Was bedeutet es, dass sowohl AVDE als auch DFIC als Foreign Large Blend eingestuft sind?

Beide Fonds werden als Foreign Large Blend klassifiziert, was bedeutet, dass sie in eine Mischung aus großen internationalen Unternehmen mit unterschiedlichen Wachstums- und Wertmerkmalen investieren. Dieser Ansatz zielt darauf ab, eine breite Exposition gegenüber entwickelten Nicht-US-Aktienmärkten zu erzielen, anstatt sich auf einen einzelnen Stil zu konzentrieren. Anleger nutzen diese Fonds, um ihre Portfolios geografisch und stilmäßig zu diversifizieren, die Abhängigkeit von inländischen Beteiligungen zu reduzieren und gleichzeitig einen ausgewogenen Ansatz hinsichtlich der Marktkapitalisierung und Anlagestrategie beizubehalten.

Wie sollten Anleger die Unterschiede bei den Kostenquoten zwischen diesen Fonds interpretieren?

Die Kostenquote (Expense Ratio) stellt die jährlichen Kosten für den Besitz des Fonds dar. AVDE berechnet 0,23 %, während DFIC 0,22 % verlangt. Obwohl der Unterschied nur 0,01 Prozentpunkte beträgt, führen niedrigere Kosten in der Regel über lange Zeiträume zu besseren Nettoerträgen. Anfänger sollten verstehen, dass diese Gebühren vom Vermögen abgezogen werden und nicht separat in Rechnung gestellt werden. Obwohl AVDE leicht teurer ist, ist der Kostenvorteil marginal und kann durch andere Faktoren wie die Methodik der Portfoliozusammensetzung und die Handelskosten systematisch aktiver Strategien beeinflusst sein.

Warum sind Sektorgewichte und verfolgte Indizes als nicht verfügbar angegeben?

Sektorgewichte und verfolgte Indizes sind als nicht verfügbar angegeben, da sowohl AVDE als auch DFIC systematisch aktive Fonds und keine traditionellen Indexnachfolger sind. Sie replizieren keinen spezifischen Benchmark-Index, sodass kein fester Index nachverfolgt wird. Darüber hinaus werden detaillierte Sektorzuweisungen oft nicht täglich in derselben Weise offengelegt wie bei ETFs, die öffentliche Indizes verfolgen. Diese mangelnde Transparenz erschwert eine granulare Attribution-Analyse, da die Manager ihre Beteiligungen basierend auf Faktormodellen und nicht nach statischen Indexregeln anpassen.

Wie vergleichen sich die Dividendenrenditen von AVDE und DFIC für einkommensorientierte Anleger?

AVDE bietet eine Dividendenrendite von 2,74 %, während DFIC eine Rendite von 2,34 % aufweist. Das bedeutet, dass AVDE derzeit im Verhältnis zum Aktienkurs einen etwas höheren Einkommensstrom bietet. Dividendenrenditen schwanken jedoch je nach Marktbedingungen und Ausschüttungen der Unternehmen. Für Anfänger ist es entscheidend, zwischen Rendite und Gesamtrendite zu unterscheiden. Eine höhere Rendite garantiert keine bessere Performance, da Kursgewinne und Dividendenwachstum gleichermaßen wichtig sind. Diese Fonds schütten periodisch Einkünfte aus, wobei steuerliche Implikationen zu beachten sind.

Was ist die Bedeutung gemeinsamer Top-Holdings wie ASML und SHEL?

Beide Fonds teilen sich ASML, SHEL, BBVA und BP in ihren Top-Holdings, was auf einen ähnlichen breiten Marktansatz bei entwickelten internationalen Aktien hindeutet. Beispielsweise repräsentiert ASML etwa 1,27 % von AVDE und 1,03 % von DFIC. Diese Überschneidung legt nahe, dass beide Fonds trotz aktiven Managements bedeutende Positionen in den größten globalen Unternehmen halten. Anfänger sollten beachten, dass ein hoher Overlap bei den Top-Holdings häufig zu korrelierten Performance-Ergebnissen führt, was bedeutet, dass diese Fonds das Risiko gegeneinander möglicherweise nicht signifikant diversifizieren.

