Wie vergleichen sich die Kostenquoten von FDIS und VCR?

FDIS weist eine Kostenquote von 0,08 % auf, während VCR bei 0,09 % liegt. Die Differenz beträgt 0,01 Prozentpunkte. Diese geringe Lücke bedeutet, dass sich die jährlichen Gebühren für jedes investierte Pfund 1.000 nur um 10 Pence unterscheiden. Über lange Zeiträume können niedrigere Kosten bei ansonsten gleichen Bedingungen zu leicht besseren Nettoerträgen führen, wobei dieser Unterschied jedoch moderat ist.

Was bedeuten die Kostenquoten langfristig?

Kostenquoten schmälern die Renditen im Laufe der Zeit durch laufende Gebühren. Obwohl der Unterschied zwischen FDIS und VCR bei 0,01 % liegt, führt die Zinseszinswirkung dazu, dass selbst kleine Gebühren über Jahrzehnte hinweg relevant werden. Andere Faktoren wie die Qualität der Indexnachbildung und Marktschwankungen wiegen solche geringfügigen Gebührenunterschiede jedoch oft schwerer. Anleger sollten die Kosten berücksichtigen, ihre Entscheidungen jedoch nicht ausschließlich darauf stützen.

Welchen Index verfolgt jeder Fonds?

FDIS verfolgt den MSCI Consumer Discretionary Index, während VCR einen ähnlichen, aber unterschiedlichen Benchmark für den Bereich „Consumer Discretionary“ abbildet. Auch wenn spezifische Indexdetails in den vorliegenden Daten nicht verfügbar sind, zielen beide darauf ab, die Performance des US-amerikanischen Sektors für Konsumgüter des freien Bedarfs nachzubilden. Aufgrund methodischer Unterschiede kann die Exposure leicht variieren, doch beide halten große Unternehmen wie Amazon und Tesla.

Wie ähnlich sind die Top-Holdings von FDIS und VCR?

Beide Fonds teilen neun ihrer zehn wichtigsten Positionen, darunter AMZN, TSLA, HD, MCD, TJX, BKNG, SBUX, LOW und MELI. Der Hauptunterschied liegt in der zehnten Position. Die überlappenden Positionen machen den Großteil des Portfolios jedes Fonds aus, was zu einer sehr ähnlichen Sektor-Exposure und einem ähnlichen Risikoprofil führt. Geringfügige Gewichtsunterschiede bestehen beispielsweise bei AMZN mit 22,68 % in FDIS gegenüber 22,38 % in VCR.

Welche Dividendenrenditen bieten FDIS und VCR?

FDIS weist eine Dividendenrendite von 0,79 % auf, während VCR 0,76 % bietet. Beide generieren moderate Erträge, ihre Renditen liegen jedoch im Vergleich zu auf Einkommen fokussierten ETFs relativ niedrig. Ausschüttungen sind nicht garantiert und hängen von den Dividenden der Holdings ab. Die Rendite wird aus jüngeren Zahlungen und dem Marktpreis berechnet, sodass sie im Laufe der Zeit variieren kann.

Sind FDIS und VCR stark konzentriert?

Ja, beide Fonds weisen eine hohe Konzentration auf. Bei FDIS entfallen 22,68 % bzw. 16,09 % auf Amazon und Tesla, was insgesamt 38,77 % ausmacht. Für VCR liegen die Werte bei 22,38 % und 15,40 %, was einer Summe von 37,78 % entspricht. Dieses Maß an Konzentration bedeutet, dass die Performance stark von diesen beiden Unternehmen abhängt, was das Risiko im Vergleich zu stärker diversifizierten ETFs erhöht.

Wie groß sind FDIS und VCR?

FDIS verfügt über Nettovermögen in Höhe von 1,7 Milliarden US-Dollar, während VCR 5,7 Milliarden US-Dollar verwaltet. Die größere Größe von VCR deutet auf eine breitere Akzeptanz durch Anleger hin. Größere Fonds profitieren oft von besserer Liquidität und Skaleneffekten, wobei FDIS groß genug bleibt, um einen effizienten Handel und ein präzises Tracking zu unterstützen.

