Was ist der Hauptunterschied in der globalen Reichweite zwischen AVGV und AVUV?

AVGV bietet eine breitere globale Streuung, indem es in ein Portfolio aus anderen ETFs investiert, die sowohl entwickelte als auch Schwellenmärkte abdecken, darunter US-amerikanische Small-Cap-Werte im Wertbereich über AVUV. Im Gegensatz dazu konzentriert sich AVUV ausschließlich auf US-amerikanische Small-Cap-Aktien im Wertbereich. Das bedeutet, dass AVGV eine Diversifizierung über mehrere geografische Regionen und Marktkapitalisierungen hinweg bietet, während AVUV seine Exposure auf einen spezifischen Segment der amerikanischen Wirtschaft beschränkt. Anleger sollten abwägen, ob sie eine breite internationale Diversifizierung oder eine gezielte Inlandsstrategie bevorzugen, wenn sie diese beiden Fonds vergleichen.

Wie wirkt sich das Kostenverhältnis (Expense Ratio) auf die langfristige Rendite dieser ETFs aus?

Das Kostenverhältnis stellt die jährlichen Verwaltungskosten des Fonds dar. AVGV berechnet 0,26 %, während AVUV 0,25 % verlangt. Obwohl der Unterschied von 0,01 Prozentpunkten auf den ersten Blick gering erscheint, zinst er sich im Laufe der Zeit auf. Ein niedrigeres Kostenverhältnis bedeutet, dass mehr der Bruttorenditen des Fonds bei den Anlegern verbleibt, was die Nettoleistung über Jahrzehnte potenziell verbessern kann. Zum Beispiel beträgt der jährliche Kostendifferenzbetrag bei einer Investition von 10.000 US-Dollar nur ein Dollar, doch die Auswirkungen wachsen mit größeren Kapitalbeträgen und längeren Haltedauern. Diese kleine Gebührenvarianz unterstreicht die Bedeutung der Kosteneffizienz beim passiven Investment.

Was sagt uns der Unterschied in der Fondgröße bezüglich Liquidität und Historie?

AVUV verfügt über Nettovermögen von 30,9 Milliarden US-Dollar, was auf hohe Liquidität und eine längere Historie seit seiner Gründung im Jahr 2019 hinweist. Diese große Größe ermöglicht typischerweise engere Geld-Brief-Spannen, was den Handel erleichtert. AVGV hat mit 466 Millionen US-Dollar an Nettovermögen und einem Gründungsdatum im Jahr 2023 eine jüngere und kleinere Struktur. Kleinere Fonds können weiter Geld-Brief-Spannen erfahren und weniger historische Daten für die Leistungsbewertung vorweisen. Anleger müssen die Stabilität und Liquidität eines großen, etablierten Fonds gegen die potenziellen Wachstumsmöglichkeiten und die einzigartige Struktur eines neueren, kleineren Fonds abwägen.

Wie unterscheiden sich die Top-Holdings von AVGV und AVUV hinsichtlich der Überlappung?

Es besteht keine direkte Überlappung zwischen den Top-10-Holdings von AVGV und AVUV. Die wichtigsten Positionen von AVGV sind andere ETFs, wie AVLV (36,69 %) und AVIV (18,10 %), was eine „Fund-of-Funds“-Struktur schafft. AVUV hält hingegen einzelne Aktien von Unternehmen wie MATX (1,10 %) und GATX (0,89 %). Obwohl AVUV tatsächlich eine Komponente im Portfolio von AVGV ist, erscheinen dessen spezifische Top-Aktien nicht direkt in der Liste von AVGV. Dieser strukturelle Unterschied bedeutet, dass AVGV eine Ebene des Managements über seinen zugrunde liegenden Fonds schaltet, während AVUV direkte Beteiligungen an Aktien hält.

Was sind die wichtigsten Vorteile der Wahl einer globalen Multi-Faktor-Wertstrategie wie AVGV?

AVGV bietet globale Exposure in entwickelten und schwellenländischen Aktienmärkten und bietet damit eine breite Diversifizierung jenseits einzelner Länderrisiken. Mit einer Dividendenrendite von 1,98 % präsentiert es zudem einen angemessenen Einkommensstrom im Vergleich zu typischen globalen Aktienfonds. Das niedrige Kostenverhältnis von 0,26 % hält die Haltekosten moderat. Allerdings bedeuten die kleineren Nettovermögen von 466 Millionen US-Dollar und die kurze Historie seit der Gründung im Jahr 2023, dass es eine kürzere Performance-Historie aufweist und im Vergleich zu größeren, etablierteren Fonds möglicherweise mit Liquiditätsüberlegungen konfrontiert ist. Diese Strategie eignet sich für Anleger, die eine breite geografische und Faktor-Diversifizierung suchen.

