Was bedeuten 'Kostenverhältnis' und 'Dividendenrendite' beim Vergleich zweier ETFs?

Die Kostenquote ist eine jährliche Gebühr, die vom Fonds erhoben wird und als Prozentsatz des Vermögens ausgedrückt wird, was die Renditen mindert. Die Dividendenrendite zeigt das jährliche Einkommen, das von den Holdings des Fonds ausgeschüttet wird, ausgedrückt als Prozentsatz des Aktienkurses. So hat VO beispielsweise eine Kostenquote von 0,03 % und eine Dividendenrendite von 1,33 %, während VOE eine Kostenquote von 0,05 % und eine Rendite von 1,84 % aufweist. Niedrigere Gebühren und höhere Renditen können die langfristige Performance und das Einkommenspotenzial beeinflussen.

Wie vergleichen sich die Kostenquoten von VO und VOE im Zeitverlauf?

Die Kostenquote von VO beträgt 0,03 %, während die von VOE bei 0,05 % liegt, was einer Differenz von 0,02 % entspricht. Obwohl dies gering erscheinen mag, summieren sich Gebühren im Laufe der Zeit durch Zinseszins-Effekte. Bei einer Investition von 10.000 USD entspricht diese Differenz jährlich 200 USD. Über zehn Jahre hinweg, unter der Annahme eines null Wachstums, könnten dies insgesamt 2.000 USD an Einsparungen sein, wenn man sich für den fonds mit den niedrigeren Gebühren entscheidet. Beim Vergleich langfristiger Anlagen ist es sinnvoll zu berücksichtigen, wie selbst geringfügige Unterschiede bei den Gebühren die Gesamtrenditen beeinflussen können.

Wie unterscheiden sich Mid-Cap-Blend- und Mid-Cap-Value-Indizes in ihrer Nachbildung?

VO verfolgt einen Mid-Cap-Blend-Index und bietet damit Exposure gegenüber einer Mischung aus Wachstums- und Value-Aktien im Mid-Cap-Segment. VOE hingegen verfolgt einen Mid-Cap-Value-Index, der gezielt Unternehmen adressiert, die im Verhältnis zu ihren Fundamentaldaten als unterbewertet eingestuft werden. Blend-Fonds bieten eine diversifizierte Mid-Cap-Exposure über verschiedene Marktsegmente hinweg, während Value-Fonds sich auf Unternehmen mit niedrigeren Bewertungen konzentrieren.

Wie hoch ist die Überlappung zwischen den Top-10-Holdings von VO und VOE?

Es gibt vier gemeinsame Unternehmen in den Top-10-Holdings beider Fonds: Marathon Petroleum (MPC), Valero Energy (VLO), Phillips 66 (PSX) und SLB. Diese Unternehmen sind in beiden ETFs enthalten, wobei sich ihre Gewichtungen unterscheiden. In VO macht MPC 1,04 % des Portfolios aus, während es in VOE 1,81 % repräsentiert. Diese Überlappungen deuten auf ein gewisses Maß an Ähnlichkeit in den von den Fonds vertretenen Energie- und Industriesektoren hin.

Was bedeutet 'Index-Nachbildungs-Methode', und ist sie für diese Fonds verfügbar?

Die Index-Nachbildungs-Methode beschreibt, wie ein ETF seinen Benchmark-Index repliziert, sei es durch vollständige Replikation, Sampling oder Derivate. Für VO und VOE ist diese Methodik in den vorliegenden Daten nicht verfügbar. Anleger könnten die Fondsbroschüren (Prospectuses) zur Überprüfung dieser Informationen heranziehen, da das Verständnis davon das Vertrauen in die Genauigkeit der Nachbildung und potenzielle Abweichungen von den Indexrenditen beeinflussen kann.

Bedeutet eine höhere Dividendenrendite zwangsläufig ein besseres Einkommen?

Nicht immer. Eine höhere Dividendenrendite wie die von VOE mit 1,84 % im Vergleich zu 1,33 % bei VO weist zwar auf ein höheres aktuelles Einkommen hin, aber Renditen schwanken aufgrund von Dividendenzahlungen und Aktienkursen. Ein Value-ETF kann durch den Fokus auf Unternehmen mit stabilen Dividenden oder geringeren Wachstumsaussichten höhere Renditen bieten. Während das Einkommenspotenzial steigt, kann die Gesamtrendite variieren, da höhere Dividendenrenditen keine überlegene Performance oder nachhaltige Ausschüttungen garantieren.

