La nomination par le président Trump de Kevin Warsh au poste de nouveau président de la Réserve fédérale pourrait modifier considérablement la politique monétaire américaine et accroître l'instabilité des marchés. Cela crée une opportunité d'investissement potentielle centrée sur les sociétés financières susceptibles de bénéficier des fluctuations des taux d'intérêt et de la volatilité accrue.
Publié le février 2
Une nouvelle présidente de la Fed apporte une nouvelle direction de la politique monétaire. Ces géants financiers sont idéalement placés pour tirer parti des variations des taux d'intérêt et des mutations du marché qui suivent typiquement les transitions de direction.
Les banques et les sociétés de trading enregistrent souvent leurs meilleurs trimestres de revenus en période d’incertitude. La volatilité du marché stimule l’activité de trading, les écarts se creusent, et ces entreprises tirent profit de l’augmentation de l’activité.
Des analystes professionnels ont identifié ces entreprises comme celles qui devraient le plus bénéficier des changements de politique de la Fed. Chaque choix est stratégiquement sélectionné en raison de sa sensibilité aux mouvements des taux d’intérêt.
La nomination de Kevin Warsh comme président de la Fed crée un moment charnière pour la politique monétaire. Son orientation historiquement agressive envers l’inflation, combinée à une pression présidentielle potentielle en faveur de taux plus bas, prépare une période d’incertitude de la politique. Cet environnement bénéficie généralement aux entreprises financières dont les modèles économiques tirent parti des mouvements des taux d’intérêt et de l’augmentation de l’activité sur les marchés.
Cette collection met l’accent sur les leaders du secteur financier, notamment les grandes banques, les sociétés d’investissement, les gestionnaires d’actifs et les bourses. Ces entreprises sont directement sensibles aux décisions de la Réserve fédérale et ont tendance à bien performer lors des périodes de volatilité du marché. Leurs sources de revenus augmentent souvent lorsque l’activité de trading s’accélère et que les environnements de taux d’intérêt évoluent.
Chaque entreprise a été choisie à la main par des analystes professionnels en raison de leur capacité à tirer parti des changements de politique de la Fed. Des divisions de trading de Goldman Sachs au marché des dérivés de CME Group, ces entreprises sont stratégiquement positionnées pour bénéficier de la volatilité accrue et d'un paysage des taux d'intérêt en mutation qu'apporte généralement une nouvelle direction à la Fed.
La capitalisation boursière totale de ce panier est de $NaN et il est dominé par quelques très grandes valeurs financières. Cette concentration en grandes capitalisations ancre probablement le panier dans un profil plus stable et à volatilité plus faible.
GS: $280.56B
C: $207.04B
CME: $104.23B
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Une des principales banques d'investissement mondiales dont les divisions de trading sont positionnées pour profiter de l'augmentation de la volatilité des marchés et des ajustements des taux d'intérêt.
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Un géant bancaire mondial dont la performance est liée aux fluctuations des taux d'intérêt et à la stabilité des marchés mondiaux, deux facteurs qu'un nouveau président de la Fed influencerait.
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Étant la place de dérivés leader mondiale, les revenus du CME Group augmentent avec des volumes de trading plus importants, caractéristiques des marchés volatils.
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2 actifs sur 3 de ce groupe sont notés « Acheter » par des analystes professionnels.