Wie unterscheiden sich FDIS und VCR hinsichtlich ihrer Gründungsdaten?

VCR wurde am 26. Januar 2004 aufgelegt, während der Handel mit FDIS am 21. Oktober 2013 begann. VCR verfügt über eine deutlich längere Historie, was einige Anleger aufgrund der erweiterten historischen Leistungsdaten bevorzugen könnten. FDIS ist neuer, weist jedoch bereits mehr als ein Jahrzehnt an Handelshistorie auf.

Zu welcher Kategorie gehören beide Fonds?

Sowohl FDIS als auch VCR werden als Consumer Discretionary ETFs klassifiziert. Diese Kategorie umfasst Unternehmen, deren Waren oder Dienstleistungen als nicht essentiell gelten, was bedeutet, dass die Nachfrage mit den wirtschaftlichen Bedingungen schwankt. Wenn Verbraucher über mehr verfügbares Einkommen verfügen, profitieren diese Unternehmen in der Regel, können jedoch in wirtschaftlichen Abschwungphasen unterperformen.

Wo können Anleger die neuesten Informationen zu FDIS und VCR finden?

Anleger sollten offizielle Quellen wie Yahoo Finance oder die Websites der Fondsanbieter konsultieren – Fidelity und Vanguard. Diese Plattformen bieten aktualisierte Daten zu Holdings, Performance, Gebühren und Ausschüttungen. Ein regelmäßiger Vergleich der Fonds stellt sicher, dass Entscheidungen auf aktuellen Informationen und nicht auf statischen Kennzahlen basieren.

FDIS vs VCR

Zwei Fonds, eine Entscheidung: Wir vergleichen Kosten, Performance und was jeder ETF im September 2026 tatsächlich hält.

Vergleichen Sie FDIS (Fidelity MSCI Consumer Discretionary ETF) und VCR (Vanguard Consumer Discretionary ETF). Diese Seite untersucht Gebühren, Holdings, Dividenden und die Art und Weise, wie jeder Fonds seinen Markt abbildet. FDIS weist einen Expense Ratio von 0,08 % auf, während der von VCR bei 0,09 % liegt. Beide führen große Positionen in AMZN und TSLA. Bildungsbezogene Inhalte, keine Finanzberatung.

Fonds im Überblick

Wichtige Fondskennzahlen

FDIS

Kennzahl

VCR

0.08%

Kostenquote

0.09%

0.79%

Dividendenrendite

0.76%

$1.69B

Nettovermögen

$5.74B

246

Positionen

281

21. Okt. 2013

Auflegungsdatum

26. Jan. 2004

–

Abgebildeter Index

–

Consumer Cyclical

Fondskategorie

Consumer Cyclical

FDIS kostet pro Jahr etwa $1.00 weniger je 10.000 $ Anlagesumme.

Gemeinsame Top-Positionen

Position	FDIS	VCR
AMZNAmazon.com, Inc.	22.68%	22.38%
TSLATesla, Inc.	16.09%	15.40%
HDThe Home Depot, Inc.	4.72%	4.87%
MCDMcDonald's Corporation	2.79%	2.82%
TJXThe TJX Companies, Inc.	2.23%	2.24%
BKNGBooking Holdings Inc.	2.12%	2.36%
SBUXStarbucks Corporation	1.76%	1.84%
LOWLowe's Companies, Inc.	1.73%	1.74%
MELIMercadoLibre, Inc.	1.35%	1.36%

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Anlageanalyse

FDIS

Vorteile

FDIS bietet mit 0,08 % eine niedrigere Kostenquote im Vergleich zu vielen Sektor-ETFs.
Der Fonds hält Nettovermögen in Höhe von 1,7 Milliarden US-Dollar, was eine ausreichende Liquidität gewährleistet.
Seine Dividendenrendite von 0,79 % bietet ein bescheidenes Einkommenspotenzial.

