¿Cuál es la diferencia fundamental entre AVDE y DFAI en términos de estructura del fondo?

Tanto AVDE como DFAI son fondos cotizados en bolsa clasificados como Foreign Large Blend, lo que significa que invierten en grandes empresas ubicadas fuera del mercado doméstico del inversor. Según los datos, ninguno de estos fondos sigue un índice estándar. En su lugar, son fondos gestionados activamente o ejecutados de forma sistemática que seleccionan acciones basándose en modelos específicos de factores o de mercado. Los inversores deben comprender que este enfoque no indexado implica que su rendimiento depende de la estrategia del gestor en lugar de replicar exactamente un punto de referencia predefinido.

¿Cómo afectan las fechas de inicio de AVDE y DFAI a sus historiales de rendimiento?

AVDE se lanzó en septiembre de 2019, lo que le otorga una historia operativa más larga, mientras que DFAI comenzó en noviembre de 2020. Una historia más larga permite a los inversores observar cómo ha rendido un fondo a través de diversos ciclos de mercado, ofreciendo potencialmente más datos para la evaluación de riesgos. DFAI tiene un historial más corto, lo que significa que hay menos datos históricos de rendimiento disponibles. Los inversores que comparen estos fondos deben tener en cuenta que el rendimiento pasado durante un período más largo no garantiza resultados futuros, pero un historial limitado puede hacer que el análisis de tendencias sea más desafiante.

¿Cómo se comparan los ratios de gastos de AVDE y DFAI, y por qué es importante?

DFAI tiene un ratio de gastos del 0,18 %, que es 0,05 puntos porcentuales inferior al ratio de gastos de AVDE, que es del 0,23 %. Los ratios de gastos representan la tarifa anual deducida de los activos de un fondo, reduciendo directamente el rendimiento del inversor. A lo largo de períodos largos, incluso pequeñas diferencias pueden acumularse. Por ejemplo, en una inversión hipotética de 10 000 dólares, la diferencia de costes sería de 5 dólares al año. Las comisiones más bajas generalmente mejoran los rendimientos netos, asumiendo un rendimiento igual, lo que convierte el análisis de costes en un paso clave para comparar fondos de renta internacional similares.

¿Qué fondo tiene un mayor rendimiento por dividendo y qué implica esto?

AVDE reporta un rendimiento por dividendo del 2,74 %, en comparación con el rendimiento del 2,28 % de DFAI. Un rendimiento más alto significa que AVDE distribuye una proporción mayor de su valor en pagos en efectivo a los accionistas. Sin embargo, el rendimiento no es el único factor; puede fluctuar con los precios de las acciones y los pagos de las empresas. Los inversores centrados en la generación de ingresos podrían preferir el rendimiento más alto, pero también deben considerar la sostenibilidad de esos pagos y el potencial de retorno total. El rendimiento por sí solo no indica una calidad de inversión superior.

¿Qué tan similares son las principales posiciones de AVDE y DFAI?

Ambos fondos comparten ASML como una de sus principales posiciones, aunque los pesos difieren. En AVDE, ASML constituye el 1,27 % de la cartera, mientras que en DFAI representa el 1,61 %. Esta superposición sugiere que ambos fondos tienen exposición a fabricantes líderes de equipos semiconductores. Sin embargo, otras posiciones principales varían. AVDE incluye a Shell, BBVA y BHP entre sus principales posiciones, mientras que las otras posiciones principales de DFAI no están completamente detalladas en los datos de comparación. Los inversores que busquen exposición sectorial específica deberían mirar más allá de la única posición compartida.

¿Qué tipo de exposición al mercado proporcionan estos ETFs Foreign Large Blend?

Como fondos cotizados (ETF) de mezcla de grandes empresas extranjeras, tanto AVDE como DFAI ofrecen exposición a compañías de gran capitalización en mercados internacionales desarrollados. Esta categoría suele incluir una combinación de acciones de valor y crecimiento, con el objetivo de representar el amplio mercado de grandes capitales internacionales. Los inversores que utilizan estos fondos acceden a la actividad económica global fuera de su mercado doméstico. El aspecto de mezcla ayuda a diversificar el riesgo al no centrarse exclusivamente en un estilo como el crecimiento puro o el valor puro, lo que podría suavizar la volatilidad con el tiempo.

¿Por qué no están disponibles los datos de ponderación sectorial para estos fondos y cómo afecta esto al análisis?

