Was ist der Kernunterschied in der Anlagestrategie zwischen diesen beiden Fonds?

Der erste Fonds wird aktiv von ARK verwaltet und zielt auf disruptive Innovationen ab, was es ihm ermöglicht, sich von marktkapitalisierungsgewichteten Benchmarks zu lösen und potenziell hochkonzentrierte Positionen zu halten. Der zweite Fonds wird passiv von Vanguard verwaltet, um den S&P 500 nachzubilden, indem er einen US-amerikanischen Large-Cap-Aktienindex repliziert. Diese unterschiedlichen Strategien prägen ihre Risikoprofile und das Alpha-Potenzial.

Wie wirken sich aktive und passive Fondsmanagement-Stile auf ein Portfolio aus?

Eine aktive Strategie zielt darauf ab, den Markt durch die Auswahl spezifischer Aktien und das Timing von Trades zu übertreffen, wofür ein erfahrener Manager erforderlich ist, der Positionen anpasst. Das passive Management, wie es bei Index-following-Fonds eingesetzt wird, akzeptiert die aktuelle Marktleistung. Der erste Fonds weicht von traditionellen Indizes ab, um disruptive Innovationen zu adressieren. Der zweite Fonds spiegelt den S&P 500 wider und zielt darauf ab, Marktrenditen zu erzielen, anstatt zu versuchen, sie zu übertreffen.

Was bedeutet 'Nettovermögen' und warum ist die Fondgröße hier relevant?

Nettovermögen repräsentieren den gesamten Marktwert des Fonds. Der erste Fonds verfügt über 8,0 Milliarden US-Dollar, was für institutionelle Handelsaktivitäten ausreichend ist. Der zweite Fonds hält 1,08 Billionen US-Dollar. Eine große Größe bietet tiefe Liquidität und sehr enge Geld-Brief-Spannen, was die Transaktionskosten für alle Anleger senkt. Allerdings können Fonds mit Billionen an Vermögen gelegentlich unter Marktimpact-Kosten leiden, wenn große Handelsvorgänge durchgeführt werden.

Wie vergleichen sich die Kostenquoten dieser beiden Fonds?

Die Kostenquote ist die jährliche Gebühr zur Verwaltung des Fonds. Der erste Fonds kostet 0,75 % pro Jahr, was für einen aktiv verwalteten ETF mit Fokus auf ein bestimmtes Thema üblich ist. Der zweite Fonds kostet nur 0,03 %, die niedrige Gebühr, die von einem passiven Index-Tracker erwartet wird. Eine höhere Gebühr mindert die Rendite nach Gebühren im Laufe der Zeit, finanziert jedoch die aktive Aktienselektion.

Werden von diesen beiden Fonds Dividenden ausgeschüttet?

Ja, aber die Beträge variieren stark. Der zweite Fonds weist eine Dividendenrendite von 1,03 % auf und schüttet regelmäßige Erträge an die Anleger aus. Im Gegensatz dazu zahlt der erste Fonds derzeit eine Dividendenrendite von 0,00 %. Das bedeutet, dass die Gesamtrenditen vollständig von der Wertsteigerung abhängen. Einkommensorientierte Anleger suchen typischerweise nach regelmäßigen Ausschüttungen, während Wachstumsinvestoren Gewinne reinvestieren, anstatt periodische Barauszahlungen entgegenzunehmen.

Teilen die beiden Fonds gemeinsame Holdings?

Ja, Tesla (TSLA) ist eine gemeinsame Top-10-Haltung beider Fonds. Der Kontext unterscheidet sich jedoch erheblich. Für den ersten Fonds stellt TSLA 9,38 % des Gesamtvermögens dar, was auf ein sehr konzentriertes Portfolio hinweist. Beim zweiten Fonds macht TSLA 1,57 % des Vermögens aus. Beide Fonds halten weitere große Technologieaktien in ihren jeweiligen Top-Ten.

Wie performen diese Fonds über verschiedene Konjunkturzyklen hinweg?

