KLACrowdStrike

KLA vs CrowdStrike

반도체 제조를 위한 반도체 검사 장비 대기업 vs 기업 보호를 위한 클라우드 사이버보안 플랫폼. 9월 2026에 내 포트폴리오에 더 잘 맞는 종목은 무엇일까요? 아래에서 쉽게 설명합니다.

KLA Corporation은 반도체 제조업체가 팹의 모든 공정 단계에서 필요로 하는 핵심 공정 제어 및 검사 장비를 공급해 반도체 제조 공급망에서 가장 필수적인 업체 중 하나로 자리 잡고 있습니다. 한편 CrowdStrike는 기업의 엔드포인트와 워크로드를 보호하는 클라우드 네이티브 사이버보안 플랫폼을 구축했으며, 인접 보안 시장으로 공격적으로 확장하면서...

주가 변동 요인

KLA

KLA의 실적 발표 후 상승세가 최근 상승분을 소화하는 가운데 새로운 애널리스트들의 신중론에 부딪히고 있습니다.

  • KLA의 최근 랠리 이후 애널리스트들은 밸류에이션 전망을 하향 조정했습니다. UBS는 중립 의견을 유지하면서 목표주가를 낮췄고, 이는 실적 발표 후 상승세가 이어진 뒤 추가 상승 여력이 제한적일 수 있다는 신중론을 시사합니다.
  • KLA의 최근 분기 실적은 여전히 시장 예상치를 웃돌았지만, 투자자들은 강력한 AI 연계 수요가 반도체 장비 지출의 경기순환적 압력을 계속 상쇄할 수 있을지에 주목하는 모습입니다.
  • 반도체 장비 업황 전반의 회복세가 업종을 지지하고 있지만, 주가가 최근 고점 부근에서 거래되면서 시장은 마진과 밸류에이션 우려도 함께 반영하고 있습니다.
시장 심리:
🐻약세
CrowdStrike

CrowdStrike가 AI 보안 강화와 파트너 모멘텀에 힘입어 새로운 성장 스토리를 만들어가며 주목받고 있습니다.

  • CrowdStrike는 최근 Fal.Con에서 AI 보안을 새로운 성장 동력으로 제시했습니다. 새로운 에이전틱 SOC 및 런타임 방어 도구를 통해 플랫폼 확장을 더욱 광범위하게 추진하고 있음을 보여줬습니다.
  • 또한 Wipro와의 출시, Google Cloud 생태계 확장, 기타 엔터프라이즈 보안 연계 등 새로운 파트너 통합에도 적극적으로 나서고 있습니다. 이는 고객 도입이 더욱 확대되고 있음을 시사합니다.
  • 컨퍼런스 이후 애널리스트들의 전망은 긍정적으로 유지되고 있습니다. 여러 기관이 CrowdStrike의 AI 주도 제품 사이클이 향후 더욱 강한 성장을 뒷받침할 수 있다는 판단 아래 투자의견을 유지하거나 상향 조정했습니다.
시장 심리:
🐃강세

투자 분석

KLA

KLA

KLAC

장점

  • KLA는 2025 회계연도에 매출이 23.89% 증가한 121억 6,000만 달러, 순이익이 47.06% 증가한 40억 6,000만 달러를 기록하며 견조한 실적을 발표했습니다.
  • KLA는 분기 잉여현금흐름 10억 달러 이상, 회계연도 기준 37억 5,000만 달러를 포함해 탄탄한 현금흐름을 창출했습니다.
  • KLA는 탄탄한 자본환원 이력을 바탕으로 2025 회계연도에 30억 5,000만 달러를 주주에게 환원하며 주주가치를 뒷받침했습니다.

고려 사항

  • 애널리스트 목표주가는 현재 주가 대비 약 8% 하락 가능성을 나타내며, 신중한 시장 심리를 반영하고 있습니다.
  • 현재 이 종목은 변동성이 높은 상태이며, 공포를 나타내는 공포·탐욕 지수는 시장의 불확실성이 일부 존재함을 시사합니다.
  • 탄탄한 펀더멘털에도 불구하고 KLA의 중기 주가 전망은 엇갈리며, 단기 상승 여력은 제한적인 수준에 그칩니다.
CrowdStrike

장점

  • CrowdStrike는 빠르게 성장하는 사이버보안 업종에서 입지를 다지고 있으며, 소프트웨어 인프라 분야에서 선도적인 위치를 확보하고 있습니다.
  • 회사는 당좌비율 1.65, 유동비율 1.85를 비롯해 양호한 유동성 비율을 유지하고 있어 재무 건전성을 보여줍니다.
  • CrowdStrike는 1,330억 달러를 웃도는 시가총액과 사업 확장을 뒷받침할 수 있는 대규모 임직원 기반을 바탕으로 상당한 성장 잠재력을 보여줍니다.

고려 사항

  • CrowdStrike는 주가수익비율이 130배를 웃도는 높은 밸류에이션에서 거래되고 있어 향후 수익률에 부담으로 작용할 수 있습니다.
  • 회사는 이자보상배율이 마이너스를 기록했다고 발표했으며, 이는 영업이익으로 이자 비용을 충당하는 데 어려움이 있음을 나타냅니다.
  • 총자산이익률과 투하자본수익률 같은 수익성 지표는 일부 동종업체보다 낮아 수익성에 압박이 있음을 보여줍니다.

KLA(KLAC) 다음 실적 발표일

KLAC의 다음 실적 발표일은 현재 2026년 10월 28일 전후로 예상되며, 일부 서비스에서는 11월 초까지 이어지는 기간으로 제시하고 있습니다. 이번 보고서는 KLA의 회계연도가 6월에 종료되는 점을 기준으로 2027 회계연도 1분기 실적을 다루게 됩니다. 회사가 공식적으로 확정할 때까지 정확한 날짜는 변경될 수 있습니다.

CrowdStrike(CRWD) 다음 실적 발표일

CrowdStrike의 다음 실적 발표일은 2026년 12월 1일로 예상됩니다. 이번 발표에는 2026년 10월 31일로 종료된 2027 회계연도 3분기 실적이 포함될 것으로 보입니다. 회사가 그보다 앞서 공식적으로 날짜를 발표하지 않는다면, 이는 최근 12월 초 실적 발표 패턴에 부합하는 일정입니다.

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