Was bedeutet 'international Small Cap' genau für AVDV und VSS?

International Small Caps bezieht sich auf Unternehmen außerhalb der USA mit relativ niedriger Marktkapitalisierung. Sowohl AVDV als auch VSS zielen auf dieses Segment ab und bieten Exposure gegenüber kleineren Firmen in verschiedenen entwickelten und aufstrebenden Märkten. Im Gegensatz zu Large-Cap-Fonds können Small Caps volatiler sein, aber auch ein höheres Wachstumspotenzial bieten. Das Verständnis dieser Assetklasse ist entscheidend beim Vergleich von AVDV und VSS, da beide Fonds darauf abzielen, diesen spezifischen Marktsegment einzufangen, sich jedoch in ihrer Herangehensweise an Value- versus Blended-Stile unterscheiden.

Wie funktionieren Kostenquoten (Expense Ratios) und warum sind sie für diese Fonds unterschiedlich?

Die Kostenquote ist die jährliche Gebühr, die ein Fonds zur Verwaltung der Anlegervermögen erhebt und die direkt vom Fondsvermögen abgezogen wird. VSS hat eine niedrige Kostenquote von 0,06 %, während AVDV 0,36 % berechnet. Der Unterschied spiegelt die Betriebskosten wider, die mit jeder Strategie verbunden sind; AVDV setzt einen systematischen quantitativen Ansatz mit Fokus auf Bewertung ein, was höhere Verwaltungskosten verursachen kann als der breitere Index-Tracking-Ansatz von VSS. Diese Gebühren wirken sich direkt auf die Netto Renditen im Laufe der Zeit aus.

Was ist die Dividendenrendite und wie wirkt sie sich auf diese ETFs aus?

Die Dividendenrendite misst die jährlich ausgeschütteten Dividenden im Verhältnis zum Aktienkurs. AVDV weist eine Rendite von 3,07 % auf, während VSS 2,84 % bietet. Eine höhere Rendite kann die Gesamtrendite verbessern, insbesondere in Phasen schwächeren Wachstums, garantiert jedoch keine höhere Kapitalwertsteigerung. Bei einem Vergleich von AVDV und VSS sollten Anleger berücksichtigen, dass sich die Renditen basierend auf der Unternehmensperformance und den Marktbedingungen ändern und nur eine Komponente des gesamten Renditepotenzials darstellen.

Wie wirkt sich der Gebührenunterschied zwischen AVDV und VSS auf die langfristigen Renditen aus?

Der Unterschied von 0,30 Prozentpunkten bei den Kostenquoten (0,36 % für AVDV gegenüber 0,06 % für VSS) kann sich über die Zeit aufsummieren. Obwohl dies gering erscheinen mag, lassen niedrigere Kosten im Allgemeinen mehr Geld investiert. Höhere Gebühren werden jedoch oft gerechtfertigt, wenn die aktive oder semi-aktive Strategie, wie der Bewertungsfokus von AVDV, den Markt outperformt. Anleger müssen abwägen, ob sie erwarten, dass das potenzielle Upside durch die spezifischen Faktor-Tilts von AVDV die konsistente Kostenbelastung im Vergleich zum kostengünstigen VSS übertrifft.

Halten AVDV und VSS dieselben Aktien?

Es gibt gewisse Überschneidungen, aber sie sind nicht identisch. Beide Fonds führen SSR Mining Ltd (SSRM) in ihren Top-Holdings auf, wobei sich das Gewicht erheblich unterscheidet: 0,47 % in AVDV und 0,20 % in VSS. Weitere Top-Holdings für AVDV sind CDE (0,60 %) und ZIM (0,43 %), die in den bereitgestellten Top-Holding-Daten von VSS nicht aufgeführt sind. Dies deutet darauf hin, dass beide zwar internationale Small Caps anvisieren, ihre spezifische Portfoliozusammensetzung und Bewertungs_criteria jedoch zu unterschiedlichen Aktienselektionen führen.