Warum könnte ein Anleger den fokussierten US-amerikanischen Small-Cap-Ansatz von AVUV bevorzugen?

AVUV bietet gezielten Zugang zum US-Small-Cap-Value-Faktor mit einem erheblichen Nettoanlagevermögen von 30,9 Milliarden US-Dollar, was hohe Liquidität und effizientes Trading mit engen Geld-Brief-Spannen unterstützt. Die längere Historie seit 2019 liefert einen etablierteren Performance-Trackrecord zur Bewertung. Mit einer niedrigen Verwaltungsgebühr von 0,25 % ist es kosteneffektiv. Allerdings begrenzt der rein US-fokussierte Ansatz die geografische Diversifikation, und die moderate Dividendenrendite von 1,24 % könnte für einkommensorientierte Anleger weniger attraktiv sein. Dieser Ansatz eignet sich für diejenigen, die gezielt eine konzentrierte Exposure zum US-Markt suchen.

Wie unterscheiden sich die Dividendenrenditen dieser beiden Avantis-Fonds und was bedeutet dies?

AVGV weist eine Dividendenrendite von 1,98 % auf, die höher ist als die von AVUV mit 1,24 %. Diese Differenz spiegelt die zugrunde liegenden Vermögenswerte wider; AVGV umfasst globale Aktien und andere ETFs, die möglicherweise höhere Ausschüttungen zahlen, während sich AVUV auf US-amerikanische Small-Cap-Value-Aktien konzentriert, die oft Wachstum oder Kapitalwertsteigerung vor hohen Dividenden priorisieren. Eine höhere Rendite bietet mehr sofortigen Cashflow, während eine niedrigere Rendite auf einen Fonds mit anderen Wachstumscharakteristika hindeuten kann. Anleger sollten ihren Bedarf an laufendem Einkommen versus langfristiger Kapitalwertsteigerung bei diesem Vergleich berücksichtigen.

Was bedeutet der strukturelle Unterschied in den Holdings für die Portfolio-Komplexität?

AVGV hält andere ETFs als seine Top-Investments, wie AVLV mit 36,69 % und AVUV mit 17,86 %. Dies schafft eine 'Fund-of-Funds'-Struktur, die zusätzliche Managementebenen und potenzielle strukturelle Komplexität einführen kann. AVUV hingegen hält direkte Aktiendepositionen in Unternehmen, wobei das größte Engagement, MATX, nur bei 1,10 % liegt. Dieser direkte Ansatz führt typischerweise zu greaterer Transparenz bezüglich der Exposure einzelner Unternehmen und der Konzentration. Anleger sollten prüfen, ob sie mit der zusätzlichen Ebene von Fund-in-Fund-Strukturen vertraut sind oder ob sie die direkte Aktienhaltung in ihrem Portfolio bevorzugen.

Wie sollte das Fehlen von Index-Tracking-Informationen für diese ETFs interpretiert werden?

Sowohl für AVGV als auch für AVUV wird der verfolgte Index als 'nicht verfügbar' gelistet. Dies deutet darauf hin, dass diese Fonds keine strikt passiven Index-Replikatoren sind, sondern möglicherweise aktive regelbasierte oder faktorgetriebene Strategien verfolgen. Ohne einen spezifischen Benchmark-Index ist die traditionelle Tracking-Error-Analyse weniger eindeutig. Anleger sollten stattdessen die angegebenen Ziele des Fonds und die Faktor-Exposures betrachten, anstatt sich auf einen einzelnen Benchmark zu stützen. Dieses Fehlen eines spezifischen Index unterstreicht, dass die Performance durch proprietäre Methodologien getrieben wird und nicht einfach einen veröffentlichten Marktindex nachahmt, was einen anderen Bewertungsansatz erfordert.

Was ist der pädagogische Zweck dieses ETF-Vergleichs?

