Wie groß ist der Unterschied bei den Kostenquoten zwischen BOTZ und IBOT?

BOTZ weist eine Expense Ratio von 0,68 % auf, während IBOT eine Expense Ratio von 0,47 % hat. Dies entspricht einer Differenz von 0,21 Prozentpunkten bei den jährlichen Kosten. Für Anleger bedeutet dies, dass IBOT über die Zeit strukturell günstiger zu halten ist. Niedrigere Gebühren garantieren jedoch nicht automatisch bessere Netto Renditen, da die Performance der Anlage auch von den zugrunde liegenden Holdings und den Marktbedingungen abhängt. Betrachten Sie stets die Gesamtkosten im Verhältnis zu den potenziellen Vorteilen der Strategie jedes Fonds.

Was bedeuten Expense Ratios für die langfristige ETF-Anlage?

Eine Expense Ratio ist die jährliche Gebühr, die ein Fonds zur Verwaltung Ihres Geldes erhebt und die direkt vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie reduziert die Netto Rendite des Anlegers. Ein Beispiel: Ein Fonds mit einer Bruttorendite von 10 % und einer Expense Ratio von 0,50 % erzielt eine Netto Rendite von 9,50 %. Im Laufe der Zeit können selbst kleine Gebührenunterschiede erheblich zusammengesetzt werden und die gesamte Vermögensakkumulation beeinflussen. Beim Vergleich von ETFs wie BOTZ und IBOT sind niedrigere Gebühren in der Regel vorzuziehen, sofern die Anlagestrategien mit Ihren Zielen übereinstimmen.

Wie vergleichen sich die Dividendenrenditen dieser Robotik-ETFs?

Laut den Daten weist BOTZ eine Dividendenrendite von 0,49 % auf, während IBOT eine etwas niedrigere Rendite von 0,31 % bietet. Beide Werte sind relativ bescheiden, was typisch für wachstumsorientierte Technologie- und Robotik-ETFs ist, bei denen Unternehmen Gewinne häufig reinvestieren, anstatt große Dividenden auszuschütten. Anleger, die nach substanziellen Einkünften suchen, sollten beachten, dass diese Fonds Kapitalwertsteigerungen im Robotiksektor priorisieren, anstatt hohe Ausschüttungsraten. Die Renditen können je nach Performance der zugrunde liegenden Unternehmen und deren Ausschüttungsrichtlinien schwanken.

Wie groß ist der Unterschied im Nettovermögen zwischen BOTZ und IBOT?

Es gibt einen erheblichen Unterschied in der Größe: BOTZ hält 3,3 Milliarden US-Dollar an Nettovermögen, während IBOT etwa 99 Millionen US-Dollar verwaltet. Größere Vermögensbasen, wie die von BOTZ, deuten oft auf höhere Liquidität und eine etabliertere Historie hin, wobei BOTZ bereits 2016 gestartet wurde, im Gegensatz zum Start von IBOT im Jahr 2023. Kleinere Fonds können zwar weiterhin gültige Strategien bieten, stehen aber manchmal vor weiteren Geld-Brief-Spannen oder einem geringeren Handelsvolumen. Anleger sollten ihre eigene Handelsfrequenz und Liquiditätsbedürfnisse berücksichtigen, wenn sie zwischen Fonds so unterschiedlicher Größe wählen.

Wie ähnlich sind die Top-Holdings von BOTZ und IBOT?

Obwohl beide Fonds in den Robotiksektor investieren, unterscheiden sich ihre Top-Holdings erheblich. Zu den größten Positionen von BOTZ gehören Intuitive Surgical (8,32 %) und NVIDIA (7,80 %). Im Gegensatz dazu ist IBOT stärker diversifiziert, wobei NVIDIA mit 5,60 % die größte Position ist, dicht gefolgt von Emerson Electric mit 5,50 %. Der Überlappungsbereich in den zehn größten Positions umfasst nur NVIDIA, Rockwell Automation und Symbotic. Dies deutet darauf hin, dass sie ihre Portfolios trotz ähnlicher Themen unterschiedlich konstruieren, wobei BOTZ eine höhere Konzentration in bestimmten Technologieführern im Vergleich zur breiteren Mischung aus industrieller Technologie bei IBOT zeigt.

