¿Cuál es la principal diferencia en la estructura del fondo entre AVDE y VEA?

AVDE es un ETF de gestión activa lanzado en septiembre de 2019, mientras que VEA es un fondo indexado pasivo con una historia desde julio de 2007. Los fondos de gestión activa como AVDE suelen buscar superar los índices de referencia, pero generalmente conllevan costes más elevados. Los fondos pasivos como VEA tienen como objetivo replicar el rendimiento de un índice. Esta diferencia estructural influye en sus estrategias operativas y en los rendimientos potenciales.

¿Cómo impacta la fecha de constitución en la disponibilidad de datos históricos para estos ETF?

VEA, lanzado el 20 de julio de 2007, ofrece más de 19 años de historial. En contraste, AVDE comenzó a cotizar el 24 de septiembre de 2019, lo que proporciona un historial operativo más corto. Esta diferencia en la disponibilidad de datos es crítica para evaluar el rendimiento pasado. Los inversores deben tener en cuenta que los fondos más nuevos pueden enfrentar condiciones de mercado diferentes a las de los más antiguos.

¿Por qué difieren los pesos sectoriales y los detalles del índice para ambos fondos?

Ni AVDE ni VEA han divulgado su índice específico rastreado o sus pesos sectoriales. Esta falta de transparencia puede afectar el análisis detallado de la cartera. Los inversores deben considerar cómo estos factores desconocidos podrían influir en los perfiles de riesgo de los fondos y en sus estrategias generales de diversificación al tomar decisiones de inversión.

¿Cuál es la diferencia en la ratio de gastos entre AVDE y VEA?

AVDE tiene una ratio de gastos del 0,23 %, mientras que la de VEA es significativamente menor, del 0,03 %. Esto resulta en una diferencia de 0,20 puntos porcentuales. Las comisiones más altas pueden reducir los rendimientos netos con el tiempo, afectando particularmente a las estrategias de inversión a largo plazo. Los inversores conscientes de los costos deben evaluar esta estructura de tarifas al comparar opciones de ETF.

¿Cuáles son los rendimientos por dividendo de estos ETF?

AVDE presenta un rendimiento por dividendo del 2,74 %, mientras que VEA ofrece un rendimiento del 2,35 %. Esta diferencia de 0,39 % hace que AVDE sea más atractivo para los inversores centrados en la renta. Los rendimientos más altos pueden proporcionar un flujo de caja mejorado. Sin embargo, el rendimiento por sí solo no debe ser el único factor para tomar decisiones al evaluar el potencial de inversión.

¿Cómo se comparan las principales posiciones entre los dos fondos?

Las principales posiciones de AVDE incluyen ASML (1,27 %), SHEL (0,89 %), BBVA (0,63 %), BHP (0,57 %) y BP (0,50 %). En contraste, la única posición destacada listada de VEA es SHOP (0,54 %). No hay posiciones compartidas entre las diez principales. Esta diferencia refleja el enfoque único de cada fondo para la exposición a acciones internacionales, lo que podría afectar sus perfiles de riesgo y rendimiento.

¿Cuál es la situación de liquidez de estos fondos?

VEA cuenta con 233.800 millones de dólares en activos netos, lo que garantiza una alta liquidez y spreads de oferta y demanda ajustados. AVDE tiene 19.100 millones de dólares en activos, cifra que sigue siendo sustancial. Los pools de activos más grandes pueden reducir los costos de transacción y mejorar el acceso al mercado, aspecto importante tanto para inversores institucionales como minoristas. Esta comparación resalta sus respectivas ventajas de liquidez.

¿Cómo se comparan los emisores de estos fondos?

AVDE es emitido por Avantis, establecido en septiembre de 2019. VEA es gestionado por Vanguard, con presencia en el mercado desde julio de 2007. Ambos emisores son reputables; sin embargo, la larga trayectoria de VEA sugiere un modelo operativo más consolidado. El estatus más reciente de Avantis podría presentar menos datos históricos de fiabilidad. Ambos fondos caen bajo la categoría Foreign Large Blend.

¿Cómo abordar las discrepancias de seguimiento entre los ETFs?

VEA, como fondo pasivo, busca replicar con precisión su índice subyacente. Por el contrario, AVDE está gestionado activamente y puede desviarse intencionadamente para lograr una rentabilidad superior. Dada la trayectoria más larga de VEA, los inversores podrían esperar un seguimiento estable. Sin embargo, no están disponibles datos específicos de seguimiento del índice para ambos, lo que requiere precaución.

¿Qué deben tener en cuenta los inversores respecto al aviso legal educativo?

La información presentada aquí es estrictamente educativa, con el objetivo de informar en lugar de proporcionar asesoramiento financiero. Los inversores deben comprender la mecánica de los ratios de gastos, rendimientos, posiciones y liquidez para tomar decisiones informadas. Consulte siempre con un asesor financiero antes de realizar cualquier elección de inversión, especialmente en productos complejos como los ETFs.

AVDE vs VEA

Dos fondos, una decisión: comparamos coste, rendimiento y lo que cada ETF realmente tiene en cartera en septiembre 2026.

Compare el ETF de renta variable internacional Avantis (AVDE) y el ETF FTSE Developed Markets de Vanguard (VEA). Esta página detalla ratios de gastos del 0,23 % y 0,03 %, rentabilidades por dividendo del 2,74 % y 2,35 %, activos netos y participaciones clave para ayudarte a evaluar cómo cada fondo sigue su mercado objetivo y gestiona los costes. Contenido educativo, no asesoramiento financiero.

