Wie vergleichen sich die Gebühren von ARKK und QQQ?

ARKK berechnet 0,75 %, QQQ 0,18 %. Bei einem Anlagebetrag von 10.000 $ entspricht das etwa 75 $ pro Jahr für ARKK und 18 $ für QQQ, also einer Differenz von rund 57 $ jährlich. Die höhere Gebühr von ARKK spiegelt das aktive Management durch ein Forschungsteam wider, während QQQ passiv einem Index folgt.

Welchen Index verfolgen bzw. welche Positionen halten die jeweiligen Fonds?

ARKK verfolgt keinen Index. Er wird aktiv von ARK verwaltet und hält 46 Unternehmen, die das Team als führend in der disruptiven Innovation ansieht, wie TSLA, TEM, CRSP, COIN und HOOD. QQQ verfolgt den Nasdaq-100-Index, der die 100 größten nicht-finanziellen Unternehmen an der Nasdaq umfasst, und hält 104 Positionen.

Wie groß ist die Überlappung zwischen ARKK und QQQ?

Nur TSLA erscheint in beiden Top-10-Listen, mit 9,38 % bei ARKK und 2,92 % bei QQQ. Die größten Positionen von QQQ sind NVDA, AAPL, MSFT, MU und AMZN, die keine davon sind in den Top 10 von ARKK enthalten. Die Top-Namen von ARKK, wie SPCX, TEM und CRCL, sind kleinere Unternehmen, die überhaupt nicht Teil des Nasdaq-100 sind.

Welcher Fonds schüttet eine Dividende aus?

QQQ schüttet eine Dividendenrendite von 0,41 % aus, die hauptsächlich von etablierten Technologieunternehmen wie AAPL und MSFT stammt. ARKK schüttet keine regelmäßige Dividende aus, da die meisten seiner Beteiligungen Wachstumsunternehmen sind, die Cashflow reinvestieren statt ihn auszuschütten. Kein der beiden Fonds richtet sich an Einkommensinvestoren.

Welcher Fonds eignet sich für welches Anlegerziel?

ARKK eignet sich für Anleger, die einen aktiven Manager wünschen, der konzentrierte Wetten auf frühe Innovationsphasen eingeht und dabei große Kursschwankungen sowie eine hohe Gebühr in Kauf nimmt. QQQ eignet sich für Anleger, die zu geringen Kosten breite Exposure gegenüber etablierten Large-Cap-Wachstums- und Technologieunternehmen suchen. Die beiden erfüllen ganz unterschiedliche Rollen im Portfolio.

Wie verhalten sich Größe und Liquidität zueinander?

Der QQQ ist einer der größten und am häufigsten gehandelten ETFs der Welt mit einem Nettovermögen von rund 484,28 Milliarden US-Dollar. Der ARKK ist mit etwa 7,98 Milliarden US-Dollar deutlich kleiner, aber für Ordergrößen im Einzelhandel immer noch liquide. Der QQQ wurde im März 1999 aufgelegt, der ARKK im Oktober 2014.

Wie konzentriert sind die einzelnen Fonds?

Der ARKK hält 46 Aktien, wobei TSLA mit 9,38 % gewichtet ist und die Top-10-Aktien zusammen bei knapp 48 % liegen. Der QQQ umfasst 104 Aktien, wobei NVDA mit 8,46 % vertreten ist; auch hier machen die Top-10-Aktien rund 48 % aus. Obwohl der Anteil der Top-10 ähnlich hoch ist, haben einzelne Kursbewegungen beim ARKK aufgrund der kleineren Unternehmensgrößen und der kürzeren Liste einen größeren Einfluss, und die Zusammensetzung ändert sich je nach Entscheidungen des Fondsmanagers.

Kann man sowohl den ARKK als auch den QQQ halten?