Welcher Robotik-ETF verfügt über eine längere Historie?

BOTZ hat eine deutlich längere Historie, mit einem Startdatum vom 12. September 2016. IBOT ist ein deutlich neuerer Fonds, der am 5. April 2023 aufgelegt wurde. Eine längere Performance-Historie ermöglicht es Anlegern zu beobachten, wie sich der Fonds über mehrere Jahre hinweg in verschiedenen Marktzyklen und technologischen Trends entwickelt hat. Die kürzere Historie von IBOT bedeutet, dass weniger Daten zur langfristigen Performance verfügbar sind, obwohl seine jüngste Auflegung darauf hindeuten könnte, dass er moderne Portfolio-Konstruktionsmethoden integriert. Anlegern stehen oft die Sicherheit der Geschichte gegen das Potenzial neuer Strategien ab.

Welchen Index verfolgen BOTZ und IBOT?

Für sowohl BOTZ als auch IBOT ist der spezifisch verfolgte Index in den aktuell bereitgestellten Daten nicht verfügbar. Typischerweise sind ETFs so konzipiert, die Performance eines bestimmten Benchmarks, etwa eines Robotics- oder KI-Index, nachzubilden. Ohne Kenntnis des exakten Index ist es schwierig genau zu bestimmen, wie jeder Fonds versucht, die Rendite des Marktes einzufangen. Anleger sollten das Verkaufsprospekt oder die offizielle Dokumentation des Fonds konsultieren, um die spezifische Methodik und die Kriterien zu verstehen, die zur Auswahl der Positionen für diese thematischen ETFs verwendet werden.

Wie unterscheidet sich die Sektor-Gewichtung zwischen den beiden Fonds?

Die spezifischen Sektor-Gewichtungen für beide Fonds, BOTZ und IBOT, sind derzeit als nicht verfügbar gelistet. Ein Blick auf die Top-Positionen jedoch offenbart unterschiedliche industrielle Schwerpunkte. BOTZ neigt stark zur Gesundheitstechnologie mit Intuitive Surgical und zum High-End-Computing mit NVIDIA. IBOT umfasst eine breitere Mischung aus industriellen und technologischen Namen, wie Emerson Electric und ASML. Dies deutet darauf hin, dass, obwohl beide als Technologie-ETFs kategorisiert sind, ihre tatsächliche Exposition gegenüber Sub-Sektoren wie industrieller Automatisierung, medizinischer Robotik und Halbleiterfertigung erheblich variieren kann.

Warum könnte ein Anleger BOTZ gegenüber IBOT wählen?

Ein Anleger könnte BOTZ wählen, wenn er eine längere Performance-Historie und höhere Asset-Liquidität schätzt, gestützt durch 3,3 Milliarden US-Dollar an Nettovermögen seit 2016. Zu seinen Top-Positionen gehören namhafte, etablierte Namen wie Intuitive Surgical und NVIDIA, was eine fokussierte Exposition gegenüber wichtigen Akteuern in den Bereichen medizinische Robotik und KI bietet. Trotz des höheren Kostenquotienten von 0,68 % bevorzugen einige möglicherweise die Stabilität und den Fachruf des Emittenten Global X sowie die etablierte Position des Fonds im Markt für thematische ETFs.

Was sind die Vorteile der geringeren Konzentration von IBOT?

