• Globalization Rewired met en lumière les opportunités d'investissement dans le passage à des chaînes d'approvisionnement régionales et résilientes.
• La proximité du Mexique avec les États-Unis stimule un boom du nearshoring, dynamisant ses secteurs de la construction et des télécommunications.
• Le secteur technologique de l'Inde et sa jeune main-d'œuvre créent une puissance numérique, alimentant les services informatiques et financiers.
• Ce changement structurel à long terme présente des opportunités d'investissement clés dans les leaders des marchés émergents.

Le Grand Remaniement Global et Où l'Argent Pourrait Aller Ensuite

Pendant des décennies, le grand plan de la mondialisation semblait terriblement astucieux. Fabriquez tout dans l'endroit le moins cher possible, mettez-le sur un bateau et espérez le meilleur. C'était un modèle basé sur l'hypothèse bienheureuse que rien ne pourrait jamais mal tourner. Eh bien, nous savons tous comment cela s'est terminé. Dès qu'un seul navire s'est coincé ou qu'une pandémie a fermé un port, toute la délicate maison de cartes s'est effondrée. Soudain, économiser quelques centimes sur la production ne signifiait rien lorsque tout votre inventaire flottait au milieu de l'océan.

Le Démantèlement d'une Idée Défectueuse

Ce que nous voyons maintenant n'est pas un simple accroc temporaire. C'est une réorganisation fondamentale, et franchement attendue depuis longtemps, du commerce mondial. Les entreprises se réveillent de leur rêve fiévreux de réduction des coûts et réalisent que la résilience compte. La proximité compte. Avoir votre chaîne d'approvisionnement quelque part où vous pouvez réellement vous rendre, sans traverser trois continents et un fuseau horaire pour chaque composant, commence à sembler être une très bonne idée.

Ce n'est pas seulement une question d'exode des entreprises de Chine, bien que cela fasse certainement partie de l'histoire. C'est une recherche plus large de partenaires qui offrent un mélange sensé de coût, de capacité et, surtout, un risque réduit d'échec catastrophique. Et dans ce grand remaniement global, deux pays semblent jouer leurs cartes exceptionnellement bien : le Mexique et l'Inde.

Mexique : Le Voisin avec des Avantages

L'attrait du Mexique est d'une simplicité magnifique. Il se trouve juste à côté du plus grand marché de consommation du monde. Pour toute entreprise américaine fatiguée d'attendre des expéditions en provenance de l'Extrême-Orient, la logique du nearshoring est presque impossible à ignorer. Pourquoi attendre trois mois quand vous pourriez l'avoir en trois jours ?

Cela crée un potentiel de boom pour les entreprises sur le terrain. Prenez CEMEX, un géant mondial des matériaux de construction. Lorsque de nouvelles usines sont construites, elles ont besoin d'une énorme quantité de béton et de ciment. CEMEX est là, prêt à fournir les fondations mêmes de ce changement industriel. Ensuite, vous avez América Móvil, le géant des télécommunications. La fabrication moderne repose sur les données, et cette entreprise fournit la plomberie numérique qui rend tout cela possible à travers l'Amérique latine.

Inde : Le Cerveau de l'Opération

Alors que le Mexique gagne sur la géographie, la proposition de l'Inde repose sur la démographie et la prouesse numérique. Elle dispose d'une main-d'œuvre vaste, jeune et éduquée, en particulier dans la technologie. Pour les entreprises cherchant à diversifier leurs opérations et à puiser dans un puits profond de talents, l'Inde présente un cas convaincant.

C'est là qu'une entreprise comme Infosys entre en jeu. Elle est l'un des principaux architectes de cette transition, aidant les entreprises mondiales à naviguer dans leurs transformations numériques et à mettre en place des opérations complexes dans un nouveau pays. En même temps, une banque comme HDFC est essentielle. Elle agit comme le moteur financier, fournissant le capital pour que les entreprises locales se développent et les services bancaires dont les entreprises multinationales ont besoin. C'est une pièce cruciale du puzzle, finançant la croissance même que l'investissement étranger aide à créer. Ces entreprises représentent différentes facettes d'une histoire économique puissante, un récit que certains appellent le thème Globalization Rewired.

