Was ist der Hauptunterschied zwischen VXUS und VYMI?

Der VXUS, der Total International Stock Vanguard ETF, zielt darauf ab, eine breite Streuung auf den gesamten internationalen Aktienmarkt zu bieten. Im Gegensatz dazu konzentriert sich VYMI, der Vanguard International High Dividend Yield ETF, speziell auf Unternehmen außerhalb der USA, die überdurchschnittlich hohe Dividenden ausschütten. Obwohl beide Fonds von Vanguard non-US-Aktien nachbilden, unterscheiden sich ihre primären Ziele: Der eine priorisiert eine umfassende Diversifikation über alle Marktkapitalisierungen und Anlagestile hinweg, während der andere auf Einkommensgenerierung durch einen wertorientierten Screening-Prozess für hohe Dividenden abzielt.

Was bedeutet die Kostenquote (Expense Ratio) für diese ETFs?

Die Kostenquote ist die jährliche Gebühr, die ein Fonds erhebt, ausgedrückt als Prozentsatz Ihrer Investition. Sie deckt die Kosten für das Fondsmanagement ab, wie Handelsgebühren und Verwaltungsausgaben. Für diese Fonds berechnet VXUS 0,05 % pro Jahr, während VYMI 0,07 % berechnet. Diese Gebühr wird vom Fondsvermögen abgezogen, was bedeutet, dass sie die Netto Rendite, die Anleger erhalten, direkt reduziert. Eine niedrigere Kostenquote führt in der Regel dazu, dass im Laufe der Zeit mehr von Ihrer potenziellen Marktrendite bei Ihnen verbleibt.

Wie funktionieren ETF-Dividenden und Ausschüttungen typischerweise?

Exchange-Traded Funds sammeln Dividenden und Zinsen von den Unternehmen oder Wertpapieren, die sie halten. Diese Zahlungen werden in der Regel aggregiert und den ETF-Aktionären in regelmäßigen Abständen, beispielsweise quartalsweise, ausgeschüttet. Die im Fondsdatenmaterial angegebene Dividendenrendite repräsentiert die annualisierten Einkommenszahlungen im Verhältnis zum aktuellen Kurs. Zum Beispiel weist VYMI eine Rendite von 3,58 % auf, was seinem Fokus auf einkommensgenerierende Aktien entspricht, während VXUS eine Rendite von 2,28 % erzielt. Anleger erhalten diese Ausschüttungen als Bargeld, sofern sie nicht für eine automatische Wiederanlage eingerichtet sind.

Wie vergleichen sich die Dividendenrenditen von VXUS und VYMI?

VYMI bietet eine Dividendenrendite von 3,58 %, die deutlich höher ist als die Rendite von 2,28 % des VXUS. Dieser Unterschied steht im Einklang mit ihren jeweiligen Strategien. VYMI filtert gezielt nach Unternehmen mit hohen Dividendenausschüttungen und zielt darauf ab, robustes Einkommen für renditeorientierte Portfolios zu generieren. VXUS hingegen ist ein Total-Market-Fonds, der alle qualifizierten Unternehmen unabhängig von ihrer Ausschüttungspolitik einschließt, was zu einer gemischten Rendite führt. Anleger, die nach höherem laufendem Einkommen suchen, könnten daher das Renditeprofil von VYMI besser auf dieses spezifische Merkmal abgestimmt finden.

Welche Auswirkungen hat die Differenz bei den Kostenquote im Laufe der Zeit?

Obwohl eine Differenz von 0,02 % zwischen VXUS (0,05 %) und VYMI (0,07 %) gering erscheint, können Zinseszins-Effekte die langfristige Netto-Rendite beeinflussen. Bei einer Investition von 10.000 USD würde VXUS jährlich etwa 5 USD berechnen, während VYMI 7 USD berechnen würde. Über viele Jahre hinweg ermöglichen konsequent niedrigere Gebühren, dass das verbleibende Kapital effizienter verzinst wird. Dies ist jedoch nur ein Faktor; die tatsächliche Rendite hängt erheblich von der Performance der zugrunde liegenden internationalen Unternehmen ab und davon, ob die Hochdividenden-Strategie den breiteren Markt übertrifft.