Welche Sektorexposition ist von Mid-Cap-Fonds zu erwarten, und ist diese für diese ETFs verfügbar?

Die typische Sektorexposition von Mid-Cap-ETFs umfasst Branchen wie Consumer Discretionary, Industrials, Health Care und Information Technology. Die genaue Aufschlüsselung der Sektorgewichtungen ist jedoch in den vorliegenden Daten weder für VO noch für VOE enthalten. Obwohl die Fonds Unternehmen wie MPC und PSX im Energiesektor halten, wären für eine umfassendere Analyse der Sektorallokationen zusätzliche Fondsdokumentationen erforderlich.

Wie wirken sich die Größen von VO und VOE auf Anleger aus?

VO verfügt über Nettovermögen in Höhe von 108,0 Milliarden US-Dollar, während VOE 24,0 Milliarden US-Dollar hält. Ein größerer Fonds wie VO bietet möglicherweise bessere Liquidität und potenziell niedrigere Handelskosten. Ein Fonds mit 24 Milliarden US-Dollar wie VOE ist jedoch ebenfalls substantial und bietet in der Regel ausreichende Liquidität für die meisten Anleger.

Wann wurden VO und VOE gegründet, und wie hängt dies mit ihrer Laufzeit zusammen?

VO wurde am 26. Januar 2004 auf den Markt gebracht, während VOE am 17. August 2006 seinen Handel aufnahm. VO verfügt über einen längeren historischen Zeitraum und bietet somit mehr Daten zur vergangenen Performance. VOE ist zwar neuer, hat jedoch bereits fast zwei Jahrzehnte an Daten vorzuweisen, was viele Anleger als ausreichend betrachten, um Konsistenz und Volatilität beim Investment in Mid-Cap-Value-Aktien zu bewerten.

Was sollten Anfänger beim Vergleich von Blend- und Value-Strategien verstehen?

Blend-Strategien wie VO zielen darauf ab, sowohl Wachstums- als auch Value-Aktien einzubinden, um eine ausgewogene Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu erzielen. Value-Strategien wie VOE konzentrieren sich auf unterbewertete Unternehmen, die oft eine stärkere Dividendenrendite, aber potenziell langsamereres Wachstum aufweisen. Die Wahl zwischen beiden spiegelt typischerweise die Risikobereitschaft des Anlegers sowie die Präferenz zwischen aktuellem Einkommen und diversifiziertem Wachstumspotenzial wider.

VO vs VOE

Zwei Fonds, eine Entscheidung: Wir vergleichen Kosten, Performance und was jeder ETF im September 2026 tatsächlich hält.

Vergleichen Sie den Vanguard Mid-Cap ETF (VO) mit dem Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Diese Seite untersucht Gebühren, Bestände, Dividenden und die Art der Indexabbildung jedes Fonds. VO weist eine Kostenquote von 0,03 % und eine Ausschüttungsrendite von 1,33 % auf, während VOE eine Kostenquote von 0,05 % und eine Ausschüttungsrendite von 1,84 % hat. Beide Fonds verfolgen Aktien des Mid-Cap-Segments. Bildungscontent, keine Finanzberatung.

Fonds im Überblick

Wichtige Fondskennzahlen

Kennzahl

VOE

0.03%

Kostenquote

0.05%

1.33%

Dividendenrendite

1.84%

$107.97B

Nettovermögen

$24.03B

288

Positionen

176

26. Jan. 2004

Auflegungsdatum

17. Aug. 2006

–

Abgebildeter Index

–

Mid-Cap Blend

Fondskategorie

Mid-Cap Value

VO kostet pro Jahr etwa $2.00 weniger je 10.000 $ Anlagesumme.