Zu beachten

Das Portfolio ist hochkonzentriert, wobei Amazon und Tesla fast 39 % ausmachen.
Details zur Indexmethodik sind nicht verfügbar, um sie zu überprüfen.
Fehlende gemeldete Sektorgewichte erschweren eine detaillierte Analyse.

VCR

Vorteile

VCR verwaltet Vermögenswerte in Höhe von 5,7 Milliarden US-Dollar, was auf eine starke institutionelle Akzeptanz hindeutet.
Sein Emissionsdatum vom 26. Januar 2004 bietet einen langen historischen Rückblick.
Die Kostenquote von 0,09 % bleibt wettbewerbsfähig für die Produktlinie von Vanguard.

Zu beachten

Top-Holdings wie Amazon und Tesla schaffen ein erhebliches Konzentrationsrisiko.
Die Dividendenrendite von 0,76 % ist für Einkommensanleger relativ niedrig.
Spezifische Details zur Indexnachbildung und Sektorgewichte sind nicht verfügbar.

Über FDIS und VCR

FDIS (FDIS)

FDIS ist ein börsengehandelter Fonds von Fidelity, der ein Engagement im US-Sektor für zyklischen Konsum anstrebt, indem er einen breit gefassten MSCI-Index für zyklischen Konsum abbildet. Er hält einen diversifizierten Korb von Unternehmen, die Waren und Dienstleistungen rund um die Konsumausgaben anbieten, von Einzelhändlern, Restaurants und Freizeitunternehmen bis hin zu Automobilherstellern und Marken für frei verfügbare Haushaltsprodukte. Anleger sollten wissen, dass dieser ETF ein konzentriertes Branchenrisiko aufweist: Die Wertentwicklung hängt eng vom Verbrauchervertrauen, der Beschäftigung und den Konjunkturzyklen ab, sodass die Renditen volatiler ausfallen können als bei breit gestreuten Fonds. FDIS kann sinnvoll sein, um ein gezieltes Wachstumsengagement aufzubauen oder eine Einschätzung zu Konsumtrends auszudrücken, bietet jedoch nicht die breite Diversifikation eines Gesamtmarkt-ETFs. Kosten, Tracking Error und der Portfolioumschlag sind von Bedeutung. Prüfen Sie den Fondsprospekt auf die aktuelle Kostenquote, Dividendenpolitik und die größten Positionen. Diese Informationen dienen der Bildung und stellen keine persönliche Anlageberatung dar. Anleger sollten ihre Risikotoleranz und ihren Anlagehorizont berücksichtigen und bei Unsicherheit professionellen Rat einholen.

VCR (VCR)

Der Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) ist ein börsengehandelter Fonds, der Anlegern ein breites Engagement in US-Unternehmen aus dem Bereich der zyklischen Konsumgüter bietet. Dazu zählen Unternehmen, deren Umsätze typischerweise den Konsumausgaben folgen, etwa Einzelhändler, Autohersteller, Freizeit- und Reiseunternehmen sowie Anbieter von Verbraucherdienstleistungen. VCR bildet einen nach Marktkapitalisierung gewichteten Branchenindex ab, der Unternehmen verschiedener Größen umfasst, und bietet damit eine breitere Streuung als der Besitz einzelner Aktien. Als Branchen-ETF kann er für Anleger interessant sein, die innerhalb eines diversifizierten Portfolios ein gezieltes Engagement suchen. Allerdings birgt er zyklische Risiken: Zyklische Konsumgüter reagieren tendenziell empfindlicher auf Konjunkturabschwünge und Schwankungen der Verbraucherstimmung. Vanguard ist für kostengünstige Indexprodukte bekannt, doch Branchen-ETFs können weiterhin auf eine relativ kleine Zahl großer Positionen konzentriert sein. Diese Informationen dienen ausschließlich Bildungszwecken und stellen keine personalisierte Anlageberatung dar. Kurse können steigen oder fallen, und die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

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