Was genau messen die Kostenquoten für diese ETFs?

Expense Ratios beziffern die jährlichen Kosten für die Verwaltung eines Fonds, ausgedrückt als Prozentsatz der Vermögenswerte. VB weist ein Expense Ratio von 0,03 % auf, während VBK bei 0,05 % liegt. Diese Differenz von 0,02 Prozentpunkten bedeutet, dass VB pro 10.000 US-Dollar investiert jährlich 3 US-Dollar und VBK 5 US-Dollar berechnet. Geringere Kosten mindern den Ertragsabfluss im Zeitverlauf, was ein entscheidender Faktor ist, der bei der Bewertung langfristiger Beteiligungen neben der Performance berücksichtigt werden sollte.

Wie unterscheiden sich diese ETFs in ihrer Abbildung des Small-Cap-Marktes?

VB bildet den breiteren Small-Cap-Markt ab, indem es Value- und Growth-Aktien kombiniert, während VBK sich spezifisch auf Small-Cap-Wachstumsunternehmen konzentriert. Dies führt zu unterschiedlichen Portfoliostrukturen und Exposure-Bereichen. Beide Fonds bieten Zugang zum Small-Cap-Segment, zielen jedoch auf verschiedene Anlagestile ab. Folglich können die Renditen und Risikoprofile je nach vorherrschenden Markttrends in den Bereichen Small-Cap-Growth versus Mixed deutlich variieren.

Besteht eine signifikante Überlappung bei den Top-Holdings dieser beiden ETFs?

Es besteht eine moderate Überlappung. Die gemeinsamen Top-10-Holdings sind NTRA, RVMD, CRDO, TWLO, FTI und P. So entfallen beispielsweise 0,54 % auf NTRA in VB und 1,27 % auf VBK. VB hält zudem eigenständige Namen wie MRNA (0,62 %) und EME (0,40 %), während VBK einzigartige Positionen wie OKTA (0,84 %) und ATI (0,80 %) umfasst. Die Top-10-Holdings von VBK weisen im Allgemeinen etwas höhere Gewichtungen im Vergleich zu VB auf.

Wie wirken sich die Unterschiede beim Expense Ratio auf die langfristigen Renditen aus?

Die Lücke beim Expense Ratio von 0,02 Prozentpunkten zwischen VB (0,03 %) und VBK (0,05 %) mag auf den ersten Blick trivial erscheinen, summiert sich jedoch im Zeitverlauf auf. Obwohl 0,02 % gering erscheinen, schmälern konsistente jährliche Gebühren den Zinseszins-Effekt auf das Wachstum des Portfolios. Im Laufe von Jahrzehnten summieren sich diese Unterschiede auf, wodurch sich der gesamte in Gebühren gezahlte Dollarbetrag auseinanderentwickelt. Das Verständnis dieser Kostenauswirkungen ist unerlässlich, um das Gesamtrenditepotenzial kostengünstiger Anlageinstrumente zu bewerten.

Wie verhalten sich die Dividendenerträge zueinander und was impliziert dies?

VB weist eine Dividendenrendite von 1,23 % auf, während VBK eine Rendite von 0,45 % erzielt. Dieser erhebliche Unterschied von 0,78 Prozentpunkten deutet darauf hin, dass die Basiswerte von VB möglicherweise besser für Dividendeneinkünfte positioniert sind, während VBK sich auf Unternehmen konzentriert, die Wachstum vor Ausschüttungen priorisieren. Für Anleger bedeutet dies unterschiedliche Erwartungen an das Einkommen. Dividendeneinnahmen können ein wichtiger Bestandteil der Gesamtrendite sein, und die Varianz der Renditen unterstreicht die unterschiedlichen strategischen Ziele einer Mixed-Strategie im Vergleich zu einer reinen Wachstumsstrategie.

Wie wirkt sich die Größe des Nettoinventarwerts auf diese ETFs aus?

