Ein börsengehandelter Fonds (ETF) ist eine Form einer gebündelten Investmentwertpapier, das sich ähnlich wie ein Investmentfonds verhält. Im Gegensatz zu Investmentfonds können ETFs jedoch den ganzen Tag über zu dem Preis gekauft und verkauft werden, zu dem sie an diesem Tag an der Börse gehandelt werden. Sie verfolgen in der Regel einen Index, Rohstoffe, Anleihen oder einen Warenkorb aus Vermögenswerten wie ein Indexfonds und bieten damit Diversifizierung bei der Flexibilität des Aktienhandels.

Wie verfolgen diese ETFs die Märkte?

SPYV verfolgt eine wertorientierte Strategie, die sich auf großkapitalisierte Unternehmen im S&P 500 konzentriert, die Wertcharakteristika aufweisen. VTI zielt hingegen darauf ab, Exposure gegenüber dem gesamten US-Aktienmarkt zu bieten, indem es große, mittlere und kleine Kapitalisierungswerte in allen Sektoren abdeckt. Während der spezifische Index von SPYV nicht zur Bewertung verfügbar ist, deutet seine Kategorie auf eine Wertorientierung hin, während VTI eine breite Marktabdeckung bietet.

Was ist der Unterschied bei den Kostenquoten?

Die Kostenquote stellt die jährliche Gebühr dar, die vom Fonds erhoben wird. VTI hat eine niedrigere Kostenquote von 0,03 %, verglichen mit 0,04 % bei SPYV. Diese scheinbar kleinen Unterschiede können sich im Laufe der Zeit auf die Nettoerträge auswirken. Ein Unterschied von 0,01 % bei einer Investition von 10.000 USD entspricht beispielsweise jährlich 100 USD. Obwohl dieser Gebührenunterschied gering ist, ist er ein konkreter Faktor für kostensensible Anleger, die die langfristigen Haltekosten zwischen den beiden Fonds vergleichen.

Wie hoch ist die Dividendenrendite?

Die Dividendenrendite ist die jährliche Dividendenzahlung geteilt durch den aktuellen Marktpreis des Fonds. SPYV hat eine Dividendenrendite von 1,69 %, während die Rendite von VTI bei 1,02 % liegt. Dies deutet darauf hin, dass SPYV im Verhältnis zum Preis mehr Einkommen ausschüttet als VTI. Auf Einkommen fokussierte Anleger könnten die höhere Rendite bevorzugen, während diejenigen, die auf das Gesamtwachstum des Marktes ausgerichtet sind, die breitere Exposure trotz der niedrigeren Ausschüttungsrate priorisieren könnten.

Warum gibt es gemeinsame Beteiligungen?

Sowohl SPYV als auch VTI führen Apple (AAPL), Amazon (AMZN) und Tesla (TSLA) unter ihren zehn größten Beteiligungen. SPYV hält AAPL zu 8,24 %, während VTI es zu 6,30 % hält. Das Vorhandensein dieser technologieintensiven Namen in einem Wertfonds wie SPYV kann ihn Wachstumssektoren aussetzen und potenziell die Vorteile der 'Wert'-Diversifizierung schmälern. Diese Überschneidungen zeigen, dass sie trotz unterschiedlicher Strategien einige der führenden Unternehmen nach Marktkapitalisierung gemeinsam halten.

Wie vergleicht sich die Fondgröße?

Die Größe der Vermögenswerte beeinflusst Liquidität und Stabilität. VTI ist mit einem Nettovermögen von 692,2 Milliarden US-Dollar deutlich größer als SPYV mit 36,3 Milliarden US-Dollar. Die massive Größe von VTI korreliert in der Regel mit hoher Liquidität und engen Geld-Brief-Spannen. SPYV hat zwar ein kleineres Nettovermögen, verfügt jedoch immer noch über eine beträchtliche Größe, die für die meisten Privatanleger in der Regel ausreicht. Die Diskrepanz im Nettovermögen stellt einen bemerkenswerten Unterschied zwischen den beiden ETFs dar.

Was ist das Risiko bei einer Konzentration?

Das Konzentrationsrisiko beschreibt, wie anfällig ein ETF dafür ist, dass wenige einzelne Aktien seine Performance dominieren. Die Top-Holdings von VTI sind stark in Technologieunternehmen wie NVDA und AAPL konzentriert. Auch die Top-Holding von SPYV ist AAPL. Wenn eine Top-Holding schlecht performt, hat dies erhebliche Auswirkungen auf den NAV des Fonds. Je stärker die Top-Holdings konzentriert sind, desto höher ist das spezifische Risiko dieser einzelnen Unternehmen.

Wie lässt sich bestimmen, welcher Fonds zu den Zielen passt?

