Qual é a principal diferença na filosofia de investimento entre DFAI e DFIV?

O DFAI, o ETF Dimensional International Core Equity Market, geralmente visa uma ampla exposição a ações internacionais. Em contraste, o DFIV, o ETF Dimensional International Value, concentra-se especificamente em ações de valor dentro dos mercados internacionais. Essa distinção significa que o DFAI busca uma representação mais ampla do mercado, enquanto o DFIV procura empresas que podem estar subvalorizadas em relação aos seus fundamentos. Os investidores que comparam esses fundos devem considerar se preferem uma participação mais ampla no mercado ou uma abordagem específica baseada em fatores que enfatize características de valor.

Como as datas de início das operações (inception dates) do DFAI e do DFIV diferem?

As datas de início indicam há quanto tempo cada fundo está disponível para os investidores. O DFAI foi lançado em 17 de novembro de 2020, sendo uma adição relativamente nova ao cenário dos ETFs. O DFIV, no entanto, foi estabelecido muito antes, em 16 de abril de 1999. Essa diferença significativa de idade significa que o DFIV possui um histórico mais longo para que os investidores analisem dados de desempenho histórico, enquanto o DFAI tem menos dados históricos disponíveis para revisão.

Qual é a diferença na taxa de administração entre o DFAI e o DFIV?

A taxa de administração representa o custo anual de gestão do fundo, expresso como uma porcentagem dos ativos. O DFAI possui uma taxa de administração mais baixa de 0,18%, enquanto o DFIV cobra 0,27%. Isso resulta em uma diferença de taxa de 0,09 pontos percentuais. Com o tempo, mesmo pequenas diferenças nas taxas podem impactar os retornos líquidos, pois custos mais altos reduzem o crescimento composto dos investimentos. Os investidores devem ponderar esses custos contra a exposição específica fornecida por cada fundo.

Como os rendimentos de dividendos do DFAI e do DFIV se comparam?

O rendimento de dividendos indica a renda gerada por um ETF em relação ao seu preço de ação. O DFIV oferece atualmente um rendimento de dividendos mais alto de 2,57%, comparado ao rendimento de 2,28% do DFAI. Essa diferença reflete as participações distintas de cada fundo, com o foco em valor do DFIV potencialmente incluindo empresas com ratios de pagamento mais fortes. Investidores focados em renda podem achar o DFIV mais atraente para fluxo de caixa imediato, enquanto o DFAI fornece um pouco menos de renda proveniente de sua exposição mais ampla a ações internacionais do núcleo do mercado.

Quais são os tamanhos dos ativos líquidos (net assets) do DFAI e do DFIV?

Os ativos líquidos referem-se ao valor total das participações gerenciadas pelo ETF. O DFIV gerencia US$ 22,2 bilhões em ativos líquidos, enquanto o DFAI detém US$ 18,0 bilhões. Bases de ativos maiores podem melhorar a liquidez e a eficiência operacional, permitindo compras e vendas de ações mais suaves sem impactar significativamente o preço. Ambos os fundos possuem ativos líquidos substanciais, sugerindo que são bem estabelecidos e capazes de suportar atividade significativa de investidores nos mercados de ações internacionais.

Quais setores dominam as principais participações do DFIV?

As principais posições do DFIV revelam exposição significativa ao setor de energia. Especificamente, a Shell representa 3,34% do fundo, e a BP corresponde a 0,98%. Esses pesos destacam uma concentração em grandes empresas internacionais de energia, frequentemente classificadas como ações de valor. Essa inclinação setorial distingue o DFIV do DFAI, cuja principal posição é a ASML em 1,61%, indicando um portfólio mais diversificado ou com pesos diferentes, sem o mesmo nível de concentração energética divulgada.

DFAI e DFIV compartilham alguma das dez principais posições?

