Was ist der Hauptunterschied zwischen JQUA und SPY?

JQUA ist ein aktiv gemanagter, faktorbasierter ETF, der darauf abzielt, Merkmale wie Qualität durch die Auswahl spezifischer Aktien einzufangen, anstatt einen breiten Marktindex nachzubilden. Die Gewichtungen der Top-Holdings sind moderat und gleichmäßig verteilt. Im Gegensatz dazu ist SPY ein passiver ETF, der darauf ausgelegt ist, den S&P-500-Index eng zu verfolgen. Infolgedessen weist er konzentriertere Holdings wie NVDA und AAPL auf, was den Gewichtungen des Index entspricht. Beide Fonds konzentrieren sich auf Large-Cap-Aktien, unterscheiden sich jedoch grundlegend in ihrer Anlagestrategie und ihrem Konzentrationsgrad.

Wie unterscheiden sich die Verwaltungskostenquoten (Expense Ratios) der beiden ETFs?

SPY hat eine jährliche Kostenquote von 0,09 Prozent, während JQUA eine Quote von 0,12 Prozent aufweist. Diese Gebührenunterschiede können sich im Laufe der Zeit auf die Netto Renditen auswirken, insbesondere für langfristige Anleger. Eine niedrigere Kostenquote bedeutet in der Regel, dass mehr vom Bruttoertrag des Fonds bei Ihnen ankommt, während eine leicht höhere Gebühr, wie bei JQUA, die Kosten für das aktive Management widerspiegelt. Andere Faktoren wie Handelskosten und Steuereffizienz können die Gesamtrendite jedoch ebenfalls beeinflussen. Anleger sollten Gebühren zusammen mit dem potenziellen Performanceverlauf und den Fondszielen abwägen.

Wie hoch ist die Überlappung bei ihren Top-Holdings?

Die Top-Holdings von JQUA und SPY teilen sieben Namen: AAPL, MU, AVGO, MSFT, NVDA, META und GOOGL. Die Gewichtungen dieser Werte unterscheiden sich jedoch erheblich. Beispielsweise macht NVDA, die größte Position von SPY, 8,16 Prozent der Vermögenswerte aus, verglichen mit nur 1,94 Prozent bei JQUA. Dies bedeutet, dass JQUA gleichmäßiger über sein Portfolio verteilt ist, während SPY den Index widerspiegelt und konzentrierter sein kann. Die Überlappung zeigt eine ähnliche Exposure gegenüber Large-Cap-Technologieunternehmen, doch die Gewichtungen offenbaren Unterschiede im Konzentrationsrisiko.

Wie unterscheiden sich die Fonds hinsichtlich der Dividendenrenditen?

JQUA weist eine Dividendenrendite von 1,05 Prozent auf, während SPY eine Rendite von 0,98 Prozent erzielt. Die Rendite von JQUA ist etwas höher als die von SPY, was für einkommensorientierte Anleger attraktiv sein kann. Kein Fonds bietet jedoch im Vergleich zu spezialisierten Income-ETFs eine besonders hohe Rendite. Ausschüttungen aus ETFs stammen typischerweise aus Dividenden, die von den zugrunde liegenden Holdings gezahlt werden. Anleger sollten verstehen, dass eine höhere Rendite nicht zwangsläufig eine bessere Performance bedeutet; auch die Fondsstrategie, die steuerliche Behandlung und die Gebühren spielen eine Rolle bei der finalen Kapitalanlageverzinsung.

Wie unterscheidet sich die Historie der beiden ETFs?

SPY verfügt über eine deutlich längere Historie, da es am 22. Januar 1993 gegründet wurde. Es bietet Anlegern mehr als drei Jahrzehnte historischer Performance-Daten. JQUA wurde am 8. November 2017 gestartet und weist somit eine viel kürzere Historie auf. Dieser Unterschied beeinflusst, wie Anleger Konsistenz, Volatilität und Risiken über lange Zeiträume bewerten. Während die Performance von JQUA in den letzten Jahren bekannt ist, kann die begrenzte Geschichte es Anlegern erschweren, einzuschätzen, wie sich der Fonds in verschiedenen Marktzyklen verhält.

Wie variiert die Steuereffizienz zwischen den beiden ETFs?