Die Wahl eines Fonds hängt von den Anlagezielen ab. VTI eignet sich für Anleger, die eine Gesamtmarkt exposure und eine Mischung aus Large-, Mid- und Small-Cap-Wachstum suchen. SPYV wird der Kategorie „Large Value“ zugeordnet, was Anleger ansprechen kann, die ihr Portfolio hin zu Wertpapieren neigen möchten, die bestimmte Merkmale aufweisen. Keiner der Fonds ist per se besser; sie erfüllen unterschiedliche Rollen. Die Einschätzung des Bedarfs an Einkommen versus Wachstum oder breiter Markt exposure versus Value-Tilt hilft dabei, den ETF mit den finanziellen Zielen in Einklang zu bringen.

SPYV vs VTI

Zwei Fonds, eine Entscheidung: Wir vergleichen Kosten, Performance und was jeder ETF im September 2026 tatsächlich hält.

Vergleichen Sie den SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) und den Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Diese Seite analysiert Gebühren, Bestandteile, Dividenden und die Art der Indexabbildung jedes Fonds, um Ihnen die Unterschiede zwischen diesen Large-Cap-ETFs zu verdeutlichen. Bildungscontent, keine Finanzberatung.

Fonds im Überblick

Wichtige Fondskennzahlen

SPYV

Kennzahl

VTI

0.04%

Kostenquote

0.03%

1.69%

Dividendenrendite

1.02%

$36.32B

Nettovermögen

$692.20B

438

Positionen

3,514

25. Sept. 2000

Auflegungsdatum

24. Mai 2001

–

Abgebildeter Index

–

Large Value

Fondskategorie

Large Blend

VTI kostet pro Jahr etwa $1.00 weniger je 10.000 $ Anlagesumme.

Gemeinsame Top-Positionen

Position	SPYV	VTI
AAPLApple Inc.	8.24%	6.30%
AMZNAmazon.com, Inc.	3.93%	3.41%
TSLATesla, Inc.	1.31%	1.40%

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Anlageanalyse

SPYV

Vorteile

Der Fonds erhebt eine wettbewerbsfähige jährliche Gebühr von 0,04 %.
Er hält ein Nettovermögen von 36,3 Milliarden US-Dollar.
Eine Dividendenrendite von 1,69 % übertrifft viele Wachstumsalternativen.

Zu beachten

Investitionen in Top-Holdings wie Apple setzen die Wertorientierung Wachstumssektoren aus.
Der verfolgte Index ist derzeit nicht für eine Bewertung verfügbar.
Sektorgewichtungen sind nicht verfügbar, um die Branchen Diversifikation zu beurteilen.

VTI

Vorteile

Die Fondsgebühren liegen mit 0,03 % pro Jahr extrem niedrig.
Er verwaltet ein enormes Nettovermögen von 692,2 Milliarden US-Dollar.
Er bietet Gesamtmarkt-Exposure über Large-, Mid- und Small-Caps hinweg.

Zu beachten

Eine Ausschüttungsrendite von 1,02 % kann möglicherweise nur niedrige Einkommensanforderungen erfüllen.
Seine Top-Holdings sind stark auf große Technologiewerte konzentriert.
Der spezifische verfolgte Index ist derzeit nicht zur Überprüfung verfügbar.

Über SPYV und VTI

SPYV (SPYV)

Der SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF soll Anlegern Zugang zu Unternehmen mit großer Marktkapitalisierung bieten, die als wertorientiert gelten. Dieser Fonds strebt an, die Performance des S&P 500 Value Index nachzubilden, der eine Teilmenge des breiteren S&P-500-Index umfasst. Mit einem sehr niedrigen Verwaltungskostenanteil von 0,04 % ist er eine kostengünstige Option für alle, die ihre Portfolios diversifizieren möchten. Der Fonds hält 438 verschiedene Aktien und verfügt derzeit über Nettovermögen in Höhe von 36,32 Milliarden US-Dollar. Anleger sollten beachten, dass zwar eine Dividendenrendite von 1,69 % ausgewiesen wird, es jedoch keine Garantie für Renditen gibt und der Wert von Investitionen schwanken kann. Es ist wichtig, Ihre eigene Risikotoleranz und Ihre Anlageziele zu berücksichtigen, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.

VTI (VTI)

Dieser ETF bietet eine breite Streuung im US-Aktienmarkt, indem er einen umfassenden Index börsennotierter Unternehmen nachbildet. Als Large-Blend-Fund konzipiert, umfasst er Tausende einzelner Aktien, von riesigen multinationalen Konzernen bis hin zu kleineren inländischen Firmen. Mit einem extrem niedrigen Kostenquote von 0,03 % zielt er auf kosteneffizientes langfristiges Wachstumspotenzial ab. Die Dividendenrendite liegt bei etwa 1,02 %, was die aggregierten Ausschüttungen seiner Holdings widerspiegelt. Anleger betrachten dieses Instrument oft zur Kernportfolio-Diversifikation, wobei jedoch stets zu beachten ist, dass Aktieninvestitionen mit inhärenten Risiken verbunden sind und die Werte schwanken können. Vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse, und Renditen sind nicht garantiert.

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