IBOT bietet im Vergleich zu vielen thematischen Peers einen niedrigeren Kostenquotienten von 0,47 % und eine diversifiziertere Portfolio-Struktur. Seine Top-Position, NVIDIA, repräsentiert 5,60 % des Vermögens, was unter den Konzentrationsniveaus liegt, die in einigen konkurrierenden Fonds zu sehen sind. Diese Diversifizierung über industrielle und technologische Namen innerhalb des Robotics-Sektors kann das Risiko verringern, das mit der Einzelaktien-Performance verbunden ist. Für Anleger, die Kosteneffizienz und eine breitere Exposition innerhalb des Sektors priorisieren, stellt die Struktur von IBOT eine Alternative zu stärker konzentrierten Fonds dar, albeit mit einer kürzeren Historie.

Sind diese ETFs für einkommensfokussierte Anleger geeignet?

Im Allgemeinen nein. Sowohl BOTZ als auch IBOT bieten moderate Dividendenrenditen von jeweils 0,49 % bzw. 0,31 % an. Diese Werte liegen deutlich unter dem, was bei einkommensorientierten Anlagen wie Anleihe-ETFs oder dividendenstarken Aktienfonds üblicherweise erwartet wird. Diese Robotik-ETFs sind auf Kapitalwertsteigerung ausgelegt, da sie in Unternehmen investieren, die ihre Gewinne wahrscheinlich in Wachstum und Innovation reinvestieren. Anleger, die primär nach regelmäßigen, signifikanten Cashflows aus ihrem Portfolio suchen, werden im ETF-Markt wahrscheinlich besser geeignete Alternativen finden.

Pädagogischer Hinweis zu diesem ETF-Vergleich.

Dieser Vergleich dient ausschließlich Bildungszwecken und stellt keine Finanzberatung, Anlageempfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Die bereitgestellten Daten, einschließlich der Kostenquoten, Beteiligungen und Vermögenswerte, stammen von Yahoo Finance mit Stand vom 22. September 2026 und können Änderungen unterliegen. Vergangene Entwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Anleger sollten eigene Due-Diligence-Prüfungen durchführen, einen qualifizierten Finanzberater konsultieren und die offiziellen Fondsunterlagen prüfen, bevor sie Investitionsentscheidungen treffen.

BOTZ vs IBOT

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Diese Seite vergleicht den Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (BOTZ) und den Vaneck Etf Vaneck Robotics Etf (IBOT), wobei Gebühren, Bestände, Dividenden und die Art der Indexabbildung jedes Fonds untersucht werden. Bildungsinhalte, keine Finanzberatung.

Fonds im Überblick

Wichtige Fondskennzahlen

BOTZ

Kennzahl

IBOT

0.68%

Kostenquote

0.47%

0.49%

Dividendenrendite

0.31%

$3.34B

Nettovermögen

$98.85M

103

Positionen

12. Sept. 2016

Auflegungsdatum

5. Apr. 2023

–

Abgebildeter Index

–

Technology

Fondskategorie

Technology

IBOT kostet pro Jahr etwa $21.00 weniger je 10.000 $ Anlagesumme.

Gemeinsame Top-Positionen

Position	BOTZ	IBOT
NVDANVIDIA Corporation	7.80%	5.60%
SYMSymbotic Inc.	1.37%	1.52%
ROKRockwell Automation, Inc.	1.02%	3.51%

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Anlageanalyse

BOTZ

Vorteile

Der Fonds hat seit seiner Gründung im Jahr 2016 eine große Basis von 3,3 Milliarden US-Dollar aufgebaut.
Zu den Top-Beständen gehören namhafte Unternehmen wie Intuitive Surgical und NVIDIA, was eine fokussierte Exposure bietet.
Der ETF wird von Global X ausgegeben, einem spezialisierten Vermögensverwalter mit einer langen Geschichte in thematischen Strategien.

Zu beachten

Die Kostenquote von 0,68 % ist für einen börsengehandelten Fonds relativ hoch.
Eine Dividendenrendite von 0,49 % bietet Investoren mit Fokus auf Erträge nur ein minimales Einkommen.
Die Indexmethodik und die Sektorgewichtung des Fonds sind nicht verfügbar, was die Transparenz verringert.