Der erste Fonds wurde im Oktober 2014 aufgelegt und bietet einen modernen historischen Track Record mit einem Fokus auf einen kürzeren Zeitraum an Marktdaten. Der zweite Fonds existiert seit September 2010 und verfügt über eine längere Historie, die mehrere Konjunkturzyklen umfasst, darunter Perioden hoher Inflation, steigender Zinsen und schwerer Markteinbrüche. Diese erweiterte Historie hilft Anlegern, die Resilienz einzuschätzen.

Wie wirken sich Sektorgewichtungen auf das Risikoprofil dieser ETFs aus?

Sektorgewichtungen sind für beide Fonds im vorliegenden Kontext nicht verfügbar. Die Konzentration der Top-Haltungen deutet jedoch auf das zugrunde liegende Risiko hin. Der erste Fonds ist stark in hochwachstumsstarke und disruptive Sektoren konzentriert, was zu idiosynkratischen Risiken führt. Der zweite Fonds bildet breit gestreute Large-Cap-Indizes ab. Anleger müssen die Chance auf überdurchschnittliche Renditen gegen die Volatilität abwägen, die in konzentrierten Sektorwetten inherent ist.

Wie sollten Anfänger diese Kennzahlen vor einer Investition interpretieren?

Anfänger sollten ihre spezifischen Ziele berücksichtigen, etwa Kapitalwachstum versus breite Marktbeteiligung. Vergleichen Sie aktive Gebühren (0,75 %) mit passiven Kosten (0,03 %), um zu sehen, wie Aufwendungen Ihre Renditen über ein Jahrzehnt hinweg schmälern könnten. Analysieren Sie die Portfoliokonzentration im Vergleich zur Diversifikation. Konsultieren Sie stets die offiziellen Fondsdokumentationen für Sektorgewichte und Risikokennzahlen, und bedenken Sie, dass dieser Inhalt ausschließlich bildenden Zwecken dient und keine Finanzberatung darstellt.

ARKK vs VOO

Zwei Fonds, eine Entscheidung: Wir vergleichen Kosten, Performance und was jeder ETF im September 2026 tatsächlich hält.

Diese Seite vergleicht den ARK Innovation ETF und den S&P 500 Vanguard ETF, untersucht deren Kosten von 0,75 % bzw. 0,03 %, die jeweiligen Wertpapierbestände, Dividenden und die Art der Indexabbildung jedes Fonds. Es werden Unterschiede in der Vermögensgröße und der Anlagestrategie hervorgehoben, ohne Prognosen abzugeben. Bildungsorientierte Inhalte, keine Finanzberatung.

Fonds im Überblick

Wichtige Fondskennzahlen

ARKK

Kennzahl

VOO

0.75%

Kostenquote

0.03%

0.00%

Dividendenrendite

1.03%

$7.98B

Nettovermögen

$1.08T

Positionen

516

31. Okt. 2014

Auflegungsdatum

7. Sept. 2010

–

Abgebildeter Index

–

Mid-Cap Growth

Fondskategorie

Large Blend

VOO kostet pro Jahr etwa $72.00 weniger je 10.000 $ Anlagesumme.

Gemeinsame Top-Positionen

Position	ARKK	VOO
TSLATesla, Inc.	9.38%	1.57%

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Anlageanalyse

ARKK

Vorteile

Nettoanlagevermögen von 8,0 Milliarden US-Dollar bieten ausreichende Skalierung für eine angemessene institutionelle Liquidität.
Der aktive Managementansatz ermöglicht es dem Portfolio, erheblich von traditionellen Benchmarks mit kapitalgewichteter Zusammensetzung abzuweichen.
Das kurze Gründungsdatum führt zu einem kürzeren historischen Performance-Record, was eine Analyse der Ergebnisse über spezifische moderne Marktzyklen hinweg ermöglicht.

Zu beachten

Die Kostenquote von 0,75 % liegt deutlich über den von Core-ETFs wie Fund B erhobenen 0,03 %.
Eine Dividendenrendite von 0,00 % bedeutet, dass die Gesamtrenditen vollständig auf der Wertsteigerung beruhen, ohne regelmäßige Ausschüttungen.
Die Top-Holdings weisen eine hohe Konzentration auf, wobei die Position mit dem größten Gewicht 9,38 % des gesamten Fondsvermögens ausmacht und das idiosynkratische Risiko erhöht.