De acordo com os dados disponíveis, não há posições compartilhadas entre as dez principais do DFAI e do DFIV entre as posições listadas. O DFAI lista a ASML como uma posição de destaque, enquanto o DFIV apresenta Shell e BP. Essa falta de sobreposição nas posições de destaque divulgadas sugere que os dois fundos possuem portfólios substancialmente diferentes. Essas diferenças implicam que os fundos provavelmente se comportarão de maneira distinta sob várias condições de mercado devido aos seus ativos subjacentes distintos.

As metodologias dos índices para esses ETFs estão publicamente disponíveis?

Não, as metodologias dos índices tanto do DFAI quanto do DFIV não estão disponíveis. Essa falta de transparência pode dificultar que os investidores compreendam precisamente como cada fundo rastreia seu respectivo segmento de mercado ou o compare diretamente contra benchmarks padrão. Embora a Dimensional Funds utilize abordagens sistemáticas, a ausência de detalhes publicados sobre os índices exige que os investidores confiem nas descrições da categoria e nos dados de posições para inferir as possíveis estratégias de construção e replicação dos fundos.

Como a classificação por categoria ajuda a distinguir esses fundos?

A classificação por categoria fornece uma indicação ampla do foco de investimento de cada fundo. O DFAI é classificado como Foreign Large Blend (Grande Misto Internacional), sugerindo que detém uma mistura de ações de crescimento e de valor em grandes empresas internacionais. O DFIV é categorizado como Foreign Large Value (Grande Valor Internacional), indicando uma inclinação específica para ações internacionais de grande capitalização orientadas ao valor. Essa distinção ajuda iniciantes a identificar qual fundo está mais alinhado com sua exposição desejada a estilos fatoriais e regiões geográficas dentro dos mercados desenvolvidos e emergentes.

DFAI vs DFIV

Dois fundos, uma decisão: comparamos custo, desempenho e o que cada ETF realmente possui em setembro 2026.

Compare o ETF Dimensional International Core Equity Market (DFAI) com o ETF Dimensional International Value (DFIV). Esta página detalha taxas, participações, dividendos e como cada fundo rastreia seu mercado. O DFAI tem uma taxa de administração de 0,18%, enquanto o DFIV é de 0,27%. Ambos rastreiam ações internacionais, mas visam segmentos diferentes. Conteúdo educacional, não aconselhamento financeiro.

Resumo dos fundos

Indicadores-chave do fundo

DFAI

Indicador

DFIV

0.18%

Taxa de administração

0.27%

2.28%

Rendimento de dividendos

2.57%

$17.96B

Patrimônio líquido

$22.16B

3,675

Posições

609

17 de nov. de 2020

Data de criação

16 de abr. de 1999

–

Índice replicado

–

Foreign Large Blend

Categoria do fundo

Foreign Large Value

DFAI custa cerca de $9.00 a menos por ano a cada US$ 10.000 investidos.

Principais posições em comum

Estes fundos não compartilham nenhuma de suas principais posições.

Descobrir mais comparações

DFAI vs DFIC

Compare ETFs de ações internacionais DFAI e DFIC. Analise as taxas de 0,18% e 0,22%, participações, rentabilidades de 2,28% e 2,34% e diferenças no acompanhamento do mercado.

AVDV vs DFIV

Compare os ETFs AVDV e DFIV. Analise as taxas de 0,36% versus 0,27%, os rendimentos e as participações em ações de valor de pequena e grande capitalização. Nenhum deles rastreia um índice publicado. Dados referentes a 2026.

DFAX vs DFIV

Compare ETFs DFAX e DFIV. Analise taxas de 0,28% contra 0,27%, rendimentos de 2,24% contra 2,57% e principais participações como TSM e SHEL para entender seu rastreamento dos mercados globais.

