Was ist eine Auslaufquote und wie wirkt sie sich auf meine Investition aus?

Ein Expense Ratio stellt die jährlichen Kosten für die Verwaltung eines Fonds dar, ausgedrückt als Prozentsatz der Investition. Für AIQ beträgt das Expense Ratio 0,68 %, während ARTY mit 0,47 % zu Buche schlägt. Diese Differenz von 0,21 Prozentpunkten kann sich im Laufe der Zeit auf die Netto Renditen auswirken, da höhere Gebühren die gesamte Gewinnmarge schmälern. Allerdings sind die Kosten nur ein Faktor; Anleger sollten auch die Tracking-Genauigkeit und die Liquidität berücksichtigen. Das Verständnis dieser Kosten hilft bei der Bewertung der Effizienz jedes ETFs im Verhältnis zu seinen Performance-Zielen.

Warum wird die Methodik des Benchmark-Index als nicht verfügbar angegeben?

Sowohl AIQ als auch ARTY sind Technologie-ETFs, die spezifische Indizes nachbilden, doch die Quelldaten geben für beide an: 'Nachgefolgter Index: nicht verfügbar'. Das Fehlen einer öffentlichen Methodik kann es erschweren, einzuschätzen, wie streng passiv oder aktiv die Konstruktion ist. Anleger, die auf transparente Benchmark-Definitionen angewiesen sind, könnten diese Einschränkung als bemerkenswert erachten, da sie beeinflusst, wie man die Ausrichtung des Fonds an breiteren Marktbewegungen versus thematischen Auswahlstrategien bewertet.

Was sagt der Net Asset Value (NAV) über die Größe eines ETFs aus?

Die Nettoanlagewerte spiegeln den gesamten Marktwert der vom Fonds gehaltenen Wertpapiere wider und geben Aufschluss über dessen Größe und Liquiditätspotenzial. AIQ verfügt über Nettoanlagewerte in Höhe von 10,5 Milliarden US-Dollar, wohingegen ARTY über 4,1 Milliarden US-Dollar verfügt. Größere Fonds wie AIQ profitieren oft von engeren Geld-Brief-Spannen und einem leichteren Handel aufgrund höherer Liquidität. Obwohl ARTY kleiner ist, bleibt sein Volumen substanziell. Das Verständnis dieser Unterschiede hilft Anlegern dabei, einzuschätzen, wie einfach sie Positionen ohne signifikante Kursauswirkungen eingehen oder schließen können.

Wie unterscheiden sich die Top-Holdings von AIQ und ARTY hinsichtlich ihrer Konzentration?

AIQ weist eine diversifizierte Liste der zehn größten Positionen auf, wobei das höchste Gewicht bei 3,94 % liegt (PLTR). Im Gegensatz dazu hat ARTY eine stärker konzentrierte Exposition, wobei die größte Position AMD mit 5,29 % gewichtet ist. Dieser strukturelle Unterschied impliziert, dass ARTY aufgrund größerer Allokationen in bestimmte Halbleiter-Namen ein etwas höheres Einzelaktienrisiko tragen könnte. AIQ's breitere Verteilung auf Mega-Cap-Tech-Namen deutet auf einen ausgewogeneren Ansatz bezüglich der Exposure gegenüber einzelnen Unternehmen innerhalb seiner Top-Tier-Positionen hin.

Welche gemeinsamen Positionen erscheinen in den Top-Ten-Listen beider ETFs?

AIQ und ARTY teilen drei gemeinsame Top-Ten-Positionen: SPCX, ORCL und AMD. Diese Überlappung zeigt, dass beide Fonds diese Unternehmen als bedeutende Akteure in den Bereichen künstliche Intelligenz und Technologie einstufen. Die Gewichtung unterscheidet sich jedoch; so ist AMD in AIQ mit 3,03 % gewichtet, in ARTY jedoch mit 5,29 %. Das Erkennen dieser gemeinsamen Assets hilft Anlegern zu verstehen, wo die Strategien trotz unterschiedlicher gesamter Portfolio-Konstruktionen konvergieren.

Wie beeinflussen die Hintergründe der Emittenten das Vertrauen in diese Fonds?

