Intuit vs Applied Materials
기업과 소비자를 위한 세무·회계 소프트웨어 대기업 vs 반도체 및 디스플레이 제조를 위한 선도 장비 공급업체. 9월 2026에 내 포트폴리오에 더 잘 맞는 종목은 무엇일까요? 아래에서 쉽게 설명합니다.
Intuit는 QuickBooks와 TurboTax를 통해 소기업 및 소비자용 금융 소프트웨어 스택을 보유하고 있으며, Applied Materials는 모든 최신 프로세서를 생산하는 데 필요한 반도체 증착 및 식각 장비를 칩 제조업체에 공급합니다. 두 회사 모두 막대한 잉여현금흐름을 창출하고 있으며 프리미엄 밸류에이션을 적용받고 있습니다. Intuit와 Applied Materials를 비교하면 핀테크 소프트웨어 플랫폼과 AI 칩 생산 확대를 뒷받침하는 자본장비 기업을 나란히 살펴볼 수 있어, 소프트웨어의 복리 성장과 반도체 사이클의 탄력성을 비교할 수 있습니다.
Intuit는 QuickBooks와 TurboTax를 통해 소기업 및 소비자용 금융 소프트웨어 스택을 보유하고 있으며, Applied Materials는 모든 최신 프로세서를 생산하는 데 필요한 반도체 증착 및 식각 장비를 칩 제조업체에 공급합니다. 두 회사 모두 막대한 잉여현금흐름을 창출하고 있으며 프리미엄 밸류에이션을 적용받고 있습니다. Intuit와 ...
주가 변동 요인
AI 붕괴 우려와 포트폴리오 매각에도 불구하고 애널리스트의 확신에 따라 인튜이트 주가 반등
- 저명한 월스트리트 애널리스트는 우세한 비관론에 맞서, 인튜이트의 시가총액 절반 이상 감소가 에이전트 AI에 대한 과잉 반응이며 향후 약 50%의 상승을 예측한다고 제안했습니다.
- 기관들의 역풍이 발생했습니다. Virtus SGA U.S. Large Cap Growth는 넷플릭스와 세일즈포스와 함께 Q2 포트폴리오 성과에 가장 큰 악영향을 준 종목 중 하나로 인튜이트를 지목하며 해당 포지션을 청산했습니다.
- 메타의 새로운 Muse AI 에이전트가 레거시 소프트웨어 수요를 감소시킬 수 있다는 보도 이후 시장 불안감이 고조되었으며, 이는 인튜이트를 포함한 엔터프라이즈 소프트웨어 주식 전반의 리스크 오프 움직임으로 이어졌습니다.
AI 둔화 우려에도 불구하고 AMAT 주가 강세, 분석가는 밸류에이션 조정과 강력한 펀더멘털 강조
- 평가 상향 조정 발표는 밸류에이션이 조정되었음에도 불구하고 펀더멘털이 강화되었음을 보여줍니다. 3분기 매출은 전년 동기 대비 25% 증가했으며, 견고한 4분기 가이던스는 전년 동기 대비 51% 성장을 시사합니다.
- 수익성 지표가 크게 개선되고 있습니다. 3분기 총마진은 150bp 확대되었으며, 강력한 비용 통제 덕분에 4분기 영업이익률은 전년 동기 대비 640bp 상승할 것으로 예상됩니다.
- 최근 AI 둔화에 대한 우려로 촉발된 기술주 매도장세 속에서 이 주식은 광범위한 반도체 그룹보다 우상향을 보였으며, 투자자들이 칩 설계사보다는 장비 제조사에 집중적으로 매집하면서 4% 상승했습니다.
AI 붕괴 우려와 포트폴리오 매각에도 불구하고 애널리스트의 확신에 따라 인튜이트 주가 반등
- 저명한 월스트리트 애널리스트는 우세한 비관론에 맞서, 인튜이트의 시가총액 절반 이상 감소가 에이전트 AI에 대한 과잉 반응이며 향후 약 50%의 상승을 예측한다고 제안했습니다.
- 기관들의 역풍이 발생했습니다. Virtus SGA U.S. Large Cap Growth는 넷플릭스와 세일즈포스와 함께 Q2 포트폴리오 성과에 가장 큰 악영향을 준 종목 중 하나로 인튜이트를 지목하며 해당 포지션을 청산했습니다.
- 메타의 새로운 Muse AI 에이전트가 레거시 소프트웨어 수요를 감소시킬 수 있다는 보도 이후 시장 불안감이 고조되었으며, 이는 인튜이트를 포함한 엔터프라이즈 소프트웨어 주식 전반의 리스크 오프 움직임으로 이어졌습니다.
AI 둔화 우려에도 불구하고 AMAT 주가 강세, 분석가는 밸류에이션 조정과 강력한 펀더멘털 강조
- 평가 상향 조정 발표는 밸류에이션이 조정되었음에도 불구하고 펀더멘털이 강화되었음을 보여줍니다. 3분기 매출은 전년 동기 대비 25% 증가했으며, 견고한 4분기 가이던스는 전년 동기 대비 51% 성장을 시사합니다.
