Samsara vs STMicroelectronics
전 세계 차량을 추적하는 산업용 하드웨어 및 소프트웨어 플랫폼 vs 자동차 및 산업용 전자기기를 구동하는 글로벌 칩 메이커. 11월 2026에 내 포트폴리오에 더 잘 맞는 종목은 무엇일까요? 아래에서 쉽게 설명합니다.
Samsara는 차량 보유·운영 기업에 클라우드 연결형 텔레매틱스 및 운영 소프트웨어를 판매하며, 물리적 운영을 데이터 기반으로 전환하는 센서와 대시캠에서 반복적인 SaaS 매출을 창출합니다. 반면 STMicroelectronics는 자동차 시스템, 산업 장비, 소비자 가전제품에 탑재되는 반도체를 제품 수명 주기 전반에 걸쳐 생산합니다. 두 회사 모두 산업용 IoT 흐름에 깊이 관여하고 있지만, Samsara는 데이터 계층을 수익화하는 반면 STMicro는 연결형 하드웨어를 가능하게 하는 물리적 칩을 제조합니다. Samsara와 STMicroelectronics의 비교는 같은 산업 디지털화 추세를 활용하는 두 기업이 하드웨어와 소프트웨어 가치사슬의 정반대 영역을 어떻게 차지하고 있는지 보여줍니다.
Samsara는 차량 보유·운영 기업에 클라우드 연결형 텔레매틱스 및 운영 소프트웨어를 판매하며, 물리적 운영을 데이터 기반으로 전환하는 센서와 대시캠에서 반복적인 SaaS 매출을 창출합니다. 반면 STMicroelectronics는 자동차 시스템, 산업 장비, 소비자 가전제품에 탑재되는 반도체를 제품 수명 주기 전반에 걸쳐 생산합니다. 두 회사 모두 산업...
주가 변동 요인
Samsara, 최근 시장 변동성 속에서도 3분기 실적 발표일 확정
- 회사는 2026년 10월 31일로 끝나는 분기의 재무실적이 미국 시장 장 마감 후인 2026년 12월 3일(목)에 공개될 것이라고 확인했습니다.
- 같은 날 오후 2시(서부 표준시 기준, 동부 표준시 오후 5시)에는 다가오는 실적 보고서에 대한 논의와 함께 라이브 웹캐스트가 예정되어 있습니다.
- 최근 시장 활동에서 Samsara 주가는 직전 종가 대비 3.16% 하락했으며, 광범위한 시장 지수 대비 부진한 모습을 보였습니다.
반도체 변동성이 상승 여력에 부담을 주면서 STM 주가에 역풍
- STM은 3월 16일 Leopard Imaging과 함께 Jetson 호환 멀티모달 비전 모듈을 출시하며 성장하는 휴머노이드 로봇 시장에 진입했지만, 시장의 반응은 여전히 신중한 모습입니다.
- 회사는 3월 17일 새로운 12V 및 6V 아키텍처를 통해 800 VDC AI 데이터센터 전력 변환 제품군을 확대하며, 기업용 AI 인프라 수요에 대응했습니다.
- 최근 주가 변동성은 하루 만에 5.56% 하락하고 52주간 50% 넘게 하락한 사례를 포함하며, 투자자들이 STM의 AI 중심 제품 혁신과 거시경제적 압력 및 반도체 업계의 경쟁 심화를 함께 저울질하고 있음을 시사합니다.
Samsara, 최근 시장 변동성 속에서도 3분기 실적 발표일 확정
- 회사는 2026년 10월 31일로 끝나는 분기의 재무실적이 미국 시장 장 마감 후인 2026년 12월 3일(목)에 공개될 것이라고 확인했습니다.
- 같은 날 오후 2시(서부 표준시 기준, 동부 표준시 오후 5시)에는 다가오는 실적 보고서에 대한 논의와 함께 라이브 웹캐스트가 예정되어 있습니다.
- 최근 시장 활동에서 Samsara 주가는 직전 종가 대비 3.16% 하락했으며, 광범위한 시장 지수 대비 부진한 모습을 보였습니다.
반도체 변동성이 상승 여력에 부담을 주면서 STM 주가에 역풍
- STM은 3월 16일 Leopard Imaging과 함께 Jetson 호환 멀티모달 비전 모듈을 출시하며 성장하는 휴머노이드 로봇 시장에 진입했지만, 시장의 반응은 여전히 신중한 모습입니다.
