Linde vs Sherwin-Williams
의료 및 제조업에 공급하는 글로벌 산업용 가스 리더 vs 광범위한 소매 및 전문성 네트워크를 갖춘 글로벌 페인트 제조사. 10월 2026에 내 포트폴리오에 더 잘 맞는 종목은 무엇일까요? 아래에서 쉽게 설명합니다.
Linde는 장기 공급 계약을 통해 안정적이고 높은 마진의 수익을 창출하는 자산 집약적 사업 모델로 산업용 가스 시장을 지배하고 있으며, Sherwin-Williams는 자체 소매점에서 페인트와 코팅 제품을 판매하고 전문 도급업체를 대상으로 탁월한 가격 결정력을 행사합니다. 두 회사 모두 가격 규율과 끊임없는 운영 효율화를 결합해 장기간에 걸쳐 주주에게 탁월한 수익을 제공해 왔습니다. Linde와 Sherwin-Williams 비교에서는 이 두 산업 분야 복리 성장 기업을 성장성, 마진, 자본 효율성 측면에서 정면으로 비교합니다.
Linde는 장기 공급 계약을 통해 안정적이고 높은 마진의 수익을 창출하는 자산 집약적 사업 모델로 산업용 가스 시장을 지배하고 있으며, Sherwin-Williams는 자체 소매점에서 페인트와 코팅 제품을 판매하고 전문 도급업체를 대상으로 탁월한 가격 결정력을 행사합니다. 두 회사 모두 가격 규율과 끊임없는 운영 효율화를 결합해 장기간에 걸쳐 주주에게 탁...
주가 변동 요인
라인드, 3분기 실적 추정치 상회 및 재편 추진 중 연중 목표치 상향 조정
- 조정 희석주당이익(EPS) 4.59달러는 컨센서스 추정치 4.52달러를 상회했으며, 매출이 9% 증가한 94억 달러로 늘어난 가운데 전년 대비 9% 성장했습니다.
- 회사는 견고한 79억 달러의 프로젝트 수주 잔액과 탄탄한 최종 시장 수요를 근거로 연중 조정 이익 성장 가이던스를 8~9%로 상향 조정했습니다.
- 경영진은 홈케어 사업의 마진 압박을 완화하고 인플레이션을 상쇄하기 위한 구체적인 구조 조정 조치와 가격 인상 방안을 제시했습니다.
실적 미달에도 매출은 기대치를 상회한 셰윈윌리엄스, 주가 하락
- 전분기 대비 $3.59에서 개선되었음에도 불구하고, 높은 비용으로 인한 마진 압박으로 인해 분기당 $3.63의 순이익은 컨센서스 추정치인 $3.65를 하회했다.
- 매출은 중단수대의 가격 믹스 상승과 인수합병(M&A)에 따른 저단수대의 기여도에 힘입어 고단수 퍼센트대로 성장했으며, 이는 물량 증가가 세 번째 분 연속으로 나타난 것을 의미한다.
- 경영진은 2027년까지 구조적 비용 절감 규모로 $7천만 달러를 계획하고 있으며, 이는 최종 수요 시장의 지속적인 부진과 불균형한 수요를 상쇄하기 위한 것이다.
라인드, 3분기 실적 추정치 상회 및 재편 추진 중 연중 목표치 상향 조정
- 조정 희석주당이익(EPS) 4.59달러는 컨센서스 추정치 4.52달러를 상회했으며, 매출이 9% 증가한 94억 달러로 늘어난 가운데 전년 대비 9% 성장했습니다.
- 회사는 견고한 79억 달러의 프로젝트 수주 잔액과 탄탄한 최종 시장 수요를 근거로 연중 조정 이익 성장 가이던스를 8~9%로 상향 조정했습니다.
- 경영진은 홈케어 사업의 마진 압박을 완화하고 인플레이션을 상쇄하기 위한 구체적인 구조 조정 조치와 가격 인상 방안을 제시했습니다.
실적 미달에도 매출은 기대치를 상회한 셰윈윌리엄스, 주가 하락
- 전분기 대비 $3.59에서 개선되었음에도 불구하고, 높은 비용으로 인한 마진 압박으로 인해 분기당 $3.63의 순이익은 컨센서스 추정치인 $3.65를 하회했다.
- 매출은 중단수대의 가격 믹스 상승과 인수합병(M&A)에 따른 저단수대의 기여도에 힘입어 고단수 퍼센트대로 성장했으며, 이는 물량 증가가 세 번째 분 연속으로 나타난 것을 의미한다.
