La production de pétrole brut américain est restée remarquablement stable en mars, démontrant une discipline de production malgré la flambée des prix au comptant lors des crises mondiales. Cet environnement d'approvisionnement résilient met en lumière les opportunités continues dans l'exploration domestique, les services pétroliers et les réseaux d'infrastructures en midstream.
Publié le mai 31
Alors que les prix du pétrole ont dépassé 170 $ le baril, les producteurs américains ont maintenu leur production stable, privilégiant les rendements à une expansion irresponsable. Ce type de discipline pourrait se traduire par des profits plus constants et des dividendes versés aux investisseurs.
Des analystes professionnels ont spécialement sélectionné ce groupe pour capturer l’intégralité de la chaîne de valeur pétrolière, du puits au pipeline. Lorsque l’argent intelligent suit un thème aussi attentivement, cela peut mériter d’être exploré.
Les entreprises de pipeline et d'infrastructure de ce groupe déplacent des millions de barils chaque jour, générant des revenus fortement prévisibles. Alors que la production de brut reste stable, ces opérateurs pourraient discrètement devenir certains des actifs générant les revenus les plus fiables de votre portefeuille.
La production de pétrole brut américaine est restée ferme à 13,7 millions de barils par jour en mars, même si les prix au comptant ont dépassé $170 par baril. Plutôt que de courir après le volume, les entreprises énergétiques américaines privilégient désormais les rendements et la discipline financière. Ce thème capture ce changement structurel, en ciblant des entreprises sur l’ensemble de la chaîne de valeur pétrolière qui devraient bénéficier d’une production stable et prévisible et de flux de trésorerie importants.
Ce groupe couvre trois volets distincts de l’industrie pétrolière : les producteurs en amont qui extraient le brut, les sociétés de services pétroliers qui les aident à le faire efficacement, et les opérateurs en midstream qui transportent et stockent le pétrole. Chaque segment joue un rôle différent, ce qui permet de répartir le risque au sein du thème. Le fil conducteur est que toutes ces entreprises bénéficient d’un environnement de production stable et discipliné plutôt que des cycles traditionnels d’emballement et de retournement du passé.
Ces actions ont été sélectionnées à la main par des analystes professionnels pour représenter l’ensemble de la chaîne de valeur répondant au plateau de production américain. Des grands producteurs comme ExxonMobil et ConocoPhillips aux prestataires de services essentiels comme Halliburton, et aux géants des pipelines tels qu’Enterprise Products Partners, chaque entreprise a été choisie pour son exposition directe à une production brute américaine disciplinée et son potentiel à générer des rendements durables pour les investisseurs.
La capitalisation boursière totale du panier est de 1,055,352.0457000001 et est fortement soutenue par quelques actions de très grande capitalisation, lui donnant globalement un profil de grande capitalisation stable. Cette structure tend à réduire la volatilité mais peut limiter les hausses rapides par rapport à des paniers à capitalisation plus petite ou à forte croissance.
XOM: $602.10B
COP: $138.86B
EOG: $71.04B
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Exxon Mobil
XOM
Prix actuel
$183.97
Exxon Mobil a largement investi dans la production de schiste terrestre américain et au large du Golfe du Mexique pour maintenir une production de pét...
Exxon Mobil a largement investi dans la production de schiste terrestre américain et au large du Golfe du Mexique pour maintenir une production de pétrole brut stable.
Conoco Phillips
COP
Prix actuel
$150.80
ConocoPhillips dispose d’un envergure massive dans les Lower 48, ce qui en fait un acteur pivot pour stabiliser la production de pétrole brut américai...
ConocoPhillips dispose d’un envergure massive dans les Lower 48, ce qui en fait un acteur pivot pour stabiliser la production de pétrole brut américaine.
EOG Resources
EOG
Prix actuel
$163.03
EOG Resources est une importante entreprise américaine d'exploration et de production de pétrole brut opérant activement dans les bassins de Permian e...
EOG Resources est une importante entreprise américaine d'exploration et de production de pétrole brut opérant activement dans les bassins de Permian et Eagle Ford.
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En moyenne, les analystes s'attendent à ce que les actifs de ce groupe progressent de 14.22 % au cours de l'année à venir.
13 actifs sur 15 de ce groupe sont notés « Acheter » par des analystes professionnels.
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