Was ist der Hauptunterschied in der Strategie zwischen dem iShares Emerging Markets Equity Factor ETF (EMGF) und dem Core MSCI Emerging Markets iShares (IEMG)?

EMGF konzentriert sich auf einen faktorbasierten Ansatz, der darauf abzielt, das risikobereinigte Renditen zu verbessern, während IEMG einem indexgewichteten Index folgt. Das bedeutet, dass EMGF versucht, den Standardindex durch die gezielte Ansprache bestimmter Faktoren zu übertreffen, während IEMG die allgemeine Marktentwicklung widerspiegelt. Die beiden Fonds verfolgen unterschiedliche Anlagephilosophien.

Wie interpretiere ich die Kostenquote beim Vergleich von EMGF und IEMG?

Die Kostenquote stellt die jährlichen Kosten für den Besitz des Fonds dar. EMGF hat mit 0,26 % eine höhere Kostenquote als IEMG mit 0,09 %. Diese Differenz von 0,17 Prozentpunkten kann sich im Laufe der Zeit auf die Netto Rendite auswirken. Für langfristige Anlagen wird im Allgemeinen eine niedrigere Kostenquote bevorzugt.

Was bedeutet die Marktkapitalisierungsgewichtung für einen Emerging-Markets-Fonds wie IEMG?

In einem nach Marktkapitalisierung gewichteten Index machen die größten Unternehmen einen größeren Teil des Fonds aus. Für IEMG bedeutet dies, dass es erheblich von der Performance großer Unternehmen in den Schwellenländern beeinflusst werden könnte. Wenn diese Large-Cap-Aktien unterperformen, könnte dies die Gesamtleistung des Fonds belasten.

Welcher Fonds, EMGF oder IEMG, gilt als etablierter?

IEMG, mit einem Emissionsdatum im Oktober 2012, ist seit fast einem Jahrzehnt länger verfügbar als EMGF, das im Dezember 2015 auf den Markt kam. Infolgedessen verfügt IEMG über eine längere historische Performance-Dokumentation, was für Anleger nützlich sein kann, die nach etablierten Anlagemöglichkeiten suchen.

Um wie viel mehr verwaltete Vermögen hat IEMG im Vergleich zu EMGF?

IEMG verfügt über etwa das 85-fache des Nettovermögens von EMGF, nämlich 161,8 Milliarden US-Dollar gegenüber 1,9 Milliarden US-Dollar. Dieser erhebliche Größenunterschied könnte zu einer besseren Liquidität für IEMG beitragen, was potenziell die Handelsbarkeit beeinflusst, insbesondere in Bezug auf die Geld-Brief-Spanne.

Spielt die Differenz bei der Kostenquote zwischen EMGF und IEMG in der Praxis eine Rolle?

Obwohl ein Unterschied von 0,17 % bei den Kostenquoten gering erscheinen mag, summiert er sich über lange Haltedauer. In der Praxis kann dies zu einer spürbaren Differenz bei den Nettoerträgen über mehrere Jahrzehnte führen. Für kostensensitive Anleger verbessert eine niedrigere Kostenquote oft die langfristigen Ergebnisse.

Wie vergleichen sich die Dividendenerträge von EMGF und IEMG, und was bedeutet das?

EMGF weist eine Dividendenrendite von 1,96 % auf, während IEMG mit 2,15 % etwas mehr bietet. Der Unterschied ist nicht erheblich, deutet jedoch darauf hin, dass beide Fonds Einkommen an die Anleger ausschütten. ETFs leiten Dividenden regelmäßig an die Aktionäre weiter, sodass diese Zahlen ihre erwarteten Beitrage zum Einkommen darstellen.

Inwiefern überschneiden sich die Top-Holdings von EMGF und IEMG?

Es gibt keine Überschneidung bei den aufgeführten Top-Holdings von EMGF und IEMG. Die größte Position von EMGF ist PDD mit 0,51 %, während IEMG keine Daten zu den Top-Holdings bereitstellt. Diese fehlende Überschneidung zeigt, dass die beiden Fonds unterschiedliche Zusammensetzungen und Diversifizierungsstrategien verfolgen.

Warum könnte das Fehlen von Top-Holding-Daten für IEMG für Anleger relevant sein?

