O Federal Reserve anunciou reduções significativas nas suas compras mensais de Treasuries dos EUA para reduzir o seu balanço de US$ 6,7 trilhões. Essa mudança estratégica cria oportunidades nos setores bancário e habitacional, enquanto os tomadores de decisão buscam normalizar a liquidez e reduzir os custos de financiamento de longo prazo.
Publicado em março 27
Quando o Fed reduz as pressões de liquidez, bancos regionais e comunitários costumam se colocar em uma posição mais forte para emprestar e crescer. Este grupo captura essa oportunidade antes que o mercado mais amplo perceba.
As taxas de juros mais baixas tendem a atrair compradores de volta ao mercado rapidamente. Os fabricantes de casas neste grupo estão diretamente na linha de frente para se beneficiar se os custos de empréstimo continuarem a cair.
A decisão do Fed de reduzir as compras de Títulos do Tesouro é uma das maiores histórias da política monetária neste momento. Analistas profissionais selecionaram estas ações como as vias mais diretas de investir nessa transição.
O Federal Reserve está ativamente reduzindo seu enorme balanço de US$ 6,7 trilhões, cortando as compras de Treasuries. Essa mudança de uma expansão monetária associada à pandemia visa aliviar as pressões de liquidez e diminuir gradualmente os custos de empréstimos de longo prazo. Nossos analistas veem isso como uma oportunidade significativa para setores sensíveis à taxa, como bancos regionais e construção residencial, onde mesmo melhorias modestas nas condições de tomada de crédito podem ter um grande impacto.
Este grupo foca em dois setores interconectados: bancos e construtoras. Bancos tendem a se beneficiar quando as condições de liquidez melhoram, pois isso lhes dá mais flexibilidade para expandir seus negócios de empréstimos. Construtoras se beneficiam quando as taxas de hipoteca caem, uma vez que o financiamento mais barato torna as casas mais acessíveis e impulsiona a demanda dos compradores. Ambos os setores estão intimamente ligados aos movimentos de juros, o que significa que este grupo pode ser sensível a mudanças na política monetária.
Cada ação neste grupo foi selecionada a dedo por analistas profissionais com base em sua exposição direta à mudança de política do Federal Reserve. De bancos comunitários prováveis de ver um impulso no crédito hipotecário e para pequenas empresas, a construtoras que atendem compradores de entrada e de luxo, essas empresas estão posicionadas para se beneficiar com o alívio dos custos de empréstimo. Elas não foram escolhidas ao acaso — cada uma desempenha um papel específico nesta história macroeconômica.
A capitalização de mercado total desta carteira é de $59.40B. Ela é fortemente apoiada por algumas ações de grande capitalização que, juntas, correspondem a cerca de 72% do total, criando um perfil concentrado de grande capitalização (large-cap).
PHM: $22.44B
TOL: $12.62B
KBH: $3.25B
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