Was bedeutet 'Duration' beim Vergleich von IEF und IEI?

Die Duration misst die Sensitivität eines Anleihefonds gegenüber Zinsänderungen. IEF hält US-Staatsanleihen mit einer Laufzeit von 7 bis 10 Jahren, was bedeutet, dass sein Wert bei steigenden Zinsen typischerweise stärker fällt als der von IEI (3–7 Jahre), aber stärker steigt, wenn die Zinsen fallen. Dies führt zu unterschiedlichen Risikoprofilen: IEF bietet ein höheres Volatilitätspotential, aber potenziell höhere Erträge, während IEI eine relativ geringere Volatilität bietet. Die Duration hilft Anlegern zu verstehen, wie jeder Fonds auf Zinsbewegungen reagieren könnte.

Warum haben IEF und IEI identische Expense Ratios von 0,15 %?

Beide Fonds werden von der iShares-Plattform von BlackRock herausgegeben und verwenden ähnliche passive Managementstrategien zur Nachverfolgung von Staatsanleihendexindizes. Das identische Expense Ratio von 0,15 % spiegelt die gemeinsamen Betriebskosten für Indexreplikation, Portfolioverwaltung und regulatorische Compliance innerhalb dieser Produktfamilie wider. Anleger zahlen für beide Fonds den gleichen jährlichen Gebührenprozentsatz, was bedeutet, dass der Kostenunterschied zwischen IEF und IEI unabhängig von der Investitionsgröße oder den Präferenzen hinsichtlich der Duration null ist.

Warum sind Top-Haltungen und der verfolgte Index für weder IEF noch IEI aufgeführt?

In den bereitgestellten Daten sind die Felder für „Verfolgter Index“ und „Top-Haltungen“ für beide Fonds als nicht verfügbar markiert. Diese mangelnde Transparenz bedeutet, dass Anleger die spezifischen Benchmarks oder die einzelnen Wertpapiere in den Portfolios aus diesem Datensatz nicht einsehen können. Bei einem Vergleich dieser ETFs muss man sich auf ihr erklärtes Ziel (7–10 Jahre vs. 3–7 Jahre US-Staatsanleihen) stützen, anstatt auf detaillierte Haltungsdaten, was eine tiefgreifendere Analyse einschränken kann.

Wie unterscheidet sich die Rendite von IEF mit 4,06 % von der von IEI mit 3,79 %?

Die höhere Dividendenrendite von IEF von 4,06 % im Vergleich zu 3,79 % bei IEI spiegelt den Termineprämienaufschlag bei Staatsanleihen mit längerer Duration wider. Typischerweise fordern Anleger eine höhere Kompensation für das Halten von Anleihen mit einem größeren Zinsrisiko über einen längeren Zeitraum. Der Unterschied von 0,27 Prozentpunkten deutet auf das Potenzial für höhere Erträge durch die Exposition von IEF hin, was mit seinem längeren Reifeprofil korreliert. Diese Renditelücke ist ein entscheidender Faktor bei der Bewertung des Ertragspotenzials dieser spezifischen Staatsanleihe-ETFs.

Teilen IEF und IEI gemeinsame Top-Haltungen?

Die Fondsdaten geben explizit an, dass es keine gemeinsamen Top-10-Haltungen zwischen IEF und IEI gibt. Dies zeigt, dass die einzelnen Wertpapiere, die die größten Gewichtungen in jedem Portfolio bilden, unterschiedlich sind, was angesichts ihrer verschiedenen Reifebänder zu erwarten ist. IEF konzentriert sich auf Anleihen mit einer Fälligkeit in sieben bis zehn Jahren, während IEI Anleihen mit einer Fälligkeit in drei bis sieben Jahren anvisiert. Folglich halten sie unterschiedliche spezifische US-Staatsanleihen, um diese Duration-Ziele zu erreichen.

Welcher Fonds wird der Kategorie „Long Government“ versus „Intermediate Government“ zugeordnet?

IEF wird als Fonds der Kategorie 'Long Government' eingestuft und zielt auf den Segment mit einer Restlaufzeit von 7 bis 10 Jahren im US-Treasuries-Markt ab. IEI wird als 'Intermediate Government' kategorisiert und konzentriert sich auf den Segment mit 3 bis 7 Jahren Laufzeit. Diese Klassifizierungen helfen Anlegern, die beabsichtigte Duration-Exposition jedes ETFs zu identifizieren. Die längere Laufzeit von IEF führt typischerweise zu einer höheren Preissensibilität gegenüber Zinsänderungen, während die intermediate Duration von IEI im Vergleich zu langfristigen Bond-Alternativen generally eine relativ niedrigere Volatilität bietet.