Une Bonne Dose de Scepticisme

Bien sûr, il ne faut pas s'emballer. Investir dans les marchés émergents n'est pas une promenade de santé. Il y a des risques. Les devises peuvent vaciller, les paysages politiques peuvent changer à une vitesse alarmante, et leurs économies peuvent être bien plus volatiles que ce à quoi nous sommes habitués dans le monde développé. Un ralentissement aux États-Unis frapperait sans aucun doute le Mexique, et l'Inde a ses propres obstacles avec les infrastructures et la réglementation. Ce n'est pas un pari sans risque, car cela n'existe pas dans l'investissement. Cependant, pour ceux qui ont un horizon temporel raisonnable, les tendances structurelles qui sous-tendent ces marchés pourraient être suffisamment puissantes pour mériter un examen plus attentif.

Analyse Approfondie

Marché & Opportunité

• Les chaînes d'approvisionnement mondiales subissent une réorganisation fondamentale, se rapprochant des marchés domestiques pour renforcer la résilience et réduire les risques.
• Ce changement crée des opportunités d'investissement dans les marchés émergents, en particulier au Mexique et en Inde.
• Le Mexique est positionné comme un "champion du nearshoring" en raison de sa proximité géographique avec le marché de consommation américain.
• L'Inde est positionnée comme une "puissance numérique" grâce à sa main-d'œuvre jeune et éduquée et à son secteur technologique établi.
• Le remaniement des chaînes d'approvisionnement en est encore à ses débuts, suggérant une tendance de croissance à long terme.

Entreprises Clés

• CEMEX, S.A.B. de C.V. (CX) : L'une des plus grandes entreprises de matériaux de construction au monde, fournissant du ciment et du béton. Elle est positionnée pour bénéficier du boom des infrastructures accompagnant le nearshoring au Mexique et dans les Amériques.
• America Movil S.A.B. de C.V. (AMX) : La plus grande entreprise de télécommunications d'Amérique latine. Elle fournit l'infrastructure numérique essentielle requise pour la fabrication moderne et les opérations commerciales se relocalisant dans la région.
• Infosys Ltd. (INFY) : Une grande entreprise de services informatiques en Inde. Elle aide les entreprises mondiales à se transformer numériquement et à établir des opérations en Inde, avec un accent sur l'intelligence artificielle et les services d'automatisation.

Principaux Facteurs de Risque

• Investir dans les marchés émergents comporte des risques tels que les fluctuations monétaires, les changements politiques et la volatilité économique.
• L'économie du Mexique est étroitement liée à la performance économique des États-Unis, et une récession en Amérique aurait probablement un impact significatif.
• L'Inde fait face à des défis, notamment des contraintes d'infrastructure et une complexité réglementaire.
• Les entreprises font face à des pressions concurrentielles directes au sein de leurs industries respectives.

Catalyseurs de Croissance

• Le changement structurel loin des chaînes d'approvisionnement ultra-longues vers le nearshoring et la diversification.
• Une demande accrue de matériaux de construction au Mexique pour soutenir de nouvelles installations de fabrication.
• Un besoin croissant d'infrastructures numériques et de services informatiques alors que les entreprises se relocalisent ou étendent leurs opérations au Mexique et en Inde.
• La tendance à la transformation numérique, à l'intelligence artificielle et aux services d'automatisation est un moteur clé pour les fournisseurs de services technologiques.

Accès à l'Investissement

• Le panier d'actions est disponible sur la plateforme Nemo.
• L'investissement est accessible via des actions fractionnées, avec un montant de départ de 1 $.
• La plateforme offre un investissement sans commission.