Aon vs Apollo
Finanzdienstleistungsunternehmen vs Großes Investmentunternehmen, das private Unternehmen, Kredite und Immobilien verwaltet. Welche Aktie passt im November 2026 besser zu Ihrem Portfolio? Die Antwort in einfacher Sprache finden Sie unten.
Aon ist ein weltweit führendes Unternehmen für professionelle Dienstleistungen in den Bereichen Risiko, Rückversicherung und Beratung zu Humankapital, während Apollo Global Management dauerhaftes und unbefristetes Kapital in Kredite, Beteiligungen und Sachwerte investiert. Beide Unternehmen haben sich zu gebührenbasierten, anlageleichten Geschäftsmodellen gewandelt, die von der Komplexität und der Größe der Finanzmärkte profitieren. Der Vergleich Aon vs. Apollo untersucht, wie sich Beratungshonorare im Verhältnis zu Carried Interest und Zinsspannen entwickeln, wie sensibel die jeweiligen Modelle auf Verwerfungen an den Märkten reagieren und welches Geschäftsmodell die nachhaltigeren Gewinnzuwächse verspricht.
Aon ist ein weltweit führendes Unternehmen für professionelle Dienstleistungen in den Bereichen Risiko, Rückversicherung und Beratung zu Humankapital, während Apollo Global Management dauerhaftes und ...
Was den Kurs bewegt
Aon stärkt seine Rückversicherungskapazität mit neuem Blackstone-unterstütztem Syndikat und erweitertem Kundenvertrag
- Aon und Blackstone haben die Gründung von Cortina angekündigt, eines neuen Lloyd's-Syndikats, das voraussichtlich am 1. Januar 2027 mit der Versicherungstätigkeit beginnt und dedizierte mehrjährige Rückversicherungskapazitäten anbieten soll.
- Der Aon Client Treaty wird die Kofinanzierungslimits für qualifiziertes Geschäft ab dem 1. Januar 2027 von 28,5 % auf 35 % anheben, wodurch der Anteil der Platzierungen, die von dieser Einrichtung profitieren, steigt.
- Trotz dieser positiven strukturellen Entwicklungen wurden in jüngsten Portfolio-Updates Aon als Negativfaktor für bestimmte Large-Cap-Fonds genannt, was eine gemischte kurzfristige Performance im Vergleich zu breiteren Marktindizes verdeutlicht.
Apollo-Aktie fällt trotz verfeilter Gewinnziele, obwohl AI-gesteuerte Originations und neue europäische Kreditplattform Rekordwerte erreichen
- Das Rekord-Origination-Volumen belief sich auf 114 Milliarden US-Dollar, was einer Steigerung von 50 % gegenüber dem Vorquartal entspricht. Davon entfielen 98 Milliarden US-Dollar auf neue Schuldtitelinvestitionen, die durch die hohe Nachfrage nach Finanzierungen für KI-Infrastrukturen befeuert wurden.
- Das Unternehmen hat die European Credit Company ins Leben gerufen, eine private Kreditplattform mit einem Volumen von 10 Milliarden Euro, die vom Abu Dhabi Investment Company und anderen langfristigen Investoren unterstützt wird. Ziel ist es, das verwaltete Vermögen im Kreditbereich bis 2029 nahezu zu verdoppeln.
- Trotz eines Anstiegs des verwalteten Vermögens (AUM) auf 1,07 Billionen US-Dollar infolge von Nettozuflüssen in Höhe von 53 Milliarden US-Dollar lag der Gewinn je Aktie im dritten Quartal bei 2,15 US-Dollar. Damit verfehlte Apollo die Schätzung des Zacks Consensus von 2,21 US-Dollar, was auf höhere Betriebskosten zurückzuführen war.
Aon stärkt seine Rückversicherungskapazität mit neuem Blackstone-unterstütztem Syndikat und erweitertem Kundenvertrag
- Aon und Blackstone haben die Gründung von Cortina angekündigt, eines neuen Lloyd's-Syndikats, das voraussichtlich am 1. Januar 2027 mit der Versicherungstätigkeit beginnt und dedizierte mehrjährige Rückversicherungskapazitäten anbieten soll.
- Der Aon Client Treaty wird die Kofinanzierungslimits für qualifiziertes Geschäft ab dem 1. Januar 2027 von 28,5 % auf 35 % anheben, wodurch der Anteil der Platzierungen, die von dieser Einrichtung profitieren, steigt.
- Trotz dieser positiven strukturellen Entwicklungen wurden in jüngsten Portfolio-Updates Aon als Negativfaktor für bestimmte Large-Cap-Fonds genannt, was eine gemischte kurzfristige Performance im Vergleich zu breiteren Marktindizes verdeutlicht.
Apollo-Aktie fällt trotz verfeilter Gewinnziele, obwohl AI-gesteuerte Originations und neue europäische Kreditplattform Rekordwerte erreichen
- Das Rekord-Origination-Volumen belief sich auf 114 Milliarden US-Dollar, was einer Steigerung von 50 % gegenüber dem Vorquartal entspricht. Davon entfielen 98 Milliarden US-Dollar auf neue Schuldtitelinvestitionen, die durch die hohe Nachfrage nach Finanzierungen für KI-Infrastrukturen befeuert wurden.
- Das Unternehmen hat die European Credit Company ins Leben gerufen, eine private Kreditplattform mit einem Volumen von 10 Milliarden Euro, die vom Abu Dhabi Investment Company und anderen langfristigen Investoren unterstützt wird. Ziel ist es, das verwaltete Vermögen im Kreditbereich bis 2029 nahezu zu verdoppeln.