- 수익성 지표가 크게 개선되고 있습니다. 3분기 총마진은 150bp 확대되었으며, 강력한 비용 통제 덕분에 4분기 영업이익률은 전년 동기 대비 640bp 상승할 것으로 예상됩니다.
- 최근 AI 둔화에 대한 우려로 촉발된 기술주 매도장세 속에서 이 주식은 광범위한 반도체 그룹보다 우상향을 보였으며, 투자자들이 칩 설계사보다는 장비 제조사에 집중적으로 매집하면서 4% 상승했습니다.
투자 분석
Intuit
INTU
장점
- Intuit는 2025 회계연도에 매출이 16% 증가한 $18.8 billion을 기록했으며, 4분기 매출도 20% 성장해 강력한 외형 성장세를 입증했습니다.
- 이 회사는 QuickBooks, TurboTax 및 기타 플랫폼 전반에 가상 AI 에이전트를 통합하며 AI 혁신을 추진하고 있고, 이를 통해 자동화와 고객 참여를 강화하고 있습니다.
- TurboTax Live 매출이 47% 급증하고 Credit Karma 매출이 32% 증가하는 등 소비자 부문의 견조한 성장세가 이어지면서 계절성 세무 서비스 외의 수익화 기회도 확대되고 있습니다.
고려 사항
- 매출과 이익이 견조하게 증가하고 있지만 Intuit의 후행 PE 비율은 47을 웃돌고 선행 PE는 28에 근접해 상대적으로 높은 밸류에이션을 나타내며, 이는 추가 상승 여력을 제한할 수 있습니다.
- 3개월 동안 주가가 12.8% 급락했고 52주 거래 범위도 $532에서 $814로 넓게 나타나는 등 주가 변동성은 여전히 위험 요인입니다.
- 경쟁이 치열한 중견기업용 엔터프라이즈 소프트웨어 시장으로의 확장은 고객 채택과 시장 침투가 가속화되는 과정에서 실행 리스크를 수반합니다.
장점
- Applied Materials는 AI 및 기술 수요에 힘입은 글로벌 반도체 제조 성장에 핵심적인 반도체 장비 부문에서 선도적 지위를 확보하고 있어 수혜를 받고 있습니다.
- 최근 배당수익률과 배당금 상향 조정은 기술 투자와 함께 주주환원에 중점을 두고 있음을 보여줍니다.
- 고성장 반도체 시장에 대한 회사의 노출도는 AI, 5G, 전기차와 같은 광범위한 기술 트렌드에 잘 부합합니다.
고려 사항
- Applied Materials의 주가는 52주 최고가를 밑돌고 있으며, 이는 시장의 일부 불확실성과 경기순환적인 반도체 산업 역학에 따른 압력을 반영합니다.
- 성과 지표는 글로벌 공급망 제약과 지정학적 긴장에 민감하게 반응하는 모습을 보여주며, 이러한 요인은 반도체 생산과 자본지출을 저해할 수 있습니다.
- 최근 밸류에이션과 애널리스트 심리는 엇갈린 신호를 보이고 있어 단기 변동성과 빠른 이익 성장세 유지에 대한 어려움을 시사합니다.
Intuit(INTU) 다음 실적 발표일
Intuit(INTU)의 다음 실적 발표는 2026년 11월 19일로 예상됩니다. 해당 보고서는 2026년 10월 31일 종료된 2027 회계연도 1분기를 다룹니다. 현재 날짜는 추정치이며, Intuit이 이후 다른 일정을 공식적으로 확정하면 변경될 수 있습니다.
Applied Materials(AMAT) 다음 실적 발표일
Applied Materials(AMAT)는 미국 시장 장 마감 후인 2026년 11월 12일 다음 분기 실적 발표를 할 것으로 예상됩니다. 해당 공시는 회사의 2026 회계연도 제4분기를 다룹니다. 이 날짜는 회사가 회계연도 제4분기 실적을 매년 11월에 발표해 온 기존 관행과 일치합니다.
Intuit(INTU) 다음 실적 발표일
Intuit(INTU)의 다음 실적 발표는 2026년 11월 19일로 예상됩니다. 해당 보고서는 2026년 10월 31일 종료된 2027 회계연도 1분기를 다룹니다. 현재 날짜는 추정치이며, Intuit이 이후 다른 일정을 공식적으로 확정하면 변경될 수 있습니다.
Applied Materials(AMAT) 다음 실적 발표일
Applied Materials(AMAT)는 미국 시장 장 마감 후인 2026년 11월 12일 다음 분기 실적 발표를 할 것으로 예상됩니다. 해당 공시는 회사의 2026 회계연도 제4분기를 다룹니다. 이 날짜는 회사가 회계연도 제4분기 실적을 매년 11월에 발표해 온 기존 관행과 일치합니다.
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