L'indice clé de l'inflation de la Fed reste obstinément élevé, signalant que des niveaux de prix élevés pourraient persister plus longtemps que prévu. Cela crée une opportunité d'investissement dans des entreprises qui peuvent prospérer dans un environnement inflationniste, par exemple celles capables d'augmenter les prix ou de tirer parti de taux d'intérêt plus élevés.
Publié le septembre 27
Ces entreprises ont démontré qu'elles peuvent augmenter les prix lorsque leurs coûts augmentent, protégeant leurs marges bénéficiaires pendant que d'autres sont en difficulté. C'est ce type de résilience que vous recherchez dans votre portefeuille.
Alors que des taux d'intérêt plus élevés pénalisent certaines entreprises, des institutions financières sélectionnées de ce groupe tirent réellement profit de l'amélioration des marges de prêts. C'est comme être mieux rémunéré pour le même travail.
Nos analystes ont sélectionné ces actions spécifiquement pour leur performance pendant les périodes d'inflation. Ce n'est pas du hasard - c'est un positionnement stratégique basé sur les performances historiques.
Avec une inflation PCE sous-jacente stable à 2,9 % – bien au‑dessus de l’objectif des 2 % de la Fed – nous avons identifié des entreprises positionnées pour prospérer dans ce contexte. Ces activités disposent soit d’un pouvoir de fixation des prix élevé pour répercuter les coûts sur les consommateurs, soit bénéficient de taux d’intérêt plus élevés grâce à des marges améliorées.
Cette sélection se concentre sur des secteurs défensifs tels que l’énergie, les biens de consommation courante et des financières sélectionnées. Ces entreprises ont historiquement fait montre de résilience pendant les périodes d’inflation et pourraient voir leur rentabilité s’améliorer lorsque d’autres peinent face à la hausse des coûts.
Chaque action a été sélectionnée par des analystes professionnels en fonction de leur capacité à naviguer dans une inflation prolongée et une politique monétaire restrictive. Elles représentent des entreprises dont les antécédents démontrent qu’elles maintiennent ou améliorent leurs marges dans des conditions économiques difficiles.
Répartition de la capitalisation boursière pour « The Inflation Resilience Portfolio », en mettant en évidence la capitalisation totale et les capitalisations par titre triées du plus élevé au plus faible.
XOM: $499.74B
PEP: $192.27B
COP: $123.00B
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