VB verfügt über Nettovermögen in Höhe von 78,6 Milliarden US-Dollar und ist damit deutlich größer als VBK, das über 22,9 Milliarden US-Dollar an Nettovermögen verfügt. Größere Fonds profitieren in der Regel von Skaleneffekten, was die Aufrechterhaltung sehr niedriger Kostenquoten wie die 0,03 % bei VB unterstützen kann. Ein kleineres AUM (Assets Under Management) schränkt die Fähigkeit eines Fonds zur Performance oder zur Aufrechterhaltung der Liquidität jedoch nicht zwangsläufig ein. Anleger sollten die Bedeutung der Größe abwägen, aber auch bedenken, dass ein kleinerer Fonds dennoch hochgradig effizient sein kann.

Wie verteilen ETFs Dividenden?

Wenn die zugrunde liegenden Wertpapiere Dividenden auszahlen, sammelt der ETF das Geld ein und verteilt es in der Regel periodisch – oft vierteljährlich – an die Aktionäre. Die Dividendenrendite des Fonds spiegelt die Ausschüttungen der letzten zwölf Monate im Verhältnis zum Kurs wider. Für Anleger können diese Ausschüttungen entweder als Barauszahlung entgegengenommen oder reinvestiert werden. Beachten Sie, dass sich die Rendite mit Kursschwankungen ändert und keine Garantie für zukünftige Zahlungen darstellt. Sie repräsentiert das Einkommen aus den zugrunde liegenden Unternehmensbeteiligungen des Fonds selbst.

Mit welchen Anlagezielen sind die einzelnen Fonds typischerweise verbunden?

VB wird typischerweise mit einer breiten Streuung im Small-Cap-Segment assoziiert und bietet eine diversifizierte Mischung aus Wachstums- und Wertaktien. Er eignet sich für Anleger, die umfassende Exposure im Small-Cap-Bereich suchen. VBK richtet sich an Anleger, die sich spezifisch auf Small-Cap-Wachstumsunternehmen konzentrieren und das potenzielle Upside von hochwachsenden Firmen innerhalb dieser Größenkategorie nutzen möchten. Keine der Strategien ist per se überlegen; die Wahl hängt von der Markterwartung, der Risikotoleranz des Anlegers sowie der Präferenz für einen diversifizierten Ansatz oder eine reine Wachstums-Exposure ab.

Wie vergleichen sich die beiden ETFs hinsichtlich der Fondgröße?

Es besteht ein erheblicher Größenunterschied zwischen den beiden Fonds. Mit einem Nettovermögen von 78,6 Milliarden US-Dollar ist VB mehr als dreimal so groß wie VBK, das über 22,9 Milliarden US-Dollar an Nettovermögen verfügt. Beide Fonds sind gut kapitalisiert, und ihre bedeutenden Asset-Basen deuten darauf hin, dass es sich um etablierte Produkte im Small-Cap-Universum handelt. Diese Größe kann die Handelsliquidität und die Stabilität des Fonds beeinflussen, obwohl beide Fonds seit demselben Datum im Jahr 2004 bestehen.

Können Sie die Emissionsdaten und die Historie dieser ETFs vergleichen?

Sowohl VB als auch VBK haben dasselbe Emissionsdatum vom 26. Januar 2004. Diese gemeinsame Geschichte bedeutet, dass beide Fonds denselben makroökonomischen Bedingungen unterlagen, einschließlich der Finanzkrise 2008 und der marktbedingten Störungen während der Pandemie 2020. Ihr paralleles Bestehen ermöglicht einen langfristigen, direkten Vergleich darüber, wie ihre jeweiligen Strategien im Small-Cap-Bereich (Blend vs. Growth) verschiedene Marktzyklen über mehr als 20 Jahre hinweg bewältigt haben.

Was sollten Anleger über fehlende Datenpunkte wissen?