Welcher Fonds ist besser geeignet zur Generierung von Einkommen, AVDV oder VSS?

Basierend auf den aktuellen Daten bietet AVDV eine höhere Dividendenrendite von 3,07 % im Vergleich zu VSS mit 2,84 %. Wenn die Generierung von Einkommen das primäre Ziel ist, ist das Renditeprofil von AVDV günstiger. Die Renditen können sich jedoch ändern, wenn die Fondpreise schwanken oder die zugrunde liegenden Unternehmen ihre Dividendenpolitik anpassen. Anleger sollten über die Nennrendite hinausgehen, um die Nachhaltigkeit der Ausschüttungen und die Gesamtrenditeperformance des Fonds zu verstehen, wenn sie das Einkommenspotenzial zwischen diesen beiden ETFs bewerten.

Wie unterscheiden sich die Fondsziele in Bezug auf Factor Investing?

AVDV ist explizit ein bewertungsorientierter Fonds, der auf Small-Cap-Aktien abzielt, die im Verhältnis zu den Fundamentaldaten günstig erscheinen. Im Gegensatz dazu ist VSS ein Blend-Fonds, der eine breitere Exposure zum internationalen Small-Cap-Markt bietet, ohne eine spezifische Ausrichtung auf Value oder Growth. Das bedeutet, dass AVDV für Anleger konzipiert ist, die einen factor-basierten Ansatz zur Erzielung potenzieller Alpha-Renditen suchen, während VSS eine neutralere, kostengünstige Abbildung des gesamten internationalen Small-Cap-Sektors bietet.

Gibt es einen Unterschied in der Historie zwischen AVDV und VSS?

Ja, es gibt einen erheblichen Unterschied in der Betriebsgeschichte. VSS wurde im April 2009 gegründet und verfügt über mehr als 15 Jahre Performance-Daten. AVDV startete im September 2019, was zu einer deutlich kürzeren Historie führt. Diese begrenzte Geschichte macht es schwieriger, die Performance der Strategie über vollständige Marktzyklen hinweg zu beurteilen, während VSS einen längeren Zeitraum für die Bewertung der Konsistenz und Stabilität im Verhältnis zum Benchmark-Index bietet.

Wie wirkt sich die Fondsgröße auf die Liquidität für AVDV und VSS aus?

AVDV verfügt über Nettovermögen von 20,5 Milliarden US-Dollar, während VSS 11,8 Milliarden US-Dollar hält. Beide Figuren deuten auf eine beträchtliche Größe hin, was im Allgemeinen eine angemessene Liquidität unterstützt und es Anlegern ermöglicht, Anteile zu kaufen oder zu verkaufen, ohne wesentliche Preiswirkungen. Obwohl AVDV in Bezug auf die Vermögenswerte größer ist, sind beide Fonds gut kapitalisiert für institutionelle und private Nutzung. Die Größe allein bestimmt nicht die Performance, kann aber die Handels effizienz und die Stabilität des Fonds beeinflussen.

Welche Rolle spielt der 'Value-Faktor' bei der Marktpositionierung von AVDV?

AVDV zielt auf den Value-Faktor ab und konzentriert sich auf Unternehmen mit niedrigeren Preisen im Verhältnis zu Gewinn oder Buchwert. Historisch gesehen kann dieser Faktor während wirtschaftlicher Erholungsphasen oder in Umgebungen mit steigenden Zinssätzen outperformen. Im Gegensatz dazu zielt VSS nicht auf diesen Faktor ab, sondern erfasst den breiteren Markt. Anleger, die sich für AVDV entscheiden, gehen eine strategische Wette ein, dass Small-Cap-Value-Aktien überlegene Renditen im Vergleich zum allgemeinen internationalen Small-Cap-Universum liefern werden, das von VSS verfolgt wird.

Welcher Fonds passt besser zu einer kostengünstigen Indexing-Strategie?