SPY ist als Unit Investment Trust strukturiert, was bedeutet, dass keine in natura erfolgende Ausgabe und Einlösung von Anteilen möglich ist. Dies kann die Steuereffizienz beeinträchtigen, da der Fonds bei Kauf- oder Verkaufsvorgängen durch Anleger möglicherweise höhere steuerpflichtige Kapitalgewinne realisiert. JQUA, das einen anderen ETF-Typ darstellt, bietet möglicherweise steuergünstigere Merkmale wie Einlösungen in natura, die dazu beitragen können, steuerpflichtige Gewinne zu minimieren. Die steuerlichen Auswirkungen sind unterschiedlich; Anleger sollten beachten, dass Struktur und operative Methoden jedes Fonds die Rendite nach Steuern beeinflussen können.

Welche sind die Top-Holdings von JQUA?

Zu den Top-Holdings von JQUA gehört ein diversifiziertes Spektrum an Large-Cap-Aktien. Die zehn größten Positionen entfallen auf AAPL mit 2,11 %, AMD mit 2,07 %, MU mit 2,01 %, AVGO mit 2,01 %, MSFT mit 1,99 %, NVDA mit 1,94 %, META mit 1,94 %, GOOGL mit 1,87 %, XOM mit 1,79 % und V mit 1,74 %. Diese Gewichtungen zeigen, dass JQUA die Exposure über seine Investitionen streut, anstatt sie auf wenige Namen zu konzentrieren, was das Einzelaktienrisiko potenziell reduziert. Der Quality-Faktor-Ansatz des Fonds beeinflusst die Auswahl dieser Positionen.

Welche sind die Top-Holdings von SPY?

Die Top-Holdings von SPY spiegeln die Gewichtung des S&P-500-Index wider, was im Vergleich zu JQUA zu einer stärkeren Konzentration führt. Die zehn größten Positionen entfallen auf NVDA mit 8,16 %, AAPL mit 7,44 %, MSFT mit 5,56 %, AMZN mit 3,78 %, GOOGL mit 3,11 %, AVGO mit 2,58 %, GOOG mit 2,48 %, META mit 2,23 %, MU mit 1,74 % und TSLA mit 1,56 %. Diese Konzentration auf führende Mega-Cap-Aktien kann die Performance beeinflussen, wenn diese Titel schwanken. Die Gewichtungen zeigen, dass SPY den verfolgten Index eng abbildet, wodurch die Exposure stärker marktkapitalisierungsgetrieben ist.

Welche Aspekte der Liquidität sind für JQUA und SPY relevant?

Liquidität und Fondsvolumen sind wichtige Faktoren für Anleger. SPY verfügt über massive Nettoanlagevermögen von 785,0 Milliarden US-Dollar, was eine außergewöhnliche Liquidität und enge Geld-Brief-Spannen bietet, was für aktives Trading vorteilhaft ist. JQUA hat mit 9,3 Milliarden US-Dollar ebenfalls ein ausreichendes Volumen für institutionelle Anleger, doch seine Liquidität ist im Vergleich zu SPY geringer. Trader und größere Anleger priorisieren oft die Liquidität, da dies den Kauf und Verkauf von Anteilen günstiger und zuverlässiger macht. Für langfristige Anleger sollten beide Fonds für typische Transaktionen ausreichend liquide sein.

Mit welchen Anlagezielen ist jeder ETF typischerweise verbunden?

JQUA wird häufig mit Anlegern in Verbindung gebracht, die einen diversifizierten Ansatz zum Quality-Faktor-Investing suchen und stabile Large-Cap-Aktien mit soliden Fundamentaldaten anstreben. Die moderaten Positionsweightungen spiegeln den Fokus auf Qualität und potenziell stabilere Performance wider. SPY wird typischerweise von solchen genutzt, die eine breite Marktexposure im US-Large-Cap-Aktienmarkt wünschen. Seine längere Historie und der Index-following-Ansatz entsprechen dem Ziel, die Performance des S&P 500 abzubilden, wobei das Konzentrationsrisiko in den Top-Holdings in Kauf genommen wird.

Ist diese Seite zum ETF-Vergleich eine Empfehlung?

Nein, diese ETF-Vergleichsseite dient ausschließlich Bildungszwecken. Sie stellt faktenbasierte Informationen zu JQUA und SPY bereit, wie Gebühren, Bestandteile und historische Performance, basierend auf verfügbaren Daten von Yahoo Finance. Sie stellt keine Finanzberatung, Empfehlungen oder Aufforderungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Anleger sollten vor jeglichen Investitionsentscheidungen einen qualifizierten Finanzberater konsultieren.

JQUA vs SPY

Zwei Fonds, eine Entscheidung: Wir vergleichen Kosten, Performance und was jeder ETF im September 2026 tatsächlich hält.

