Aspen Aerogels vs Quanex
산업 및 전기차 시장을 위한 에어로겔 단열재 제조사 vs 주택 건설사를 위한 창문 및 문 부품 공급업체. 11월 2026에 내 포트폴리오에 더 잘 맞는 종목은 무엇일까요? 아래에서 쉽게 설명합니다.
Aspen Aerogels는 전기차 배터리 열 관리와 산업용 파이프라인 등에 적용되는 첨단 단열재를 생산하며, Quanex는 주거용 건설 시장을 대상으로 창호 스페이서와 도어 프레임 같은 창호 구성 부품을 제조합니다. 두 회사 모두 에너지 효율성과 소재 성능을 중요하게 여기는 산업재 및 건축자재 고객을 대상으로 합니다. Aspen Aerogels와 Quanex의 비교는 고성장 소재 혁신 기업과 안정적이지만 상대적으로 덜 알려진 건설자재 공급업체를 맞대결해, 이 산업에서 에너지 전환의 서로 다른 단계가 어떻게 나타나는지 보여줍니다.
Aspen Aerogels는 전기차 배터리 열 관리와 산업용 파이프라인 등에 적용되는 첨단 단열재를 생산하며, Quanex는 주거용 건설 시장을 대상으로 창호 스페이서와 도어 프레임 같은 창호 구성 부품을 제조합니다. 두 회사 모두 에너지 효율성과 소재 성능을 중요하게 여기는 산업재 및 건축자재 고객을 대상으로 합니다. Aspen Aerogels와 Quan...
투자 분석
Aspen Aerogels
ASPN
장점
- Aspen Aerogels는 에너지 인프라와 건축 시장에 적용되는 독자적인 에어로젤 기술을 보유하고 있으며, 지속가능성과 전기화 추세의 수혜를 뒷받침하고 있습니다.
- 최근 매출이 감소했음에도 현재비율은 약 4, 부채비율은 약 0.34로 낮아 견조한 재무상태를 유지하고 있습니다.
- 에너지 산업 부문은 전분기 대비 매출이 7% 증가하며 사업의 회복력을 보여줬고, 이는 전기차에 초점을 둔 열 차단 부문의 매출 감소를 일부 상쇄했습니다.
고려 사항
- 회사는 2025년 EPS가 -4.15에서 -4.05 사이의 큰 폭의 적자를 기록할 것으로 전망하고 있으며, 이는 애널리스트 컨센서스를 크게 밑도는 수준으로 수익성 개선에 여전히 어려움이 있음을 시사합니다.
- 2025년 3분기 매출은 전년 동기 대비 33.8% 감소했으며, 실적이 시장 예상치를 밑돌고 보수적인 가이던스를 제시한 이후 최근 주가가 큰 폭으로 하락했습니다.
- 주로 미국 전기차 시장과 연관된 Thermal Barrier 매출은 해당 부문의 조정 국면으로 전분기 대비 12% 감소했으며, 전체 실적에 영향을 미쳤습니다.
Quanex
NX
장점
- Quanex Building Products는 주거 및 상업용 건설에서 창호와 문에 사용되는 엔지니어링 부품을 기반으로 16억 3,000만 달러의 상당한 매출을 창출합니다.
- 최근 분기 매출 성장률은 전분기 대비 70% 급증했으며, 영업이익률도 약 10%로 견조해 수익성 개선을 시사합니다.
- 회사는 친환경 건축 산업의 흐름에 부합하는 혁신적이고 에너지 효율적이며 지속 가능한 건축 제품 솔루션에 집중하고 있습니다.
고려 사항
- Quanex의 PER은 52.9배로 비교적 높아 고평가 부담을 반영하며, 순이익률도 약 1.1%로 낮아 현재 수익성이 제한적임을 보여줍니다.
- 회사는 건설 및 부동산 시장의 경기 변동성에 노출돼 있어 건축 부품 수요에 영향을 받을 수 있습니다.
- 매출 성장률은 높지만 자기자본이익률은 2.2%로 여전히 낮아 자본 효율성 개선의 여지가 있음을 시사합니다.
Nemo에서 ASPN 또는 NX 매수하기
수수료 무료
주식, ETF 등을 수수료 없이 거래하세요. 수익을 더 많이 지키세요.
신뢰할 수 있는 규제 기관 인가
2015년부터 Exinity Group의 일원으로, 전 세계 100만 명 이상의 고객에게 서비스를 제공합니다.
현금 예치금 6% 이자
투자하지 않은 현금에 연 6%(AER) 이자를 매일 지급합니다.