VSS orientiert sich stärker an einer kostengünstigen Indexierungsstrategie, da seine Kostenquote von 0,06 % für einen internationalen Small-Cap-Fonds außergewöhnlich niedrig ist. AVDV liegt mit 0,36 % bei einer semi-aktiven oder quantitativen Strategie. Wenn die Minimierung der Gebühren das vorrangige praktische Anliegen ist, ist VSS die kosteneffizientere Option. Die praktische Eignung hängt jedoch auch davon ab, ob der Anleger den potenziellen Alpha-Effekt aus der bewertungsorientierten Herangehensweise von AVDV höher einschätzt als die Kosteneinsparungen.

Was sollten Anfänger beim Vergleich von AVDV und VSS wissen?

Anfänger sollten beachten, dass der Vergleich dieser Fonds eine Abwägung zwischen Kosten und potenziellen strategischen Vorteilen erfordert. VSS bietet breite, kostengünstige Exposure mit einer langen Historie, während AVDV eine gezielte Bewertungsstrategie mit höheren Gebühren und einer kürzeren Track Record bietet. Keiner der Fonds ist per se 'besser'; dies hängt von Ihrer Investmentthese ab. Beachten Sie stets, dass vergangene Performance keine zukünftigen Ergebnisse garantiert und dass Bildungsangebote keine Finanzberatung darstellen.

AVDV vs VSS

Zwei Fonds, eine Entscheidung: Wir vergleichen Kosten, Performance und was jeder ETF im September 2026 tatsächlich hält.

Vergleichen Sie AVDV und VSS, um Gebühren, Bestandteile, Dividenden und die Marktabbildung zu bewerten. AVDV berechnet 0,36 % bei einer Rendite von 3,07 %; VSS kostet 0,06 % bei 2,84 %. Beide verfolgen internationale Small Caps. Bildungsbezogene Inhalte, keine Finanzberatung.

Fonds im Überblick

Wichtige Fondskennzahlen

AVDV

Kennzahl

VSS

0.36%

Kostenquote

0.06%

3.07%

Dividendenrendite

2.84%

$20.46B

Nettovermögen

$11.79B

1,745

Positionen

4,910

24. Sept. 2019

Auflegungsdatum

2. Apr. 2009

–

Abgebildeter Index

–

Foreign Small/Mid Value

Fondskategorie

Foreign Small/Mid Blend

VSS kostet pro Jahr etwa $30.00 weniger je 10.000 $ Anlagesumme.

Gemeinsame Top-Positionen

Position	AVDV	VSS
SSRMSSR Mining Inc.	0.47%	0.20%

Weitere Vergleiche entdecken

AVDV vs AVES

Vergleichen Sie den Avantis International Small Cap Valuation ETF mit dem Avantis Emerging Markets Value ETF. Überprüfen Sie Gebühren, Bestandteile, Renditen und Tracking-Daten.

AVDV vs DFIV

Vergleichen Sie die AVDV- und DFIV-ETFs. Prüfen Sie die Gebühren von 0,36 % gegenüber 0,27 %, die Renditen sowie die Holdings im Bereich Small-/Large-Cap Value. Keiner der Fonds bildet einen veröffentlichten Index nach. Datenstand: 2026.

AVDV vs IDMO

Vergleichen Sie Avantis- und Invesco-ETFs. Analysieren Sie Gebühren von 0,36 % gegenüber 0,25 %, Erträge von 3,07 % gegenüber 3,81 % und die Portfoliobestandteile. Branchengewichtungen und Indexdaten sind nicht verfügbar.

Anlageanalyse

AVDV

Vorteile

Niedrigerer Verwaltungskostenanteil von 0,36 % im Vergleich zu vielen aktiv gemanagten Fonds.
Umfangreiches Nettovermögen von 20,5 Milliarden US-Dollar bietet Skaleneffekte und Liquidität.
Solide Dividendenrendite von 3,07 % steigert das Potenzial für die Gesamtrendite.

Zu beachten

Das Fehlen veröffentlichter Details zu den verfolgten Indizes verschleiert die Ausrichtung am Benchmark.
Die Abwesenheit von Sektorgewichtungen verhindert eine sofortige Bewertung der Diversifikation.
Das relativ neue Startdatum von 2019 begrenzt die langfristige Performancehistorie.