VOO

Vorteile

Die Kostenquote von 0,03 % ist minimal, sodass nahezu die gesamte Rendite dem Anleger zugutekommt.
Ein Nettovermögen von 1,08 Billionen US-Dollar gewährleistet eine tiefe Liquidität, was zu engen Geld-Brief-Spannen für aktive Händler und institutionelle Investoren führt.
Die Performance seit 2010 liefert umfangreiche historische Daten, die die Widerstandsfähigkeit über mehrere langfristige Wirtschaftszyklen und Marktregime hinweg belegen.

Zu beachten

Eine Dividendenrendite von 1,03 % entspricht möglicherweise nicht den Erwartungen einkommensorientierter Anleger an hochverzinsliche Festzinsanlagen oder Immobilienwerte.
Das große Volumen des Fonds in Höhe von 1,08 Billionen US-Dollar kann bei sehr großen Umstrukturierungen oder Erstellungs-/Löschvorgängen zu Marktauswirkungskosten führen.
Da ein breiter Marktindex nachgebildet wird, ist die Performance des Fonds vollständig an die aggregierte Stärke dieses zugrunde liegenden Index gebunden.

Über ARKK und VOO

ARKK (ARKK)

Der ARK Innovation ETF (ARKK) ist ein aktiv verwalteter börsengehandelter Fonds von ARK Invest, der auf Unternehmen setzt, die nach Einschätzung des Managements disruptive Innovationen entwickeln. Er konzentriert sich typischerweise auf Bereiche wie Genomik, Automatisierung und Robotik, künstliche Intelligenz, Fintech, Blockchain und Energiespeicherung. Im Gegensatz zu breit diversifizierten passiven ETFs hält ARKK eine vergleichsweise kleine Zahl von Positionen mit hoher Überzeugung und kann eine erhebliche Konzentration auf einzelne Sektoren und Aktien aufweisen. Dieser Ansatz kann in günstigen Marktphasen hohe Kursgewinne ermöglichen, erhöht jedoch auch die Volatilität sowie das Risiko von Kursrückgängen. ARKK erhebt eine Verwaltungsgebühr und weist tendenziell eine höhere Umschlagshäufigkeit auf als passive Fonds. Die Marktkapitalisierung ist für diesen Fonds nicht anwendbar. Anleger sollten vor einer Entscheidung das verwaltete Vermögen und die aktuelle Zusammensetzung des Portfolios prüfen. Diese Zusammenfassung dient ausschließlich Bildungszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Kurse können steigen und fallen, die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Hinweis auf die Zukunft, und dieser Fonds ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Berücksichtigen Sie Ihre Risikotoleranz und ziehen Sie einen qualifizierten Berater hinzu.

VOO (VOO)

VOO ist ein börsengehandelter Fonds von Vanguard, der den S&P 500 Index abbilden soll und ein breites Engagement in rund 500 der größten börsennotierten US-Unternehmen ermöglicht. Ziel ist es, die Wertentwicklung des Index abzüglich der Gebühren nachzubilden, indem dieselben Aktien in ähnlichen Gewichtungen gehalten werden. Dadurch bietet VOO einen unkomplizierten, passiven Zugang zu US-Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Anleger nutzen VOO häufig als Kerninvestment für langfristiges Wachstum oder als einfachen Baustein eines diversifizierten Portfolios. Der ETF bietet typischerweise eine hohe Liquidität und regelmäßige Dividendenausschüttungen der im Fonds enthaltenen Unternehmen. Wie bei jeder Aktienanlage kann der Wert von VOO mit dem Markt steigen oder fallen, und die vergangene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Renditen. Gebühren, Handelskosten und mögliche Abweichungen von der Indexentwicklung, sogenannte Tracking-Differenzen, schmälern die Rendite geringfügig. Diese Informationen dienen ausschließlich allgemeinen Bildungszwecken und stellen keine personalisierte Finanzberatung dar. Berücksichtigen Sie vor einer Anlage Ihre persönlichen Umstände oder wenden Sie sich an einen qualifizierten Berater.

In welchen Aktienkörben sind sie enthalten?

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Veröffentlicht: 18. Juni 2025

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