Les profits de Saudi Aramco ont diminué en raison de la baisse des prix du pétrole brut, ce qui signale une tendance plus générale sur le marché de l'énergie. Cela crée un potentiel avantage pour des secteurs comme le transport et la fabrication, qui bénéficient de coûts de carburant et d'exploitation réduits.
Publié le novembre 4
Alors que Saudi Aramco annonce son onzième trimestre consécutif de baisse de ses bénéfices, ce basculement du marché de l'énergie crée une fenêtre rare pour les bénéficiaires en aval afin de tirer parti de la persistance de prix du pétrole plus bas.
Les compagnies aériennes et les raffineurs voient leurs principaux postes de coûts se réduire, ce qui pourrait se traduire directement par une amélioration des marges et une performance financière plus robuste dans ces secteurs.
Des analystes professionnels l'ont identifié comme une opportunité tactique où les entreprises fortement exposées au coût du carburant peuvent surpasser leurs pairs pendant les périodes de prix du pétrole brut durablement bas.
La baisse des bénéfices de Saudi Aramco signale un changement plus large sur les marchés de l'énergie, avec des prix du pétrole brut en forte baisse. Cela crée une opportunité tactique d'investir dans des entreprises qui bénéficient de la réduction des coûts d'énergie. Nous avons identifié des entreprises dans les domaines du transport, du raffinage et de l'énergie en aval qui devraient tirer parti de cet avantage de coût dans le cycle de marché actuel.
Ce groupe se concentre sur les occasions cycliques dans le paysage énergétique, ciblant des entreprises dont la rentabilité s'améliore lorsque les prix du pétrole baissent. La sélection inclut des industries fortement consommatrices de carburant comme les compagnies aériennes et la marine, ainsi que des raffineurs qui bénéficient de coûts d'approvisionnement plus bas. Ces investissements fonctionnent le mieux lorsque les prix du pétrole brut restent modérés, créant des avantages de coût soutenus.
Chaque entreprise a été choisie à la main en fonction de son exposition directe aux mouvements des prix du pétrole et de sa capacité à convertir la baisse des coûts énergétiques en marges renforcées. Des analystes professionnels ont identifié ces entreprises comme ayant l'effet de levier opérationnel le plus fort pour profiter d'un pétrole brut moins cher, que ce soit par une réduction des dépenses liées au carburant ou par des coûts d'intrants inférieurs pour leurs activités de raffinage.
Répartition de la capitalisation boursière pour le panier « Gagnants en aval : Capitaliser sur le pétrole moins cher », résumant la capitalisation boursière totale et les tailles des composants.
UAL: $31.11B
DAL: $38.20B
LUV: $15.74B
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UNITED AIRLINES HOLDINGS INC
UAL
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En tant que grande compagnie aérienne, United Continental Holdings bénéficie directement de la baisse des prix du pétrole brut, ce qui réduit sa principale dépense opérationnelle : le carburant d’aviation.
Delta Air Lines
DAL
Prix actuel
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En tant que l’une des plus grandes compagnies aériennes au monde, Delta bénéficie de la baisse des prix du pétrole brut car le carburant d’aviation re...
En tant que l’une des plus grandes compagnies aériennes au monde, Delta bénéficie de la baisse des prix du pétrole brut car le carburant d’aviation représente une part importante des dépenses opérationnelles.
Southwest Airlines
LUV
Prix actuel
$41.13
Southwest, une importante compagnie aérienne domestique, voit ses marges bénéficiaires s’améliorer grâce à la baisse des coûts opérationnels lorsque l...
Southwest, une importante compagnie aérienne domestique, voit ses marges bénéficiaires s’améliorer grâce à la baisse des coûts opérationnels lorsque les prix du pétrole brut diminuent.
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