Los datos proporcionados indican que las ponderaciones sectoriales son 'no disponibles' tanto para AVDE como para DFAI. Sin este desglose, los inversores no pueden evaluar fácilmente cuánto exposición se dedica a sectores como tecnología, salud o finanzas. Esto limita el análisis comparativo detallado frente a índices de referencia que rastrean el rendimiento sectorial. Los inversores deben confiar en las principales posiciones y descripciones generales de la estrategia para inferir la exposición sectorial, lo que puede resultar en una gestión de riesgos menos precisa ante caídas específicas de la industria.

¿Cómo impacta el tamaño de cada fondo en la liquidez y el comercio?

AVDE tiene activos netos por valor de 19.100 millones de dólares, mientras que DFAI tiene 18.000 millones de dólares. Ambos son fondos grandes, lo que generalmente respalda una alta liquidez y márgenes de diferencia entre precio de compra y venta más ajustados. Las bases de activos más grandes también pueden indicar confianza de los inversores y estabilidad operativa. Para el comercio práctico, el tamaño reduce el riesgo de que órdenes de compra o venta significativas muevan considerablemente el precio. Los inversores pueden operar estos ETF durante todo el día como si fueran acciones, pero aún deben tener en cuenta las condiciones del mercado al ejecutar órdenes.

¿Son adecuados estos fondos para asignaciones centrales de renta variable internacional?

Tanto AVDE como DFAI están diseñados para la asignación central de renta variable internacional. AVDE podría atraer a inversores que buscan un rendimiento por dividendo ligeramente mayor, dado su rendimiento del 2,74 %. DFAI puede apelar a aquellos que priorizan un ratio de gastos marginalmente menor del 0,18 %. Ningún fondo se recomienda explícitamente sobre el otro; la elección depende de si un inversor valora la renta, menores costes o exposiciones específicas de las posiciones. Sirven como bloques de construcción para la diversificación internacional en un portafolio más amplio.

¿Qué nos dice el campo 'Emisor' sobre AVDE y DFAI?

Los datos listan a Avantis como emisor de AVDE y a ARK como emisor de DFAI, aunque DFAI está históricamente asociado con Dimensional. El emisor gestiona la estrategia y las operaciones del fondo. Las diferencias en el enfoque del emisor pueden influir en la construcción de la cartera, los costos de negociación y la eficiencia fiscal. Los inversores deben verificar independientemente el historial del emisor y su filosofía de gestión, ya que firmas distintas pueden implementar estrategias similares de 'mezcla de grandes empresas extranjeras' de maneras variables, afectando la consistencia del rendimiento a largo plazo y el cumplimiento de los objetivos declarados.

¿Cómo deberían interpretar los principiantes la ausencia de un índice de referencia indexado?

Dado que ni AVDE ni DFAI siguen un índice estándar, los inversores principiantes no pueden comparar directamente su rendimiento con un único referente de mercado como el MSCI World ex-US. Esto exige evaluar las comisiones por gestión activa frente a los resultados obtenidos. Los inversores deben analizar la consistencia a largo plazo y la volatilidad. La ausencia de un índice referenciado implica que las posiciones del portafolio pueden variar con mayor libertad, lo que podría ofrecer oportunidades al alza pero también introduce el riesgo asociado al gestor. Comprender este aspecto ayuda a establecer expectativas realistas respecto al error de seguimiento y a los rendimientos.

Aviso sobre contenido educativo y asesoramiento financiero

Esta comparación tiene únicamente fines educativos y no constituye asesoramiento financiero, recomendaciones de inversión ni una oferta de compra o venta de valores. Las cifras proporcionadas, como ratios de gastos, rentabilidades por dividendo y tamaños de activos, se basan en datos obtenidos el 22-09-2026 y podrían estar sujetas a cambios. Los inversores deben realizar sus propios análisis previos y considerar su situación financiera personal antes de tomar decisiones de inversión.

AVDE vs DFAI

Dos fondos, una decisión: comparamos coste, rendimiento y lo que cada ETF realmente tiene en cartera en septiembre 2026.

Esta página compara el ETF de renta variable internacional Avantis (AVDE) y el ETF de renta variable internacional core Dimensional (DFAI). Analiza las ratios de gastos, las posiciones, los rendimientos por dividendo y cómo cada fondo rastrea los mercados de renta variable internacionales. Ambos fondos están clasificados como ETFs de renta variable internacional de gran capitalización de estilo mixto. Contenido educativo, no asesoramiento financiero.

Resumen de los fondos

Indicadores clave del fondo

AVDE

Indicador

DFAI

0.23%

Ratio de gastos

0.18%

2.74%

Rentabilidad por dividendo

2.28%

$19.06B

Patrimonio neto

$17.96B

3,336

Posiciones

3,675

24 sept 2019

Fecha de creación

17 nov 2020

–

Índice replicado

–

Foreign Large Blend

Categoría del fondo

Foreign Large Blend

DFAI cuesta unos $5.00 menos al año por cada 10 000 $ invertidos.