IBOT

Vorteile

Mit einer Kostenquote von 0,47 % bietet er niedrigere jährliche Kosten als viele themenorientierte Vergleichsfonds.
Der Fonds weist eine relativ geringe Konzentration auf, wobei das größte Einzelwertpapier 5,60 % der Vermögenswerte ausmacht.
Er bietet eine diversifizierte Streuung über Industrie- und Technologieunternehmen im Bereich Robotik.

Zu beachten

Der Fonds verfügt über sehr niedrige Nettovermögen in Höhe von 99 Millionen US-Dollar, was auf eine begrenzte Größe hinweist.
Es liegt eine kurze Performancehistorie vor, da der Fonds im April 2023 aufgelegt wurde.
Eine niedrige Dividendenrendite von 0,31 % könnte an Einkommensinvestoren weniger Interesse wecken.

Über BOTZ und IBOT

BOTZ (BOTZ)

Der Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (BOTZ) ist ein thematischer börsengehandelter Fonds, der ein Engagement in Unternehmen aus den Bereichen Robotik, Automatisierung und künstliche Intelligenz anstrebt. Er hält Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette, von Herstellern für industrielle Automatisierung und Robotik bis hin zu Entwicklern von KI-Software und Anbietern wichtiger Halbleiter, und bietet damit eine gezielte, branchenspezifische Diversifikation statt einer breiten Marktabdeckung. Der unter dem Ticker BOTZ gehandelte ETF kann für Anleger geeignet sein, die einen konzentrierten Zugang zu technologischen Trends suchen, welche die Fertigung, Logistik und Datenverarbeitung verändern. Beachten Sie, dass thematische ETFs volatiler sein und stärker mit einer begrenzten Anzahl von Branchen korrelieren können. Die Wertentwicklung kann steigen oder fallen und ist nicht garantiert. Anleger sollten prüfen, wie BOTZ in ein breiter aufgestelltes Portfolio passt, Liquidität, Gebühren und steuerliche Auswirkungen bewerten und sicherstellen, dass das Thema zu ihrer Risikotoleranz und ihrem Anlagehorizont passt. Dies sind allgemeine Informationen und keine personalisierte Anlageberatung.

IBOT (IBOT)

Der Ticker IBOT ist hier keinem bestimmten Unternehmensnamen zugeordnet. Bevor Sie eine Investition in Betracht ziehen, überprüfen Sie den Emittenten und die Börse über einen Broker, eine Börsenabfrage oder die Investor-Relations-Seiten des Unternehmens. Zu den wichtigsten Prüfpunkten gehören das Geschäftsmodell des Unternehmens, die Entwicklung von Umsatz und Profitabilität, Cashflow und Verschuldung, die Erfahrung des Managements sowie die Wettbewerbsposition. Bewerten Sie außerdem die Liquidität (durchschnittliches tägliches Handelsvolumen und Marktkapitalisierung), Bewertungskennzahlen und aktuelle Nachrichten oder regulatorische Entwicklungen. Kleine oder wenig gehandelte Ticker können volatiler sein und lassen sich möglicherweise schwieriger zum gewünschten Preis kaufen oder verkaufen. Diese Zusammenfassung dient ausschließlich der allgemeinen Information und stellt keine personalisierte Finanzberatung dar. Kurse können steigen oder fallen, und Sie sollten prüfen, ob die Aktie zu Ihren persönlichen Umständen passt, bevor Sie investieren.

In welchen Aktienkörben sind sie enthalten?

Rise Of The Machines: The Robotics Revolution

This basket focuses on companies at the forefront of the robotics and automation revolution. It provides exposure to both the hardware manufacturers and the software developers driving this technological shift.

Veröffentlicht: 12. August 2025

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