Wie unterscheiden sich die Fondskategorien von VXUS und VYMI?

VXUS wird als Foreign Large Blend-Fonds eingestuft, was darauf hindeutet, dass er eine Mischung aus Wachstums- und Wertaktien im breiten internationalen Markt hält. VYMI wird als Foreign Large Value kategorisiert, was seinen Fokus auf Unternehmen widerspiegelt, die als unterbewertet gelten oder hohe Dividenden ausschütten. Die Kategorie Blend deutet darauf hin, dass VXUS die allgemeine Marktentwicklung abbildet, während die Kategorie Value impliziert, dass VYMI möglicherweise andere Risiko- und Renditecharakteristika aufweist, die oft mit Konjunkturzyklen verbunden sind, in denen Wertaktien die Performance von Wachstumswerten übertreffen können.

Sind die Top-Holding-Positionen von VXUS und VYMI identisch?

Nein, die Top-Holding-Positionen dieser Fonds unterscheiden sich erheblich. Daten zeigen, dass es keine gemeinsamen Top-10-Holdings zwischen VXUS und VYMI gibt. Diese fehlende Überlappung unterstreicht ihre unterschiedlichen Strategien: VXUS verfolgt einen breiten Total-Market-Index, während VYMI einen Screen für hohe Dividendenerträge anwendet. Folglich sind die spezifischen Unternehmen, die die Performance jedes Fonds antreiben, unterschiedlich, sodass Anleger durch jeden ETF verschiedenen Segmenten des internationalen Aktienmarkts ausgesetzt sind.

Wie unterscheidet sich die Marktkapitalisierungs-Exposure zwischen den Fonds?

VXUS bietet umfassende Exposure gegenüber den gesamten internationalen Aktienmärkten, einschließlich entwickelter und schwellenländer Märkte, über verschiedene Kapitalisierungsgößen hinweg. VYMI konzentriert sich hingegen auf reife, dividendenzahlende Aktien, wobei der Fokus oft auf Large-Cap-Wertpapieren liegt. Obwohl beide internationale Märkte abdecken, erfasst VXUS das breitere Spektrum des globalen Wirtschaftswachstums, einschließlich kleinerer Unternehmen und wachstumsorientierter Firmen, während VYMI etablierte Unternehmen mit einer Historie der Einkommensverteilung im Blick hat.

Wie groß ist der Unterschied in der Liquidität zwischen VXUS und VYMI?

Liquidität bezieht sich darauf, wie leicht ein ETF gekauft oder verkauft werden kann, ohne seinen Preis signifikant zu beeinflussen. VXUS verfügt über Nettovermögen in Höhe von 164,0 Milliarden US-Dollar, was eine hohe Liquidität und typischerweise engere Geld-Brief-Spannen garantiert. VYMI hält Vermögen in Höhe von 21,7 Milliarden US-Dollar. Obwohl VYMI eine beträchtliche Liquidität aufweist, ist diese niedriger als die des massiven Total-Market-Fonds VXUS. Eine höhere Vermögensbasis erleichtert im Allgemeinen einen reibungsloseren Handel, insbesondere bei großen Transaktionsgrößen.

Welcher Fonds hat eine längere Erfolgsbilanz am Markt?

VXUS verfügt über eine längere Betriebsgeschichte. Das Gründungsdatum ist der 26. Januar 2011. VYMI wurde später gestartet, mit einem Gründungsdatum vom 25. Februar 2016. Dieser Fünf-Jahres-Unterschied bedeutet, dass VXUS seit seiner Gründung mehr vollständige Marktzyklen erlebt hat. Eine längere Erfolgsbilanz kann Anlegern mehr historische Daten darüber bieten, wie sich der Fonds unter verschiedenen wirtschaftlichen Bedingungen entwickelt hat, beispielsweise in Bullen- und Bärenmärkten, im Vergleich zum neueren Fonds.