Diese Seite vergleicht den JP Morgan US Quality Factor ETF und den S&P 500 ETF Trust SPDR. Der Fokus liegt auf Gebühren, Bestandteilen, Dividenden und Tracking-Methoden. Nutzen Sie diese Übersicht, um zu verstehen, wie sich JQUA und SPY in Bezug auf die Kostenquote (Expense Ratio), die Top-Holding-Positionen, die Renditen und die jeweilige Marktabbildung unterscheiden. Dies ist ein Bildungsangebot und keine Finanzberatung.

Fonds im Überblick

Wichtige Fondskennzahlen

JQUA

Kennzahl

SPY

0.12%

Kostenquote

0.09%

1.05%

Dividendenrendite

0.98%

$9.28B

Nettovermögen

$785.05B

312

Positionen

505

8. Nov. 2017

Auflegungsdatum

22. Jan. 1993

–

Abgebildeter Index

–

Large Blend

Fondskategorie

Large Blend

SPY kostet pro Jahr etwa $3.00 weniger je 10.000 $ Anlagesumme.

Gemeinsame Top-Positionen

Position	JQUA	SPY
AAPLApple Inc.	2.11%	7.44%
MUMicron Technology, Inc.	2.01%	1.74%
AVGOBroadcom Inc.	2.01%	2.58%
MSFTMicrosoft Corporation	1.99%	5.56%
NVDANVIDIA Corporation	1.94%	8.16%
METAMeta Platforms, Inc.	1.94%	2.23%
GOOGLAlphabet Inc.	1.87%	3.11%

Weitere Vergleiche entdecken

JQUA vs SPYM

Vergleichen Sie die ETFs JQUA und SPYM. Überprüfen Sie Gebühren, Holdings, Dividenden und Abbildung. JQUA berechnet 0,12 % bei einem Fondsvermögen von 9,3 Mrd. USD; SPYM berechnet 0,02 % bei einem Fondsvermögen von 157,4 Mrd. USD.

JQUA vs SPHQ

Vergleichen Sie die JQUA- und SPHQ-ETFs hinsichtlich Gebühren, Holdings und Dividenden. JQUA berechnet 0,12 %, während SPHQ bei 0,15 % liegt; beide zielen auf Qualität bei Large-Cap-Aktien ab.

JQUA vs SPMO

Vergleichen Sie JQUA und SPMO hinsichtlich Gebühren, Holdings und Dividenden. JQUA: 0,12 % Gebühr. SPMO: 0,13 % Gebühr. Die Performancehistorie und die Renditen unterscheiden sich. Informieren Sie sich über beide Fonds.

Anlageanalyse

JQUA

Vorteile

JQUA weist eine niedrige jährliche Kostenquote von 0,12 Prozent auf, was für einen aktiven, faktorbasierten Aktien-ETF wettbewerbsfähig ist.
Mit Nettovermögen von 9,3 Milliarden Dollar verfügt der Fonds über ausreichende Größe, damit institutionelle Anleger sinnvolle Positionen aufbauen können.
Die Dividendenrendite von JQUA beträgt 1,05 Prozent und bietet somit etwas mehr Ertrag als der breite Marktbenchmark, was sie für einkommensorientierte Anleger attraktiv macht.

Zu beachten

Das Emissionsdatum des Fonds am 8. November 2017 bedeutet, dass er über keinen langfristigen Performanceverlauf wie etablierte Aktienprodukte verfügt.
Die Gewichtungen der Top-Holdings sind moderat, mit dem größten Anteil bei 2,11 Prozent, was auf eine potenziell diversifizierte, aber weniger konzentrierte Strategie hindeutet.
Die Indexmethodik von JQUA wird nicht öffentlich offengelegt, was die Transparenz für Anleger einschränkt, die Klarheit bezüglich spezifischer Faktor-Exposures suchen.

SPY

Vorteile

Der Verwaltungskostenanteil (TER) von SPY liegt bei 0,09 Prozent und gehört damit zu den niedrigsten unter großen Aktien-ETFs, was ihn zu einer kosteneffizienten Marktrepräsentation macht.
Mit 785,0 Milliarden US-Dollar an Nettovermögen bietet SPY eine außergewöhnliche Liquidität und enge Geld-Brief-Spannen für den aktiven Handel.
SPY wurde am 22. Januar 1993 gegründet und verfügt über einen der längsten Performanceverläufe, was umfangreiche historische Daten für Analysen bereitstellt.