Wie wirkt sich die Größe des Nettoinventarwerts (Net Asset Size) auf die Liquidität von IEF und IEI aus?

IEF verwaltet Nettovermögen in Höhe von 41,9 Milliarden US-Dollar, was deutlich mehr ist als das Vermögen von IEI in Höhe von 17,1 Milliarden US-Dollar. Diese beträchtliche Vermögensbasis unterstützt höhere Handelsvolumina und potenziell engere Geld-Brief-Spannen für IEF, insbesondere bei großen institutionellen Transaktionen. Während beide Fonds für die meisten Anleger eine ausreichende Liquidität bieten, kann die größere Größe von IEF eine bessere Ausführung für sehr große Trades ermöglichen. Die kleinere Größe von IEI bleibt für die typische Aktivität von Privatanlegern ausreichend, könnte jedoch unter volatilen Bedingungen leicht weitere Spannen aufweisen.

Was verraten die Gründungsdaten von 2002 und 2007?

IEF wurde am 22. Juli 2002 aufgelegt und bietet über zwei Jahrzehnte an operativer Geschichte durch verschiedene Zinszyklen hinweg. IEI startete am 5. Januar 2007 und bietet einen Rückblick von rund 19 Jahren. Beide Fonds haben Phasen steigender und fallender Zinsen erlebt, sodass Anleger ihre Performance in unterschiedlichen geldpolitischen Umgebungen bewerten können. Die längere Existenz von IEF liefert mehr historische Daten für Backtests, während IEI dennoch eine beträchtliche Historie für seine Duration-Strategie bietet.

Wie unterscheiden sich die Laufzeitbereiche in der Praxis für IEF und IEI?

IEF verfolgt US-Treasuries-Anleihen mit Laufzeiten von sieben bis zehn Jahren, während IEI solche mit Laufzeiten von drei bis sieben Jahren anvisiert. Das bedeutet, dass IEF Anleihen hält, die länger outstanding bleiben, was zu einer höheren durchschnittlichen Duration und einer größeren Sensibilität gegenüber langfristigen Zinstrends führt. Das Portfolio von IEI enthält kurzfristigere Wertpapiere, was zu einer niedrigeren Duration und einer reduzierten Sensibilität gegenüber Zinsbewegungen führt. Anleger wählen zwischen beiden basierend auf ihrer Einschätzung der Zinsentwicklung und ihrem gewünschten Risikoniveau.

Bietet IEF für große Trades eine signifikant bessere Liquidität als IEI?

Das Nettovermögen von IEF beträgt 41,9 Milliarden US-Dollar, also mehr als doppelt so hoch wie das von IEI mit 17,1 Milliarden US-Dollar, was auf eine größere Liquidität hindeutet. Bei großen institutionellen Trades kann IEF aufgrund höherer Handelsvolumina und Markttiefe eine bessere Ausführung mit geringerem Marktimpact bieten. Die Basis von IEI in Höhe von 17,1 Milliarden US-Dollar bleibt jedoch beträchtlich und für die meisten einzelnen Anleger ausreichend. Während IEF größere Trades komfortabler unterstützt, bieten beide Fonds ausreichende Liquidität für die Standardbeteiligung von Privatanlegern, wobei die Spreads unter extremem Marktstress variieren könnten.

Was sollten Anleger über die Interpretation fehlender Daten für diese Fonds wissen?

Die vorliegenden Daten führen für den verfolgten Index und die Top-Holdings sowohl bei IEF als auch bei IEI mit „nicht verfügbar“ auf. Daraus lässt sich nicht ableiten, welcher exakte Benchmark oder welche konkreten Wertpapiere gehalten werden. Bei der Bewertung dieser ETFs sollten Sie sich daher auf die angegebenen Duration-Ziele (7–10 Jahre vs. 3–7 Jahre), die Kostenquoten (beide 0,15 %) sowie das Nettovermögen stützen. Die fehlende Transparenz bei den Holdings erfordert, dass Sie sich bei diesen spezifischen Einträgen auf das Fondsziel konzentrieren, anstatt eine detaillierte Analyse der einzelnen Wertpapiere vorzunehmen.