Dieser Vergleich soll Anfängern helfen, wichtige Kennzahlen wie Verwaltungsgebühren, Dividendenrenditen, Fondsvolumen und Holding-Strukturen beim Bewerten von börsengehandelten Fonds (ETFs) zu verstehen. Durch die Untersuchung von AVGV und AVUV werden die Unterschiede zwischen globalen Multi-Faktor-Strategien und fokussierten Inlandsansätzen aufgezeigt. Es ist entscheidend zu beachten, dass diese Informationen ausschließlich zu Bildungszwecken dienen und keine Finanzberatung darstellen. Anleger sollten qualifizierte Fachleute konsultieren und ihre eigene finanzielle Situation, Risikotoleranz und Anlageziele berücksichtigen, bevor sie Entscheidungen über diese oder andere Finanzprodukte treffen.

AVGV vs AVUV

Zwei Fonds, eine Entscheidung: Wir vergleichen Kosten, Performance und was jeder ETF im September 2026 tatsächlich hält.

Vergleichen Sie den Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV) mit dem Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Diese Seite untersucht Gebühren, Bestandteile, Dividenden und die Art der Indexabbildung beider Fonds. Der AVGV weist eine Kostenquote von 0,26 % und eine Rendite von 1,98 % auf, während der AVUV eine Kostenquote von 0,25 % und eine Rendite von 1,24 % hat. Bildungscontent, keine Finanzberatung.

Fonds im Überblick

Wichtige Fondskennzahlen

AVGV

Kennzahl

AVUV

0.26%

Kostenquote

0.25%

1.98%

Dividendenrendite

1.24%

$465.82M

Nettovermögen

$30.93B

Positionen

798

27. Juni 2023

Auflegungsdatum

24. Sept. 2019

–

Abgebildeter Index

–

Global Small/Mid Stock

Fondskategorie

Small Value

AVUV kostet pro Jahr etwa $1.00 weniger je 10.000 $ Anlagesumme.

Gemeinsame Top-Positionen

Diese Fonds haben keine ihrer Top-Positionen gemeinsam.

Weitere Vergleiche entdecken

AVDV vs AVUV

Vergleichen Sie die AVDV- und AVUV-ETFs. Analysieren Sie die Verwaltungskostenquoten von 0,36 % bzw. 0,25 %, die Dividendenerträge, die Bestandteile und die Fondsabbildungsdaten für eine fundierte Recherche.

Anlageanalyse

AVGV

Vorteile

Globale Exposition in entwickelten und schwellenwertigen Aktienmärkten bietet eine breite Diversifizierung jenseits des länderspezifischen Risikos.
Die niedrige Kostenquote von 0,26 % hält die jährlichen Haltekosten für eine Multi-Faktor-Wertstrategie moderat.
Die Dividendenrendite von 1,98 % bietet einen angemessenen Einkommensstrom im Vergleich zu typischen globalen Aktienfonds-Renditen.

Zu beachten

Die Fondsgröße von 466 Millionen ist relativ gering, was potenziell Bedenken hinsichtlich der Liquidität und der Geld-Brief-Spanne aufwerfen kann.
Der Start im Jahr 2023 bedeutet eine kurze Historie, was die Evidenz für die Performance über verschiedene Marktzyklen hinweg einschränkt.
Die Holdings sind andere ETFs, was potenzielle strukturelle Komplexität und zusätzliche Managementebenen innerhalb des Portfolios mit sich bringt.

AVUV

Vorteile

Das beträchtliche Nettovermögen von 30,9 Milliarden unterstützt eine hohe Liquidität und einen effizienten Handel mit engen Geld-Brief-Spannen.
Die längere Geschichte seit 2019 bietet eine etabliertere Historie zur Bewertung der Performance unter verschiedenen Marktbedingungen.
Das niedrige Expense Ratio von 0,25 % gewährleistet einen kosteneffektiven Zugang zum US-amerikanischen Small-Cap-Value-Faktor-Prämien.

Zu beachten

Der Fokus ausschließlich auf die USA begrenzt die geografische Diversifikation und setzt Anleger konzentrierten nationalen wirtschaftlichen und marktbezogenen Risiken aus.
Die bescheidene Dividendenrendite von 1,24 % könnte für einkommensorientierte Anleger, die höhere Ausschüttungen suchen, weniger attraktiv sein.
Die sehr diversifizierte Streuung der Top-Holdings, wobei die größte Position bei 1,10 % liegt, kann die Effekte des konzentrierten Value-Faktors im Vergleich zu Peer-Produkten verwässern.