Zu beachten

Die Top-Holding des Fonds, NVDA, macht 8,16 Prozent der Vermögenswerte aus, was auf ein erhebliches Konzentrationsrisiko im Einzelaktienbereich hindeutet.
Die Dividendenrendite von SPY liegt bei 0,98 Prozent und ist niedriger als die vieler einkommensorientierter ETFs, was ihre Attraktivität für renditeorientierte Anleger potenziell einschränken kann.
Da es sich bei SPY um einen ETF in der Struktur eines Unit Investment Trust handelt, sind keine In-Kind-Einbringungen und -Ausgliederungen möglich, was die Steuereffizienz beeinträchtigt.

Über JQUA und SPY

JQUA (JQUA)

Der JP Morgan US Quality Factor ETF (JQUA) ist ein börsengehandelter Fonds, der Anlegern dabei helfen soll, Zugang zu qualitativ hochwertigen US-Aktien zu erhalten. Mit einer Einordnung in die Kategorie Large Blend zielt er auf Unternehmen mit starken Bilanzen, konsistenten Gewinnen und günstigen Cashflow-Charakteristika ab. Seit seiner Gründung im November 2017 ist der Fonds erheblich gewachsen und verwaltet Nettovermögen in Höhe von 9,28 Milliarden USD über 312 Positionen. Er bietet ein relativ niedriges Expense Ratio von 0,12 %, was ihn zu einer zugänglichen Option für Anleger macht, die faktorbasierende Strategien ohne hohe Kosten suchen. Anleger erhalten eine Dividendenrendite von 1,05 %, was den Fokus des Fonds auf reife, finanziell solide Unternehmen widerspiegelt. Wie bei jeder Investition können Werte schwanken, und Renditen sind nicht garantiert; daher ist es wichtig, die zugrunde liegenden Qualitätsfaktoren zu verstehen, um die Eignung zu beurteilen.

SPY (SPY)

Der SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) ist ein börsengehandelter Fonds, der den S&P 500 Index abbilden soll und Anlegern ein breites Engagement in US-Aktien mit hoher Marktkapitalisierung ermöglicht. Er wird von privaten und institutionellen Anlegern häufig für die Kernallokation im Portfolio, taktische Transaktionen und Absicherung eingesetzt, da er eine hohe Liquidität und transparente Bestände bietet. SPY schüttet Dividenden aus, typischerweise vierteljährlich, und bildet die Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Die Renditen entwickeln sich daher entsprechend dem US-Markt für Large Caps. Wie bei jedem Aktienprodukt kann der Wert sowohl steigen als auch fallen, und die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die Zukunft. Kosten, steuerliche Aspekte und die Eignung hängen von den persönlichen Umständen ab. Lesen Sie die offiziellen Dokumente und ziehen Sie gegebenenfalls eine unabhängige Beratung in Betracht. Diese Zusammenfassung dient allgemeinen Bildungszwecken und stellt keine personalisierte Anlageberatung dar.

In welchen Aktienkörben sind sie enthalten?

Mozambique LNG Revival

This carefully selected group of stocks represents companies set to benefit from TotalEnergies' resumed $20 billion LNG project in Mozambique. Our professional analysts have identified key players across engineering, infrastructure, and shipping that are directly positioned to capitalize on this major energy development.

Veröffentlicht: 15. Juli 2025

Aktienkorb entdecken

Popular ETFs

ETFs give you an easy way to invest in a basket of companies at once. These carefully selected exchange-traded funds were chosen by our professional analysts to help you diversify and reduce risk while still capturing market growth.

Veröffentlicht: 24. Mai 2025

Aktienkorb entdecken

In welchen Aktienkörben sind sie enthalten?

Mozambique LNG Revival

Veröffentlicht: 15. Juli 2025

Aktienkorb entdecken

Popular ETFs

Veröffentlicht: 24. Mai 2025

Aktienkorb entdecken

JQUA oder SPY in Nemo kaufen

🆓

Ohne Provision

Handeln Sie Aktien, ETFs und mehr ohne Provision. Behalten Sie mehr von Ihrer Rendite.

🔒

Vertrauenswürdig & reguliert

Seit 2015 Teil der Exinity Group, mit über einer Million Kunden weltweit.

💰

6 % Zinsen auf Guthaben

Erhalten Sie 6 % Zinsen p.a. auf nicht investiertes Guthaben, mit täglicher Zinsgutschrift.

JQUA vs SPY

Fonds im Überblick