Für beide Fonds sind der verfolgte Index und die Sektorgewichtungen in diesem Datensatz derzeit nicht verfügbar. Diese Kennzahlen sind entscheidend, um den genauen Benchmark und die Branchenstreuung zu verstehen. Bis diese Daten vorliegen, sollten Anleger Vorsicht walten lassen und zusätzliche offizielle Quellen konsultieren, wenn diese Details für ihre Analyse erforderlich sind. Es ist wichtig zu wissen, dass bestimmte strukturelle Datenpunkte nicht verfügbar sind, was einen vollständigen Vergleich auf Sektorebene zum jetzigen Zeitpunkt verhindert.

Wie unterscheiden sich ihre Anlagestile in der Praxis?

Der Unterschied liegt zwischen Blend- und Growth-Stilen. VB als Small-Cap-Blend-Fonds kombiniert Wachstums- und Wertaktien und bietet theoretisch eine breitere Streuung. VBK als Small-Cap-Growth-Fonds zielt auf kleine Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial ab, die volatiler sein können, aber darauf ausgerichtet sind, Wachstumstrends einzufangen. Anleger könnten sich für einen Blend-Ansatz entscheiden, um ein ausgewogenes Profil zu erreichen, oder für einen Growth-Ansatz, um gezielt an Unternehmen mit höheren Erwartungen an Umsatz- oder Gewinnwachstum teilzuhaben.

VB vs VBK

Zwei Fonds, eine Entscheidung: Wir vergleichen Kosten, Performance und was jeder ETF im September 2026 tatsächlich hält.

Vergleichen Sie den Vanguard Small-Cap-ETF (VB) und den Vanguard Small-Cap-Growth-ETF (VBK) gegenüber. Diese Analyse überprüft ihre Kostenquoten, Dividendenrenditen, Portfoliohaltungen und die Art und Weise, wie jeder Fonds den Small-Cap-Markt abbildet. VB weist eine Kostenquote von 0,03 % im Vergleich zu VBKs 0,05 % auf, mit unterschiedlichen Renditen von jeweils 1,23 % bzw. 0,45 %. Bildungsinhalte, keine Finanzberatung.

Fonds im Überblick

Wichtige Fondskennzahlen

Kennzahl

VBK

0.03%

Kostenquote

0.05%

1.23%

Dividendenrendite

0.45%

$78.57B

Nettovermögen

$22.91B

1,311

Positionen

550

26. Jan. 2004

Auflegungsdatum

26. Jan. 2004

–

Abgebildeter Index

–

Small Blend

Fondskategorie

Small Growth

VB kostet pro Jahr etwa $2.00 weniger je 10.000 $ Anlagesumme.

Gemeinsame Top-Positionen

Position	VB	VBK
NTRANatera, Inc.	0.54%	1.27%
RVMDRevolution Medicines, Inc.	0.51%	1.20%
CRDOCredo Technology Group Holding Ltd	0.46%	1.08%
TWLOTwilio Inc.	0.44%	1.03%
FTITechnipFMC plc	0.38%	0.90%
PEverpure, Inc.	0.36%	0.85%

Weitere Vergleiche entdecken

VB vs VBR

Vergleichen Sie die Kostenquoten von VB und VBR mit 0,03 % bzw. 0,05 %, die Ausschüttungsrenditen von 1,23 % bzw. 1,81 % sowie die Bestände. Bewerten Sie Gebühren, Dividenden, Tracking und Fondsvolumen für Anleger.

VB vs VTWO

Vergleichen Sie VB und VTWO, zwei Vanguard-ETFs für Small Caps. Überprüfen Sie die Gebühren von 0,03 % gegenüber 0,06 %, die Holdings, Renditen und Tracking-Unterschiede für eine fundierte Recherche.

IWO vs VBK

Vergleichen Sie IWO und VBK hinsichtlich der Gesamtumsatzquoten, Bestände und Dividenden. IWO weist Gebühren von 0,24 % auf, VBK 0,05 %. Prüfen Sie Vermögen, Erträge und die wichtigsten Wachstums-ETFs im Small-Cap-Bereich.

Anlageanalyse

VB

Vorteile

VB weist eine Kostenquote von 0,03 % auf.
Das Nettovermögen beträgt 78,6 Milliarden US-Dollar.
Die Gründung erfolgte am 26. Januar 2004.