- Trotz eines Anstiegs des verwalteten Vermögens (AUM) auf 1,07 Billionen US-Dollar infolge von Nettozuflüssen in Höhe von 53 Milliarden US-Dollar lag der Gewinn je Aktie im dritten Quartal bei 2,15 US-Dollar. Damit verfehlte Apollo die Schätzung des Zacks Consensus von 2,21 US-Dollar, was auf höhere Betriebskosten zurückzuführen war.
Anlageanalyse
Aon
AON
Vorteile
- Aon ist ein weltweit führender Anbieter von Versicherungs- und Rückversicherungsmaklerleistungen sowie Lösungen für das Personalwesen und in mehr als 120 Ländern mit rund 50.000 Mitarbeitern tätig.
- Das Unternehmen weist mit einer Marktkapitalisierung von rund 77 Milliarden US-Dollar eine hohe Größe und starke Präsenz am Markt auf.
- Aon weist moderate Bewertungskennzahlen auf: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei etwa 23, während die erwartete Dividendenrendite konstant nahe 0,8% liegt.
Zu beachten
- Die Aon-Aktie wird derzeit mit einem deutlichen Aufschlag gegenüber Schätzungen ihres fairen Werts gehandelt, was auf ein potenzielles Bewertungsrisiko hindeutet.
- Die Dividendenrendite des Unternehmens ist vergleichsweise niedrig, was die Attraktivität für einkommensorientierte Anleger begrenzen könnte.
- Die Handelsvolumina sind im Vergleich zur hohen Marktkapitalisierung moderat, was möglicherweise auf eine geringere Liquidität oder Schwankungen beim Anlegerinteresse hindeutet.
Apollo
APO
Vorteile
- Apollo Asset Management ist ein bedeutender Verwalter alternativer Anlagen mit einer Marktkapitalisierung im Bereich von $74 Milliarden.
- Das Unternehmen ist in verschiedenen Sektoren tätig, darunter Chemie, Fertigung, natürliche Ressourcen und Industrie, was Vorteile durch die Diversifizierung nach Branchen bietet.
- Apollo erzielt eine starke Ertragskraft mit einem ausgewiesenen Gewinn von rund $4 Milliarden und einem beträchtlichen Umsatz von knapp $28 Milliarden.
Zu beachten
- Apollo ist aufgrund des erheblichen Engagements in den Bereichen natürliche Ressourcen und Industrie branchenspezifischen zyklischen Risiken ausgesetzt.
- Der Unternehmenswert liegt deutlich über der Marktkapitalisierung, was auf eine erhöhte Verschuldung oder einen hohen Fremdkapitalanteil hindeuten kann.
- Als auf die privaten Kapitalmärkte fokussiertes Unternehmen könnten die Bewertung und die Wachstumstreiber von Apollo stärker auf makroökonomische Bedingungen und Schwankungen an den Kapitalmärkten reagieren.
Aon (AON) – Nächster Termin für Quartalszahlen
Für AON wurde zum Stand vom 2. November 2026 noch kein kommens Termin für die Veröffentlichung des Quartalsberichts bestätigt. Basierend auf dem historischen Berichtszeitraum, in dem das Unternehmen seine Ergebnisse typischerweise etwa drei Monate nach Ende des vorherigen Quartals veröffentlicht, wird der nächste Bericht für Ende Januar 2027 erwartet. Diese Veröffentlichung wird die Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr des Geschäftsjahres 2026 abdecken. Anleger sollten nach offiziellen Terminankündigungen bezüglich dieses erwarteten Telefonkonferenz-Berichts für das vierte Quartal 2026 Ausschau halten.
Apollo (APO) – Nächster Termin für Quartalszahlen
Das nächste bestätigte Datum für die Veröffentlichung des Quartalsberichts von APO ist der 3. November 2026, voraussichtlich vor Börseneröffnung. Dieser kommende Bericht wird die Finanzergebnisse des dritten Quartals für den zum September 2026 endenden Zeitraum abdecken. Anleger sollten mit dieser Veröffentlichung rechnen, da sie dem historischen Muster folgt, etwa drei Monate nach der vorherigen Quartalsmitteilung zu erfolgen.
Aon (AON) – Nächster Termin für Quartalszahlen
Für AON wurde zum Stand vom 2. November 2026 noch kein kommens Termin für die Veröffentlichung des Quartalsberichts bestätigt. Basierend auf dem historischen Berichtszeitraum, in dem das Unternehmen seine Ergebnisse typischerweise etwa drei Monate nach Ende des vorherigen Quartals veröffentlicht, wird der nächste Bericht für Ende Januar 2027 erwartet. Diese Veröffentlichung wird die Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr des Geschäftsjahres 2026 abdecken. Anleger sollten nach offiziellen Terminankündigungen bezüglich dieses erwarteten Telefonkonferenz-Berichts für das vierte Quartal 2026 Ausschau halten.
Apollo (APO) – Nächster Termin für Quartalszahlen
Das nächste bestätigte Datum für die Veröffentlichung des Quartalsberichts von APO ist der 3. November 2026, voraussichtlich vor Börseneröffnung. Dieser kommende Bericht wird die Finanzergebnisse des dritten Quartals für den zum September 2026 endenden Zeitraum abdecken. Anleger sollten mit dieser Veröffentlichung rechnen, da sie dem historischen Muster folgt, etwa drei Monate nach der vorherigen Quartalsmitteilung zu erfolgen.
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