Ja, und beide überschneiden sich nur geringfügig über TSLA hinaus. Eine gleichzeitige Investition kombiniert somit etabliertes Wachstum bei Mega-Caps mit spektralem Innovationsengagement. Viele Anleger, die dies tun, halten den ARKK wegen seiner höheren Gebühren und Volatilität nur als kleine Satellitenposition, während sie den QQQ oder einen breiten Marktindex-Fonds als Kernportfolio nutzen.

Gibt es steuerliche oder kontotechnische Unterschiede?

Beide sind in den USA notierte ETFs und werden in den meisten Kontotypen gleich behandelt. Der QQQ schüttet eine kleine Dividende aus, die für Nicht-US-Anleger möglicherweise der Quellensteuer unterliegt, während der ARKK keine Dividenden ausschüttet. Da der ARKK aktiv gemanagt wird, ist seine Portfolio-Umschlagquote höher, was sich auf die Ausschüttungen von Kapitalgewinnen auswirken kann. Bitte beachten Sie Ihre lokalen Vorschriften.

Was bedeutet das aktive Management für den ARKK?

Die Portfolio-Manager des ARKK entscheiden basierend auf ihren eigenen Recherchen, welche Aktien gekauft oder verkauft werden, anstatt einem Index zu folgen. Dies ermöglicht dem Fonds, auch kleine oder unprofitable Unternehmen zu halten, die von Indexfonds ausgeschlossen werden, und erlaubt schnelle Wechsel zwischen verschiedenen Themenbereichen. Der Nachteil ist eine Gebühr von 0,75 % sowie Ergebnisse, die stark vom Urteilsvermögen des Managers abhängen.

ARKK vs QQQ

Zwei Fonds, eine Entscheidung: Wir vergleichen Kosten, Performance und was jeder ETF im September 2026 tatsächlich hält.

ARKK ist ein aktiv gemanagter Fonds mit 46 Innovationsaktien, angeführt von TSLA mit 9,38 %, bei einer Verwaltungsgebühr von 0,75 %, während QQQ den Nasdaq-100 mit 104 Titeln für 0,18 % nachbildet und eine Rendite von 0,41 % ausschüttet. ARKK eignet sich für Anleger, die konzentrierte Wetten auf aufstrebende Technologieunternehmen eingehen möchten, und QQQ für diejenigen, die breite Large-Cap-Wachstums Exposure über einen Fonds mit einer Marktkapitalisierung von 484,28 Milliarden US-Dollar suchen. Bildungsinhalte, keine Finanzberatung.

Fonds im Überblick

Wichtige Fondskennzahlen

ARKK

Kennzahl

QQQ

0.75%

Kostenquote

0.18%

–

Dividendenrendite

0.41%

$7.98B

Nettovermögen

$484.28B

Positionen

104

31. Okt. 2014

Auflegungsdatum

10. März 1999

–

Abgebildeter Index

NASDAQ 100 Index

Mid-Cap Growth

Fondskategorie

Large Growth

QQQ kostet pro Jahr etwa $57.00 weniger je 10.000 $ Anlagesumme.

Gemeinsame Top-Positionen

Position	ARKK	QQQ
TSLATesla, Inc.	9.38%	2.92%

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Anlageanalyse

ARKK

Vorteile

Aktiv gemanagt, sodass das Team auch Unternehmen außerhalb eines Index halten kann
Konzentriertes Portfolio mit 46 Titeln, das sich auf disruptive Themen wie Genomik und Fintech konzentriert
Titel wie CRSP, COIN und HOOD fehlen in den Top 10 von QQQ

Zu beachten

Hoher Expense Ratio von 0,75 %, was etwa 57 US-Dollar mehr pro 10.000 US-Dollar jährlich im Vergleich zu QQQ bedeutet
Größte Position TSLA mit 9,38 % und hohe Gewichte bei kleineren, unrentablen Unternehmen
Keine Dividendenrendite und deutlich geringeres Vermögen von rund 7,98 Milliarden US-Dollar