AIQ wird von Global X verwaltet, das für thematische ETFs bekannt ist, während ARTY ein Produkt von iShares (BlackRock) ist, einem globalen Marktführer im Asset Management. ARTY profitiert von der umfangreichen Infrastruktur und dem Ruf des Emittenten bei BlackRock, was Vertrauen in die operative Robustheit wecken kann. Global X bietet spezialisiertes Expertenwissen zu Themen mit erheblicher Skalierung. Beide Emittenten bieten etablierte Plattformen, doch Anleger könnten die globale Reichweite von iShares gegen den gezielten Fokus von Global X abwägen.

Welche Rolle spielen die Gewichtungen im Halbleitersektor zur Unterscheidung der Fonds?

ARTY bietet eine konzentrierte Exposure gegenüber Nutznießern aus den Bereichen Halbleiter und Infrastruktur, wobei Top-Holdings wie NVDA und AVGO diesen Fokus widerspiegeln. AIQ enthält ebenfalls Halbleiter-Namen wie INTC und AMD, hält jedoch einen breiteren Mix aus Mega-Cap-Technologieaktien, einschließlich Cloud- und Softwarefirmen. Diese Unterscheidung bedeutet, dass ARTY möglicherweise stärker auf Entwicklungen im Halbleiterzyklus reagiert, während die Performance von AIQ eher einen breiteren Trend des Technologiesektors widerspiegelt. Anleger sollten diese thematische Ausrichtung bei ARTY beachten.

Wie verhalten sich die Emissionsdaten zueinander und was bedeutet das?

AIQ wurde am 11. Mai 2018 auf den Markt gebracht, während ARTY am 26. Juni 2018 startete. Beide Fonds existieren seit mehreren Jahren und bieten einen ähnlichen historischen Zeitraum für die Leistungsbewertung. Die nahezu identischen Emissionsdaten deuten darauf hin, dass sie in einer ähnlichen Phase wachsender Interessen an Investitionen in künstliche Intelligenz entwickelt wurden. Folglich verfügen beide über vergleichbare lange Track Records, was relativ faire direkte Vergleiche in ihren frühen Jahren der Marktbeteiligung ermöglicht.

Warum ist die Dividendenrendite bei diesen Technologie-ETFs so niedrig?

AIQ bietet eine Dividendenrendite von 0,07 %, und ARTY weist 0,06 % aus. Diese minimalen Renditen verdeutlichen, dass beide Fonds als Wachstumsinstrumente und nicht als Einkommensquellen strukturiert sind. Unternehmen des Technologiesektors investieren Gewinne häufig in Forschung und Expansion, anstatt Dividenden auszuschütten. Anleger, die auf regelmäßige Einkünfte angewiesen sind, sollten daher nicht auf diese ETFs vertrauen. Die niedrigen Renditen spiegeln die Natur des Sektors wider, bei dem die Wertsteigerung des Kapitals der primäre Treiber der Rendite ist und nicht die Ausschüttung von Cash.

Wie unterscheidet sich die Handelsliquidität zwischen einem Fonds mit 10,5 Milliarden US-Dollar und einem mit 4,1 Milliarden US-Dollar?

AIQ verfügt über Nettovermögen von 10,5 Milliarden US-Dollar und unterstützt typischerweise eine effizientere Market-Making-Aktivität sowie potenziell engere Geld-Brief-Spannen im Vergleich zu ARTY, das über 4,1 Milliarden US-Dollar verfügt. Obwohl ARTY ein beträchtlich großer Fonds ist, könnte seine kleinere Basis auf etwas geringere Handelsliquidität in volatilen Phasen hindeuten. Anleger sollten dies berücksichtigen, wenn sie häufig handeln oder große Positionsanpassungen vornehmen müssen, da größere Fonds aufgrund höherer Volumina oft eine glattere Abwicklung ermöglichen.

Was sollten Anleger verstehen, bevor sie diese spezifischen ETFs vergleichen?