Zu beachten

Der verfolgte Index ist nicht verfügbar.
Sektorgewichtungen sind nicht verfügbar.
Die Dividendenrendite beträgt 1,23 %.

VBK

Vorteile

VBK verfügt über Nettovermögen in Höhe von 22,9 Milliarden US-Dollar.
Es wurde am 26. Januar 2004 gegründet.
Das Top-Positionsgewicht von NTRA liegt bei 1,27 %.

Zu beachten

Die Kostenquote ist mit 0,05 % höher.
Der verfolgte Index ist nicht verfügbar.
Die Dividendenrendite ist mit 0,45 % niedrig.

Über VB und VBK

VB (VB)

Der Vanguard Small-Cap ETF (VB) ist ein weithin anerkanntes Anlageinstrument, das darauf ausgelegt ist, Investoren Zugang zu kleineren Unternehmen am US-Aktienmarkt zu verschaffen. Er gehört zur Kategorie „Small Blend“ und zielt darauf ab, eine diversifizierte Mischung aus Small-Cap-Wachstums- und Value-Aktien abzudecken. Mit einem extrem niedrigen Kostenquotienten von 0,03 % bietet er eine kostengünstige Möglichkeit für Anleger, in den Small-Cap-Sektor einzusteigen, der historisch gesehen im Vergleich zu Large-Cap-Aktien ein höheres Renditepotenzial aufwies, jedoch mit größerer Volatilität verbunden ist. Der Fonds hält über 1.300 Unternehmen und verwaltet rund 78,57 Milliarden US-Dollar an Nettovermögen, was eine breite Diversifizierung innerhalb seiner Nische ermöglicht. Seit seiner Gründung im Jahr 2004 steht eine historische Performance für die Bewertung durch Investoren zur Verfügung. Zwar können Small-Cap-Investitionen das Wachstumspotenzial eines Portfolios erhöhen, sie bergen aber auch höhere Risiken, darunter Kursschwankungen und eine erhöhte Sensibilität gegenüber wirtschaftlichen Entwicklungen. Anleger sollten diese Faktoren gegen ihre eigene Risikotoleranz und ihre Anlagziele abwägen und beachten, dass Renditen nicht garantiert sind und Werte sowohl steigen als auch fallen können.

VBK (VBK)

Der Vanguard Small-Cap Growth ETF zielt darauf ab, die Performance von kleinen Unternehmen in den USA zu verfolgen, die Wachstumscharakteristika aufweisen. Er bietet Anlegern Exposure gegenüber 550 Wertpapieren und konzentriert sich auf Unternehmen, von denen erwartet wird, dass sie schneller wachsen als der breitere Markt. Bei einem niedrigen Verwaltungskostenanteil von 0,05 % und Nettovermögen in Höhe von 22,91 Milliarden USD bietet er eine kostengünstige Möglichkeit, Zugang zu diesem Segment zu erhalten. Seit seiner Gründung im Januar 2004 hat der Fonds sein Ziel beibehalten, die Landschaft des Small-Cap-Wachstums abzubilden. Obwohl er derzeit keine Dividende ausschüttet, beträgt seine Dividendenrendite 0,45 %. Anleger sollten beachten, dass Small-Cap-Aktien volatilere Kursbewegungen aufweisen können als größere Pendants und ihre Werte im Laufe der Zeit steigen oder fallen können.

VB oder VBK in Nemo kaufen

🆓

Ohne Provision

Handeln Sie Aktien, ETFs und mehr ohne Provision. Behalten Sie mehr von Ihrer Rendite.

🔒

Vertrauenswürdig & reguliert

Seit 2015 Teil der Exinity Group, mit über einer Million Kunden weltweit.

💰

6 % Zinsen auf Guthaben

Erhalten Sie 6 % Zinsen p.a. auf nicht investiertes Guthaben, mit täglicher Zinsgutschrift.

VB vs VBK

Fonds im Überblick