El choque de un avión de carga de UPS ha llevado a la inmovilización de toda una clase de aeronaves envejecidas en la industria logística. Esto crea una posible oportunidad de inversión en operadores de carga competidores y fabricantes de aeronaves que estén listos para cubrir la brecha resultante en la capacidad de envío.
Publicado el diciembre 3
El inmenso inmovilización de toda una clase de aeronaves ha generado una presión de capacidad inmediata. Las empresas situadas para llenar este vacío podrían ver importantes aumentos de ingresos a medida que la demanda supera a la oferta.
Esta interrupción ocurre durante la crucial temporada de envíos navideños cuando la demanda de carga es máxima. Transportistas y proveedores logísticos alternativos están perfectamente posicionados para capturar el volumen desplazado.
Más allá de las ganancias inmediatas, este evento da inicio a un ciclo de reemplazo de aeronaves durante varios años. Los fabricantes y proveedores se benefician de pedidos sostenidos de aviones de carga nuevos y modernos.
El cese de operaciones de toda una clase de aviones de carga envejecidos ha generado un choque repentino de oferta en el mercado de transporte aéreo. Esta interrupción abre oportunidades para empresas posicionadas para llenar el vacío de capacidad, desde transportistas alternativos hasta fabricantes de aeronaves que construyen aviones de reemplazo. Nuestros analistas ven esto como una jugada táctica sobre desequilibrios de oferta y demanda en el sector logístico.
Este tema abarca empresas a lo largo de la cadena de valor del transporte, desde Boeing que fabrica aviones nuevos hasta aerolíneas como Delta y United que absorben volumen de carga desplazado. La tesis de inversión se centra en compañías que puedan ofrecer soluciones de envío alternativas o beneficiarse de un incremento en los pedidos de producción de aeronaves tras la inmovilización de la flota.
Estas 16 compañías fueron seleccionadas a mano por analistas profesionales basándose en su posicionamiento estratégico para beneficiarse de la crisis de capacidad de carga. Cada acción representa un ángulo diferente de la oportunidad, ya sea a través de servicios de carga directos, fabricación de aeronaves o el apoyo a la red logística más amplia durante esta escasez de suministro.
La capitalización de mercado total de esta canasta es de $325.75B y parece estar anclada por unas cuantas acciones de gran capitalización, lo que sugiere, en general, menor volatilidad y sensibilidad al mercado amplio.
BA: $156.11B
DAL: $42.53B
UAL: $33.79B
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