Warum sind die Emissionsdaten und das Nettovermögen für Anfänger wichtig?

AVDE wurde im September 2019 mit einem Vermögen von 19,1 Milliarden US-Dollar aufgelegt, während DFIC im März 2022 mit 15,4 Milliarden US-Dollar startete. Das Auflegungsdatum ist relevant, da es die Länge der verfügbaren Performance-Daten angibt. AVDE verfügt über eine längere Historie und liefert damit mehr Belege dafür, wie sich die Strategie in verschiedenen Marktzyklen verhält. Größere Nettovermögen unterstützen generell eine bessere Liquidität und engere Geld-Brief-Spannen, was den Handel für Privatanleger erleichtert. Die Größe allein garantiert jedoch keine zukünftigen Renditen.

Wie beeinflussen die Fondsgrößen die Liquidität für durchschnittliche Anleger?

AVDE verwaltet 19,1 Milliarden US-Dollar und DFIC 15,4 Milliarden US-Dollar. Beide gelten als große Fonds, was typischerweise ein hohes Handelsvolumen und enge Spreads sicherstellt. Für Durchschnittsanleger bedeutet dies, dass Aktien zu fairen Marktpreisen gekauft oder verkauft werden können, ohne den Preis signifikant zu bewegen. Kleinere Fonds können unter Liquiditätsproblemen leiden, wenn Märkte gestresst sind, doch diese Größenordnungen des verwalteten Vermögens bieten ausreichende Skaleneffekte. Einsteiger sollten dennoch die Geld-Brief-Spanne bei der Ausführung von Trades überwachen, um Transaktionskosten zu minimieren.

Welche Rolle spielen Top-Holdings wie BHP und TM im Portfolio von AVDE?

AVDE enthält spezifische Top-Holdings wie BHP mit 0,57 % und TM mit 0,45 %, die in den angegebenen Top-Holdings von DFIC nicht enthalten sind. Diese Positionen spiegeln die aktiven Gewichtungen von AVDE wider, möglicherweise hin zu Value- oder Profitabilitätsfaktoren. BHP steht für industrielle Exposition, während TM eine Vertretung des Versicherungssektors bietet. Einsteiger sollten verstehen, dass aktive Manager wie Avantis bestimmte Sektoren oder Aktien im Vergleich zu einem marktkapitalisierungsgewichteten Index übergewichten oder untergewichten können, um durch systematische Auswahl Alpha zu generieren.

Wie vergleicht sich das Konzentrationsrisiko der Holdings von DFIC im Vergleich zu AVDE?

DFIC hält hochdiversifizierte Top-Positionen, wobei keine einzelne Position mehr als 1,03 % des Vermögens ausmacht. Im Gegensatz dazu entfällt auf die größte Position von AVDE, ASML, ein Anteil von 1,27 % am Portfolio. Dies deutet darauf hin, dass DFIC derzeit eine etwas geringere Einzelaktienkonzentration in seinen Top-Positionen aufweist. Eine niedrigere Konzentration kann das spezifische Aktienrisiko reduzieren, aber auch das Upside-Potenzial begrenzen, wenn eine Holding außergewöhnlich gut performt. Einsteiger sollten bedenken, dass beide Fonds diversifizierte Portfolios halten, das Ausmaß der Konzentration jedoch aufgrund ihrer aktiven Managementansätze leicht variiert.

Wie werden Dividenden aus diesen ETFs an die Aktionäre ausgeschüttet?