Der Vergleich zwischen AIQ und ARTY erfordert eine Prüfung der Gebührenstrukturen, der Konzentrationsgrade und thematischen Ausrichtungen. AIQ bietet Skaleneffekte und Diversifikation bei einer höheren Kostenquote, während ARTY niedrigere Kosten mit einer konzentrierten Exposition gegenüber Halbleitern bietet. Kein Fonds ist aufgrund vernachlässigbarer Erträge zur Einkommensgenerierung geeignet. Das Verständnis dieser Zielkonflikte hilft dabei, die Fondseigenschaften an die Anlageziele anzupassen. Diese Informationen dienen ausschließlich Bildungszwecken und stellen keine Finanzberatung dar.

AIQ vs ARTY

Zwei Fonds, eine Entscheidung: Wir vergleichen Kosten, Performance und was jeder ETF im Oktober 2026 tatsächlich hält.

Vergleichen Sie den Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) und den iShares Future AI & Tech ETF (ARTY). Diese Seite untersucht ihre Kostenquoten, wichtigsten Positionen, Dividendenrenditen und Marktverfolgungsstrategien, um Ihnen die Unterschiede zwischen diesen beiden Technologie-Sektorfonds aufzuzeigen. Bildungsinhalte, keine Finanzberatung.

Fonds im Überblick

Wichtige Fondskennzahlen

AIQ

Kennzahl

ARTY

0.68%

Kostenquote

0.47%

0.07%

Dividendenrendite

0.06%

$10.46B

Nettovermögen

$4.06B

Positionen

11. Mai 2018

Auflegungsdatum

26. Juni 2018

–

Abgebildeter Index

–

Technology

Fondskategorie

Technology

ARTY kostet pro Jahr etwa $21.00 weniger je 10.000 $ Anlagesumme.

Gemeinsame Top-Positionen

Position	AIQ	ARTY
SPCXSpace Exploration Technologies Corp.	3.41%	2.67%
ORCLOracle Corporation	3.29%	4.18%
AMDAdvanced Micro Devices, Inc.	3.03%	5.29%

Weitere Vergleiche entdecken

AIQ vs AIS

Vergleichen Sie die AIQ- und AIS-ETFs. Überprüfen Sie die Gebühren von 0,68 % gegenüber 0,75 %, das Vermögen von 10,5 Mrd. USD gegenüber 1,0 Mrd. USD, die Dividendenrenditen und die Top-Bestände. Track Record und Indexdetails sind nicht verfügbar.

AIQ vs CHAT

Vergleichen Sie die Gebühren, Holdings, Dividenden und die Indexabbildung von AIQ und CHAT. AIQ: 0,68 % Gebühr, 10,5 Mrd. USD Vermögen, 0,07 % Rendite. CHAT: 0,75 % Gebühr, 1,8 Mrd. USD Vermögen, 1,80 % Rendite.

AIQ vs BOTZ

Vergleichen Sie AIQ und BOTZ, beide von Global X mit einer Kostenquote von 0,68 %. AIQ (10,5 Mrd. USD) umfasst PLTR; BOTZ (3,3 Mrd. USD) hält ISRG. Prüfen Sie Ausschüttungen und Wertpapierbestand.

Anlageanalyse

AIQ

Vorteile

AIQ bietet ein erhebliches Volumen mit 10,5 Milliarden US-Dollar an Nettovermögen, was Liquidität unterstützt und potenziell zu engeren Geld-Brief-Spannen führt.
Es verfügt über eine hochdiversifizierte Liste der zehn wichtigsten Positionen mit Mega-Cap-Technologieunternehmen, wobei das höchste Gewichtungsgewicht bei 3,94 % liegt.
Trotz seiner höheren Kostenquote kann seine große Größe effiziente Market-Making-Aktivitäten und einen wettbewerbsfähigen Handelsausführungen unterstützen.

Zu beachten

Die Auslaufquote von 0,68 % ist deutlich höher als die der günstigeren Alternative und belastet die Netto Renditen kontinuierlich.
Seine extrem niedrige Dividendenrendite von 0,07 % macht ihn für Anleger, die auf eine nennenswerte Ertragsgenerierung abzielen, ungeeignet.
Die Methodik des Index-Benchmarks des Fonds ist nicht verfügbar, was die Transparenz für diejenigen einschränkt, die seine aktive oder passive Konstruktion bewerten.

