Este grupo cuidadosamente selecionado de ações representa empresas posicionadas para se beneficiarem da possível retirada da Intel da fabricação avançada de chips para clientes externos. Analistas profissionais identificaram essas oportunidades à medida que o desvio da Intel reforça a liderança da TSMC e remodela o cenário dos semicondutores.
Publicado em julho 3
A potencial retirada da Intel da corrida por fábricas de semicondutores avançadas está reformulando todo o cenário de semicondutores. Essas empresas estão posicionadas do lado certo dessa significativa mudança da indústria.
A dominância da TSMC como a principal fabricante de chips do mundo está sendo ainda mais fortalecida. Este grupo permite que você invista em todo o seu ecossistema, desde o próprio campeão até seus fornecedores e clientes mais valiosos.
A fabricação avançada de chips é essencial para tudo, desde IA até smartphones. Essas empresas representam diferentes níveis de exposição a um dos setores de tecnologia mais estratégicos e valiosos da economia global.
O potencial reposicionamento da Intel para longe de seu processo de 18A sinaliza uma mudança importante na indústria de semicondutores. Essa mudança reforça a liderança de mercado da TSMC e cria oportunidades para empresas dentro de seu ecossistema, desde fornecedores de equipamentos até designers de chips fabless que dependem de fabricação estável.
Este grupo foca em empresas que podem se beneficiar diretamente da reconsideração estratégica da Intel. A oportunidade de investimento decorre da concentração de mercado ao redor da líder de foundry já estabelecida, a TSMC, o que pode levar a maior participação de mercado, cadeias de suprimentos mais fortes e crescimento nos negócios para os fornecedores-chave.
Estas empresas foram selecionadas porque representam diferentes maneiras de capturar valor com essa mudança na indústria. A carteira inclui a própria foundry dominante, fornecedores críticos de equipamentos, parceiros de fabricação alternativos e designers fabless cujos modelos de negócio são fortalecidos por um cenário de manufatura mais previsível.
Desagregação da capitalização de mercado para um conjunto temático de empresas que se beneficiam da mudança de estratégia de foundry da Intel.
TSM: $1.23T
ASML: $400.56B
LRCX: $182.63B
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TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING SPON ADS EACH REP 5 ORD TWD10
TSM
Preço atual
$433.24
Como principal concorrente, a TSMC se beneficia diretamente das dificuldades da foundry da Intel, fortalecendo sua liderança no mercado e atraindo cli...
Como principal concorrente, a TSMC se beneficia diretamente das dificuldades da foundry da Intel, fortalecendo sua liderança no mercado e atraindo clientes que buscam certeza na fabricação.
ASML HOLDING NV EUR0.09 NY REGISTRY SHS 2012
ASML
Preço atual
$1,698.30
Como fornecedora única de máquinas de litografia EUV essenciais, seu sucesso está intimamente ligado ao seu maior cliente, a TSMC, cuja dominância é f...
Como fornecedora única de máquinas de litografia EUV essenciais, seu sucesso está intimamente ligado ao seu maior cliente, a TSMC, cuja dominância é fortalecida pelos desafios da Intel.
LAM RESEARCH CORP
LRCX
Preço atual
$298.22
Um fornecedor chave de equipamentos de fabricação de wafers, o crescimento da Lam Research está ligado ao gasto de capital de líderes de mercado como ...
Um fornecedor chave de equipamentos de fabricação de wafers, o crescimento da Lam Research está ligado ao gasto de capital de líderes de mercado como a TSMC, que estão se beneficiando da mudança de estratégia da Intel.
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