ETFs wie AVDE und DFIC leiten Dividenden weiter, die sie von den zugrunde liegenden Unternehmen erhalten, an ihre Aktionäre. Diese Ausschüttungen erfolgen typischerweise vierteljährlich. Anleger können entscheiden, ob sie Barzahlungen erhalten oder – falls über ihren Broker verfügbar – diese reinvestieren, um weitere Anteile zu kaufen. Wichtig ist zu beachten, dass der Erhalt einer Dividende den Gesamtwert nicht erhöht; der Kurs passt sich nach unten an den Ausschüttungsbetrag an. Für Einsteiger ist es entscheidend, die steuerlichen Auswirkungen dieser Ausschüttungen in ihrer jeweiligen Jurisdiktion zu verstehen.

Können Anfänger Sektor-Daten nutzen, um AVDE und DFIC effektiv zu vergleichen?

Nein, Anfänger können Sektordaten nicht effektiv nutzen, um diese Fonds zu vergleichen, da die Sektorwichtungen für beide AVDE und DFIC als nicht verfügbar angegeben sind. Da sie über systematische Modelle aktiv verwaltet werden und keinen transparenten Index nachbilden, unterliegen ihre Sektorzuweisungen dynamischen Änderungen und werden nicht im Standardformat öffentlich offengelegt. Um ihr Risikoprofil zu verstehen, sollten Anleger sich auf die formulierten Anlageziele, Faktor-Neigungen (wie Größe und Wert) sowie die allgemeine Marktcategory (Foreign Large Blend) konzentrieren, anstatt eine detaillierte Sektoranalyse durchzuführen.

Welche Auswirkungen hat die kurze Laufzeit von DFIC?

DFIC wurde im März 2022 aufgelegt, was im Vergleich zum Startjahr 2019 bei AVDE eine sehr kurze Betriebsgeschichte bedeutet. Dies begrenzt die Verfügbarkeit langfristiger Performance-Daten zur Bewertung, wie der Fonds mit verschiedenen Marktzyklen, etwa Rezessionen oder Phasen hoher Inflation, umgeht. Anfänger sollten bei der Verlässlichkeit von Performance-Kennzahlen für Fonds mit kurzer Historie vorsichtig sein. Auch wenn die Methodik robust sein mag, gibt es für DFIC weniger Belege für die praktische Anwendung über verschiedene Marktumgebungen hinweg als für seinen Peer.

AVDE vs DFIC

Zwei Fonds, eine Entscheidung: Wir vergleichen Kosten, Performance und was jeder ETF im September 2026 tatsächlich hält.

Diese Seite vergleicht den Avantis International Equity ETF (AVDE) und den Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC). Wir prüfen ihre Kostenquoten, wichtigsten Positionen, Dividendenrenditen und Indexausrichtung. Beide verfolgen ausländische Large-Blend-Märkte, doch Unterschiede in der Methodik und den Kosten sind relevant. Bildungscontent, keine Finanzberatung.

Fonds im Überblick

Wichtige Fondskennzahlen

AVDE

Kennzahl

DFIC

0.23%

Kostenquote

0.22%

2.74%

Dividendenrendite

2.34%

$19.06B

Nettovermögen

$15.42B

3,336

Positionen

4,090

24. Sept. 2019

Auflegungsdatum

23. März 2022

–

Abgebildeter Index

–

Foreign Large Blend

Fondskategorie

Foreign Large Blend

DFIC kostet pro Jahr etwa $1.00 weniger je 10.000 $ Anlagesumme.

Gemeinsame Top-Positionen

Position	AVDE	DFIC
ASMLASML Holding N.V.	1.27%	1.03%
SHELShell plc	0.89%	1.02%
BBVABanco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	0.63%	0.47%
BPBP p.l.c.	0.50%	0.39%

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Anlageanalyse

AVDE

Vorteile

Der Avantis International Equity ETF ist auf neunzehn Milliarden einhundert Millionen US-Dollar an Nettovermögen gewachsen, was die Liquidität und Skaleneffekte für Anleger unterstützt.
Er hält eine niedrige Kostenquote von 23 Basispunkten und bietet kostengünstigen Zugang zu einem diversifizierten internationalen Aktienportfolio.
Die Fonds ausschüttet eine Dividendenrendite von 2,74 % und bietet damit einen etwas höheren Einkommensstrom als viele internationale Aktienkonkurrenten.

