei den Sektorgewichten bedeutet, dass die spezifische Aufschlüsselung des Portfolios nach Branchen (z. B. Technologie, Finanzwesen, Gesundheitswesen) in diesem Datensatz derzeit nicht bereitgestellt wird. Sektorgewichte sind nützlich, um die wirtschaftlichen Treiber hinter der Performance eines Fonds zu verstehen. Anleger sollten auf der offiziellen Website des Fonds nach den aktuellsten und detailliertesten Portfolioaufschlüsselungen suchen.

Wie helfen transparente Top-Holdings bei der Bewertung eines ETF?

Die Top-Holdings von FRDM, TSM und UMC, sind klar identifiziert und bieten Einblicke in die spezifischen Unternehmensrisiken. Der Top-Holding von EMXC, NU, ist ebenfalls aufgeführt, jedoch mit einem sehr geringen Gewicht. Transparente Top-Holdings ermöglichen es Anlegern genau zu sehen, welche Unternehmen die Performance des Fonds antreiben, und hilft ihnen zu verstehen, ob ihr bestehendes Portfolio diesen einzelnen Aktien bereits überproportional ausgesetzt ist.

EMXC vs FRDM

Zwei Fonds, eine Entscheidung: Wir vergleichen Kosten, Performance und was jeder ETF im September 2026 tatsächlich hält.

Diese Seite vergleicht den iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) und den ARK F100 Emerging Markets ETF (FRDM). Prüfen Sie Gebühren, Vermögen, Dividenden und die jeweilige Indexnachbildung. EMXC weist Gebühren von 0,25 % und ein Vermögen von 25,4 Mrd. USD auf; FRDM hat Gebühren von 0,49 % und ein Vermögen von 3,5 Mrd. USD. Dies ist eine Bildungsressource und keine Finanzberatung.

Fonds im Überblick

Wichtige Fondskennzahlen

EMXC

Kennzahl

FRDM

0.25%

Kostenquote

0.49%

1.88%

Dividendenrendite

1.51%

$25.44B

Nettovermögen

$3.53B

632

Positionen

136

18. Juli 2017

Auflegungsdatum

23. Mai 2019

–

Abgebildeter Index

–

Diversified Emerging Mkts

Fondskategorie

Diversified Emerging Mkts

EMXC kostet pro Jahr etwa $24.00 weniger je 10.000 $ Anlagesumme.

Gemeinsame Top-Positionen

Diese Fonds haben keine ihrer Top-Positionen gemeinsam.

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Anlageanalyse

EMXC

Vorteile

EMXC bietet mit einem Kostenratio von 0,25 Prozent im Vergleich zu FRDM niedrigere Kosten, was die Netto Renditen über einen längeren Zeitraum potenziell verbessern kann.
Der Fonds verwaltet Vermögen in Höhe von 25,4 Milliarden US-Dollar und bietet damit deutlich mehr Liquidität und Handelsvolumen als sein Pendant.
EMXC wurde 2017 aufgelegt und verfügt über eine längere operative Historie, wodurch mehr Datenpunkte für die Bewertung der Tracking-Abweichung zur Verfügung stehen.

Zu beachten

Die Dividendenrendite von EMXC liegt mit 1,88 Prozent leicht unter der von FRDM, ist für wachstumsorientierte Schwellenländermärkte jedoch weiterhin wettbewerbsfähig.
Der größte Einzelbestandteil des Fonds, NU, macht nur 0,50 Prozent der Vermögenswerte aus, was auf eine extreme Diversifizierung hinweist, die individuelle Aktienkurse jedoch möglicherweise verwässert.
Details zur Indexmethodik sind nicht verfügbar, was die Transparenz hinsichtlich spezifischer Auswahlkriterien oder der Rebalancing-Häufigkeit für EMXC einschränkt.

