• L'investissement dans les carrefours mondiaux se concentre sur les actions essentielles de logistique, de transport maritime et d'aviation qui stimulent le commerce mondial.
• Des opportunités d'investissement stratégiques émergent des changements de routes commerciales et des perturbations continues des chaînes d'approvisionnement.
• Ces entreprises d'infrastructure possèdent de solides fossés commerciaux et une résilience potentielle en cas de ralentissement économique.
• La demande à long terme est alimentée par la croissance du commerce électronique et la complexité croissante des chaînes d'approvisionnement mondiales.

Au-delà des gros titres : Pourquoi investir dans la plomberie mondiale

Soyons honnêtes, quand vous pensez à investir, votre esprit se tourne probablement vers une entreprise technologique de pointe en Californie ou une entreprise biotechnologique révolutionnaire. C'est compréhensible. Elles font les gros titres. Mais j'ai toujours trouvé que les opportunités les plus intéressantes sont souvent les plus ennuyeuses, celles qui se cachent à la vue de tous. Alors que tout le monde court après la prochaine grande chose, je regarde les entreprises qui rendent les grandes choses actuelles possibles. Je parle des plombiers de l'économie mondiale.

Les héros méconnus du commerce

Pensez à l'appareil sur lequel vous lisez ceci. Il n'est pas apparu magiquement dans vos mains. Ses composants ont été sourcés dans une douzaine de pays, assemblés dans un autre, puis expédiés à travers un océan vers un entrepôt avant un dernier voyage jusqu'à votre porte. Cette danse incroyablement complexe est chorégraphiée par une poignée de géants de la logistique, du transport maritime et de l'aviation. Ce sont les entreprises qui possèdent les porte-conteneurs, les avions-cargos et les terminaux portuaires. Elles sont le système circulatoire du commerce mondial.

Pour moi, leur beauté réside dans leur nécessité. En période de ralentissement, une entreprise peut réduire son budget marketing ou retarder une rénovation de bureau coûteuse. Mais elle ne peut pas arrêter de déplacer ses produits. Elle doit faire entrer les matières premières et sortir les produits finis. Cela confère à ces acteurs de l'infrastructure une certaine résilience que de nombreux autres secteurs pourraient envier. Ils ne sont bien sûr pas à l'abri des cycles économiques, mais leurs services sont parmi les dernières choses à être coupées.

Quand la carte du monde est redessinée

Les dernières années ont été une leçon magistrale de perturbation. Une pandémie a enchevêtré les chaînes d'approvisionnement, et les querelles géopolitiques ont forcé les entreprises à repenser avec qui elles commercent et comment. Pour les non préparés, c'est un cauchemar. Pour les titans de la logistique établis, cela peut être une opportunité. Lorsqu'une voie maritime clé comme le canal de Suez est bloquée, ou qu'une querelle politique ferme une frontière, le chaos s'ensuit. Soudain, les entreprises avec des réseaux flexibles et des routes alternatives deviennent incroyablement précieuses.

Elles peuvent commander des prix plus élevés précisément parce qu'elles offrent une solution à un problème très coûteux. C'est dans ces moments de friction que la véritable valeur d'un réseau mondial robuste est révélée. Il ne s'agit pas seulement d'avoir des navires, mais d'avoir les bons navires aux bons endroits avec les bonnes relations. Cette collection d'entreprises, celles qui forment l'épine dorsale du commerce mondial, est ce que certains appellent le thème d'investissement Global Crossroads.

Les fossés sont plus profonds que vous ne le pensez

Ce qui rend ces entreprises particulièrement attrayantes de mon point de vue, ce sont les énormes barrières à l'entrée. Vous et moi ne pouvons pas simplement décider de créer une ligne de transport maritime mondiale demain. Il faut des milliards de capitaux pour construire une flotte de navires ou un réseau d'avions-cargos. Il faut des décennies pour établir les relations et l'expertise nécessaires pour naviguer dans le labyrinthe des douanes et réglementations internationales.

Cela crée un fossé concurrentiel redoutable. Des entreprises comme celles-ci possèdent des actifs tangibles vastes, incroyablement difficiles et coûteux à reproduire. Elles verrouillent souvent les clients avec des contrats à long terme, ce qui pourrait offrir un certain degré de prévisibilité des revenus qui est rare dans le monde volatil d'aujourd'hui. Elles sont, en essence, les gardiens du commerce mondial, et elles facturent un péage pour le passage. Bien sûr, aucun revenu n'est jamais garanti, et les contrats à long terme peuvent encore faire face à des défis si l'économie mondiale s'effondre vraiment. Investir comporte toujours des risques, et il est important de se rappeler que même les plus grands navires peuvent rencontrer des mers agitées.

Analyse approfondie

Marché & Opportunité

• La montée du commerce électronique mondial crée une demande constante pour les services de transport international et de livraison du dernier kilomètre.
• Les perturbations des schémas commerciaux mondiaux et des points de passage comme le canal de Suez créent des opportunités pour les entreprises avec des réseaux flexibles et des options de routage diversifiées.
• La nature essentielle des services logistiques offre une résilience potentielle lors des ralentissements économiques par rapport à d'autres secteurs.
• Les entreprises de ce secteur ont souvent des barrières à l'entrée élevées en raison des énormes besoins en capital pour des infrastructures comme les navires, les avions et les installations portuaires.

Entreprises clés

• BROOGE ENERGY LTD (BROG): Fournit des services de stockage de pétrole cruciaux au port de Fujairah aux Émirats arabes unis, un lien vital dans la chaîne d'approvisionnement énergétique mondiale.
• United Parcel Service, Inc. (UPS): Exploite un vaste réseau mondial pour une logistique sophistiquée, gérant les chaînes d'approvisionnement, les inventaires et le dédouanement pour les multinationales.
• FedEx Corporation (FDX): Gère un réseau mondial connectant la majeure partie du monde, fournissant des services complexes de gestion de la chaîne d'approvisionnement et de livraison.

Principaux facteurs de risque

• Coûts du carburant: La volatilité des prix du pétrole représente une dépense majeure pour les entreprises de transport maritime et aérien.
• Changements réglementaires: Des réglementations environnementales plus strictes peuvent nécessiter des investissements coûteux dans des technologies plus propres, impactant la rentabilité à court terme.
• Ralentissements économiques: Les réductions des volumes commerciaux mondiaux peuvent exercer une pression sur les prix et entraîner des fluctuations des bénéfices.
• Tensions géopolitiques: Les guerres commerciales, les sanctions ou les conflits régionaux peuvent perturber les routes maritimes établies et les relations commerciales.

Catalyseurs de croissance

• Marchés émergents: Le développement continu des marchés émergents crée de nouvelles relations commerciales et routes maritimes.
• Numérisation: La numérisation continue des chaînes d'approvisionnement crée des opportunités pour les entreprises offrant des solutions technologiques intégrées.
• Innovation climatique: L'investissement dans des technologies plus propres et des opérations plus efficaces peut offrir un avantage concurrentiel à mesure que les réglementations environnementales se resserrent.
• Tendance au rapatriement: La fabrication se rapprochant des marchés finaux peut créer des chaînes d'approvisionnement plus complexes avec des expéditions plus petites et plus fréquentes, bénéficiant aux entreprises avec des réseaux flexibles.

Accès à l'investissement

• Le thème Global Crossroads est disponible sur la plateforme Nemo.
• L'investissement est accessible via des actions fractionnées à partir de 1 $.
• La plateforme propose des investissements sans commission.