A queda de US$ 135 bilhões da Meta mostra exatamente o quão difícil é alcançar os frontrunners. As empresas já no topo estão ampliando sua liderança, e agora pode ser o momento de apoiá-las.
Por trás de cada avanço em IA há uma cadeia de chips, memória, data centers e equipamentos de networking. Os provedores de infraestrutura neste grupo são essenciais para toda a indústria, independentemente de quem vença a corrida de software.
Analistas observam esse espaço de perto, porque o capital incessante que está sendo direcionado para a competição de IA significa demanda sustentada a longo prazo pelos hardwares e plataformas deste grupo.
O valor total de mercado deste cesto é 17,481,762.146 e é fortemente ancorado por um pequeno número de constituintes de grande capitalização. Essa dominância de large cap confere ao cesto um perfil geralmente estável, semelhante ao de um mercado amplo, em vez de um perfil de crescimento de alta volatilidade.
NVDA: $4.38T
MSFT: $2.94T
GOOGL: $3.65T
A luta da Meta para acompanhar IA, apesar de gastar US$135 bilhões, mostra que ser o primeiro realmente importa. Pioneiros como Google e Microsoft construíram vantagens que são difíceis de replicar da noite para o dia. Este grupo captura tanto os líderes de software já estabelecidos mantendo essa vantagem quanto as empresas de hardware e infraestrutura que fornecem à indústria as ferramentas de que precisa para competir.
Este é um grupo de ações orientado ao crescimento, o que significa que ele se concentra em oportunidades de longo prazo, em vez de retorno de curto prazo. As empresas aqui abrangem software, semicondutores, redes, data centers e infraestrutura em nuvem. Como IA é um espaço de rápida evolução, essas ações podem ser mais sensíveis a notícias e mudanças de mercado, então este grupo é adequado para investidores que se sentem confortáveis com algum nível de movimento de preço em troca de potencial de valorização.
Cada ação foi selecionada manualmente por analistas profissionais em resposta direta às notícias sobre os atrasos da IA da Meta. A seleção foca em empresas que estão liderando o desenvolvimento de modelos de IA fundamentais ou são fornecedores indispensáveis do hardware e da infraestrutura necessários para construí-los. Não são escolhas aleatórias — representam os principais players em toda a cadeia de valor de IA.
O recente atraso da Meta em seu modelo Avocado de IA destaca a imensa dificuldade de recuperar o atraso no setor de inteligência artificial, mesmo com um orçamento maciço. Esse revés cria uma oportunidade atraente de investir nos líderes estabelecidos de tecnologia que mantêm sua vantagem e nos provedores de infraestrutura que abastecem toda a indústria.
Publicado em março 16
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MSFT
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A Microsoft mantém sua vantagem na corrida pela IA ao integrar profundamente os modelos fundamentais da OpenAI em toda a sua suíte de software empresa...
A Microsoft mantém sua vantagem na corrida pela IA ao integrar profundamente os modelos fundamentais da OpenAI em toda a sua suíte de software empresarial.
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