FRDM

Vorteile

FRDM bietet eine höhere Dividendenrendite von 1,51 Prozent, was Anleger ansprechen kann, die auf etwas mehr Einkommensgenerierung abzielen.
Der Fonds hält TSM als Top-Position mit 8,01 Prozent und bietet so eine erhebliche Exposure gegenüber einem führenden globalen Halbleiterhersteller.
FRDM verfolgt einen konzentrierten Ansatz mit identifizierbaren Top-Beständen, was eine klarere Sicht auf die Exposures gegenüber Schlüsselunternehmen ermöglicht.

Zu beachten

FRDM weist eine höhere Kostenquote von 0,49 Prozent auf, was die Eigentumskosten im Vergleich zum kostengünstigeren EMXC-Fonds erhöht.
Mit 3,5 Milliarden US-Dollar an Nettovermögen ist FRDM kleiner als EMXC, was potenziell zu weiteren Geld-Brief-Spreads und geringerer Liquidität führen kann.
FRDM wurde 2019 gegründet und verfügt über einen kürzeren Performance-Zeitraum als EMXC, wodurch weniger historische Daten zur Leistungskonsistenz vorliegen.

Über EMXC und FRDM

EMXC (EMXC)

EMXC ist der iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF, der ein Engagement in Aktien aus Schwellenländern ermöglicht und dabei Festlandchina ausschließt. Der ETF zielt darauf ab, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets ex China Index abzubilden. Anleger erhalten so Zugang zu einer diversifizierten Auswahl mehrerer sich entwickelnder Volkswirtschaften, darunter Indien, Südkorea, Brasilien und Südafrika, ohne die Konzentration, die China in breiteren Schwellenländerindizes verursacht. Als börsengehandelter Fonds wird EMXC untertägig wie eine Aktie gehandelt und kann für Anleger geeignet sein, die ihrem globalen Portfolio einen gezielten Schwellenländerbaustein hinzufügen möchten. Zu den potenziellen Vorteilen zählen die geografische Diversifikation und der Zugang zu Wachstumsmärkten. Zu den Risiken gehören eine höhere Volatilität, Währungs- und politische Risiken sowie eine mögliche Konzentration auf bestimmte Sektoren oder Länder außerhalb Chinas. Diese Informationen dienen ausschließlich Bildungszwecken. Anleger sollten ihre Anlageziele, Risikotoleranz und Kosten berücksichtigen und vor einer Investition eine Finanzfachkraft konsultieren.

FRDM (FRDM)

Der EA Series Trust Freedom 100 Emerging Markets ETF ist darauf ausgelegt, eine diversifizierte Exposure gegenüber Unternehmen in Schwellenländern zu bieten, die Merkmale aufweisen, die mit wirtschaftlicher und politischer Freiheit verbunden sind. Durch den Fokus auf Nationen mit einer starken Rechtsstaatlichkeit, freien Märkten und offenen Gesellschaften zielt der Fonds darauf ab, Wachstumschancen in Regionen zu nutzen, die von diesen strukturellen Vorteilen profitieren könnten. Er hält 136 Unternehmen und bietet einen breiten Überblick über die Landschaft der Schwellenländer. Anleger sollten beachten, dass dieser Ansatz zwar darauf abzielt, potenziell robuste Volkswirtschaften zu identifizieren, Schwellenmärkte jedoch volatilere sein können als entwickelte Märkte. Der Fonds weist eine Gesamtlaufkostenquote (TER) von 0,49 % und eine Dividendenrendite von 1,51 % auf. Wie bei jeder Investition kann der Wert dieses ETFs schwanken, und Renditen sind nicht garantiert.

In welchen Aktienkörben sind sie enthalten?

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President Trump's threat to increase tariffs on Chinese goods has escalated the trade conflict, highlighting China's control over rare-earth minerals. This creates an investment opportunity in companies that mine and process these critical materials outside of China, securing alternative supply chains.

Veröffentlicht: 13. Oktober 2025

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