Warum sind Top-Holding-Positionen und Sektorgewichte für diese Fonds nicht verfügbar?

Für diese spezifischen ETFs sind die Top-Holdings und Sektorgewichte im bereitgestellten Datensatz nicht verfügbar. In der Regel veröffentlichen die Fondsanbieter diese Informationen in regelmäßigen Abständen. Ohne diese Details ist eine detaillierte Portfolioanalyse und eine präzise Bewertung der aktuellen geografischen oder sektoralen Allokationen für Anleger schwierig. Diese Einschränkung erfordert, dass sich Anleger auf das angegebene Anlageziel des Fonds sowie auf breite Kategorienklassifizierungen wie Foreign Large Blend oder Value stützen, um die allgemeine Art der Holdings zu verstehen.

Welches Anlagethema ist mit VYMI verbunden?

VYMI wird typischerweise mit dem anlagethematischen Fokus auf Einkommensgenerierung in Verbindung gebracht. Aufgrund seiner überlegenen Dividendenrendite von 3,58 % und seines Schwerpunkts auf hochdividendenstrategien spricht er renditeorientierte Portfolios an. Anleger betrachten diesen Fonds häufig, um den Cashflow aus ihren internationalen Aktienhaltungen zu erhöhen. Seine Wertorientierung deutet darauf hin, dass er sich möglicherweise für Anleger eignet, die etablierten Unternehmen mit konsistenten Ausschüttungspolitik den Vorzug vor hochwachstumsorientierten Firmen geben, die Gewinne stattdessen reinvestieren.

VXUS vs VYMI

Zwei Fonds, eine Entscheidung: Wir vergleichen Kosten, Performance und was jeder ETF im September 2026 tatsächlich hält.

Vergleichen Sie den Total International Stock Vanguard ETF (VXUS) und den Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Diese Seite stellt ihre Kostenquoten, Bestände, Dividenden und die Art der Indexabbildung jedes Fonds dar. VXUS weist eine Kostenquote von 0,05 % auf, während VYMI eine Kostenquote von 0,07 % hat. Top-Bestände und Sektor-Gewichtungen sind nicht verfügbar. Bildungsinhalte, keine Finanzberatung.

Fonds im Überblick

Wichtige Fondskennzahlen

VXUS

Kennzahl

VYMI

0.05%

Kostenquote

0.07%

2.28%

Dividendenrendite

3.58%

$164.04B

Nettovermögen

$21.68B

8,860

Positionen

1,661

26. Jan. 2011

Auflegungsdatum

25. Feb. 2016

–

Abgebildeter Index

–

Foreign Large Blend

Fondskategorie

Foreign Large Value

VXUS kostet pro Jahr etwa $2.00 weniger je 10.000 $ Anlagesumme.

Gemeinsame Top-Positionen

Diese Fonds haben keine ihrer Top-Positionen gemeinsam.

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Anlageanalyse

VXUS

Vorteile

VXUS bietet breite Exposure zu den gesamten internationalen Aktienmärkten und gewährleistet so eine umfassende globale Diversifikation.
VXUS verfügt über eine extrem niedrige Kostenquote von 0,05 %, was die Investitionskosten minimiert und die Nettoerträge maximiert.
VXUS verzeichnet Nettovermögen in Höhe von 164,0 Milliarden US-Dollar, was hohe Liquidität und enge Geld-Brief-Spannen garantiert.

Zu beachten

VXUS weist eine bescheidene Dividendenrendite von 2,28 % aus, was zu einem geringeren laufenden Ertrag für Anleger führt.
VXUS bietet keine verfügbaren Top-Holdings und Sektorgewichtungen, was eine detaillierte Portfolioanalyse für Anleger erschwert.
Die Kategorie Foreign Large Blend von VXUS begrenzt die Exposure im Wachstumsmarkt der Schwellenländer-Aktien.

