Actifs Tangibles pour Temps Difficiles : Pourquoi les Investissements Tangibles Comptent Maintenant

• Investissez dans des actifs tangibles comme les matières premières et les infrastructures pour vous couvrir contre l'inflation croissante.
• Obtenez une exposition aux mineurs de métaux précieux, aux producteurs de matières premières industrielles et aux opérateurs d'infrastructures essentielles.
• De nombreuses entreprises d'actifs tangibles offrent un revenu de dividendes, aidant les investisseurs à maintenir leur pouvoir d'achat au fil du temps.
• Diversifiez-vous à travers divers actifs tangibles, des métaux précieux aux infrastructures mondiales, pour une protection robuste contre l'inflation.

Vos Investissements Sont-Ils Construits sur du Sable ? Un Regard sur les Actifs Tangibles

Soyons honnêtes, voulez-vous ? Pendant des années, les personnes en charge de l'argent mondial se sont comportées comme un adolescent avec sa première carte de crédit. Les presses à imprimer, tant réelles que numériques, ont fonctionné à plein régime, inondant le système de devises qui semblent avoir de moins en moins à voir avec la valeur réelle. Je trouve cela plutôt préoccupant. Lorsque le fondement même de notre système financier, l'argent lui-même, semble un peu bancal, cela vous fait vous demander ce que vous possédez réellement. Est-ce juste une suite de chiffres sur un écran, ou est-ce quelque chose de réel ?

L'Attrait de Quelque Chose que Vous Pouvez Toucher

C'est pourquoi je me retrouve à penser davantage aux 'actifs tangibles'. C'est une idée à l'ancienne, je vous l'accorde, mais qui semble de plus en plus pertinente. C'est le principe simple de posséder des choses que vous pouvez, si vous le souhaitez, toucher physiquement. Des choses qui ne peuvent pas être invoquées à l'existence par une décision de comité. L'or est l'exemple classique, bien sûr. Depuis des milliers d'années, lorsque les gens ont perdu confiance en leurs dirigeants ou leur monnaie, ils se sont tournés vers ce métal brillant et inerte.

Une entreprise comme Newmont Mining ne traite pas seulement de concepts abstraits. Elle extrait de l'or réel du sol. Lorsque les craintes d'inflation augmentent et que la valeur d'une livre ou d'un dollar semble incertaine, le prix de l'or augmente souvent. C'est une relation simple, presque primordiale. La même logique s'applique à l'argent, qui a l'avantage supplémentaire d'être crucial pour l'industrie, lui donnant un pied dans les mondes monétaire et pratique.

Plus Qu'un Trésor de Pie

Mais ne nous fixons pas sur la boîte à bijoux. Le monde des actifs tangibles est bien plus vaste et, pour moi, plus intéressant. Pensez au cuivre. C'est la plomberie essentielle de notre monde moderne. Vous ne pouvez pas avoir de véhicule électrique, d'éolienne ou de nouveau réseau national sans de grandes quantités de celui-ci. Les entreprises comme Freeport-McMoRan, qui contrôlent d'énormes mines de cuivre, sont essentiellement les gardiens de la transition vers l'énergie verte. Alors que les gouvernements investissent dans les infrastructures, la demande pour ces métaux essentiels pourrait rester forte, indépendamment de ce qui se passe dans le monde abstrait de la finance.

Ensuite, vous avez l'infrastructure elle-même. Les routes à péage, les tours de téléphonie mobile, les pipelines. Ce sont les bêtes de somme ennuyeuses et fiables de l'économie. La beauté de ces entreprises est que leurs revenus sont souvent directement liés à l'inflation. Lorsque les prix augmentent, elles sont souvent autorisées à augmenter leurs propres prix, offrant un tampon potentiel pour les investisseurs. Les gens auront toujours besoin d'électricité et d'eau, même lorsque le climat économique se dégrade.

Une Répartition Sensée de Choses Réelles

Maintenant, je ne vous suggère pas de vous précipiter et de remplir votre cabanon de jardin de tuyaux en cuivre. Investir n'est jamais aussi simple, et quiconque vous dit le contraire vend probablement quelque chose. Les prix des matières premières peuvent être notoirement volatils, et l'exploitation minière est une activité difficile et risquée. Une approche sensée, je pense, consiste à diversifier. Il s'agit de posséder une petite partie de beaucoup de choses réelles différentes.

Vous pourriez rechercher un mélange qui inclut des mineurs de métaux précieux, des producteurs de matières premières industrielles et des opérateurs d'infrastructures. Répartir votre exposition à travers différents actifs et géographies pourrait aider à atténuer certains des risques inhérents. Un portefeuille soigneusement construit d'entreprises, comme celui trouvé dans le panier Actifs Tangibles pour Temps Difficiles, est construit sur ce principe même. Il ne s'agit pas de parier la ferme sur une seule matière première, mais de construire une défense à partir d'une gamme d'actifs physiques. Bien sûr, tous les investissements comportent des risques, et les performances passées ne sont pas un guide pour l'avenir, mais la logique est convaincante. Dans un monde qui semble de plus en plus virtuel, posséder une part du monde réel pourrait bien être le mouvement le plus pragmatique que vous puissiez faire.

Analyse Approfondie

Marché & Opportunité

• Les préoccupations concernant l'inflation sont alimentées par l'expansion monétaire, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les tensions géopolitiques.
• La transition vers l'énergie renouvelable crée une demande structurelle et à long terme pour les métaux industriels comme le cuivre.
• Les besoins mondiaux en infrastructures continuent de croître, en particulier dans les marchés émergents, créant des opportunités pour les entreprises qui construisent et exploitent des actifs essentiels.

Entreprises Clés

• Newmont Mining Corp. (NEM) : Un important producteur mondial d'or, offrant une exposition directe aux prix de l'or qui augmentent généralement avec les craintes d'inflation.
• Pan American Silver Corp (PAAS) : Un producteur d'argent qui bénéficie de l'utilisation duale du métal comme couverture monétaire et comme matière première industrielle.
• Freeport-McMoRan Inc. (FCX) : Un producteur mondial dominant de cuivre, un métal essentiel pour les infrastructures électriques et les systèmes d'énergie renouvelable.

Principaux Facteurs de Risque

• Les prix des matières premières peuvent être très volatils.
• Les opérations minières sont soumises à des défis opérationnels et à des réglementations environnementales croissantes.
• Les investissements en infrastructures peuvent être affectés par des changements réglementaires et politiques.
• Les opérations internationales sont exposées aux risques de fluctuation des devises.
• Ces actifs peuvent sous-performer pendant les périodes déflationnistes ou lorsque la croissance économique est faible.

Catalyseurs de Croissance

• Les entreprises possédant des actifs physiques comme les matières premières et les infrastructures ont une valeur intrinsèque qui ne peut pas être créée numériquement.
• Les entreprises d'infrastructure ont souvent des flux de trésorerie liés à l'inflation par le biais de contrats ou de mécanismes réglementaires.
• De nombreuses entreprises d'actifs tangibles offrent des rendements de dividendes attractifs, fournissant un flux de revenus aux investisseurs.
• La demande robuste et à long terme pour les métaux industriels est soutenue par l'investissement mondial dans l'énergie verte et les infrastructures.

Accès à l'Investissement

• Disponible via des actions fractionnées, permettant d'investir avec de petites sommes de capital.
• Le Panier de Couverture contre l'Inflation est disponible sur Nemo, une plateforme réglementée par l'ADGM.
• Nemo offre un trading sans commission et des actions fractionnées à partir de 1 $.
• Une analyse pilotée par l'IA est disponible pour aider à identifier les opportunités.