- 경영진은 2027년까지 구조적 비용 절감 규모로 $7천만 달러를 계획하고 있으며, 이는 최종 수요 시장의 지속적인 부진과 불균형한 수요를 상쇄하기 위한 것이다.
투자 분석
Linde
LIN
장점
- Linde는 2025년 3분기 EPS가 전년 동기 대비 7% 증가하며 애널리스트 예상치를 웃돌았고, 탄탄한 수익성을 입증했습니다.
- 이 회사는 전자 및 상업용 우주 부문의 양호한 실적에 힘입어 전략적 성장을 보이고 있으며, 5~7년 전망도 뒷받침되고 있습니다.
- 2025년 연간 EPS 가이던스는 5~6% 성장 전망과 함께 재확인됐으며, 안정적인 실적 전망을 시사합니다.
고려 사항
- 2025년 3분기 매출은 예상치인 $8.61 billion에 못 미친 $8.6 billion으로 전망을 소폭 하회했으며, 매출 성장에 미미한 어려움이 나타났습니다.
- 3분기 실적 발표 후 주가는 1.59% 하락했으며, 이는 엇갈린 투자자 심리와 broader 시장 동향에 대한 민감도를 반영합니다.
- 가격 전망에 따르면 2025년 12월까지 단기적으로 약 2.7% 하락할 가능성이 있으며, 기술적 지표에서는 약세 심리가 우세합니다.
장점
- Sherwin-Williams의 자기자본이익률(ROE)은 60%를 크게 웃돌며, 효율적인 자본 활용과 높은 수익성을 반영합니다.
- 현재 이 기업은 종목 점수가 과거 중앙값을 웃돌아 통상적인 수준보다 위험이 낮은 것으로 나타나며, 상대적으로 안정적임을 시사합니다.
- 단기 기술적 추세는 약세를 보이고 있지만, 주가는 일정한 거래 범위 안에 머물러 기저의 회복력을 시사합니다.
고려 사항
- 현재 주가는 주요 이동평균선을 하회하는 추세로, 강한 약세 모멘텀과 추가 하락 압력 위험을 나타냅니다.
- 종목 점수가 과거 중앙값을 소폭 밑돌아, 일반적인 밸류에이션 환경과 비교해 위험이 높아질 가능성을 시사합니다.
- 매도 압력으로 주가와 시장 심리가 압박을 받고 있어, 단기적으로 투자자들의 전망이 신중해지고 있음을 반영합니다.
Linde(LIN) 다음 실적 발표일
린데 plc(LIN)는 다음 분기 실적 발표를 2026년 10월 29일 장 시작 전으로 예정하고 있습니다. 이번 공시는 2026 회계연도 3분기 재무실적을 다룹니다. 린데의 역사적 보고 패턴을 고려할 때, 7월에 공개된 2분기 실적 이후 10월 말에 발표하는 시기는 일관된 흐름입니다.
Sherwin-Williams(SHW) 다음 실적 발표일
셔윈윌리엄스(SHW)는 2026년 10월 27일 장 시작 전 실적 발표를 앞두고 있습니다. 이번 발표는 2026년 9월 말로 끝나는 제3분기 재무실적을 다룹니다. 현재 캘린더 데이터를 기준으로 이 날짜는 주식의 다음 주요 촉매제 역할을 할 것으로 예상되므로 투자자들은 해당 일자를 주의 깊게 주시해야 합니다.
Linde(LIN) 다음 실적 발표일
린데 plc(LIN)는 다음 분기 실적 발표를 2026년 10월 29일 장 시작 전으로 예정하고 있습니다. 이번 공시는 2026 회계연도 3분기 재무실적을 다룹니다. 린데의 역사적 보고 패턴을 고려할 때, 7월에 공개된 2분기 실적 이후 10월 말에 발표하는 시기는 일관된 흐름입니다.
Sherwin-Williams(SHW) 다음 실적 발표일
셔윈윌리엄스(SHW)는 2026년 10월 27일 장 시작 전 실적 발표를 앞두고 있습니다. 이번 발표는 2026년 9월 말로 끝나는 제3분기 재무실적을 다룹니다. 현재 캘린더 데이터를 기준으로 이 날짜는 주식의 다음 주요 촉매제 역할을 할 것으로 예상되므로 투자자들은 해당 일자를 주의 깊게 주시해야 합니다.
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