Der fehlende Zugang zu den Top-Holdings und Sektorgewichtungen von IEMG begrenzt die Transparenz hinsichtlich seiner Konzentration und Diversifikation. Dies ist entscheidend für Anleger, die bewerten möchten, wie stark sie bestimmten Unternehmen oder Sektoren in den Schwellenländern ausgesetzt sind. EMGF hingegen liefert klare Informationen zu den Top-Holdings.

Welche Art von Anleger würde EMGF gegenüber IEMG bevorzugen?

Anleger, die an faktorbasierten Strategien interessiert sind, könnten zu EMGF tendieren, da dieser darauf abzielt, risikobereinigte Renditen zu verbessern. Diese Option könnte diejenigen ansprechen, die eine taktischere Marktexposition im Vergleich zum breiteren Marktansatz von IEMG suchen, das einen marktgewichteten Index nachbildet.

Was sollten Anfänger vor dem Vergleich dieser beiden Fonds wissen?

Anfänger sollten zunächst verstehen, dass EMGF und IEMG unterschiedliche Ziele, Kosten und Liquiditätsniveaus aufweisen. EMGF bietet einen faktorbasierenden Ansatz mit einer höheren Verwaltungsgebühr, während IEMG eine breiter angelegte, marktkapitalisierungsgewichtete Exposure zu geringeren Kosten bereitstellt. Die Überprüfung historischer Daten, der Kostenimplikationen und der Wertpapierbestandteile hilft, jeden Vergleich einzuordnen. Diese Seite dient ausschließlich Bildungszwecken und stellt keine Finanzberatung dar.

EMGF vs IEMG

Zwei Fonds, eine Entscheidung: Wir vergleichen Kosten, Performance und was jeder ETF im September 2026 tatsächlich hält.

Vergleichen Sie den iShares Emerging Markets Equity Factor ETF (EMGF) und den Core MSCI Emerging Markets iShares (IEMG). Auf dieser Seite werden die Kostenquoten, das Nettovermögen, die Dividendenrenditen und die Gründungsdaten überprüft, um Ihnen zu helfen zu verstehen, wie jeder Fonds seinen Zielmarkt abbildet. Bildungscontent, keine Finanzberatung.

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Fonds im Überblick

Wichtige Fondskennzahlen

EMGF

Kennzahl

IEMG

0.26%

Kostenquote

0.09%

1.96%

Dividendenrendite

2.15%

$1.95B

Nettovermögen

$161.78B

788

Positionen

2,925

8. Dez. 2015

Auflegungsdatum

18. Okt. 2012

–

Abgebildeter Index

–

Diversified Emerging Mkts

Fondskategorie

Diversified Emerging Mkts

IEMG kostet pro Jahr etwa $17.00 weniger je 10.000 $ Anlagesumme.

Gemeinsame Top-Positionen

Diese Fonds haben keine ihrer Top-Positionen gemeinsam.

Weitere Vergleiche entdecken

EEM vs IEMG

EEM vs. IEMG: dieselben Top-10-Aktien, sehr unterschiedliche Kosten. Der EEM berechnet 0,72 % bei 1.215 Holdings; der IEMG berechnet 0,09 % bei 2.915 Holdings und erzielt eine Rendite von 2,16 % gegenüber 1,63 %.

EMXC vs IEMG

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IEFA vs IEMG

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Anlageanalyse

EMGF

Vorteile

Sein faktorbasierter Ansatz zielt darauf ab, im Vergleich zu einem standardmäßigen, marktkapitalisierungsgewichteten Index risikobereinigte Renditen zu steigern.
Mit 1,9 Mrd. USD an Nettovermögen bietet er ausreichende Liquidität für viele institutionelle und private Anleger.
Seit seiner Gründung im Dezember 2015 bietet er eine unterscheidbare taktische Option für die Allokation in Emerging-Markets-Faktoren.

Zu beachten

Seine Verwaltungskostenquote von 0,26 % liegt deutlich über der einer herkömmlichen Broad-EM-Beta-ETF.
Die Daten zu den Top-Holdings deuten auf eine extreme Diversifizierung hin, wobei die größte Position nur 0,51 % beträgt, was das Potenzial für konzentrierte Kursgewinne möglicherweise begrenzt.
Das Nettovermögen von 1,9 Milliarden US-Dollar ist deutlich geringer als das von führenden EM-ETFs, was sich möglicherweise auf die Geld-Brief-Spanne auswirken kann.

