Amphenol vs Texas Instruments
상장 기업 vs 산업 및 자동차용 아날로그 칩의 확립된 제조사. 10월 2026에 내 포트폴리오에 더 잘 맞는 종목은 무엇일까요? 아래에서 쉽게 설명합니다.
Amphenol은 전 세계 거의 모든 전자기기와 산업 시스템 내부에 탑재되는 커넥터와 케이블 어셈블리를 제조하며, Texas Instruments는 자동차부터 공장 자동화에 이르기까지 최종 시장이 의존하는 아날로그 반도체와 임베디드 프로세서를 설계합니다. 두 회사 모두 폭넓은 제품군, 대규모 제조 역량, 수십 년에 걸친 고객사 설계 채택 관계를 바탕으로 강력한 경쟁 우위를 구축했습니다. Amphenol과 Texas Instruments 비교는 양사의 성장 방식, 자본 환원 프로그램, 그리고 현재 밸류에이션에서 각 종목이 제공하는 가치를 검토합니다.
Amphenol은 전 세계 거의 모든 전자기기와 산업 시스템 내부에 탑재되는 커넥터와 케이블 어셈블리를 제조하며, Texas Instruments는 자동차부터 공장 자동화에 이르기까지 최종 시장이 의존하는 아날로그 반도체와 임베디드 프로세서를 설계합니다. 두 회사 모두 폭넓은 제품군, 대규모 제조 역량, 수십 년에 걸친 고객사 설계 채택 관계를 바탕으로 강...
주가 변동 요인
산업 회복세 대 downside 리스크, 애널리스트들이 TI의 Q3 실적 전망을 놓고 논의
- 동사는 3분기 매출 60억 6천만 달러, 순이익 24억 3천만 달러, 주당 순이익(EPS) 2.62달러를 보고했으며, 이사회 전화 미팅은 10월 21일에 예정되어 있습니다.
- 이사회는 2026년 11월 10일 지급 기준 주당 1.52달러의 분기 현금 배당을 선언하여, 주식 모멘텀에 대한mixed sentiment에도 불구하고 TI의 주주 환원에 대한 의지를 재확인했습니다.
- 애널리스트들은 지정학적 긴장과 밸류에이션 역풍에 맞설 만큼 산업용 칩 반등이 충분한 힘을 갖추고 있는지 여부를 두고 논쟁 중이며, 일부에서는 주가 상승을 위한 추가적인 촉매제 필요성을 지적하고 있습니다.
산업 회복세 대 downside 리스크, 애널리스트들이 TI의 Q3 실적 전망을 놓고 논의
- 동사는 3분기 매출 60억 6천만 달러, 순이익 24억 3천만 달러, 주당 순이익(EPS) 2.62달러를 보고했으며, 이사회 전화 미팅은 10월 21일에 예정되어 있습니다.
- 이사회는 2026년 11월 10일 지급 기준 주당 1.52달러의 분기 현금 배당을 선언하여, 주식 모멘텀에 대한mixed sentiment에도 불구하고 TI의 주주 환원에 대한 의지를 재확인했습니다.
- 애널리스트들은 지정학적 긴장과 밸류에이션 역풍에 맞설 만큼 산업용 칩 반등이 충분한 힘을 갖추고 있는지 여부를 두고 논쟁 중이며, 일부에서는 주가 상승을 위한 추가적인 촉매제 필요성을 지적하고 있습니다.
투자 분석
Amphenol
APH
장점
- Amphenol은 최근 양호한 재무 성과를 보였으며, 2025년 3분기 매출은 62억 달러로 시장 예상치를 12% 이상 웃돌았습니다.
- 이 회사의 시가총액은 약 1,720억 달러에 달하며, 전반적인 재무 건전성 평가도 견조합니다.
- 자동차 전동화, 산업 자동화, 통신 인프라 등 다양한 분야의 성장 동력으로부터 수혜를 받고 있으며, 연간 EPS 성장률은 약 18.7%로 예상됩니다.
고려 사항
- 높은 성장세에도 불구하고 Amphenol의 밸류에이션은 높은 편입니다. 주가수익비율(PER)은 약 47.5배이며, 할인현금흐름(DCF) 분석에서는 고평가 수준이 34~44%에 이르는 것으로 나타났습니다.
- 배당수익률은 약 0.72%로 비교적 낮습니다. 이는 성장주로서의 특성을 반영하지만, 배당 중심 투자자에게 제공하는 소득은 제한적일 수 있습니다.
- 주식 수 증가와 부채비율 상승은 양호한 현금흐름에도 불구하고 실행 및 재무 레버리지 측면의 위험을 초래할 수 있습니다.
장점
- Texas Instruments는 아날로그 및 임베디드 프로세싱 시장에서 강력한 입지를 구축한 선도적인 반도체 제조업체로, 경기 사이클 전반에서 안정성을 제공합니다.
- 회사는 안정적인 잉여현금흐름 창출을 바탕으로 주주환원과 투자 여력을 뒷받침하는 신뢰도 높은 수익성 지표를 보유하고 있습니다.
- TI는 산업, 자동차, 개인용 전자기기 부문에 폭넓게 노출되어 있어 수요가 안정적으로 발생하는 분산 효과를 누리고 있습니다.
고려 사항
- Texas Instruments는 반도체 시장에 내재된 경기순환 위험에 노출되어 있어 글로벌 경기 둔화 시 수요와 수익성에 영향을 받을 수 있습니다.
- 회사의 성장률은 반도체 업계의 고성장 기업들과 비교하면 대체로 완만해 상승 여력을 제한할 가능성이 있습니다.
- 글로벌 지정학적 긴장 고조와 공급망 문제는 사업 연속성과 비용 구조에 위험 요인으로 작용할 수 있습니다.
Texas Instruments(TXN) 다음 실적 발표일
Texas Instruments(TXN)은 2026년 10월 21일 오후 4시 30분(미국 동부시간), 장 마감 후 차기 실적 발표를 예정하고 있습니다. 이번 발표는 2026 회계연도 제3분기 재무 실적을 다룹니다. TXN은 매년 7월 분기 실적 발표 약 3개월 후에 실적을 공시해 온 역사적 패턴을 따르고 있습니다.
Texas Instruments(TXN) 다음 실적 발표일
Texas Instruments(TXN)은 2026년 10월 21일 오후 4시 30분(미국 동부시간), 장 마감 후 차기 실적 발표를 예정하고 있습니다. 이번 발표는 2026 회계연도 제3분기 재무 실적을 다룹니다. TXN은 매년 7월 분기 실적 발표 약 3개월 후에 실적을 공시해 온 역사적 패턴을 따르고 있습니다.
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