Linde vs Newmont
의료 및 제조업에 공급하는 글로벌 산업용 가스 리더 vs 다양한 귀금속 산출량을 갖춘 글로벌 금광 기업. 10월 2026에 내 포트폴리오에 더 잘 맞는 종목은 무엇일까요? 아래에서 쉽게 설명합니다.
Linde는 세계 최대 산업용 가스 사업을 운영하며, 장기 공급 계약과 고객이 대체하기 거의 불가능한 현장 플랜트 설치를 기반으로 한 가격 결정력을 바탕으로 전 세계 주요 지역의 의료기관, 반도체 팹, 제철소 및 에너지 전환 프로젝트에 산소, 질소, 수소와 특수가스를 공급합니다. Newmont는 Newcrest 인수 이후 북미, 남미, 아프리카, 호주 전역에 운영 자산을 보유한 세계 최대 금광 기업입니다. 두 기업 모두 규모를 통해 소규모 경쟁사들이 쉽게 모방할 수 없는 실질적인 경쟁우위를 확보한 글로벌 천연자원 및 산업 대기업이지만, 한 기업은 산업 생산성을 뒷받침하고 다른 기업은 거시경제 헤지 역할을 하기 때문에 수요 동인은 거의 상관관계가 없습니다. 또한 두 기업 모두 자본 환원 프로그램에 대한 의지와 포트폴리오 품질에 대한 엄격한 관리 원칙을 공유하며, 이는 하위권 사업자들과 차별화되는 요소입니다. Linde와 Newmont의 비교는 불확실한 시기에 산업용 가스의 가격 결정력과 가치 저장 수단으로서 금의 역할을 대조합니다.
Linde는 세계 최대 산업용 가스 사업을 운영하며, 장기 공급 계약과 고객이 대체하기 거의 불가능한 현장 플랜트 설치를 기반으로 한 가격 결정력을 바탕으로 전 세계 주요 지역의 의료기관, 반도체 팹, 제철소 및 에너지 전환 프로젝트에 산소, 질소, 수소와 특수가스를 공급합니다. Newmont는 Newcrest 인수 이후 북미, 남미, 아프리카, 호주 전역...
주가 변동 요인
라인드, 3분기 실적 추정치 상회 및 재편 추진 중 연중 목표치 상향 조정
- 조정 희석주당이익(EPS) 4.59달러는 컨센서스 추정치 4.52달러를 상회했으며, 매출이 9% 증가한 94억 달러로 늘어난 가운데 전년 대비 9% 성장했습니다.
- 회사는 견고한 79억 달러의 프로젝트 수주 잔액과 탄탄한 최종 시장 수요를 근거로 연중 조정 이익 성장 가이던스를 8~9%로 상향 조정했습니다.
- 경영진은 홈케어 사업의 마진 압박을 완화하고 인플레이션을 상쇄하기 위한 구체적인 구조 조정 조치와 가격 인상 방안을 제시했습니다.
뉴몬트의 기록적인 3분기 실적 상향이 비용 증가와 금 변동성으로 인해 주가 상승을 이끌지 못함
- 3분기 실적이 컨센서스 추정치인 $1.94 대비 $2.20의 EPS를 달성하며 기대치를 상회했으며, 이는 $19억의 자유현금흐름과 공격적인 자사주 매입을 포함한 강력한 주주 환원 정책으로 뒷받침되었습니다.
- 경영진은 연간 생산 가이드라인을 재확인했지만, 인플레이션과 에너지 가격으로 인한 지속적인 비용 증가를 강조했으며, 초기 징후들은 이러한 도전 과제가 2027년까지 지속될 가능성을 시사합니다.
- Fourmile 지분 인수 및 Red Chris Block Cave 업그레이드를 포함한 전략적 포트폴리오 업데이트는 2030년 이후 장기 비용 절감을 목표로 하지만, 근접한 시점의 금 가격 변동성은 주요 리스크 요인으로 남아 있습니다.
라인드, 3분기 실적 추정치 상회 및 재편 추진 중 연중 목표치 상향 조정
- 조정 희석주당이익(EPS) 4.59달러는 컨센서스 추정치 4.52달러를 상회했으며, 매출이 9% 증가한 94억 달러로 늘어난 가운데 전년 대비 9% 성장했습니다.
- 회사는 견고한 79억 달러의 프로젝트 수주 잔액과 탄탄한 최종 시장 수요를 근거로 연중 조정 이익 성장 가이던스를 8~9%로 상향 조정했습니다.
- 경영진은 홈케어 사업의 마진 압박을 완화하고 인플레이션을 상쇄하기 위한 구체적인 구조 조정 조치와 가격 인상 방안을 제시했습니다.