IEMG

Vorteile

Seine Verwaltungskostenquote von 0,09 % bietet eine äußerst kosteneffiziente Möglichkeit, breit gestreutes Emerging-Markets-Exposure zu erhalten.
Mit einem Nettovermögen von 161,8 Milliarden US-Dollar gehört er zu den liquidesten und handelbarsten Emerging-Markets-ETFs.
Seit seiner Gründung im Oktober 2012 verfügt er über eine lange Historie als Kernbestandteil in der Allokation für Schwellenländer.

Zu beachten

Die Standard-Gewichtung nach Marktkapitalisierung bedeutet, dass er stark anfällig für Unterperformance von Large-Caps in den Schwellenmärkten ist.
Seine Dividendenrendite von 2,15 % liegt trotz des Core-Index-Ansatzes nur marginal höher als bei einigen faktor-basierten Alternativen.
Top-Holdings und Sektor-Gewichtungen sind in den vorliegenden Daten nicht verfügbar, was eine unmittelbare Beurteilung der Konzentration erschwert.

Über EMGF und IEMG

EMGF (EMGF)

Der iShares ETF für Schwellenländeraktien nach Faktoren (EMGF) ist ein börsengehandelter Fonds, der Anlegern mit einem faktorbasierten, regelbasierten Ansatz ein gezieltes Engagement in Aktien aus Schwellenländern ermöglichen soll. Statt einen breit aufgestellten Index abzubilden, wählt und gewichtet der ETF Aktien, um bestimmte Faktoren wie Value, Qualität oder Momentum stärker zu berücksichtigen, die in verschiedenen Marktphasen historisch höhere langfristige Renditen erzielt haben. Als ETF wird er wie eine Aktie an einer Börse gehandelt und kann eine diversifizierte Länder- und Branchenabdeckung innerhalb der Schwellenländer bieten, möglicherweise zu geringeren Kosten als der Kauf vieler Einzelaktien. Anleger sollten sich bewusst sein, dass Faktorstrategien über längere Zeiträume hinter konventionellen Indizes zurückbleiben können und dass Schwellenländer mit erhöhten Volatilitäts-, politischen und Währungsrisiken verbunden sind. Diese Zusammenfassung dient ausschließlich Bildungszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Investition die Geeignetheit, Gebühren, steuerlichen Aspekte und ihre Risikotoleranz berücksichtigen und beachten, dass Kurse sowohl fallen als auch steigen können.

IEMG (IEMG)

Der iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) bietet ein breites Engagement in Aktien aus Schwellenländern, indem er den MSCI Emerging Markets Investable Market Index nachbildet. Er umfasst Unternehmen mit hoher, mittlerer und niedriger Marktkapitalisierung aus einer Vielzahl von Volkswirtschaften und ermöglicht einen diversifizierten Zugang zu wachstumsstarken Regionen, der Bestände aus entwickelten Märkten ergänzen kann. Als ETF wird IEMG wie eine Aktie an Börsen gehandelt, mit untertägiger Liquidität und marktbasierter Preisbildung. Anleger sollten die potenziellen Vorteile, darunter Diversifizierung und Wachstumsperspektiven der Schwellenländer, gegen die besonderen Risiken abwägen: höhere Volatilität, politische und Währungsrisiken sowie regionale Unterschiede bei der Liquidität. Die Wertentwicklung kann erheblich schwanken, und die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für künftige Erträge. Diese Informationen dienen ausschließlich allgemeinen Bildungszwecken und stellen keine persönliche Anlageberatung dar. Die Eignung hängt von den individuellen Umständen ab, und Anleger sollten bei Unsicherheit einen Finanzberater konsultieren.

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Banking On Emerging Market Wealth

Standard Chartered's impressive profit growth, driven by its wealth management success in emerging markets, highlights a significant investment opportunity. This theme focuses on other global financial institutions that are similarly positioned to capitalize on the expanding wealth and demand for sophisticated banking services in high-growth economies.

Veröffentlicht: 31. Juli 2025

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