Zu beachten

Die Kostenquote liegt um einen Basispunkt über der eines ähnlichen Fonds von Dimensional, was die Bruttorenditen leicht belastet.
Die Fondsgründung erfolgte im September 2019, wodurch die historische Performance-Datenbasis kürzer ist als bei einigen etablierten internationalen Aktienstrategien.
Es wird kein Index nachgebildet und Sektorgewichtungen sind nicht verfügbar, was die Transparenz des systematischen Faktor-Auswahlprozesses einschränkt.

DFIC

Vorteile

Der Dimensional International Core Equity 2 ETF erhebt eine niedrigere Kostenquote von 22 Basispunkten, wodurch die Anlegerkosten minimal bleiben.
Trotz des jüngsten Wachstums auf 15,4 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten ist er groß genug, um institutionelle und private Liquidität zu gewährleisten.
Er bietet eine hochdiversifizierte Top-Holding-Struktur ohne einzelne Positionen, die mehr als 1,03 Prozent ausmachen, was das Konzentrationsrisiko einzelner Aktien reduziert.

Zu beachten

Die Dividendenrendite von 2,34 Prozent liegt unter der einiger vergleichbarer internationaler Aktienfonds.
Gegründet im März 2022, verfügt er über eine sehr kurze Betriebsgeschichte, was langfristige Performance-Nachweise für Anleger einschränkt.
Wie sein Peer-Fonds fehlt ihm ein offengelegter Benchmark-Index und Sektorgewichtung, was eine detaillierte Attribution und Risikoanalyse erschwert.

Über AVDE und DFIC

AVDE (AVDE)

Der Avantis International Equity ETF (AVDE) ist ein börsengehandelter Fonds, der Anlegern Zugang zu hochwertigen Unternehmen außerhalb der Vereinigten Staaten verschaffen soll. Seit seiner Gründung am 24. September 2019 ist dieser Fonds erheblich gewachsen und verwaltet Nettovermögen in Höhe von 19,06 Milliarden US-Dollar. Er verfügt über ein breites Portfolio mit 3.336 Positionen, die auf verschiedene Regionen diversifiziert sind. Mit einem wettbewerbsfähigen Verwaltungskostenanteil von 0,23 % wird AVDE als Foreign Large Blend-Fonds eingeordnet. Derzeit bietet er eine Dividendenrendite von 2,74 %, was ihn für Anleger attraktiv macht, die internationale Diversifikation und potenzielle Erträge suchen. Die Strategie des Fonds konzentriert sich auf die Identifizierung von Unternehmen mit starken Fundamentaldaten und bietet Exposition gegenüber globalen Märkten jenseits der USA.

DFIC (DFIC)

Der Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) ist ein börsengehandelter Fonds, der darauf ausgelegt ist, eine breite Streuung in entwickelte internationale Märkte zu bieten. Mit einer Einordnung in die Kategorie Foreign Large Blend hält er eine vielfältige Auswahl an großen und mittelgroßen Unternehmen aus Regionen wie Europa, Asien und dem Pazifikraum. Anleger könnten diesen Fonds aufgrund seines niedrigen Verwaltungsentgelts von 0,22 % in Betracht ziehen, das dazu beiträgt, die Kosten langfristig niedrig zu halten. Der Fonds weist eine Dividendenrendite von 2,34 % auf und hält rund 4.090 Wertpapiere, was eine erhebliche Diversifikation bietet. Wie bei jeder Investition in internationale Aktien können die Werte aufgrund wirtschaftlicher Bedingungen, Währungsschwankungen und lokaler Markttrends steigen oder fallen. Dieser ETF eignet sich im Allgemeinen für Anleger, die ihre Inlandsbeteiligungen mit globaler Streuung ausbalancieren möchten, wobei die individuelle Eignung jedoch stets sorgfältig geprüft werden sollte.

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