뉴몬트의 기록적인 3분기 실적 상향이 비용 증가와 금 변동성으로 인해 주가 상승을 이끌지 못함
- 3분기 실적이 컨센서스 추정치인 $1.94 대비 $2.20의 EPS를 달성하며 기대치를 상회했으며, 이는 $19억의 자유현금흐름과 공격적인 자사주 매입을 포함한 강력한 주주 환원 정책으로 뒷받침되었습니다.
- 경영진은 연간 생산 가이드라인을 재확인했지만, 인플레이션과 에너지 가격으로 인한 지속적인 비용 증가를 강조했으며, 초기 징후들은 이러한 도전 과제가 2027년까지 지속될 가능성을 시사합니다.
- Fourmile 지분 인수 및 Red Chris Block Cave 업그레이드를 포함한 전략적 포트폴리오 업데이트는 2030년 이후 장기 비용 절감을 목표로 하지만, 근접한 시점의 금 가격 변동성은 주요 리스크 요인으로 남아 있습니다.
투자 분석
Linde
LIN
장점
- Linde는 EPS가 전년 동기 대비 7% 증가해 2025년 3분기 전망치를 웃돌았으며, 연간 5-6% 성장 가이던스를 재확인했습니다.
- 회사의 전자재료 부문은 견조한 성장세를 보이고 있으며, 향후 5-7년간 강력한 전망이 예상됩니다.
- Linde는 탄탄한 재무상태를 유지하고 있으며, 고성장 산업 시장의 글로벌 확장에 따른 수혜를 지속적으로 누리고 있습니다.
고려 사항
- 매출 성장이 둔화된 가운데, 2025년 3분기 매출은 전년 동기 대비 3% 증가했음에도 시장 기대치를 소폭 밑돌았습니다.
- 유럽 시장은 지속적인 어려움에 직면해 지역 실적과 단기 성장 전망에 영향을 미치고 있습니다.
- 애널리스트들의 단기 전망은 약세이며, 기술적 지표는 주가에 완만한 하방 압력이 있음을 시사합니다.
Newmont
NEM
장점
- Newmont는 세계 최대 금광 기업으로, 2028년까지 연간 생산량을 600만 온스까지 늘리겠다는 야심찬 계획을 갖고 있습니다.
- 이 회사는 자산 매각과 배당 및 자사주 매입을 통한 주주환원 의지를 바탕으로 견조한 재무 건전성을 입증해 왔습니다.
- 금 가격 상승은 상당한 상승 기회를 제공하며, 전술적 목표가는 향후 수익의 높은 잠재력을 시사합니다.
고려 사항
- 투자자 신뢰는 여전히 취약하며, Newmont가 야심찬 생산 목표를 달성할 수 있을지를 둘러싼 시장의 회의론이 존재합니다.
- 이 회사는 업종 평균 대비 시장 할인 가격에 거래되고 있으며, 이는 애널리스트들 사이에서 지속되는 밸류에이션 우려를 반영합니다.
- Newmont의 실적은 원자재 가격 변동성에 매우 민감해 상당한 거시경제 및 시장 위험에 노출되어 있습니다.
Linde(LIN) 다음 실적 발표일
린데 plc(LIN)는 다음 분기 실적 발표를 2026년 10월 29일 장 시작 전으로 예정하고 있습니다. 이번 공시는 2026 회계연도 3분기 재무실적을 다룹니다. 린데의 역사적 보고 패턴을 고려할 때, 7월에 공개된 2분기 실적 이후 10월 말에 발표하는 시기는 일관된 흐름입니다.
Newmont(NEM) 다음 실적 발표일
뉴몬트 코퍼레이션(NEM)은 2026년 10월 29일에 예정된 차기 실적 발표를 앞두고 있습니다. 이번 발표는 2026 회계연도 3분기 회사의 재무 실적을 다룹니다. 날짜는 확정되었으나, 구체적인 발표 시간은 미정임을 참고하시기 바랍니다.
Linde(LIN) 다음 실적 발표일
린데 plc(LIN)는 다음 분기 실적 발표를 2026년 10월 29일 장 시작 전으로 예정하고 있습니다. 이번 공시는 2026 회계연도 3분기 재무실적을 다룹니다. 린데의 역사적 보고 패턴을 고려할 때, 7월에 공개된 2분기 실적 이후 10월 말에 발표하는 시기는 일관된 흐름입니다.
Newmont(NEM) 다음 실적 발표일
뉴몬트 코퍼레이션(NEM)은 2026년 10월 29일에 예정된 차기 실적 발표를 앞두고 있습니다. 이번 발표는 2026 회계연도 3분기 회사의 재무 실적을 다룹니다. 날짜는 확정되었으나, 구체적인 발표 시간은 미정임을 참고하시기 바랍니다.
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