O governo dos EUA iniciou empréstimos maciços de petróleo bruto da Reserva Estratégica de Petróleo para combater picos de preço causados por conflitos geopolíticos. Essa liberação estratégica cria oportunidades únicas para grandes refinadores de energia, casas de comércio e operadores de midstream encarregados de distribuir esses suprimentos críticos.
Publicado em março 21
A liberação de 172 milhões de barris pelo governo dos EUA é uma das maiores intervenções coordenadas no petróleo já vistas. As empresas deste grupo estavam bem no centro disso.
Quando os mercados globais de petróleo são interrompidos, refinadores domésticos e operadores de oleodutos costumam ver suas margens se fortalecerem. Essas ações são criadas para esse tipo de ambiente.
Essa liberação foi coordenada com 32 aliados internacionais, sinalizando uma mudança significativa e sustentada na política energética global. Analistas acompanham de perto o que vem a seguir.
Quando o governo dos EUA libera petróleo da sua Reserva Estratégica de Petróleo, ele envia milhões de barris fluindo pelo sistema de energia doméstico. As empresas que refinam, transportam e distribuem esse petróleo são as que estão na melhor posição para se beneficiar. Este grupo captura essa oportunidade ao longo de toda a cadeia de valor do petróleo, desde o processamento do crude até a entrega de produtos acabados por meio das principais redes de dutos.
Este é um grupo cíclico e tático, o que significa que tende a ter bom desempenho durante períodos de tensão geopolítica e intervenções de mercado promovidas pelo governo. Os ativos aqui variam de ETFs de energia e fundos alavancados a refinadores individuais e operadores de gasodutos, portanto há uma mistura de níveis de risco. Alguns ativos amplificam os movimentos de preço mais do que outros, o que significa que ganhos potenciais podem ser maiores, mas as perdas potenciais também podem ser maiores.
Esses ativos foram selecionados a dedo por analistas profissionais em resposta direta ao histórico programa federal americano de troca de 172 milhões de barris. Cada um foi escolhido por seu papel específico em receber, processar ou transportar petróleo cru estrategicamente liberado. Eles não foram escolhidos ao acaso — representam as empresas e fundos mais diretamente expostos aos benefícios operacionais e financeiros dessa ação governamental sem precedentes.
A capitalização de mercado total desta cesta é de 475.927,996, ancorada por um pequeno número de componentes de grande capitalização que dominam seu valor global.
VLO: $71.71B
PSX: $70.32B
ENB: $116.57B
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Valero Energy
VLO
Preço atual
$413.28
Uma das maiores refinarias independentes do mundo, com a escala necessária para absorver e refinar rapidamente liberações estratégicas de petróleo cru...
Uma das maiores refinarias independentes do mundo, com a escala necessária para absorver e refinar rapidamente liberações estratégicas de petróleo cru.
Phillips 66
PSX
Preço atual
$273.13
Um fornecedor diversificado de energia a jusante com operações extensas de midstream e refino que facilitam o processamento de petróleo cru estratégic...
Um fornecedor diversificado de energia a jusante com operações extensas de midstream e refino que facilitam o processamento de petróleo cru estratégico que chega.
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