VSS

Vorteile

Sehr niedrige Kostenquote von 0,06 % ist kosteneffizient für Anleger.
Eine längere Betriebsgeschichte seit dem Start im Jahr 2009 unterstützt die Stabilitätsbeurteilung.
Mäßige Nettovermögen in Höhe von 11,8 Milliarden US-Dollar unterstützen angemessene Liquiditätsniveaus.

Zu beachten

Leicht niedrigere Dividendenrendite von 2,84 % als bei einigen Mitbewerbern.
Die konzentrierte Top-Position SSRM mit 0,20 % kann auf Einzelfallrisiken hinweisen.
Nicht veröffentlichte Sektorgewichtungen erschweren die transparente Bewertung der Portfoliozusammensetzung.

Über AVDV und VSS

AVDV (AVDV)

Der Avantis International Small Cap Valuation ETF ist ein börsennotierter Investmentfonds, der für Anleger konzipiert wurde, die Zugang zu kleinen Unternehmen außerhalb der Vereinigten Staaten suchen. Seit seiner Einführung im September 2019 gehört dieser Fonds zur Kategorie Foreign Small/Mid Value und weist derzeit einen erheblichen Nettoinventarwert von rund 20,46 Milliarden USD auf. Er hält ein diversifiziertes Portfolio mit 1.745 Positionen und bietet breite Exposure im Bereich internationaler Small-Cap-Value-Aktien. Anleger sollten beachten, dass der Fonds eine Gesamtlaufkostenquote (TER) von 0,36 % hat und derzeit eine Dividendenrendite von 3,07 % ausschüttet. Wie bei jeder Investition in kleinere Unternehmen und internationale Märkte können Schwankungen je nach Marktlage und wirtschaftlichen Faktoren auftreten. Dieser ETF richtet sich an Anleger, die ihre Diversifikation über die Inlandsmärkte hinaus erweitern möchten; Renditen sind jedoch nicht garantiert und das eingesetzte Kapital ist gefährdet.

VSS (VSS)

Der Vanguard FTSE All-World ex-US Small Cap ETF (VSS) bietet Anlegern Zugang zu einem diversifizierten Portfolio von Small-Cap-Aktien außerhalb der Vereinigten Staaten. Dieser Fonds zielt darauf ab, die Performance von Small-Cap-Unternehmen in entwickelten und Schwellenmärkten zu verfolgen, wobei US-Firmen ausgeschlossen sind. Mit einer niedrigen Gesamtumsatzquote von 0,06 % bietet er eine kostengünstige Möglichkeit, an globalen Small-Cap-Märkten teilzuhaben. Seit seiner Gründung im April 2009 hat der Fonds Nettovermögen von rund 11,79 Milliarden USD angesammelt und hält mehr als 4.900 Wertpapiere. Anleger sollten beachten, dass Small-Cap-Aktien zwar erhebliches Wachstumspotenzial bieten können, aber auch mit einer höheren Volatilität verbunden sind. Die Dividendenrendite des Fonds liegt derzeit bei 2,84 %, was Einnahmechancen aus seinen Holdings widerspiegelt. Es ist wichtig zu bedenken, dass Werte schwanken können und vergangene Leistungen keine Indikatoren für zukünftige Ergebnisse sind.

AVDV oder VSS in Nemo kaufen

🆓

Ohne Provision

Handeln Sie Aktien, ETFs und mehr ohne Provision. Behalten Sie mehr von Ihrer Rendite.

🔒

Vertrauenswürdig & reguliert

Seit 2015 Teil der Exinity Group, mit über einer Million Kunden weltweit.

💰

6 % Zinsen auf Guthaben

Erhalten Sie 6 % Zinsen p.a. auf nicht investiertes Guthaben, mit täglicher Zinsgutschrift.

AVDV vs VSS

Fonds im Überblick