CGDV vs SPY
Zwei Fonds, eine Entscheidung: Wir vergleichen Kosten, Performance und was jeder ETF im September 2026 tatsächlich hält.
Vergleichen Sie den Capital Group Dividend Value ETF und den S&P 500 ETF Trust SPDR. Diese Seite analysiert Gebühren, Bestände, Dividenden und die Art der Indexabbildung jedes Fonds. Der CGDV weist eine Kostenquote von 0,33 % auf, während der SPY bei 0,09 % liegt. Beide teilen sich Top-Positionen wie MSFT und NVDA, mit Dividendenrenditen von jeweils 1,17 % bzw. 0,98 %. Bildungsinhalte, keine Finanzberatung.
Vergleichen Sie den Capital Group Dividend Value ETF und den S&P 500 ETF Trust SPDR. Diese Seite analysiert Gebühren, Bestände, Dividenden und die Art der Indexabbildung jedes Fonds. Der CGDV weist ei...
Anlageanalyse
CGDV
CGDV
Vorteile
- Die Nettoanlagevermögen des Fonds in Höhe von 38,3 Milliarden US-Dollar deuten auf eine erhebliche Größe hin, was die operative Tragfähigkeit sowie die Liquidität für institutionelle und private Anleger unterstützt.
- Eine Basis an Anlagevermögen von 38,3 Milliarden US-Dollar und die Einbeziehung namhafter Technologiekonzerne wie Microsoft und Nvidia bieten Exposure zu marktführenden, liquiden Unternehmen.
- Die Dividendenrendite von 1,17 % liegt über der Rendite von 0,98 % eines Standard-S&P-500-Trackers und bietet somit eine etwas höhere Einkommenskomponente.
Zu beachten
- Der Expense Ratio von 0,33 % liegt um 0,24 Prozentpunkte über dem Wert von SPY mit 0,09 %, was die jährlichen Kosten der Anlage erhöht.
- Die Gründung im Februar 2022 bedeutet eine Tracking-Periode von weniger als vier Jahren, was die Überprüfung der langfristigen Performance gegen den Index oder Peer-Fonds einschränkt.
- Die Top-Holdings sind stark auf Mega-Cap-Technologieaktien gewichtet, was die Diversifizierung reduziert, die typischerweise von einer Large-Value-Dividendenstrategie erwartet wird.
SPY
SPY
Vorteile
- Die Nettoanlagevermögen des Fonds in Höhe von 785,0 Milliarden US-Dollar gewährleisten eine außergewöhnliche Liquidität, enge Geld-Brief-Spannen und intensive Sekundärmarktaktivitäten an globalen Börsenplätzen.
- Seit seiner Gründung im Januar 1993 hat sich der Fonds als zentraler Benchmark für US-amerikanische Large-Cap-Aktien etabliert.
- Der Expense Ratio von 0,09 % liegt um 0,24 Prozentpunkte unter den Kosten von CGDV mit 0,33 %, was eine kostengünstigere Basisstruktur bietet.
Zu beachten
- Die Dividendenrendite von 0,98 % ist niedriger als die Rendite von CGDV mit 1,17 %, was sie für einkommensorientierte Portfoliostrategien weniger attraktiv macht.
- Die Konzentration auf Mega-Caps wie Nvidia (8,16 %) und Apple (7,44 %) bedeutet, dass die Performance maßgeblich von wenigen Technologieunternehmen getrieben wird.
- Eine Rendite von 0,98 % und ein Large-Cap-Fokus bieten keine Sektor- oder Faktor-Tilts, was zu einem minimalen Einkommensvorteil gegenüber inflationsbereinigtem Bargeld führt.
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