Stellt diese Vergleichsseite eine Finanzberatung zur Auswahl zwischen IEF und IEI dar?

Nein, dieser Inhalt ist ausschließlich bildend und liefert sachliche Vergleiche auf Basis verfügbarer Daten. Er erläutert Begriffe wie Duration, Rendite und Kostenquoten, empfiehlt jedoch keinen Fonds gegenüber dem anderen und sagt keine zukünftige Performance voraus. Anlageentscheidungen hängen von der individuellen Risikotoleranz, dem Anlag horizon und den finanziellen Zielen ab. Anleger sollten sich für eine persönliche Beratung an qualifizierte Finanzfachleute wenden. Die dargestellten Daten (Stand: 22.09.2026) dienen nur Referenzzwecken und stellen keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar.

IEF vs IEI

Zwei Fonds, eine Entscheidung: Wir vergleichen Kosten, Performance und was jeder ETF im September 2026 tatsächlich hält.

Vergleichen Sie IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) und IEI (iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF). Beide Fonds weisen eine Kostenquote von 0,15 % auf. Diese Seite untersucht Gebühren, Bestände, Dividenden und die Art der Indexabbildung jedes Fonds. IEF zielt auf eine längere Duration ab, während IEI sich auf kürzere Durations konzentriert. Bildungscontent, keine Finanzberatung.

Fonds im Überblick

Wichtige Fondskennzahlen

IEF

Kennzahl

IEI

0.15%

Kostenquote

0.15%

4.06%

Dividendenrendite

3.79%

$41.92B

Nettovermögen

$17.11B

Positionen

22. Juli 2002

Auflegungsdatum

5. Jan. 2007

–

Abgebildeter Index

–

Long Government

Fondskategorie

Intermediate Government

Beide Fonds erheben die gleiche Jahresgebühr.

Gemeinsame Top-Positionen

Diese Fonds haben keine ihrer Top-Positionen gemeinsam.

Weitere Vergleiche entdecken

IEF vs VGIT

Vergleichen Sie die IEF- und VGIT-ETFs hinsichtlich ihrer Kostenquoten, des Nettoanlagevermögens, der Dividendenerträge und der Indexnachbildung. Prüfen Sie sachliche Daten, um diese Staatsanleihefonds voneinander zu unterscheiden.

IEF vs TLT

Vergleichen Sie die IEF- und TLT-ETFs. Überprüfen Sie die Gebühren von 0,15 %, das Vermögensvolumen von 41,9 Mrd. USD gegenüber 46,7 Mrd. USD sowie die Renditen. Die Einzelwerte sind nicht verfügbar. Neutrale, informative Übersicht.

Anlageanalyse

IEF

Vorteile

Der Fonds bietet Exposure zu US-Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von sieben bis zehn Jahren.
Ein Vermögen von 41,9 Mrd. USD unterstützt die Liquidität bei großen institutionellen Geschäften.
Das Gründungsdatum im Juli 2002 bietet Stabilität durch einen langjährigen Performanceverlauf.

Zu beachten

Der verfolgte Index und die Top-Holdings sind aus Transparenzgründen nicht verfügbar.
Die Dividendenrendite von 4,06 % spiegelt eine höhere Zinszinssensitivität und ein höheres Risiko wider.
Die Kostenquote von 0,15 % entspricht der des kürzeren Laufzeit-Alternativfonds B.

IEI

Vorteile

Der Fonds zielt auf US-Staatsanleihen mit einer Laufzeit von drei bis sieben Jahren ab, um die Volatilität zu reduzieren.
Nettovermögen in Höhe von 17,1 Milliarden US-Dollar gewährleisten eine ausreichende Liquidität für die meisten Anlegervolumina.
Das Gründungsdatum im Januar 2007 bietet eine umfassende Historie in verschiedenen Zinszyklen.

Zu beachten

Details zum verfolgten Index und den Top-Holdings sind derzeit nicht verfügbar.
Die Dividendenrendite von 3,79 % könnte im Vergleich zu Anleihen mit längerer Laufzeit zu einem geringeren Ertrag führen.
Das im Vergleich zu Fonds A kleinere Vermögen könnte sich negativ auf die Handels-Spreads auswirken.