Gemeinsame Top-Positionen

Position	VO	VOE
MPCMarathon Petroleum Corporation	1.04%	1.81%
VLOValero Energy Corporation	1.02%	1.77%
PSXPhillips 66	0.94%	1.64%
SLBSLB N.V.	0.86%	1.49%

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VO vs VOO

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Anlageanalyse

VO

Vorteile

VO bietet mit einer Kostenquote von 0,03 % ein günstiges Engagement für eine breite Mid-Cap-Mischung.
VO bietet hohe Liquidität mit Nettovermögen von 108,0 Milliarden US-Dollar.
VO verfügt über eine lange Historie seit der Gründung am 26. Januar 2004.

Zu beachten

VO weist eine niedrigere Dividendenrendite von 1,33 % auf im Vergleich zu seinem Wert-Counterpart.
Die Index-Tracking-Methode von VO ist in den vorliegenden Daten nicht verfügbar.
VO fehlen spezifische Branchengewichtungen im aktuellen Datensatz.

VOE

Vorteile

VOE bietet eine höhere Dividendenrendite von 1,84 %, die für einkommensorientierte Anleger geeignet ist.
VOE hält ein wettbewerbsfähiges Kostenverhältnis von 0,05 % für Mid-Cap-Wertanlagen bei.
VOE bietet gezielte Exposure gegenüber Mid-Cap-Wertaktien seit dem 17. August 2006.

Zu beachten

VOE hat mit 24,0 Mrd. USD ein geringeres Nettovermögen als der Blend-Fund.
Die Index-Tracking-Methode von VOE ist in den vorliegenden Daten nicht verfügbar.
VOE fehlen spezifische Branchengewichtungen im aktuellen Datensatz.

Über VO und VOE

VO (VO)

Der Vanguard Mid-Cap ETF (VO) bietet Anlegern eine breite Streuung im US-Mid-Cap-Segment durch einen kostengünstigen, diversifizierten Ansatz. Mit einem Nettovermögen von rund 107,97 Milliarden USD und 288 Wertpapieren zielt dieser Fonds darauf ab, die Performance des Mid-Cap-Segments nachzubilden und dabei Wachstumspotenzial mit Stabilität in Einklang zu bringen. Anleger schätzen seine Blend-Strategie, die Value- und Growth-Charakteristika innerhalb mittelgroßer Unternehmen kombiniert. Der Fonds weist eine Gesamtumsatzquote (TER) von 0,03 % auf, was ihn für kostenbewusste Investoren attraktiv macht. Die Dividendenrendite liegt bei 1,33 %, wodurch zusätzliches Einkommen neben Kapitalwachstumsmöglichkeiten generiert wird. Das Emissionsdatum ist der 26. Januar 2004, was auf eine langjährige Erfolgsbilanz hinweist. Bitte beachten Sie, dass Werte schwanken können und Renditen nicht garantiert sind. Dieser Fonds kann für Anleger geeignet sein, die eine diversifizierte Exposure im Mid-Cap-Bereich suchen, erfordert jedoch eine sorgfältige Prüfung der individuellen Anlageziele und der Risikotoleranz.

VOE (VOE)

Der Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) ist ein börsengehandelter Fonds, der darauf ausgelegt ist, eine breite Streuung im US-amerikanischen Wertpapiermarkt für Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung zu bieten. Seit seiner Einführung im August 2006 zielt der Fonds darauf ab, die Performance eines Index nachzubilden, der auf mittelgroße Unternehmen fokussiert ist, deren fundamentale Werte als unterbewertet erscheinen. Mit einem Nettovermögen von 24,03 Milliarden USD bietet VOE einen großen, etablierten Anlagepool für Investoren, die innerhalb dieses spezifischen Segmentes des Marktes Diversifikation suchen. Der Fonds hält rund 176 Unternehmen und bietet damit eine konzentrierte, dennoch diversifizierte Herangehensweise an das Investment in Value-Aktien mit mittlerer Marktkapitalisierung. Der Fonds ist für seine niedrigen Kosten bekannt und weist eine Verwaltungsgebühr von lediglich 0,05 % auf, was dazu beiträgt, die potenziellen Renditen durch minimale Gebühren zu maximieren. Obwohl er eine Dividendenrendite von 1,84 % ausweist, ist zu beachten, dass sich Dividendenzahlungen ändern können. Wie bei jeder Investition kann der Wert der Anteile sowohl steigen als auch fallen, daher sind Renditen nicht garantiert.

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