AVMV vs XMMO
Deux fonds, une décision : nous comparons les frais, la performance et ce que chaque ETF détient réellement en septembre 2026.
Comparez l'ETF Avantis U.S. Mid Cap Value (AVMV) et l'ETF Invesco S&P MidCap Momentum (XMMO) en examinant les frais, les participations et les dividendes. L'AVMV affiche un ratio de frais de 0,20 %, tandis que le XMMO présente un ratio de frais de 0,34 %. Ces deux fonds ciblent les actions américaines de capitalisation moyenne, mais avec des stratégies distinctes. Contenu éducatif, non constitué en conseil financier.
Comparez l'ETF Avantis U.S. Mid Cap Value (AVMV) et l'ETF Invesco S&P MidCap Momentum (XMMO) en examinant les frais, les participations et les dividendes. L'AVMV affiche un ratio de frais de 0,20 %, t...
Analyse d'investissement
AVMV
AVMV
Avantages
- Son ratio de frais de 0,20 % favorise la composition à long terme pour les stratégies de valeur de capitalisation moyenne.
- Un rendement de dividende de 1,12 % offre un revenu modeste par rapport à de nombreux fonds axés sur la croissance de capitalisation moyenne.
- Chacune des dix premières participations représente environ 1,1 % à 1,7 % des actifs, indiquant une large diversification.
Points à considérer
- Son lancement en novembre 2023 ne laisse qu'une histoire courte, limitant l'évaluation du suivi à long terme et des creux de cours.
- Son encours de 773 millions de dollars est modeste par rapport à celui de concurrents plus grands, ce qui pourrait affecter les spreads d'achat-vente.
- Les pondérations de l'indice et des secteurs n'étant pas disponibles, il est plus difficile d'évaluer la transparence de la méthodologie et l'alignement sur les benchmarks.
XMMO
XMMO
Avantages
- Avec 7,0 milliards de dollars d'actifs nets et un lancement en 2005, XMMO bénéficie d'une échelle et d'un historique de trading.
- Son rendement en dividendes de 0,67 % convient aux investisseurs privilégiant la croissance plutôt que le revenu actuel issu des mid-caps.
- Chacune des dix premières positions du fonds représente entre 2,2 % et 3,9 %, reflétant une concentration dans le momentum.
Points à considérer
- Le ratio de frais de 0,34 % est supérieur de 14 points de base à celui de AVMV, érodant les rendements par rapport aux ETF comparables.
- Sa méthodologie d'indice et ses pondérations sectorielles n'étant pas disponibles, la transparence autour des expositions aux benchmarks et aux risques est réduite.
- La stratégie concentrée sur le momentum du fonds peut augmenter les coûts de rotation et la volatilité des performances au fil des cycles de marché.
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