Über AVGV und AVUV

AVGV (AVGV)

Der Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF), der Anlegern die Exposure zu einem breiten Spektrum globaler Aktienmärkte bietet, mit einem besonderen Fokus auf Wertaktien. Gemanagt von Avantis Investors, zielt dieser ETF darauf ab, die potenziellen Vorteile kleiner Unternehmen und des Wertfaktors zu nutzen. Er hält ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien in entwickelten und Schwellenländern und strebt an, traditionelle breit angelegte Marktindizes langfristig zu übertreffen. Mit einer Gesamtumsatzquote (TER) von 0,26 % bietet er eine kosteneffiziente Möglichkeit, Zugang zu diesen Marktsegmenten zu erhalten. Die Strategie des Fonds umfasst den systematischen Portfolioaufbau auf Basis fundamentaler Daten, wobei Unternehmen mit attraktiven Bewertungen im Verhältnis zu ihrem Gewinn und Cashflow im Fokus stehen. Obwohl er einen ganzheitlichen Ansatz für das globale Aktieninvesting bietet, ist zu beachten, dass vergangene Performance keine Garantie für zukünftige Ergebnisse darstellt und die Investitionswerte steigen oder fallen können.

AVUV (AVUV)

Der Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) ist ein börsengehandelter Fonds, der Anlegern die Teilhabe an kleinen Wertaktien in den Vereinigten Staaten ermöglichen soll. Gemanagt vom American Century ETF Trust, setzt dieser Fonds einen systematischen Ansatz ein, um Wertpapiere auszuwählen, die Merkmale des Value-Faktors aufweisen, wie hohe Buchwert-Preis-Verhältnisse und niedrige Ertragsrenditen, kombiniert mit einer kleinen Größe. Seit seiner Gründung im September 2019 ist AVUV schnell gewachsen und verwaltet derzeit Nettovermögen von rund 30,93 Milliarden USD. Der Fonds weist eine wettbewerbsfähige Kostenquote von 0,25 % auf und zielt darauf ab, kosteneffizienten Zugang zu diesem spezifischen Marktsegment zu bieten. Der Fonds hält derzeit 798 verschiedene Wertpapiere und hat eine Dividendenrendite von 1,24 %. Anleger, die AVUV in Betracht ziehen, sollten beachten, dass Small-Cap-Value-Aktien im Vergleich zu Large-Cap-Wachstumsaktien stärker schwanken können. Während die Strategie darauf abzielt, potenzielle langfristige Renditen einzufangen, die mit diesen Faktoren verbunden sind, ist die vergangene Performance kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse, und der Wert von Investitionen kann sowohl steigen als auch fallen.

AVGV oder AVUV in Nemo kaufen

🆓

Ohne Provision

Handeln Sie Aktien, ETFs und mehr ohne Provision. Behalten Sie mehr von Ihrer Rendite.

🔒

Vertrauenswürdig & reguliert

Seit 2015 Teil der Exinity Group, mit über einer Million Kunden weltweit.

💰

6 % Zinsen auf Guthaben

Erhalten Sie 6 % Zinsen p.a. auf nicht investiertes Guthaben, mit täglicher Zinsgutschrift.

AVGV vs AVUV

Fonds im Überblick

Weitere Vergleiche entdecken

AVDV vs AVUV

Anlageanalyse

AVGV

Vorteile

Zu beachten

AVUV

Vorteile

Zu beachten

Über AVGV und AVUV

AVGV oder AVUV in Nemo kaufen

Ohne Provision

Vertrauenswürdig & reguliert

6 % Zinsen auf Guthaben

Häufige Fragen

Was ist der Hauptunterschied in der globalen Reichweite zwischen AVGV und AVUV?

Wie wirkt sich das Kostenverhältnis (Expense Ratio) auf die langfristige Rendite dieser ETFs aus?

Was sagt uns der Unterschied in der Fondgröße bezüglich Liquidität und Historie?

Wie unterscheiden sich die Top-Holdings von AVGV und AVUV hinsichtlich der Überlappung?

Was sind die wichtigsten Vorteile der Wahl einer globalen Multi-Faktor-Wertstrategie wie AVGV?

Warum könnte ein Anleger den fokussierten US-amerikanischen Small-Cap-Ansatz von AVUV bevorzugen?

Wie unterscheiden sich die Dividendenrenditen dieser beiden Avantis-Fonds und was bedeutet dies?

Was bedeutet der strukturelle Unterschied in den Holdings für die Portfolio-Komplexität?

Wie sollte das Fehlen von Index-Tracking-Informationen für diese ETFs interpretiert werden?

Was ist der pädagogische Zweck dieses ETF-Vergleichs?

Fonds im Überblick

Über AVGV und AVUV

Weitere Vergleiche entdecken

AVDV vs AVUV