Über IEF und IEI

IEF (IEF)

Der iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) bietet Anlegern Exposure zu mittelfristigen US-Staatsanleihen. Mit einer durchschnittlichen Laufzeit zwischen 7 und 10 Jahren liegt er im mittleren Bereich des Duration-Spektrums und zielt darauf ab, Ertragsgenerierung mit einer gewissen Sensitivität gegenüber Zinsbewegungen in Einklang zu bringen. Als ETF wird er an Börsen wie eine Aktie gehandelt und bietet somit Flexibilität beim Kauf und Verkauf während der Handelszeit. Der Fonds weist einen Expense Ratio von 0,15 % auf, was für aktive festverzinsliche Produkte relativ niedrig ist; als Index-following ETF werden die Kosten jedoch effizient gesteuert. Er hält 18 Positionen, was seinen Fokus auf spezifische Treasury-Anleihen widerspiegelt. Anleger nutzen IEF häufig als Bestandteil eines diversifizierten Portfolios, um die Volatilität von Aktien möglicherweise zu dämpfen oder gegen wirtschaftliche Unsicherheiten abzusichern, wobei sie beachten sollten, dass Anleihekurse mit Veränderungen der Marktzinssätze und Inflationserwartungen schwanken können.

IEI (IEI)

Der iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF bietet Anlegern Exposure zu US-Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit zwischen drei und sieben Jahren. Als ein Staatsanleihefonds im mittleren Segment zielt er darauf ab, ein Gleichgewicht zwischen der Stabilität kurzfristiger Anleihen und den potenziell höheren Renditen langfristiger Anleihen zu schaffen. Mit einem niedrigen Verwaltungskostenanteil von 0,15 % und Nettovermögen in Höhe von 17,11 Milliarden USD ist er eine etablierte Option für Anleger, die ihr Portfolio durch Staatsanleihen diversifizieren möchten. Der Fonds hält 85 Wertpapiere und wurde im Januar 2007 aufgelegt. Obwohl er eine Dividendenrendite von 3,79 % ausschüttet, sollten Anleger beachten, dass sich der Wert von Staatsanleihefonds aufgrund von Zinsänderungen und Marktbedingungen fluctuieren kann. Dieser ETF wird allgemein als Kernkomponente einer diversifizierten Festzinsstrategie betrachtet, garantiert jedoch keine Gewinne.

IEF oder IEI in Nemo kaufen

🆓

Ohne Provision

Handeln Sie Aktien, ETFs und mehr ohne Provision. Behalten Sie mehr von Ihrer Rendite.

🔒

Vertrauenswürdig & reguliert

Seit 2015 Teil der Exinity Group, mit über einer Million Kunden weltweit.

💰

6 % Zinsen auf Guthaben

Erhalten Sie 6 % Zinsen p.a. auf nicht investiertes Guthaben, mit täglicher Zinsgutschrift.

IEF vs IEI

Fonds im Überblick

Weitere Vergleiche entdecken

IEF vs VGIT

IEF vs TLT

Anlageanalyse

IEF

Vorteile

Zu beachten

IEI

Vorteile

Zu beachten

Über IEF und IEI

IEF oder IEI in Nemo kaufen

Ohne Provision

Vertrauenswürdig & reguliert

6 % Zinsen auf Guthaben

Häufige Fragen

Was bedeutet 'Duration' beim Vergleich von IEF und IEI?

Warum haben IEF und IEI identische Expense Ratios von 0,15 %?

Warum sind Top-Haltungen und der verfolgte Index für weder IEF noch IEI aufgeführt?

Wie unterscheidet sich die Rendite von IEF mit 4,06 % von der von IEI mit 3,79 %?

Teilen IEF und IEI gemeinsame Top-Haltungen?

Welcher Fonds wird der Kategorie „Long Government“ versus „Intermediate Government“ zugeordnet?

Wie wirkt sich die Größe des Nettoinventarwerts (Net Asset Size) auf die Liquidität von IEF und IEI aus?

Was verraten die Gründungsdaten von 2002 und 2007?

Wie unterscheiden sich die Laufzeitbereiche in der Praxis für IEF und IEI?

Bietet IEF für große Trades eine signifikant bessere Liquidität als IEI?

Was sollten Anleger über die Interpretation fehlender Daten für diese Fonds wissen?

Stellt diese Vergleichsseite eine Finanzberatung zur Auswahl zwischen IEF und IEI dar?

Fonds im Überblick

Über IEF und IEI

Weitere Vergleiche entdecken

IEF vs VGIT

IEF vs TLT