Análise de investimento

DFAI

Vantagens

Custo operacional anual mais baixo de 0,18%, em comparação com a taxa de administração de 0,27% do fundo de valor.
Rendimento de dividendo de 2,28% oferece renda enquanto mantém exposição ao mercado de ações internacionais essenciais.
Ativos líquidos de US$ 18,0 bilhões apoiam liquidez e eficiência de negociação em uma mistura internacional ampla.

Pontos a considerar

A ausência de uma metodologia de índice publicada torna as comparações com benchmarks difíceis para investidores em potencial.
Os pesos setoriais não estão disponíveis, limitando a visibilidade dos riscos de concentração nos setores subjacentes.
As principais posições incluem apenas a ASML (1,61%), deixando os detalhes da concentração do portfólio não divulgados.

DFIV

Vantagens

Oferece dividendos de 2,57%, proporcionando maior renda do que o pagamento de 2,28% do ETF internacional principal.
O patrimônio líquido de US$ 22,2 bilhões aumenta a liquidez para grandes negociações internacionais de valor.
As principais posições incluem Shell (3,34%) e BP (0,98%), refletindo a exposição ao setor de energia.

Pontos a considerar

O custo operacional anual de 0,27% excede o do blend internacional principal de taxas mais baixas.
A ausência de uma metodologia de índice publicada dificulta a benchmarking transparente ou a avaliação de replicação.
Os pesos setoriais não estão disponíveis, limitando a visibilidade das exposições concentradas.

Sobre DFAI e DFIV

DFAI (DFAI)

O ETF Dimensional International Core Equity Market (DFAI) oferece aos investidores exposição a empresas de grande e média capitalização em mercados desenvolvidos fora dos Estados Unidos. Como um fundo negociado em bolsa, ele visa oferecer ampla diversificação no cenário de ações internacionais, potencialmente capturando oportunidades de crescimento em economias globais estabelecidas. Com uma taxa de administração baixa de 0,18%, o DFAI busca ser um veículo eficiente em custos para obter acesso aos mercados de ações internacionais. O fundo detém mais de 3.600 ações, refletindo uma abordagem abrangente de diversificação. Foi lançado em novembro de 2020 e atualmente administra aproximadamente USD 17,96 bilhões em ativos líquidos. Os investidores devem observar que, embora o fundo tenha um rendimento histórico de dividendos de 2,28%, os valores podem flutuar e o desempenho passado não garante resultados futuros. Este ETF é adequado para aqueles que buscam ampliar a mistura geográfica de sua carteira além dos mercados domésticos, embora carregue riscos inerentes associados ao investimento estrangeiro, incluindo flutuações cambiais.

DFIV (DFIV)

O ETF Dimensional International Value (DFIV) oferece aos investidores exposição aos mercados desenvolvidos e emergentes fora dos Estados Unidos e do Canadá. Este fundo concentra-se em empresas de mercados internacionais que parecem estar negociadas a avaliações mais baixas em relação às suas pares, frequentemente denominadas ações de "valor". Ao investir num conjunto diversificado de centenas de posições, o DFIV visa capturar os potenciais retornos a longo prazo associados ao estilo de investimento de valor, enquanto distribui o risco por vários setores e regiões. Ele proporciona uma forma de diversificar um portfólio além dos ativos domésticos. No entanto, o investimento internacional apresenta riscos únicos, incluindo flutuações cambiais e eventos geopolíticos. A taxa de administração do fundo é moderada, e ele pode distribuir renda. Como qualquer investimento, os valores podem subir e descer, e o desempenho passado não é garantia de resultados futuros.

Compre DFAI ou DFIV na Nemo

🆓

Zero comissão

Negocie ações, ETFs e muito mais sem comissão. Fique com uma parte maior dos seus retornos.

🔒

Confiável e regulamentado

Parte do grupo Exinity desde 2015, atendendo a mais de um milhão de clientes em todo o mundo.

💰

6% de juros sobre o saldo

Ganhe 6% AER sobre o dinheiro não investido, com pagamentos de juros diários.

DFAI vs DFIV

Resumo dos fundos