QQQ

Vorteile

Niedriger Expense Ratio von 0,18 %, was etwa 18 US-Dollar pro Jahr auf 10.000 US-Dollar Investitionsvolumen entspricht
Sehr großes Volumen von rund 484,28 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten mit tiefer Liquidität seit 1999
Regelbasiertes Nasdaq-100-Index mit 104 Bestandteilen, angeführt von NVDA, AAPL und MSFT

Zu beachten

Starke Konzentration im Mega-Cap-Technologiebereich, wobei die Top 10 fast 48 % ausmachen
Finanzunternehmen werden gemäß Indexregel ausgeschlossen, was die Sektordiversifizierung begrenzt
Niedrige Dividendenrendite von 0,41 %, sodass die Renditen primär auf Kurssteigerungen beruhen

Über ARKK und QQQ

ARKK (ARKK)

Der ARK Innovation ETF (ARKK) ist ein aktiv verwalteter börsengehandelter Fonds von ARK Invest, der auf Unternehmen setzt, die nach Einschätzung des Managements disruptive Innovationen entwickeln. Er konzentriert sich typischerweise auf Bereiche wie Genomik, Automatisierung und Robotik, künstliche Intelligenz, Fintech, Blockchain und Energiespeicherung. Im Gegensatz zu breit diversifizierten passiven ETFs hält ARKK eine vergleichsweise kleine Zahl von Positionen mit hoher Überzeugung und kann eine erhebliche Konzentration auf einzelne Sektoren und Aktien aufweisen. Dieser Ansatz kann in günstigen Marktphasen hohe Kursgewinne ermöglichen, erhöht jedoch auch die Volatilität sowie das Risiko von Kursrückgängen. ARKK erhebt eine Verwaltungsgebühr und weist tendenziell eine höhere Umschlagshäufigkeit auf als passive Fonds. Die Marktkapitalisierung ist für diesen Fonds nicht anwendbar. Anleger sollten vor einer Entscheidung das verwaltete Vermögen und die aktuelle Zusammensetzung des Portfolios prüfen. Diese Zusammenfassung dient ausschließlich Bildungszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Kurse können steigen und fallen, die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Hinweis auf die Zukunft, und dieser Fonds ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Berücksichtigen Sie Ihre Risikotoleranz und ziehen Sie einen qualifizierten Berater hinzu.

QQQ (QQQ)

Invesco QQQ Trust Series 1 (QQQ) ist ein viel gehandelter börsenbörsengehandelter Fonds, der den Nasdaq-100-Index nachbilden soll und ein konzentriertes Engagement in großen, nicht im Finanzsektor tätigen Unternehmen ermöglicht, die an der Nasdaq gelistet sind, darunter führende Unternehmen aus den Bereichen Technologie, Konsumgüter und Biotechnologie. Der ETF bietet eine bequeme Möglichkeit, an einem Korb großer Unternehmen mit häufig hohem Wachstumspotenzial zu partizipieren, und ist dabei untertägig ähnlich liquide wie eine Aktie. Anleger sollten wissen, dass QQQ relativ stark auf eine Handvoll großer Emittenten und Sektoren konzentriert ist, was sowohl Kursgewinne als auch Kursverluste gegenüber breiter aufgestellten Fonds verstärken kann. Der ETF schüttet moderate Dividenden aus und weist typischerweise eine höhere Volatilität auf als diversifizierte, nach Marktkapitalisierung gewichtete Indizes. Wie bei jedem ETF lässt die Wertentwicklung der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf künftige Renditen zu; die Kurse können steigen, aber auch fallen. Diese Inhalte dienen der Information und stellen keine personalisierte Anlageberatung dar. Berücksichtigen Sie vor einer Investition Ihre Risikotoleranz, Ihren Anlagehorizont und Ihren Diversifizierungsbedarf und ziehen Sie für eine individuell abgestimmte Beratung einen regulierten Finanzberater hinzu.

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Veröffentlicht: 18. Juni 2025

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