Resumen de los fondos

Indicadores clave del fondo

AVDE

Indicador

VEA

0.23%

Ratio de gastos

0.03%

2.74%

Rentabilidad por dividendo

2.35%

$19.06B

Patrimonio neto

$233.81B

3,336

Posiciones

3,922

24 sept 2019

Fecha de creación

20 jul 2007

–

Índice replicado

–

Foreign Large Blend

Categoría del fondo

Foreign Large Blend

VEA cuesta unos $20.00 menos al año por cada 10 000 $ invertidos.

Principales posiciones compartidas

Estos fondos no comparten ninguna de sus principales posiciones.

Descubrir más comparaciones

AVDE vs AVDV

Compare AVDE y AVDV en términos de ratios de gastos, rendimientos y participaciones. AVDE cuesta un 0,23 % con un rendimiento del 2,74 %; AVDV cuesta un 0,36 % con un rendimiento del 3,07 %. Consulte el enfoque internacional.

AVDE vs VXUS

Compara los ETFs de renta variable internacional AVDE y VXUS. Analiza las ratios de gastos, los rendimientos por dividendo, las principales posiciones y las diferencias de seguimiento entre los dos fondos.

AVDE vs AVNM

Compare AVDE y AVNM. Revise las ratios de gastos, los rendimientos por dividendo, el patrimonio neto y las principales posiciones de estos ETFs de renta variable internacional de Avantis para comprender los aspectos clave.

Análisis de inversión

AVDE

Ventajas

El fondo ha acumulado unos activos netos sustanciales de 19.100 millones de dólares, lo que garantiza una sólida liquidez y capacidad de negociación para la exposición a renta variable internacional.
La cartera presenta participaciones principales diversificadas como ASML y Shell, lo que reduce el riesgo de concentración en acciones individuales en comparación con alternativas ponderadas por capitalización bursátil.
La rentabilidad por dividendo del 2,74 % ofrece un componente de ingresos relativamente mayor que la alternativa de referencia, proporcionando un flujo de caja mejorado.

Aspectos a considerar

La ratio de gastos del 0,23 % es significativamente superior a la del índice de referencia, lo que podría erosionar los rendimientos a largo plazo para los inversores sensibles a los costes.
El fondo se lanzó en septiembre de 2019, ofreciendo un historial de gestión más corto y una trayectoria operativa menos contrastada en comparación con sus pares más antiguos.
No están disponibles el índice específico que sigue ni los pesos sectoriales, lo que limita la transparencia para los inversores que requieren una atribución precisa del estilo o del sector.

VEA

Ventajas

La ratio de gastos extremadamente baja del 0,03 % minimiza los costes de tenencia, lo que lo hace altamente eficiente para la asignación de renta variable internacional a largo plazo.
Con 233.800 millones de dólares en activos netos, el fondo ofrece gran liquidez y bajos diferenciales entre precio de compra y venta para traders institucionales y minoristas.
El fondo cuenta con una larga trayectoria operativa desde julio de 2007, lo que demuestra estabilidad y coherencia en el seguimiento de índices de mercados desarrollados.

Aspectos a considerar

El rendimiento por dividendo del 2,35 % es inferior al de la alternativa, lo que podría proporcionar menos ingresos inmediatos para los inversores centrados en la generación de rentas.
Los datos de las principales posiciones muestran que Shopify representa solo un peso del 0,54 %, lo que indica una estructura altamente diversificada pero potencialmente diluida en términos de capitalización bursátil.
No están disponibles el índice específico que sigue ni los pesos sectoriales, lo que podría dificultar un análisis detallado del portafolio para quienes cumplen estrictamente con su mandato.

Acerca de AVDE y VEA

AVDE (AVDE)

El ETF de acciones internacionales Avantis (AVDE) es un fondo cotizado en bolsa que busca ofrecer a los inversores acceso a empresas de calidad ubicadas fuera de Estados Unidos. Con una fecha de inicio el 24 de septiembre de 2019, este fondo ha crecido significativamente, administrando activos netos por USD 19.06 mil millones. Cuenta con una amplia cartera de 3.336 participaciones, diversificada en varias regiones. Opera con una ratio de gastos competitiva del 0.23%, y se clasifica como un fondo Foreign Large Blend (mezcla de grandes valores extranjeros). Actualmente, ofrece un rendimiento por dividendo del 2.74%, lo que resulta atractivo para los inversores que buscan diversificación internacional e ingresos potenciales. La estrategia del fondo se centra en identificar empresas con sólidos fundamentos, ofreciendo exposición a mercados globales más allá de EE. UU.

VEA (VEA)

El ETF FTSE Developed Markets de Vanguard (VEA) es un fondo cotizado en bolsa diseñado para ofrecer a los inversores una amplia exposición a empresas de gran y mediana capitalización en mercados desarrollados fuera de Estados Unidos. Busca rastrear un índice de referencia que comprende miles de participaciones de regiones como Europa, Australasia y Canadá. Con una ratio de gastos baja del 0,03 %, este fondo ofrece una manera rentable de diversificar una cartera más allá de las acciones nacionales del Reino Unido y EE. UU. El rendimiento por dividendo actual del fondo se sitúa en el 2,35 %, lo que refleja la posible generación de ingresos procedentes de sus participaciones globales. Como con cualquier inversión, el valor de las unidades puede bajar tanto como subir, y el rendimiento pasado no es un indicador fiable de los resultados futuros. Los inversores deben considerar cuidadosamente su tolerancia al riesgo y sus objetivos financieros, teniendo en cuenta que las fluctuaciones cambiarias y los cambios económicos regionales pueden afectar a los rendimientos.

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