ARTY

Vorteile

ARTY bietet eine kostengünstigere Option mit einer Auslaufquote von 0,47 %, wodurch die Gebührenbelastung für die Renditen der Anleger reduziert wird.
Es bietet konzentrierte Exposure gegenüber Nutznießern der Halbleiter- und Infrastrukturbranche, wobei die Top-Holdings stark auf Chip-Hersteller gewichtet sind.
Als iShares-Produkt profitiert es vom starken Ruf des Emittenten BlackRock und dessen etablierter globaler Infrastruktur.

Zu beachten

Der Fonds ist mit 4,1 Milliarden US-Dollar an Nettovermögen deutlich kleiner, was auf eine etwas geringere Handelsliquidität hindeuten könnte.
Es weist eine sehr niedrige Dividendenrendite von 0,06 % auf, was seine Rolle als Wachstumsfahrzeug eher denn als Einkommensquelle unterstreicht.
Seine Top-Ten-Holdings sind stärker konzentriert, wobei die größte Position bei 5,29 % liegt, was ein höheres Einzelaktienrisiko mit sich bringt.

Über AIQ und ARTY

AIQ (AIQ)

Der Global X Artificial Intelligence & Technology ETF bietet Anlegern Zugang zu Unternehmen, die künstliche Intelligenz entwickeln und anwenden. Mit dem Fokus auf Firmen, die KI für Produkte und Dienstleistungen nutzen, spiegelt der Fonds die Performance des AI and Tech Index wider und bildet damit die breitere digitale Wirtschaft ab. Dieser börsengehandelte Fonds weist eine hohe Technologie-Exposure auf und hat einen moderaten Verwaltungskostenanteil von 0,68 %. Obwohl er mit rund 96 Positionen einen diversifizierten Ansatz zum wachsenden KI-Markt bietet, schüttet er in der Regel keine Dividenden aus, verzeichnet jedoch eine kleine Rendite von 0,07 %. Anleger sollten beachten, dass die Werte im Technologiesektor volatil sein können und die Renditen nicht garantiert sind.

ARTY (ARTY)

Der iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) bietet Anlegern eine gezielte Exposure gegenüber Unternehmen weltweit, die darauf positioniert sind, von der KI-Revolution zu profitieren. Seit Mitte 2018 auf dem Markt, konzentriert sich dieser Fonds auf Geschäftsbereiche, die an der Entwicklung, Einführung und Kommerzialisierung von KI-Technologien in verschiedenen Sektoren beteiligt sind. Mit einem moderaten Verwaltungskostenbetrag von 0,47 % und einem Nettovermögen von rund 4,06 Milliarden USD bietet ARTY einen diversifizierten Ansatz und hält etwa 74 Aktien, statt sich ausschließlich auf große Tech-Giganten zu konzentrieren. Diese Strategie zielt darauf ab, Wachstumschancen im breiteren Technologie- und KI-Ökosystem zu nutzen, einschließlich Software, Hardware und Dienstleistungen. Anleger sollten jedoch beachten, dass der KI-Sektor zwar ein erhebliches langfristiges Potenzial aufweist, aber auch hoher Volatilität und regulatorischen Änderungen unterliegen kann. Als allgemeines Investmenttool ist ARTY am besten für diejenigen geeignet, die zukunftsorientierte Technologien in ihr Portfolio aufnehmen möchten, wobei anzuerkennen ist, dass Kapital verloren gehen kann und Renditen nicht garantiert sind.

AIQ oder ARTY in Nemo kaufen

🆓

Ohne Provision

Handeln Sie Aktien, ETFs und mehr ohne Provision. Behalten Sie mehr von Ihrer Rendite.

🔒

Vertrauenswürdig & reguliert

Seit 2015 Teil der Exinity Group, mit über einer Million Kunden weltweit.

💰

6 % Zinsen auf Guthaben

Erhalten Sie 6 % Zinsen p.a. auf nicht investiertes Guthaben, mit täglicher Zinsgutschrift.

AIQ vs ARTY

Fonds im Überblick