Le crash d'un avion cargo UPS a entraîné la mise à l'écart d'une catégorie entière d'appareils vieillissants dans l'ensemble de l'industrie logistique. Cela crée une opportunité d'investissement potentielle dans les transporteurs cargo concurrents et les fabricants d'avions prêts à combler l'écart de capacité de fret qui en résulte.
Publié le décembre 3
Le déclenchement soudain de l'immobilisation d'une catégorie entière d'avions a entraîné une pénurie de capacité immédiate. Les entreprises positionnées pour combler ce vide pourraient enregistrer d'importantes hausses de revenus à mesure que la demande dépasse l'offre.
Cette perturbation survient pendant la période critique des livraisons durant les fêtes, lorsque la demande de fret est à son niveau le plus élevé. Des transporteurs alternatifs et des prestataires logistiques sont idéalement placés pour capter le volume déplacé.
Au-delà des gains immédiats, cet événement lance un cycle de remplacement des avions sur plusieurs années. Les fabricants et les fournisseurs devraient bénéficier de commandes soutenues pour des avions-cargo neufs et modernes.
Le blocage d'une catégorie entière d'avions-cargo âgés a provoqué un choc d'offre soudain sur le marché du fret aérien. Cette perturbation ouvre des opportunités pour les entreprises capables de combler le déficit de capacité, des transporteurs alternatifs aux constructeurs aéronautiques qui produisent des avions de remplacement. Nos analystes y voient un mouvement tactique sur les déséquilibres entre offre et demande dans le secteur de la logistique.
Ce thème regroupe des entreprises tout au long de la chaîne de valeur des transports - de Boeing qui fabrique de nouveaux avions à des compagnies aériennes comme Delta et United qui absorbent le volume de fret déplacé. La thèse d'investissement repose sur des entreprises capables de proposer des solutions d'expédition alternatives ou de bénéficier d'une augmentation des commandes de production d'avions suite au retrait de flotte.
Ces 16 entreprises ont été sélectionnées manuellement par des analystes professionnels en fonction de leur positionnement stratégique pour tirer parti de la pénurie de capacité de fret. Chaque titre représente un angle différent sur l'opportunité - que ce soit par des services de fret directs, la fabrication d'avions ou le soutien au réseau logistique plus large pendant cette pénurie d'approvisionnement.
La capitalisation boursière totale de ce panier est de $325.75B et semble être ancrée par quelques actions de très grande capitalisation, ce qui suggère généralement une volatilité plus faible et une sensibilité au marché global.
BA: $156.11B
DAL: $42.53B
UAL: $33.79B
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