Principales posiciones compartidas

Posición	AVDE	DFAI
ASMLASML Holding N.V.	1.27%	1.61%

Descubrir más comparaciones

AVDE vs AVDV

Compare AVDE y AVDV en términos de ratios de gastos, rendimientos y participaciones. AVDE cuesta un 0,23 % con un rendimiento del 2,74 %; AVDV cuesta un 0,36 % con un rendimiento del 3,07 %. Consulte el enfoque internacional.

AVDE vs VXUS

Compara los ETFs de renta variable internacional AVDE y VXUS. Analiza las ratios de gastos, los rendimientos por dividendo, las principales posiciones y las diferencias de seguimiento entre los dos fondos.

AVDE vs AVNM

Compare AVDE y AVNM. Revise las ratios de gastos, los rendimientos por dividendo, el patrimonio neto y las principales posiciones de estos ETFs de renta variable internacional de Avantis para comprender los aspectos clave.

Análisis de inversión

AVDE

Ventajas

AVDE ha crecido significativamente desde su lanzamiento en 2019 hasta alcanzar activos netos por valor de 19.100 millones de dólares.
El rendimiento actual por dividendo del fondo del 2,74 % es superior al de muchas alternativas core de renta variable internacional.
Las principales posiciones, como ASML y Shell, proporcionan exposición a empresas líderes globales de energía y semiconductores.

Aspectos a considerar

El ratio de gastos de AVDE del 0,23 % es superior al del ETF de renta variable internacional básica comparable de Dimensional.
El fondo no sigue un índice estándar, lo que puede complicar la elaboración de referencias para algunos inversores.
No se dispone de datos sobre la ponderación sectorial, lo que limita el análisis detallado de la distribución económica de la cartera.

DFAI

Ventajas

DFAI ofrece un ratio de gastos competitivo del 0,18 %, lo que reduce los costes anuales para los tenedores a largo plazo.
Con 18.000 millones de dólares en activos netos, el fondo proporciona una escala y liquidez considerables para los inversores.
La cartera incluye grandes empresas internacionales como ASML, ofreciendo exposición básica a los mercados desarrollados.

Aspectos a considerar

El rendimiento por dividendo de DFAI del 2,28 % es inferior al del fondo de renta variable internacional de Avantis.
El ETF se lanzó en noviembre de 2020, lo que resulta en un historial de rendimiento más corto que el de algunos competidores.
Los datos del historial de DFAI son limitados, ya que el fondo es más joven que sus pares.

Acerca de AVDE y DFAI

AVDE (AVDE)

El ETF de acciones internacionales Avantis (AVDE) es un fondo cotizado en bolsa que busca ofrecer a los inversores acceso a empresas de calidad ubicadas fuera de Estados Unidos. Con una fecha de inicio el 24 de septiembre de 2019, este fondo ha crecido significativamente, administrando activos netos por USD 19.06 mil millones. Cuenta con una amplia cartera de 3.336 participaciones, diversificada en varias regiones. Opera con una ratio de gastos competitiva del 0.23%, y se clasifica como un fondo Foreign Large Blend (mezcla de grandes valores extranjeros). Actualmente, ofrece un rendimiento por dividendo del 2.74%, lo que resulta atractivo para los inversores que buscan diversificación internacional e ingresos potenciales. La estrategia del fondo se centra en identificar empresas con sólidos fundamentos, ofreciendo exposición a mercados globales más allá de EE. UU.

DFAI (DFAI)

El ETF del Mercado de Acciones Core Internacional de Dimensional (DFAI) ofrece a los inversores exposición a empresas de gran y mediana capitalización en mercados desarrollados fuera de Estados Unidos. Como fondo cotizado en bolsa, su objetivo es ofrecer una amplia diversificación en el panorama de las acciones internacionales, capturando potencialmente oportunidades de crecimiento en economías globales consolidadas. Con un ratio de gastos bajo del 0,18 %, DFAI busca ser un vehículo rentable para acceder a los mercados bursátiles internacionales. El fondo mantiene más de 3.600 acciones, lo que refleja un enfoque integral de diversificación. Se lanzó en noviembre de 2020 y actualmente administra aproximadamente 17.960 millones de USD en activos netos. Los inversores deben tener en cuenta que, aunque el fondo tiene un rendimiento por dividendo histórico del 2,28 %, los valores pueden fluctuar y los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Este ETF se adapta a quienes buscan ampliar la mezcla geográfica de su cartera más allá de los mercados domésticos, aunque conlleva riesgos inherentes asociados a la inversión extranjera, incluidas las fluctuaciones cambiarias.

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AVDE vs DFAI

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