Mesmo após a maior liberação de reservas de emergência na história da AIE, os preços do petróleo ultrapassaram US$ 100 por barril. Isso é um sinal forte de que a lacuna de oferta é real — e os produtores deste grupo estão exatamente no centro dela.
Quando o Estreito de Ormuz fica bloqueado, o petróleo precisa percorrer distâncias muito maiores para chegar ao destino — e as empresas de fretamento cobram mais por cada milha extra. As ações de navegação neste grupo podem ser alguns dos maiores beneficiários da redistribuição do comércio global.
Este grupo foi selecionado especialmente em resposta a um dos mais significativos eventos do mercado de energia da história recente. Analistas profissionais identificaram essas ações como bem posicionadas para resistir — e potencialmente lucrar com — um período prolongado de interrupção geopolítica e no mercado de energia.
A capitalização de mercado total desta cesta é $NaN e está fortemente concentrada em componentes de grande capitalização. Essa concentração tende a ancorar o desempenho e reduzir a volatilidade em comparação com cestas com forte participação de ações de pequena capitalização.
XOM: $650.52B
EOG: $71.68B
FRO: $6.72B
Quando a AIE liberou recordes 400 milhões de barris de petróleo de emergência para conter interrupções no fornecimento no Oriente Médio, os preços do petróleo ainda subiram acima de US$ 100. Esse paradoxo conta uma história poderosa: liberações de reservas, por si sós, não conseguem cobrir uma lacuna de oferta de 15 milhões de barris por dia. Este grupo foi criado em torno dessa realidade, concentrando-se em produtores de energia e empresas de navegação que podem se beneficiar de um período prolongado de preços elevados do petróleo e de comércio global redirecionado.
Este é um grupo cíclico e tático de ações ligado de perto aos preços globais de energia e à demanda de transporte marítimo. Quando os preços do petróleo permanecem elevados e as rotas comerciais se alongam, as empresas aqui tendem a apresentar receita e fluxo de caixa mais fortes. Isso também significa que este grupo carrega um grau de risco geopolítico e de mercado. É melhor entendê-lo como uma alocação de curto prazo, orientada por oportunidades, em vez de uma posição estável de longo prazo.
Cada ação neste grupo foi selecionada a dedo por analistas profissionais por um motivo específico. Os produtores de energia atuam todos fora do Oriente Médio, isolando-os do risco de conflito direto, ao mesmo tempo em que lhes permite fornecer petróleo a preços elevados. As empresas de transporte de petróleo por navio-tanque e logística marítima foram selecionadas porque rotas de navegação desviadas significam viagens mais longas e fretes mais altos. Juntas, representam uma resposta cuidadosamente considerada a um dos eventos mais significativos dos mercados de energia na história recente.
A IEA lançou o seu maior desbloqueio já de reservas de petróleo de emergência para enfrentar choques de oferta decorrentes do conflito no Oriente Médio, porém os preços do petróleo bruto continuam a subir acima de $100. Esta coleção apresenta produtores de energia fora do Oriente Médio e empresas de logística marítima posicionadas para lucrar com déficits contínuos de petróleo e comércio global redirecionado.
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Publicado em março 16
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Exxon Mobil
XOM
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As vastas operações de produção e refino da Exxon Mobil fora da região do Médio Oriente beneficiam diretamente de preços do petróleo elevados de forma sustentada e de liberações de reservas de emergência.
EOG Resources
EOG
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A EOG Resources obtém margens elevadas com sua robusta produção de petróleo bruto nos EUA, à medida que déficits de oferta global elevam os preços do petróleo acima de US$ 100.
FRONTLINE PLC
FRO
Preço atual
$51.58
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A enorme frota de navios-tanque VLCC e Suezmax da Frontline se beneficia do aumento das tarifas de frete à medida que o comércio global desviado alonga as viagens marítimas.
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