VYMI

Vorteile

VYMI erzielt eine überlegene Dividendenrendite von 3,58 %, die robuste Erträge für ertragsorientierte Portfolios liefert.
Die internationale Hochdividendenstrategie von VYMI bietet eine signifikante Exposure in den Wert- und Einkommenssegmenten.
VYMI hält ein niedriges Expense Ratio von 0,07 % aufrecht, was eine kostengünstige, ertragsorientierte Anlage unterstützt.

Zu beachten

VYMI verwaltet Vermögen in Höhe von 21,7 Milliarden US-Dollar, was im Vergleich zu massiven Total-Market-Fonds zu einer geringeren Liquidität führt.
Die Klassifizierung als Foreign Large Value bei VYMI erhöht das Konzentrationsrisiko in ausgereiften, dividendenstarken Aktien.
VYMI gibt keine Top-Holdings und Sektorgewichtungen bekannt, was eine detaillierte Transparenz des Portfolios verhindert.

Über VXUS und VYMI

VXUS (VXUS)

Der Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) bietet Anlegern ein breites Engagement in Aktien außerhalb der USA aus Industrie- und Schwellenländern. Der Fonds bildet einen globalen Index ab, der die Vereinigten Staaten ausschließt, und hält Tausende Aktien von Unternehmen mit hoher, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung. Er ist als passiv verwalteter, nach Marktkapitalisierung gewichteter ETF strukturiert und zielt darauf ab, die Entwicklung internationaler Aktienmärkte nachzubilden, während er zugleich eine einfache Handelbarkeit und Diversifizierungsvorteile bietet. VXUS ist typischerweise nicht gegen das Pfund Sterling oder andere Heimatwährungen abgesichert. Daher können die Renditen neben der Entwicklung der zugrunde liegenden Aktien auch von Währungsbewegungen beeinflusst werden. Anleger sollten beachten, dass die Kurse wie bei allen Aktienfonds sowohl fallen als auch steigen können und die Wertentwicklung der Vergangenheit keine Garantie für künftige Ergebnisse ist. Diese Zusammenfassung dient ausschließlich allgemeinen Bildungszwecken und stellt keine personalisierte Anlageberatung dar. Die Eignung hängt von den individuellen Umständen, der Risikobereitschaft und dem Anlagehorizont ab.

VYMI (VYMI)

Der Vanguard International High Dividend Yield ETF bietet eine Möglichkeit, in entwickelte Märkte außerhalb der USA zu investieren, mit einem Fokus auf Unternehmen mit einer überdurchschnittlichen Dividendenrendite. Dieser börsengehandelte Fonds hält einen diversifizierten Korb von über 1.600 Aktien und zielt darauf ab, Einkommenspotenzial aus reifen internationalen Geschäftsmodellen zu bieten. Mit einem sehr niedrigen Kostenratio von 0,07 % ist er für kostensensible Anleger konzipiert, die eine breite Diversifikation anstreben. Obwohl er eine historische Rendite von etwa 3,58 % bietet, sollten Anleger beachten, dass Dividendenzahlungen nicht garantiert sind und schwanken können. Der Wert des Fonds kann je nach Marktlage steigen oder fallen, und vergangene Performance garantiert keine zukünftigen Ergebnisse. Er ist eine Option für diejenigen, die sich für internationale Aktienmärkte interessieren, insbesondere innerhalb der Kategorie Foreign Large Value, und dabei das Einkommenspotenzial mit den Vorteilen globaler Diversifikation abwägen.

In welchen Aktienkörben sind sie enthalten?

Go Global

As investors seek alternatives to US assets, these international markets are gaining attention. Our analysts have carefully selected these ETFs to help you capitalize on global opportunities and diversify beyond US borders.

Veröffentlicht: 8. Mai 2025

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Veröffentlicht: 8. Mai 2025

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