- 회사는 3월 17일 새로운 12V 및 6V 아키텍처를 통해 800 VDC AI 데이터센터 전력 변환 제품군을 확대하며, 기업용 AI 인프라 수요에 대응했습니다.
- 최근 주가 변동성은 하루 만에 5.56% 하락하고 52주간 50% 넘게 하락한 사례를 포함하며, 투자자들이 STM의 AI 중심 제품 혁신과 거시경제적 압력 및 반도체 업계의 경쟁 심화를 함께 저울질하고 있음을 시사합니다.
투자 분석
Samsara
IOT
장점
- Samsara는 부채가 전혀 없어 재무건전성 평가가 우수하며, 이를 바탕으로 안정적이고 유연한 운영을 뒷받침하고 있습니다.
- 매출총이익률이 약 77%에 달해 견조한 수준을 보이며, 이는 효율적인 비용 관리와 높은 제품 가치를 시사합니다.
- 디지털 전환과 IoT 도입 확대에 힘입어 연간 매출이 약 16.7% 증가할 것으로 예상되며, 성장 잠재력을 갖추고 있습니다.
고려 사항
- 매출이 빠르게 증가하고 있지만 순이익률은 약 -6.2%로 여전히 적자이며, 이는 지속적으로 높은 비용 부담을 반영합니다.
- 동종 업계 기업들과 비교할 때 주가순자산비율과 주가매출비율이 높아 기업가치가 상당히 고평가된 것으로 나타납니다.
- 거시경제적 압력은 Samsara의 성장 경로에 위험 요인으로 작용하며, 상용차 IoT 시장에서의 사업 확장을 둔화시킬 수 있습니다.
장점
- STMicroelectronics는 자동차, 산업 및 소비자 시장 전반에 걸쳐 폭넓은 제품군을 보유한 글로벌 선도 반도체 제조업체입니다.
- STMicroelectronics는 전기차, IoT, 산업 자동화와 같은 구조적 성장 동력에 강하게 노출되어 수혜를 받고 있습니다.
- STMicroelectronics는 건전한 현금흐름과 신중한 자본 배분을 바탕으로 견실한 재무상태를 유지하고 있으며, 이를 통해 투자와 혁신을 뒷받침하고 있습니다.
고려 사항
- 반도체 산업의 경기 순환성으로 인해 STMicroelectronics는 수요 변동과 재고 위험에 노출됩니다.
- 지정학적 긴장과 무역 제한은 공급망과 국제 사업에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
- 동종업체와 신흥 기업들의 치열한 반도체 경쟁은 마진과 시장점유율에 압박을 가할 수 있습니다.
Samsara(IOT) 다음 실적 발표일
IOT의 차기 실적 발표일은 아직 확정되지 않았습니다. 회사의 과거 보고 패턴에 따르면 전분기 결과 발표 후 약 3개월 후에 실적이 공개되므로, 차기 실적 발표는 2026년 12월 초로 예상됩니다. 이번 발표에서는 2026 회계연도 제3분기의 실적이 다뤄질 예정입니다.
STMicroelectronics(STM) 다음 실적 발표일
STM의 다음 실적 발표일은 2026년 4월 23일로 예정되어 있으며, 2026년 1분기 실적을 다룹니다. 발표는 시장 개장 전에 진행될 예정입니다. 이는 2026년 1월 29일에 발표된 가장 최근의 2025년 4분기 실적 발표 일정에 따른 것입니다. 투자자는 예상 일정에 변동이 있는지 공식적인 회사 발표를 확인해야 합니다.
Samsara(IOT) 다음 실적 발표일
IOT의 차기 실적 발표일은 아직 확정되지 않았습니다. 회사의 과거 보고 패턴에 따르면 전분기 결과 발표 후 약 3개월 후에 실적이 공개되므로, 차기 실적 발표는 2026년 12월 초로 예상됩니다. 이번 발표에서는 2026 회계연도 제3분기의 실적이 다뤄질 예정입니다.
STMicroelectronics(STM) 다음 실적 발표일
STM의 다음 실적 발표일은 2026년 4월 23일로 예정되어 있으며, 2026년 1분기 실적을 다룹니다. 발표는 시장 개장 전에 진행될 예정입니다. 이는 2026년 1월 29일에 발표된 가장 최근의 2025년 4분기 실적 발표 일정에 따른 것입니다. 투자자는 예상 일정에 변동이 있는지 공식적인 회사 발표를 확인해야 합니다.
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